庫房物資申購管理制度總則一、目的為規(guī)范公司庫房物資的申購、審批、采購、驗收、保管和使用等流程，確保庫房物資的合理儲備和有效利用，提高公司的運營效率和經(jīng)濟效益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司各部門、各項目組對庫房物資的申購和管理。三、管理原則1.計劃申購原則：各部門、各項目組應(yīng)根據(jù)實際工作需要，提前制定物資申購計劃，經(jīng)審批后進行申購，避免盲目申購和浪費。2.節(jié)約成本原則：在滿足工作需要的前提下，應(yīng)盡量選擇性價比高的物資，降低采購成本。3.安全保管原則：庫房物資應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生，確保物資的安全。4.及時更新原則：庫房物資的庫存信息應(yīng)及時更新，確保物資的賬實相符。四、管理職責(zé)1.采購部（1）負責(zé)根據(jù)審批后的物資申購計劃進行采購，確保采購的物資符合質(zhì)量要求和規(guī)格標準。（2）負責(zé)與供應(yīng)商進行談判、簽訂采購合同，維護公司的利益。（3）負責(zé)對采購的物資進行驗收，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。2.庫房管理部（1）負責(zé)庫房物資的保管、收發(fā)、盤點等日常管理工作，確保物資的安全和完整。（2）負責(zé)建立和維護庫房物資的庫存臺賬，及時更新庫存信息。（3）負責(zé)對庫房物資的使用情況進行監(jiān)督，防止物資的浪費和濫用。3.各部門、各項目組（1）負責(zé)根據(jù)工作需要，提出物資申購計劃，并經(jīng)本部門負責(zé)人審批后提交給采購部。（2）負責(zé)對領(lǐng)用的庫房物資進行合理使用，避免浪費和濫用。（3）負責(zé)對本部門、本項目組的庫房物資使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋給相關(guān)部門。物資申購計劃的制定與審批一、申購計劃的內(nèi)容物資申購計劃應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計使用時間等內(nèi)容。二、申購計劃的制定1.各部門、各項目組應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定物資申購計劃，填寫《物資申購單》。2.《物資申購單》應(yīng)經(jīng)本部門負責(zé)人審核簽字后，提交給采購部。三、申購計劃的審批1.采購部收到《物資申購單》后，應(yīng)根據(jù)物資的種類、金額等進行分類匯總，編制《物資申購匯總表》。2.《物資申購匯總表》應(yīng)經(jīng)采購部經(jīng)理審核簽字后，提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司的資金狀況、物資需求等情況，對《物資申購匯總表》進行審批，并簽署審批意見。四、特殊情況的處理1.對于緊急物資的申購，各部門、各項目組應(yīng)在《物資申購單》上注明“緊急”字樣，并經(jīng)本部門負責(zé)人審核簽字后，提交給采購部。采購部應(yīng)在接到《物資申購單》后，立即組織采購，并在最短時間內(nèi)將物資送達使用部門。2.對于未經(jīng)審批或?qū)徟赐ㄟ^的物資申購計劃，采購部應(yīng)將《物資申購單》退回給申請部門，并說明原因。物資的采購與驗收一、采購流程1.采購部根據(jù)審批后的《物資申購匯總表》，進行物資采購。2.采購部應(yīng)選擇信譽良好、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽訂采購合同。3.采購部應(yīng)按照采購合同的約定，及時支付采購款項。二、驗收流程1.物資到達公司后，應(yīng)由庫房管理部負責(zé)驗收。2.驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行檢查，確保物資符合要求。3.驗收合格后，驗收人員應(yīng)在《物資驗收單》上簽字確認，并將《物資驗收單》提交給采購部。4.采購部應(yīng)將《物資驗收單》與采購合同、發(fā)票等相關(guān)資料一并歸檔保存。三、不合格物資的處理1.對于驗收不合格的物資，驗收人員應(yīng)在《物資驗收單》上注明不合格原因，并將物資退回給供應(yīng)商。2.采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換合格的物資或給予相應(yīng)的賠償。3.對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌奈镔Y短缺或延誤，采購部應(yīng)及時通知申請部門，并采取相應(yīng)的措施。庫房物資的保管與發(fā)放一、保管要求1.庫房管理部應(yīng)建立健全庫房物資管理制度，加強對庫房物資的保管和管理。2.庫房內(nèi)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資受潮、變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。3.庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、貨位等，對物資進行分類存放，便于管理和查找。4.庫房管理人員應(yīng)定期對庫房物資進行盤點，確保物資的賬實相符。二、發(fā)放流程1.各部門、各項目組需要領(lǐng)用庫房物資時，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用單》，經(jīng)本部門負責(zé)人審核簽字后，提交給庫房管理部。2.庫房管理人員應(yīng)根據(jù)《物資領(lǐng)用單》，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保物資的準確性。3.庫房管理人員應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》上簽字確認，并將物資發(fā)放給領(lǐng)用部門。4.領(lǐng)用部門應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》上簽字確認，作為物資領(lǐng)用的憑證。三、物資調(diào)撥1.公司內(nèi)部各部門之間如需調(diào)撥庫房物資，應(yīng)填寫《物資調(diào)撥單》，經(jīng)調(diào)出部門負責(zé)人和調(diào)入部門負責(zé)人審核簽字后，提交給庫房管理部。2.庫房管理人員應(yīng)根據(jù)《物資調(diào)撥單》，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保物資的準確性。3.庫房管理人員應(yīng)在《物資調(diào)撥單》上簽字確認，并將物資調(diào)撥給調(diào)入部門。4.調(diào)入部門應(yīng)在《物資調(diào)撥單》上簽字確認，作為物資調(diào)撥的憑證。庫房物資的盤點與清查一、盤點要求1.庫房管理部應(yīng)定期對庫房物資進行盤點，確保物資的賬實相符。2.盤點工作應(yīng)由庫房管理人員和財務(wù)人員共同參與，確保盤點結(jié)果的準確性。3.盤點工作應(yīng)在月末或年末等特定時間進行，如有特殊情況，可隨時進行盤點。二、盤點流程1.庫房管理人員應(yīng)在盤點前，將庫房內(nèi)的物資進行整理和分類，確保物資的擺放整齊、便于盤點。2.庫房管理人員應(yīng)根據(jù)物資的種類、規(guī)格等，編制盤點清單，并填寫盤點表。3.財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)物資的庫存臺賬，核對盤點清單和盤點表，確保賬實相符。4.盤點結(jié)束后，庫房管理人員和財務(wù)人員應(yīng)共同對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)，如有差異，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。三、清查處理1.對于盤盈的物資，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。如屬于誤記或漏記等原因?qū)е碌谋P盈，應(yīng)及時調(diào)整庫存臺賬；如屬于物資采購或驗收等環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題導(dǎo)致的盤盈，應(yīng)及時與相關(guān)部門聯(lián)系，進行處理。2.對于盤虧的物資，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理