供應物資管理制度總則目的為加強公司供應物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放等流程，確保物資供應的及時性、準確性和合理性，降低公司運營成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有供應物資的管理活動，包括但不限于原材料、零部件、辦公用品、設備及耗材等。基本原則1.按需采購原則：根據公司生產經營計劃和實際需求，合理安排物資采購，避免盲目采購和積壓浪費。2.質量第一原則：確保所采購物資的質量符合國家標準、行業標準及公司要求，優先選擇優質供應商。3.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過優化采購流程、談判議價等方式，降低采購成本。4.規范管理原則：建立健全物資管理制度和流程，明確各部門職責，加強監督和考核，確保物資管理工作規范有序。職責分工采購部門1.負責制定物資采購計劃，根據各部門需求和庫存情況，合理安排采購任務。2.尋找、篩選、評估供應商，建立供應商檔案，維護良好的供應商關系。3.組織物資采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益。4.跟蹤采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題，確保物資按時、按質、按量供應。倉庫管理部門1.負責物資的驗收入庫工作，核對物資的數量、規格、質量等，確保入庫物資符合要求。2.對入庫物資進行分類存放，建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況。3.定期盤點庫存物資，確保賬實相符，及時發現和處理庫存積壓、損壞等問題。4.根據審批后的領料單發放物資，做好發放記錄，確保物資發放準確無誤。使用部門1.根據生產經營需要，提前向采購部門提交物資需求計劃，明確物資的規格、型號、數量等要求。2.參與物資供應商的評估和選擇，提供相關意見和建議。3.負責對領用物資的使用情況進行跟蹤和反饋，合理使用物資，避免浪費。質量管理部門1.參與物資采購合同中質量條款的審核，確保采購物資的質量標準明確、可操作。2.對采購物資進行質量檢驗和抽檢，對不合格物資提出處理意見。3.協助處理因物資質量問題引起的糾紛和投訴。財務部門1.負責審核物資采購合同的付款條款，確保付款方式和時間符合公司財務規定。2.對物資采購成本進行核算和分析，提供財務數據支持和建議。3.監督物資采購資金的使用情況，確保資金安全。采購管理采購計劃制定1.各使用部門應于每月[具體日期]前，根據次月生產經營計劃和物資庫存情況，填寫《物資需求計劃表》，提交至采購部門。2.采購部門匯總各部門需求計劃后，結合庫存情況進行分析，制定月度采購計劃，并報分管領導審批。3.對于緊急采購需求，使用部門應填寫《緊急采購申請表》，說明緊急原因和物資需求情況，經部門負責人簽字后報采購部門，采購部門應優先處理。供應商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，考察其生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面，建立供應商名錄。3.定期對供應商進行評估，評估內容包括交貨及時性、產品質量穩定性、價格合理性、售后服務質量等。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商進行淘汰。4.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。采購流程1.采購部門根據審批后的采購計劃，向供應商發送采購訂單。采購訂單應明確物資的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求。2.供應商收到采購訂單后，應確認訂單內容，并按照訂單要求組織生產和發貨。3.采購部門跟蹤采購訂單執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。如遇問題，應及時向分管領導匯報，并采取相應的解決措施。4.物資到貨前，采購部門應通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。驗收管理驗收準備1.倉庫管理部門收到采購部門的到貨通知后，應安排驗收人員，并準備好驗收所需的工具和場地。2.驗收人員應熟悉物資的驗收標準和方法，了解物資的規格、型號、數量等要求。驗收流程1.物資到貨后，驗收人員首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。2.對物資的外觀、包裝進行檢查，查看是否有損壞、變形、受潮等情況。3.按照驗收標準對物資的質量進行檢驗，可采用抽檢、全檢等方式。對于重要物資或質量不穩定的物資，應進行嚴格的質量檢驗。4.驗收合格的物資，驗收人員應在送貨單上簽字確認，并填寫《物資驗收入庫單》，辦理入庫手續。入庫單應注明物資名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息。5.驗收不合格的物資，驗收人員應填寫《物資驗收不合格報告》，詳細說明不合格情況及原因，并及時通知采購部門。采購部門應與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。存儲管理倉庫布局1.根據物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理布局，劃分不同的存儲區域，如原材料區、零部件區、辦公用品區、設備區等。2.為每個存儲區域設置明顯的標識牌，注明區域名稱、物資類別等信息，便于物資的存放和查找。物資存放1.物資應按照規定的存儲方式和要求進行存放，遵循分類存放、先進先出、防潮、防火、防盜等原則。2.對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資等，應設置專門的存儲區域，并采取相應的防護措施。3.定期對物資進行整理和盤點，確保物資擺放整齊，賬實相符。庫存盤點1.倉庫管理部門應定期進行庫存盤點，盤點周期可根據公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等事項。3.盤點過程中，盤點人員應認真核對物資的數量、規格、型號等信息，如實記錄盤點結果。4.盤點結束后，倉庫管理部門應編制《庫存盤點報告》，對盤點結果進行分析和總結。如發現賬實不符情況，應查明原因，及時調整庫存臺賬，并報相關部門處理。發放管理領料申請1.使用部門根據生產經營需要，填寫《領料單》，注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字審批。2.《領料單》應一式三聯，一聯留存使用部門，一聯交倉庫管理部門作為發貨依據，一聯交財務部門作為記賬憑證。物資發放1.倉庫管理部門收到經審批后的《領料單》后，按照領料單上的物資信息進行發放。發放時，應核對物資的數量、規格、型號等，確保發放準確無誤。2.發放物資后，倉庫管理部門應在領料單上簽字確認，并更新物資臺賬。同時，將領料單傳遞給財務部門進行記賬。限額領料1.對于部分重要物資或消耗量大的物資，實行限額領料制度。使用部門應根據生產計劃和消耗定額，確定每月的領料限額，并填寫《限額領料單》。2.倉庫管理部門按照限額領料單上的限額進行發放，如超出限額，應經相關部門負責人審批后方可發放。3.每月末，倉庫管理部門應對限額領料情況進行統計和分析，如發現異常情況，應及時與使用部門溝通，查明原因并采取相應措施。廢舊物資管理廢舊物資界定1.廢舊物資是指公司在生產經營過程中產生的已失去原有使用價值或不再使用的物資，包括邊角料、報廢設備、廢舊辦公用品等。廢舊物資回收1.各部門應及時清理本部門產生的廢舊物資，并分類存放。對于可回收利用的廢舊物資，應定期交至倉庫管理部門指定的回收地點。2.倉庫管理部門負責對各部門交來的廢舊物資進行統一回收和管理，建立廢舊物資臺賬，記錄廢舊物資的名稱、規格、型號、數量、來源等信息。廢舊物資處理1.倉庫管理部門定期對廢舊物資進行整理和評估，對于有再利用價值的廢舊物資，應組織相關部門進行修復或改造后重新投入使用。2.對于無再利用價值的廢舊物資，倉庫管理部門應根據公司相關規定，選擇合適的處理方式，如出售給廢品回收公司、報廢處理等。在處理廢舊物資時，應填寫《廢舊物資處理申請表》，經審批后辦理相關手續。3.廢舊物資處理收入應及時上繳公司財務部門，納入公司統一核算。監督與考核監督檢查1.公司設立物資管理監督小組，定期對物資采購、驗收、存儲、發放等環節進行監督檢查，確保物資管理制度的有效執行。2.監督小組可通過查閱文件、賬目、記錄，實地查看倉庫等方式進行檢查，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。考核評價1.建立物資管理考核評價體系，對采購部門、倉庫管理部門、使用部門等相關部門和人員的物資管理工作進行考核評價。2.考核內容包括物資采購及時性、質量合格率、成本控制情況、庫存管理水平、物資