并購商業計劃書模板并購項目商業計劃書模板并購重組商業計劃書模板并購重組項目商業計劃書模板并購商業計劃書模板并購項目商業計劃書模板并購重組商業計劃書模板并購重組項目商業計劃書模板世界頂級的投資家、世界股王沃倫·巴菲特說過一句名言“當企業有形資產預期產生的價值大大超過市場收益率時，企業的價值就遠遠大于有形資產的價值”。當您看完這本商務計劃書，是否可以作這個斷言呢？！1.0項目概要52.0公司介紹[AcquiringCompany并購方]72.1大陸希望集團股份有限公司72.2四川希望深藍電力有限公司72.2.1成功并購的下屬企業之一82.2.2成功并購的下屬企業之二82.3地理位置與投資環境LocationsandEnvironment92.3.1公司所在地-四川省成都市92.3.2項目所在地-四川省峨邊縣103.0收購對象與項目TargetCompany&Project10（參考兆聯公司的商業計劃書范文：并購項目商業計劃書模板格式）3.1項目A：四川大渡河電力股份有限公司113.1.1公司介紹113.1.2公司歷史經營狀況123.1.3歷史財務狀況表123.1.4下屬電站介紹13附圖（下屬電站）143.1.5重要榮譽153.2項目B：金巖水電站（在建，收購100%產權）163.2.1項目基本情況173.2.2建設施工條件173.2.3建設施工方法183.2.4項目工程進展183.3項目C：楊沫輸電項目（收購100%產權）193.4項目投資價值分析193.4.1宏觀分析193.4.1微觀分析204.0電力市場分析MarketAnalysis214.1中國電力市場狀況214.2四川省電力供應狀況224.3四川省電力供需平衡分析234.4峨邊縣電力需求分析244.5電力建設問題分析244.6峨邊電力供應問題分析254.7四川電力供應問題分析264.7.1電源結構不合理264.7.2電網穩定水平低264.8對當地經濟發展的影響分析275.0并購整合策略（參考兆聯公司的商業計劃書范文：并購項目商業計劃書模板格式）5.1并購整合的關鍵環節275.2制訂整合計劃285.3整合計劃實施285.4業務整合方法295.5人力資源整合305.5.1人力資源整合目標305.5.2人力資源整合策略315.6文化整合策略326.0項目建設與管理326.1組織結構326.1.1大陸希望集團TheContinentalHopeGroup326.1.2希望深藍公司TheHopeShenlan346.1.3金巖水電站TheJINYANHydraulicPowerPlant356.1.4大電公司TheSDEPCompany356.2管理團隊介紹356.3管理人員的激勵機制396.4人力資源發展計劃396.5項目進度計劃406.6項目工程進度管理體系406.6.1三級計劃進度管理體系的建立與執行406.6.2三級計劃進度管理體系的工作流程406.7項目質量控制管理416.7.1項目管理方法416.7.2質量控制系統416.8項目成本控制管理427.0風險分析與規避對策（參考兆聯公司的商業計劃書范文：并購項目商業計劃書模板格式）7.1政策、法律風險與規避427.2收購風險及規避427.2.1收購風險分析427.2.2收購風險規避447.3項目工程風險及規避457.3.1工程風險分析457.3.2工程風險防范457.4市場與人力資源風險與規避488.0投資估算與資金籌措488.1投資估算與資金籌措說明488.2財務分析條件說明488.3收購大電公司498.3.1大電公司收入預測498.3.3損益分析表498.3.4現金流量表508.4金巖電站項目508.4.1收入預測508.4.2損益分析表518.4.3現金流量表518.5220KV楊沫輸電線路項目528.5.1收入預測表528.5.2損益分析表528.5.3現金流量表5310.0財務分析（參考兆聯公司的商業計劃書范文：并購項目商業計劃書模板格式）一．財務分析說明二．財務資料預測1.銷售收入明細表2.成本費用明細表3.薪金水平明細表4.固定資產明細表5.資產負債表6.利潤及利潤分配明細表7.現金流量表8.財務指針分析1)反映財務盈利能力的指針a.財務內部收益率（firr）b.投資回收期（pt）c.財務凈現值（fnpv）d.投資利潤率e.投資利稅率f.資本金利潤率g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映項目清償能力的指針a.資產負債率b.流動比率c.速動比率d.固定資產投資借款償還期附件附表:（參考兆聯公司的商業計劃書范文：并購重組商業計劃書模板格式）1.營業執照影本2.董事會名單及簡歷3.主要經營團隊名單及簡歷4.專業術語說明5.有關證書生產許可證鑒定證書等6.注冊商標7.企業形象設計宣傳資料（標識設計、說明書、出版物、包裝說明等）8.演示文稿及報道9.場地租用證明10.工藝流程圖11.項目市場成長預測圖第二篇：項目商業計劃書模板2500字商業計劃書》規范化格式(中文版)[**國際投資有限公司投資部制]保密承諾本商業計劃書內容涉及本公司商業秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經理收到本商業計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業秘密。項目經理簽字：接收日期：年月日商業計劃書（撰寫參考）項目名稱項目單位地址電話傳真電子郵件聯系人[公司名稱][日期]目錄執行概要?????????????????第一部分公司基本情況????????????第二部分公司管理層?????????????第三部分產品/服務?????????????第四部分研究與開發?????????????第五部分行業及市場情況???????????第六部分營銷策略??????????????第七部分產品制造??????????????第八部分管理????????????????第九部分融資說明??????????????第十部分財務計劃??????????????第十一部分風險控制??????????????第十二部分項目實施進度????????????第十三部分其它????????????????備查資料清單????????????????撰寫說明????????????????????執行概要說明：執行概要盡量控制在2-3頁紙內完成。[摘要內容參考]1、公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯系人。）2、主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學歷/學位、畢業院校，政治面貌，行業從業年限，主要經歷和經營業績。）3、產品/服務描述(產品/服務介紹，產品技術水平，產品的新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優勢。)4、研究與開發(已有的技術成果及技術水平，研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發經費及今后投入計劃，對研發人員的激勵機制。)5、行業及市場(行業歷史與前景，市場規模及增長趨勢，行業競爭對手及本公司競爭優勢，未來3年市場銷售預測。)6、營銷策略(在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。)7、產品制造(生產方式，生產設備，質量保證，成本控制。)8、管理(機構設置，員工持股，勞動合同，知識產權管理，人事計劃。)9、融資說明(資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，退出方式。)10、財務預測(未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。)11、風險控制(項目實施可能出現的風險及擬采取的控制措施)第一部分公司基本情況公司基本情況：公司名稱成立時間注冊資本實際到位資本其中現金到位無形資產占股份比例%注冊地點公司性質為：請填寫公司性質，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業、個人獨資等，并說明其中國有成份比例和外資比例。預計未來3年或5年平均每年凈資產收益率是少？投資方可享有哪些監督和管理權力？如果公司沒有實現項目發展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任？投資方以何種方式收回投資，具體方式和執行時間：在與公司業務有關的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優惠政策及未來可能的情況（如：市場準入、減免稅等方面的優惠政策）：需要對投資方說明的其它情況：第十部分財務計劃產品形成規模銷售時，毛利潤率為%，純利潤率為%請提供：未來3—5年的項目盈虧平衡表、項目資產負債表、項目損益表、項目現金流量表、項目銷售計劃表、項目產品成本表；（第一年每個月計算現金流量，共12個月，第二年每季度計算現金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現金流量，共三年）注：每一項財務數據要有依據，要進行財務數據說明。第十一部分風險控制請說細說明該項目實施過程中可能遇到的風險及控制、防范手段（包括政策風險、加入WTO的風險、技術開發風險、經營管理風險、市場開拓風險、生產風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用，每項要單獨敘述控制和防范手段）：第十二部分項目實施進度詳細列明項目實施計劃和進度（注明起止時間）：第十三部分其它為補充本項目計劃書內容，需要進一步說明的有關問題（如公司或公司主要管理人員和關鍵人員過去、現在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響）：請將產品彩頁、公司宣傳介紹冊、證書等作為附件附于本調查表后。清單如下：企業應備資料清單營業執照2.公司章程3.驗資審計報告4.資信證明5.法人代碼證書6.稅務登記證7.財務報表（上年度、本年度、本月）8.專利證書、鑒定報告9.高新技術企業、高新技術項目證書10.其它表明企業特點的資料11.商業計劃書