倉存物料管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范公司倉存物料的管理，確保物料的安全、完整和合理使用，提高物料的周轉率，降低庫存成本，保障公司生產經營活動的順利進行。2.適用范圍本制度適用于公司內所有倉存物料的管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、低值易耗品等。3.職責分工倉庫管理部門負責物料的出入庫管理、庫存盤點、倉庫安全管理等工作。建立和維護物料庫存臺賬，及時記錄物料的收發存情況。定期對倉庫進行清理和整頓，確保物料存放有序、標識清晰。采購部門根據生產計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保物料的及時供應。負責與供應商溝通協調，確保采購物料的質量、價格和交貨期符合要求。生產部門根據生產計劃，合理安排物料的領用，確保生產的順利進行。負責對生產過程中產生的廢料、余料進行統計和處理。質量部門負責對采購物料和生產過程中的物料進行質量檢驗，確保物料符合質量標準。對不合格物料進行標識、隔離和處理。財務部門負責對倉存物料進行核算，定期與倉庫管理部門核對賬目。對物料的采購成本、庫存成本等進行分析和控制。二、物料入庫管理1.采購物料入庫采購部門在物料到貨前，應提前通知倉庫管理部門做好接貨準備。物料到貨時，倉庫管理部門應根據采購訂單和送貨單對物料的名稱、規格、型號、數量、質量等進行核對。對于合格物料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，并將物料按照規定的存放區域進行擺放。對于不合格物料，倉庫管理部門應及時通知采購部門和質量部門進行處理，不合格物料不得辦理入庫手續。2.生產物料入庫生產部門在生產過程中產生的半成品、成品等物料，應按照規定的流程辦理入庫手續。生產部門應填寫入庫單，注明物料的名稱、規格、型號、數量、生產批次等信息，并將物料送至倉庫管理部門。倉庫管理部門應按照入庫單對物料進行核對，無誤后辦理入庫手續。3.其他物料入庫公司內部調撥的物料、捐贈的物料等，應按照規定的流程辦理入庫手續。相關部門應填寫入庫單，注明物料的來源、名稱、規格、型號、數量等信息，并將物料送至倉庫管理部門。倉庫管理部門應按照入庫單對物料進行核對，無誤后辦理入庫手續。三、物料存儲管理1.倉庫規劃倉庫管理部門應根據物料的類別、特點、用途等進行合理的倉庫規劃，劃分不同的存放區域，如原材料區、半成品區、成品區、低值易耗品區等。每個存放區域應設置明顯的標識牌，注明區域名稱、物料類別等信息。2.物料擺放物料應按照規定的方式進行擺放，做到分類存放、整齊有序、便于查找和盤點。物料應按照先進先出的原則進行擺放，避免物料積壓過期。對于有特殊要求的物料，如易燃易爆物料、有毒有害物料等，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對倉存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。盤點前，倉庫管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等信息。盤點過程中，盤點人員應認真核對物料的名稱、規格、型號、數量、質量等信息，并做好記錄。盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結。如發現賬實不符，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。4.庫存安全管理倉庫管理部門應加強庫存安全管理，確保物料的安全存放。倉庫應配備必要的消防器材、安全設施等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。倉庫管理人員應熟悉消防器材和安全設施的使用方法，掌握基本的安全知識和應急處理技能。倉庫應制定安全管理制度，明確倉庫管理人員的安全職責，嚴禁無關人員進入倉庫。對于易燃易爆物料、有毒有害物料等，應按照相關規定進行嚴格管理，確保其存儲和使用安全。四、物料出庫管理1.生產領料生產部門根據生產計劃填寫領料單，注明物料的名稱、規格、型號、數量、生產批次等信息。領料單經生產部門負責人審批后，送至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據領料單對物料進行核對，無誤后辦理出庫手續，發放物料，并在領料單上簽字確認。2.銷售發貨銷售部門根據銷售訂單填寫發貨單，注明客戶名稱、物料名稱、規格、型號、數量等信息。發貨單經銷售部門負責人審批后，送至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據發貨單對物料進行核對，無誤后辦理出庫手續，安排發貨，并在發貨單上簽字確認。3.其他出庫公司內部調撥、報廢處理等原因導致的物料出庫，應按照規定的流程辦理出庫手續。相關部門應填寫出庫單，注明物料的名稱、規格、型號、數量、出庫原因等信息，并經相關負責人審批后，送至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據出庫單對物料進行核對，無誤后辦理出庫手續。五、物料核算與成本控制1.物料核算財務部門應建立健全物料核算制度，定期對倉存物料進行核算。財務部門應根據倉庫管理部門提供的庫存臺賬和出入庫單據，對物料的收發存情況進行賬務處理，確保賬賬相符、賬實相符。財務部門應定期對物料的庫存成本進行分析和核算，為公司的成本控制提供依據。2.成本控制公司應加強對物料成本的控制，降低庫存成本，提高物料的周轉率。采購部門應通過合理的采購計劃、供應商管理等措施，降低采購成本。倉庫管理部門應加強庫存管理，減少物料的積壓和浪費，降低庫存成本。生產部門應合理安排生產，提高生產效率，減少物料的損耗。六、物料損耗管理1.損耗定義物料損耗是指在物料采購、存儲、使用等過程中，因各種原因導致的物料數量減少或質量降低的情況。2.損耗原因分析采購環節：采購數量不準確、采購質量不符合要求等。存儲環節：庫存管理不善、倉儲條件不佳等。使用環節：生產過程中的浪費、操作不當等。3.損耗控制措施采購部門應加強對供應商的管理，確保采購物料的質量和數量準確。倉庫管理部門應加強庫存管理，做好物料的防潮、防蟲、防火等工作，確保物料的安全存儲。生產部門應加強對生產過程的管理，制定合理的生產工藝和操作規程，減少物料的浪費和損耗。公司應建立物料損耗統計制度，定期對物料損耗情況進行統計和分析，找出損耗原因，并采取相應的措施進行改進。七、物料報廢管理1.報廢申請對于因質量問題、損壞、過期等原因無法使用的物料，相關部門應填寫報廢申請單，注明物料的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息。報廢申請單經相關負責人審批后，送至倉庫管理部門。2.報廢鑒定倉庫管理部門收到報廢申請單后，應會同質量部門、財務部門等相關人員對報廢物料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物料，應在報廢申請單上簽字確認，并注明鑒定意見。3.報廢處理經鑒定同意報廢的物料，倉庫管理部門應按照規定的流程進行處理，如變賣、銷毀等。報廢物料的處理應進行記錄，包括處理時間、處理方式、處理金額等信息。財務部門應根據報廢處理記錄進行賬務處理，沖減相應的物料成本。八、監督與考核1.監督檢查公司應定期對倉存物料管理制度的執行情況進行監督檢查，確保制度的有效執行。監督檢查的內容包括物料的出入庫管理、存儲管理、核算與成本控制、損耗管理、報廢管理等方面。對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。2.考核評價公司應建立倉存物料管理考核評價制度，對倉庫管理部門、采購部門、生產部門等相關部門的物料管理工作進行考核評