奧特萊斯

管理制度匯編

XX奧特萊斯貿易有限公司

202X年X月

目錄

第一章XXX奧特萊斯簡介.................................................................4

第二章XXX奧特萊斯文化................................................................5

第三章公司組織機構......................................................................6

第四章各部門職能及崗位職責.............................................................7

第一節各部門職能...................................................................7

第二節各崗位的工作職責............................................................11

第五章運營管理制度....................................................................31

第一節店鋪運營管理制度...........................................................31

第二節品牌撤柜實施流程制度.......................................................37

第三節電子屏管理制度..............................................................39

第四節廣告宣傳管理制度...........................................................39

第五節印刷品印刷流程管理制度.....................................................43

第六節商品退換制度................................................................45

第七節品牌進場裝修管理制度.......................................................48

第八節接待投訴、咨詢服務規程.....................................................52

第六章人事行政管理制度................................................................57

第一節員工招聘管理制度............................................................57

第二節培訓管理制度.................................................................60

第三節員工考勤管理制度............................................................62

第四節人員調動管理制度............................................................66

第五節員工離職管理制度............................................................69

第六節考核管理制度.................................................................71

第七節薪酬管理制度................................................................82

第八節會議管理制度.................................................................88

第九節文件管理制度.................................................................91

第十節檔案管理制度................................................................94

第H-―節印章管理制度...............................................................98

第十二節員工出差管理制度..........................................................100

第十三節公司車輛管理制度.........................................................103

第七章安全管理制度...................................................................106

第八章物資采購管理制度...............................................................110

第九章財務管理制度...................................................................113

第一節財務管理制度總則...........................................................113

第二節收銀管理制度................................................................117

第三節貨幣資金管理制度............................................................122

第四節發票管理制度................................................................126

第五節VIP儲值卡管理制度...........................................................128

第六節會計核算管理制度............................................................132

第七節固定資產管理制度............................................................134

第八節物資管理制度................................................................144

第九節商品管理制度................................................................146

第十節會計檔案管理制度............................................................148

附表：..................................................................................151

店鋪日常考核表.....................................................................151

經營戶撤場審批（通知）單...........................................................152

經營戶進場裝修審批表...............................................................153

經營戶裝修驗收報告.................................................................154

裝修整改通知單.....................................................................155

人員增補申請表.....................................................................156

員工應聘申請表.....................................................................157

新進人員晤談表.....................................................................159

員工入職申請表.....................................................................161

員工轉正（晉升）表.................................................................163

新員工入職培訓記錄表...............................................................164

培訓記錄表.........................................................................165

員工培訓反饋表.....................................................................166

請假單.......................................................................167

考勤匯總表.....................................................................168

崗位調動申請表.....................................................................169

加班申請單.....................................................................170

工作交接表.........................................................................171

員工離職申請表.....................................................................172

日常考核表.........................................................................173

績效考核評估表（一）（管理層）.....................................................174

管理人員績效考核評估表（二）.........................................................176

績效考核評估表（一）（操作層）.......................................................178

營業人員績效考核評估表（二）.........................................................180

信息發布申請表.....................................................................185

發文呈批表.........................................................................186

檔案（圖書）移交表.................................................................187

檔案（圖書）借閱、歸還登記表......................................................188

檔案（圖書）借閱審批表.............................................................189

公司檔案（圖書）目錄...............................................................191

公司合同檔案目錄...................................................................192

公司文件檔案目錄...................................................................193

公章使用登記表.....................................................................194

出差申請表.........................................................................195

第一章XXX奧特萊斯簡介

xx奧特萊斯貿易有限公司位于xxx莎士比亞小鎮，是江蘇XX海港控股

集團公司旗下的一家大中型國有全資商業零售批發企業。2012年10月奧特

萊斯國際名品展示中心成立，主要經營國際一、二線品牌的商品。

XX奧特萊斯國際名品展示中心是XX市委市政府大力實施三港聯動和港

城建設的一個重要項目，也是我市“旅游興市”的戰略項目，對提升XXX旅

游形象，集聚人氣和促進就業有積極影響，同時極大提升了港區現代服務業

的發展水平，有力促進了港區經濟的繁榮發展。

奧特萊斯國際名品展示中心依托歐式風情廣場、英倫風格建筑和精致典

雅裝飾，集聚PRADA、VERSACE、GUCCI等25個國際一線品牌，CK、U.S.POLO、

GUESS等64個國際二線品牌。展示中心由國際一線品牌單店區、國際一線品

牌綜合館、國際二線品牌單店區、歐洲生活館、綜合區組成。該中心涵蓋旅

游、集散、觀光、購物、市民文化中心、影視基地、度假、婚慶攝影基地等

多項功能，囊括吃、住、行、游、購、娛等旅游消費新概念，必將成為XX

旅游板塊的核心領地，并與XX市的其他旅游資源形成有效互動，為XX市現

代服務業發展添上濃墨重彩的一筆。

第二章XXX奧特萊斯文化

1.企業愿景

至尊追求品味奢華

2.企業使命

創造港城典范引領都市潮流

3.企業精神

追求精致追求完美追求卓越

4.企業核心價值觀

敬業經業精業

5.企業戰略目標

把XX奧特萊斯建設成為港城窗口企業和全市人民驕傲的

經典至尊的名片式的現代貿易公司。

第三章公司組織機構

總經理高

A管

綜合事務部經理層

運營總監

企中

劃層

主營A管

運營部經理管專理

員

基

層

行人區客

管

政

事域服理

主

主主

管主

管管管

倉

行

勞

品客企出信操

庫

政

動

牌服劃納息作

專

管

人

層

顧員與會管

員

理

事

理

問員計員

專

員

員

第四章各部門職能及崗位職責

第一節各部門職能

一、總經辦

（一）執行港城置業公司的決議，負責擬定公司總體發展規劃及實施與

管理；

（二）向公司提出經營預算和費用預算；

（三）向港城置業公司報備組織系統表，人員編制和工資總額計劃；

（四）根據港城置業公司規定，決定本公司部門層及以下人員的任免與

獎懲；

（五）向港城置業公司提出營業狀況和財務狀況報告；

（六）審定綜合事務部門所制定的各項管理制度和員工手冊，包括人事

制度、規章制度、薪酬福利及各崗位責任等內容的審定；

（七）負責督導運營部、綜合事務部、財務部等部門的各項工作和事務;

（A）親臨現場處理本公司緊急事件，確保奧特萊斯國際名品展示中心

正常運作；

（九）保證員工和客戶在公司內的安全；

（十）抓好本單位的現場管理、營運管理、人事管理、商品物資管理、

財務管理和企業文化建設。

二、綜合事務部

（一）向總經辦負責；

（二）組織統籌與管理和監督公司行政、人事管理；

（三）協調與支持、配合公司各部門行政開支的管理工作；

（四）協調配合公司各部門行政方面的工作；

（五）制定公司辦公費用總開支的計劃，并加以調控；

（六）負責公司的行政、人事工作；

（七）負責公司各項規章制度編制、落實與執行；

（A）整理建立公司的檔案，統一公司的公文格式；

（九）對外協調好政府勞動管理部門的關系；

（十）負責日常的接待工作；

（十一）編寫制定公司人事管理制度；

（十二）組織統籌公司人力資源開發及聘用工作；

（十三）負責組織、統籌公司各部門對員工進行考核工作；

（十四）做好員工到任，離職的交接工作，確保各個崗位的工作交接正

常；

（十五）制定公司培訓計劃及建立完善培訓體系；

（十六）協助各部門編制業務培訓實施計劃；

（十七）組織統籌監督公司各部門對員工的培訓及考評工作；

（十八）組織安排新員工進行崗前培訓；

（十九）組織管理業務短訓班、研討班、講座等培訓活動；

（二十）合理安排培訓人員，檢查培訓質量，組織人員考試；

（二十一）負責公司員工的工資結算與社保繳納等方面工作；

（二十二）組織編寫、翻譯、審核培訓資料及教材；

（二十三）負責企業文化建設的策劃，安排及組織實施工作；

（二十四）負責電子屏的信息整理和發布；

（二十五）層層履行消防安全職責，切實加強消防安全管理，進一步增

強消防安全保障功能。定期不定期檢查消防器材有效性和通電設施及組織滅

火技能、疏散逃生技能培訓。

三、運營部

（一）向總經辦負責；

（二）根據公司確定的經營管理思路，制定和實施公司招商運營方案。

完成運營總監下達的各項績效考核指標；

（三）做好對顧客服務。通過管理手段保證奧特萊斯國際名品展示中心

經營有序開展，并不斷提升奧特萊斯國際名品展示中心人氣服務檔次以及公

司所入駐品牌的知名度和美譽度；

（四）依據莎士比亞小鎮和奧特萊斯的業態調整，及時對現有店鋪品牌、

陳列和品類進行合理調整；

（五）及時對廣告位布局調整，不斷發展新的廣告位，提高廣告牌的利

用率。對廣告位運行的質量進行檢查監督管理；

（六）完成各項租賃、聯營合同的簽訂、變更、續約、終止、執行；

（七）開展好國家每個節假日和港區活動相配套的促銷活動；

（A）協助公司做好空置鋪位的招商工作；

（九）做好業主進退場手續和撤場物資處理及業主裝修管理；

（十）抓好展示中心員工的紀律、禮儀、營銷培訓和日常管理；

（十一）抓好運營現場的經營秩序、內部環境、衛生和陳列的管理；

（十二）業主租金及各項費用的收取；

（十三）展示中心內公共設施的日常檢查、維護管理。

四、財務部

（―）向總經辦負責；

（二）遵守財務紀律，根據國家相關法律法規和港城置業公司要求，建

立健全各項財務管理制度，檢查監督財務紀律執行情況；

（三）負責對各項經濟合同進行財務方面的審核；對財務支出審核，包

括票據合法性、規范性審核，完稅手續、真實性審核。杜絕一切不符合法規、

不符合開支條件和標準的開支。按時發放工資；

（四）抓好各項往來款項的核算的工作，督促限期核對；

（五）按有關合同的要求，做好各類裝修款項的撥付、結清工作；

（六）嚴格執行現金管理制度和支票的使用規定，做好發票的購買、保

管、使用及回收；

（七）編制記帳憑證，及時編制各類報表，及時完稅。做好妥善管理會

計帳冊檔案；

（八）編制年、月度資金計劃；月財務報表與簡析和季、年度財務分析;

（九）加強資產管理和成本費用的監控與管理；

（十）組織相關人員做好年度財務審計、企業所得稅年度匯算清繳納稅

報告；配合有關機構及財政、稅務、審計、銀行部門的財務檢查工作。

第二節各崗位的工作職責

一、總經辦各崗位工作職責

(-)總經理

職務名稱：總經理

直接下屬：運營總監

本職工作：實施企業的中長期戰略規劃，組織制訂本公司的年度經營管

理計劃與制訂和完善各項管理制度。主持公司的日常經營管理工作。側重于

現場管理、營運管理、商品物資管理、財務管理和安全管理工作。確保公司

經營管理目標和發展目標的順利實現。

總經理對港城置業公司執行董事負責，行使下列職權：

1.主持公司的日常經營管理工作，組織實施港城置業公司決議；

2.制訂和完善內部管理機構設置方案及公司基本管理制度和公司具體

規章實施細則；

3.根據企業發展戰略，制訂企業各階段經營管理計劃，并對計劃執行

情況予以監督；

4.組織實施相關決策，確保企業的年度經營指標得到全面落實；

5.負責現場管理、營運管理、商品物資管理、財務管理和安全管理的

日常管理工作；

6.不定期主持召開例會，聽取各部門經理以上人員的工作匯報，監督、

檢查；

7.協助港城置業公司執行董事、常務副總做好奧特萊斯招商、商品采

購等工作；

8.出席企業日常公關活動，建立、維護與政府相關部門、媒體機構、

重要客戶之間的溝通；

9.主動與運營商建立和鞏固良好的業務合作關系，發展與培養合作伙

伴，協調公司與業主之間的資源，及利用名品展示中心自身資源開展對外合

作。開展運營項目的推廣工作，保證運營項目的順利執行與業務目標的達成;

10.港城置業公司授予的其它職權。

（二）運營總監

職務名稱：運營總監

直接上級：總經理

直接下屬：運營部經理綜合事務部經理財務部經理

本職工作：協助總經理管理奧特萊斯日常管理工作。側重于運營部、綜

合事務部工作。

工作責任：

1.修訂和完善規范運營管理制度體系、業務流程。策劃推進及組織協

調公司重大運營計劃；

2.依據公司管理目標和要求，負責現場管理、運營管理、質量保證、

售后服務、安全管理制度的組織編制、檢查、監督、控制和執行；

3.組織編制公司運營指標、年度發展計劃，推動并確保營業指標的順

利完成，并及時向公司反饋奧特萊斯的經營與管理情況；

4.組織編制運營計劃，協調各部門工作，建設和發展優秀的運營隊伍;

5.對入駐經營戶的品牌、商品質量的保證、現場維護進行監督；

6.對各店鋪內現場的衛生，商品的布置，員工的營銷專業知識、禮儀、

儀表，商品實物管理等進行定期和不定期優秀評比和培訓，對店鋪運營管理

進行流動紅旗評比，對優秀和差的分別給予獎勵和通報批評。總結與改進和

提高運營管理質量；

7.及時對廣告位布局調整，不斷發展新的廣告位，提高廣告牌的利用率。

對廣告位運行的質量進行檢查監督管理；

8.嚴格控制各項賽用的開支，降低經營成本，確保奧特萊斯購物環境良

好。

9.做好奧特萊斯的節假日活動，帶動人氣擴展，宣傳公司品牌的知名度

和敏銳度。

10.依據莎士比亞小鎮和奧特萊斯的業態調整，及時對現有店鋪品牌、

陳列和品類進行合理調整；

11.完成租賃、聯營合同的簽訂、變更、續約、終止、執行；

12.負責營銷策劃方案的撰寫，經總經辦審批同意后實施；

13.展示中心內公共設施的日常檢查、維護管理；

14.定期不定期檢查店內與倉庫的商品和物資防潮、防霉、防盜及落實

整改措施確保到位。

15.層層履行消防安全職責，切實加強消防安全管理，進一步增強消防

安全保障功能。定期不定期檢查消防器材有效性和通電設施及組織滅火技

能、疏散逃生技能培訓；

16.負責籌備總經辦召開的會議，并做好會議記錄；

17.每周五對所屬店鋪商品調換情況進行督查。

18.完成上級臨時交辦的其他任務。

二、運營總監下屬各崗位工作職責

（-）綜合事務部

1.綜合事務部經理兼安全經理

職務名稱：綜合事務部經理兼安全員

直接上級：運營總監

直接下屬：行政主管人事主管

本職工作：依據公司的發展戰略目標，組織編制所屬管理部門的工作計

劃和目標，負責行政管理與人力資源管理的各項工作，保障企業年度經營計

劃的實現和各項管理工作的有序開展。

工作責任：

1）負責公司各項規章制度的擬定、執行與監控；

2）全面負責公司行政、后勤管理工作，按時擬定各項工作計劃；

3）負責對公司各項行政辦公賽用進行管理與控制；

4）負責公司的企業文化建設與宣導工作；

5）組織本部門人員做好公司的后勤保障工作，持續加強各崗位人員的

服務意識；

6）負責公司重要會議和重大活動的籌備組織與布置工作；

7）制訂和實施年度員工培訓計劃，并對培訓效果進行評估；

8）參與協助公司各部門年度工作計劃的制定，并監督執行，協調公司

內業務與管理的關系，確保公司各項業務工作的正常有序運轉；

9）負責公司團隊建設，對各部門工作質量進行監督、檢查。

10）制定提高公司員工工作效率的激勵措施，嚴格執行各項制度、維護

工作秩序，協調處理好突發事件。

11）協調下屬部門與其它部門的橫向配合工作，完成公司的各項任務及

經營計劃。

12）負責公司文件和公司臨時通知各項任務進行上傳下達工作，與各部

門保持良好的溝通。

13）負責總經辦各種文書性工作；

14）完成上級領導臨時交辦的各項工作。

15）層層履行消防安全職責，切實加強消防安全管理，進一步增強消防

安全保障功能。定期不定期檢查消防器材有效性和通電設施及組織滅火技

能、疏散逃生技能培訓；

2.行政主管兼安全員

職務名稱：行政主管兼安全員

直接上級：綜合事務部經理兼安全經理

直接下屬：行政專員

本職工作：在綜合事務部經理的領導下，根據公司經營需要，建立健全

公司的行政管理制度，帶領下屬人員做好行政資產和后勤管理，確保公司業

務的正常運行。

工作責任：

1）組織制定企業各項行政管理的規章制度并監督執行；

2）按照企業年度經費預算，合理地控制各項行政經費支出；

3）負責日常行政物資、運營道具、辦公用品等物資的申報與采購；

4）負責公司月電話費、水費、電費的結算與水、電消防設施等維護維

修的聯絡；

5）負責后勤的職工食堂、員工大巴車管理等工作；

6）負責電子顯示屏的信息發布和日常維護；

7）做好公司的行政資產管理；

8）協助部門經理做好行政會議的組織和會議室的布置工作；

9）負責辦公區清潔衛生管理工作，包括企業環境管理和綠化管理等；

10）負責公司內部各管理部門及各店鋪的安全管理；

11）完成上級領導交辦的各項工作任務。

3.人事主管

職務名稱：人事主管

直接上級：綜合事務部經理

直接下屬：勞資人事專員

本職工作：依據公司的發展戰略目標，組織編制和實施人力資源規劃，

協調各部門人力資源管理工作，為公司年度經營業務和管理工作的有序開展

提供人力資源方面的保障和支持。

工作責任：

1）負責建立和完善公司人力資源管理制度體系，建立健全崗位責任制,

檢查制度的貫徹執行；

2）根據公司發展戰略，組織制定人力資源整體戰略規劃，為重大人事

決策提供建議和信息支持；

3）設計和完善公司的組織結構，做好定崗定編，合理有效配置人力資

源；

4）協調公司各崗位的人員安排，完成公司崗位與人員配置工作；

5）根據公司人員招聘需求，編制年度、季度、月度人員招聘計劃；

6）匯總分析相關招聘報表，提出合理化人才招聘的建議；

7）負責草擬招聘說明與職位要求；

8）制訂和實施公司培訓計劃，并對培訓效果進行評估；

9）組織制定有效的績效考核考評體系并負責實施。同時，對績效考核

的方式方法提出修改意見和建議；

10）制訂員工晉升考核計劃。提出晉升、降級、調配、淘汰和獎懲等人

事管理建議；

11）建立人員考核管理信息庫，維護信息系統數據；

12）負責公司所有員工工資、五險、年終獎金的結算；

13）負責公司員工升、降、調、辭等人事調整文件草擬；

14）負責草擬、解釋公司的福利保險制度和員工福利和勞保發放表的編

制；

15）完成上級領導臨時交辦的其他工作。

4.行政專員

職務名稱：行政專員

直接上級：行政主管

本職工作：在行政主管的領導下，負責各種文書撰寫、檔案管理、接待、

固定資產與低值易耗品的管理等日常事務。

工作責任：

1）忠實執行并負責整理、分類、保管及歸檔總經辦的各類資料、文件;

2）依據檔案管理制度，建立檔案臺賬，負責公司相關文件檔案借閱、

管理工作；

3）負責總經辦各種文書撰寫工作；

4）負責公司各類單據上呈總經理審批與發放管理；

5）負責公司文件的上傳下達工作，與各部門保持良好的溝通；

6）負責總經辦材料打印、復印、裝訂和公司管理理制度材料的裝訂等

工作；

7）做好總經辦對外的日常接待工作；

8）確保傳真、信件收發準確無誤；

9）協助部門經理做好行政會議的組織和會議室的布置工作；

10）負責固定資產與低值易耗品的管理；

11）完成上級領導交辦的其他工作任務。

5.勞資人事專員

職務名稱：勞資人事專員

直接上級：人事主管

本職工作：負責人員招聘，考勤管理，入保和聯絡退保手續的辦理，人

事招聘、內部調動、解聘、退休和員工轉正合同的簽訂等相關手續辦理，人

事檔案與管理等，協助人事主管工作。

工作責任：

1）協助人事主管進行員工招聘廣告的發布、招聘的面試，擬進人員報

人事主管把關審核，負責接待引領新進員工，通過多種渠道為公司尋求合適

的人才。做好招聘相關記錄；

2）管理和保管面試人員的資料，建立公司的人才庫并做好關鍵職位的

人員儲備；

3）按人事主管的培訓計劃，通知召集人員；

4）負責新進員工試用期的跟蹤考核并建立相應檔案資料；

5）負責員工考勤管理與員工考勤匯總統計（包括獎懲等）報人事主管；

6）負責公司人事文件的呈轉及發放；

7）負責辦理入保和聯絡退保手續的辦理；

8）負責人事招聘、內部調動、解聘、退休和員工轉正合同的簽訂等相

關手續辦理；

9）負責建立健全員工的人事檔案與管理；

10）完成上級領導交辦的其他工作任務。

（二）運營部

1.運營部經理

職務名稱：運營部經理

直接上級：運營總監

直接下屬：區域主管客服主管企劃主管

本職工作：在運營總監的領導下，主持運營部全面工作。側重于奧特萊

斯各店鋪內員工的紀律和禮儀及培訓、商品的布置、商品質量驗收管理、現

場管理、經營管理、安全管理、廣告監管等方面工作

工作責任：

1）貫徹執行公司各項規章制度，依據公司管理目標和要求，負責擬定

奧特萊斯運營部現場管理、經營管理、質量保證、售后服務、安全管理方面

的實施細則，并檢查、監督、控制和執行；

2）組織實施對各店鋪員工的培訓工作；

3）組織編制運營計劃，協調各店鋪工作，建設和發展優秀的運營隊伍;

4）及時完成商品換季及補貨工作；

5）負責各店鋪內現場的衛生，商品的布置與展示，員工的營銷專業知

識、禮儀、儀表，商品實物管理等進行定期和不定期優秀評比和培訓，對店

鋪運營管理進行流動紅旗評比，對優秀和差的分別給予獎勵和通報批評。總

結與改進和提高運營管理質量；

6）負責各類商品驗收入庫的質量把關，運營部經理為質量總負責人；

7）負責對各店鋪每月末盤點，并以盤點升損表的書面簽字確認方式及

電子版報公司倉庫管理員復核；

8）對入駐經營戶的品牌、商品質量的保證、現場維護進行監督；

9）及時對廣告位布局調整，不斷發展新的廣告位，對廣告位運行的質

量進行檢查監督管理；

10）嚴格控制運營部的各項費用的開支，降低經營成本；

H）做好名品展示中心節假日活動，帶動人氣擴展，宣傳公司品牌的知

名度和敏銳度；

12）依據莎士比亞小鎮和奧特萊斯的業態調整，及時對現有店鋪品牌、

陳列和品類進行合理調整；

13）完成租賃、聯營合同的簽訂、變更、續約、終止、執行；

14）展示中心內公共設施的日常檢查、維護管理；

15）定期不定期檢查店內與倉庫的商品和物資防潮、防霉、防盜及落實

整改措施確保到位；

16）層層履行消防安全職責，切實加強消防安全管理，進一步增強消防

安全保障功能。定期不定期檢查消防器材有效性和通電設施及組織滅火技

能、疏散逃生技能培訓；

17）及時、妥善處理顧客投訴；

18）完成運營總監交辦的其它工作。

2.區域主管

職務名稱：區域主管

直接上級：運營部經理

直接下屬：品牌顧問

本職工作：熟悉各項業務流程、辦公設施的性能；負責區域內員工的紀

律和禮儀及培訓、商品的布置、商品質量驗收管理、現場管理、經營管理、

安全管理等實行管理與監督，協助運營部經理工作。

工作責任：

1）貫徹執行公司各項規章制度的落實；負責制定本店鋪內的工作計劃，

報部門經理認可后并組織實施；

2）負責及時對各區域店內商品查理換季與補貨工作，及時向部門經理

匯報與補貨申請；

3）負責各區域各店鋪內現場的衛生，商品的布置與展示，員工的營銷

專業知識、禮儀、儀表組織實施培訓；商品實物管理達到商品驗收無質量問

題、商品無潮濕、商品無霉變、商品無盜、帳物相符，經營手續規范；勞動

紀律等實行管理與監督，促進店鋪運營管理力爭每月榮獲“流動紅旗”稱號;

4）層層履行消防安全職責，切實加強消防安全管理，定期不定期檢查

消防器材有效性和各區域店鋪內確保達到為無煙區。區域主管為三級消防責

任人；

5）負責收集復核好所屬店鋪當日收營齊全手續報送財務部入帳；

6）店鋪當班主管負責每天下班前檢查店鋪內的無火、空調關閉、電路

巡查、門窗關閉，將所屬店鋪鑰匙交客服中心。

7）每周五對所屬店鋪商品調換情況進行檢查。

3.客服主管

職務名稱：客服主管

直接上級：運營部經理

直接下屬：客服員

本職工作：全面負責客服中心的日常事務和管理工作。協助運營部經理

工作。

工作責任：

1）貫徹執行公司各項規章管理制度；

2）按照客服中心規章制度，檢查、督促、考核部門員工服務工作質量,

落實獎罰措施，不斷提高服務水平；

3）負責制定本客服中心的工作計劃，報部門經理認可后并組織實施；

4）掌握VIP客戶情況，每月匯總VIP客戶資源，及時組織解決客戶投訴,

不能解決的及時上報；

5）加強與客戶的溝通和聯系，了解客戶需求并采取有效措施及時解決；

6）配合綜合事務部做好公司員工的考勤工作，宣傳欄出現公司員工獎

懲單兩天后及時報送綜合事務部；

7）做好與各部門的配合工作；

8）完成領導安排的其他工作。

4.企劃主管

職務名稱：企劃主管

直接上級：運營部經理

直接下屬：企劃專員

本職工作：根據公司確認的策劃創意，起草完成各類宣傳版面設計；負

責各店鋪的陳列與店內氣氛宣傳和公司對外廣告業務。協助運營部經理各項

工作。

工作責任：

1）貫徹執行公司各項規章管理制度；

2）負責廣告策劃方案的撰寫，報營運經理審核，經總經辦審批同意后,

對接好外協單位，按總經辦要求，按時間節點完成；

3）負責編制廣告策劃、設計、市場推廣費用的計劃；

4）協助經理制定本部門的月、季、年度的工作計劃和總結分析；

5）按照奧特萊斯各店鋪商品分類，創意陳列的要求，做好各店鋪的陳

列與宣傳工作；

6）及時對廣告位布局調整，不斷發展新的廣告位，提高廣告牌的利用

率。對廣告位運行的質量進行檢查監督管理；

7）做好名品展示中心節假日活動，帶動人氣擴展，宣傳公司品牌的知

名度和敏銳度；

8）協助運營部經理各項工作。

5.品牌顧問

職務名稱：品牌顧問

直接上級：區域主管

本職工作：認真執行公司各項規章管理制度，嚴格遵守公司員工守則的

相關實施細則；做好現場衛生、營銷、禮儀、儀表、商品實物管理等。

工作責任：

1）認真執行公司各項規章管理制度，嚴格遵守公司員工守則的相關實

施細則；

2）做好店鋪內現場的衛生（玻璃、門框、地面、墻面、貨架、道具等）,

商品的布置與展示；

3）按公司各項要求做好營銷的口述表達，做好接待顧客的文明用語，

做好儀表展示奧特萊斯精神面貌和形象，不斷學習營銷、禮儀等方面的專業

知識，要將可行管理方案向上級或相關部門建議；

4）商品實物管理達到商品驗收無質量問題、商品無潮濕、商品無霉變、

商品無盜、帳物相符等要求，經營手續規范；

5）以店鋪為主體為團隊，齊心協力爭創月“流動紅旗”稱號；

6）確保店鋪為無煙區，每天下班前共同檢查確保店鋪內無火、空調關

閉、電路巡查、門窗關閉；

7）每周三、四為調換店鋪內商品陳列日，具體調換方式：一是將備倉

商品與陳列商品調換；二是將商品陳列的上下位置調換；三是將有燈光照射

與無燈光照射商品調換；

8）完成區域主管交辦的其他工作。

6.客服員

職務名稱：客服員

直接上級：客服主管

本職工作：主要負責向顧客提供咨詢、商品包裝服務、接待顧客投訴、

處理顧客退換貨、售后服務、開具購物發票、接待來賓以及顧客遺留物品的

處理等。

工作責任：

1）熟悉商品退換貨流程；

2）熟知各類商品所在店鋪位置；

3）掌握商品包裝基本技巧；

4）為顧客提供咨詢服務；

5）接待顧客投訴，處理顧客退換貨工作，并及時反饋；

6）負責顧客遺失物品的收取、登記與上繳；

7）協助綜合事務部做好公司員工的考勤工作；

8）做好顧客購物的發票開具；

9）協助接待參觀、考察來賓及上級領導；

10）完成上級領導交辦的其他工作任務。

7.企劃專員

職務名稱：企劃專員

直接上級：企劃主管

本職工作：負責各店鋪的陳列、店鋪內外廣告宣傳，節假日活動，協助

企劃主管工作。

工作責任：

1）貫徹執行公司各項規章管理制度；

2）協助企劃主管做好廣告策劃方案的撰寫，報營運經理審核；

3）協助企劃主管做好廣告策劃、設計、市場推廣費用的計劃；

4）按照奧特萊斯各店鋪商品分類，創意陳列的要求，做好各店鋪的陳

列與宣傳工作；

5）做好奧特萊斯節假日活動，帶動人氣擴展，宣傳公司品牌的知名度

和敏銳度；

6）協助企劃主管工作。

8.運營專員

職務名稱：運營專員

直接上級：運營部經理

本職工作：在運營經理的領導下，協助運營經理做好運營部全面工作。

側重于文件草擬審批等方面工作。熟悉運營部各項業務流程以及辦公設施的

性能等，協助運營部經理工作。

工作責任：

1）貫徹執行公司各項規章制度，依據公司管理目標和要求，負責協同

運營經理擬定名品展示中心運營部現場管理、經營管理、質量保證、售后服

務、安全管理方面的實施細則。

2）協助運營經理做好工作計劃、工作匯報以及同公司各部門之間的協

調工作。

3）協助編制運營計劃，協調運營部工作，建設和發展優秀的運營隊伍;

4）完成運營總監交辦的其它工作。

（三）財務部

1.財務部經理

職務名稱：財務部經理

直接上級：運營總監

直接下級：總帳會計出納會計信息管理員倉庫管理員

本職工作：負責財務全面工作。重點負責組織編制各項財務管理制度、

財務支出審核與監督、成本、往來核算；負責應收款追款入帳；負責商品庫

和物資庫及低值易耗品的資產管理等方面工作。

工作責任：

1）根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂

建立健全和完善各項財務管理制度和財務有關實施細則，報領導批準后組織

實施；檢查監督財務紀律執行情況；

2）組織編制年、月度資金計劃。制定資金籌措和使用方案，全面平衡

資金，加速公司資金周轉，提高資金使用效率；

3）負責對財務支出進行審核。包括票據合法性、規范性審核，完稅手

續、真實性審核。杜絕一切不符合法規、不符合開支條件和標準的開支。負

責對各項經濟合同文本財務方面進行審查，并認真監督其執行，參與項目經

濟效益的審議；

4）組織編制財務報表的月報與簡析和季、年度財務分析；組織分析企

業經營成果，提出可行的建議和措施；

5）組織抓好各項往來款項的核算工作，督促限期核對與清理，負責應

收款追款入帳；

6）做好年度財務審計、企業所得稅年度匯算清繳納稅報告；配合有關

機構及財政、稅務、審計、銀行部門的財務檢查工作；

7）組織領導公司財務管理、會計核算、會計監管、成本費用管理等方

面的工作。根據會計制度規定，設置會計科目和賬簿體系，督促財務人員準

確、及時的做好會計核算工作。

8）做好財務人員業務培訓和財務軟件的操作輔導工作，協調電算化系

統的實施和操作；

9）對公司內部會計專業職務的設置、會計人員的配置和會計人員的任

用、晉升、調動、獎懲提出意見。堅持會計人員依法行使職權；

10）負責商品庫和物資庫及低值易耗品的資產管理，確保備倉的商品物

資不潮不霉不盜及防火安全，確保帳卡物相符、帳帳相符，確保公司所有商

品物資每月末盤點一次，做出商品物資盤點升損表和升損處理意見，確保收

付手續和質量驗收手續規范有序；

11）負責公司印鑒其財務法人章的監管；負責公司財務檔案管理；做好

營業執照、稅務登記證、企業代碼證、貸款卡四證及時年檢工作；

12）協助總經辦開展財務內部管理，貫徹落實本部門崗位責任制和工作

標準，密切與公司各部門的工作聯系，加強與公司外協單位的協作配合工作;

13）完成上級領導交辦的其他各項工作。

2.總帳會計

職務名稱：總帳會計

直接上級：財務部經理

直接下級：出納會計

本職工作：在財務經理的指導下，負責奧特萊斯全面會計核算、往來核

算、納稅申報、財務分析全面工作。

工作責任：

1）認真執行《企業會計準則》及地方政府有關財務工作法律法規和公

司財務管理各項制度；

2）按財務經理對總賬、各明細分類賬戶與各類報表、各類財務分析設

置的要求，負責指導本部門財務人員辦理會計事務，促進財務人員正確、及

時、完整地進行賬務處理和相關財務報表的編制，在財務運行中，對不妥事

項，及時提出改進意見報財務經理、總經理定奪；

3）每月檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符；

4）負責組織好奧特萊斯日常財務核算工作、會計憑證的審核，做到正

確使用會計科目，月末結轉，及時記賬、結賬；

5）負責組織好奧特萊斯各項資產的核算，正確計提折舊，各項費用計

提、攤銷，掌握資產變動情況；

6）對公司新發生的或變更經濟合同及時登記；

7）負責按照稅法和公司財務管理制度的要求，及時、準確編制各種納

稅報表的申報，各種稅金的清繳和結算；

8）負責編制財務報表的月報表與簡析和季、年度財務分析，及其他各

類會計報表；

9）負責往來帳核算，每半年一次核對，做到要有往來對賬單，對方單

位或個人代表簽字或蓋章，入當年的6月和12月財務報表附件一并裝訂；

對應收未收款項明細和催款計劃，每月向財務經理、總經理以書面材料形式

匯報；

10）負責收款收據、發票領消存管理責任人；負責帳套每月備份；

11）負責財務檔案管理。負責會計的日常會計憑證、各類賬冊報表打印、

裝訂、保管與質量；

12）負責做好年度財務審計、企業所得稅年度匯算清繳納稅報告；配合

有關機構及財政、稅務、審計、銀行部門的財務檢查工作；

13）完成上級領導交辦的其他各項工作。

3.出納會計

職務名稱：出納會計

直接上級：總賬會計

本職工作：在總賬會計的指導下，負責公司現金和銀行款項的收付和報

銷業務；負責固定資產、低值易耗品的管理；負責憑證裝訂等方面工作。

工作責任：

1）嚴格遵照《現金管理暫行條例》、《企業會計準則》等國家財經法律

及公司財務管理各項制度的規定，依據審批無誤手續齊備的收付票據，辦理

現金銀行款項收付業務。在辦理現金支付業務的同時，在其上簽章并加蓋“現

金付訖”字樣；在辦理現金收款業務的同時，必須開具相應收款票據或收據,

再在其上簽章并加蓋“現金收訖”字樣；

2）嚴格遵守核定庫存現金限額5000元，超出部份必須及時送存銀行，

不得坐支現金；現金2萬以上必須由公司綜合事務部安排人員護送至銀行收

款窗口；

3）定期清查庫存現金，接受財務經理的不定期抽查盤點，不得以“白

條”抵現金。不得私自借支公款，因公借支必須經總經辦批準，出納會計應

催促借款人及時結報往來款；

4）按規定及時登記現金銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存并做好日

清月結工作，每月現金銀行存款日記帳分別與總帳進行核對，每月與銀行對

帳單核對，編制銀行存款未達帳款調節表，保證現金銀行存款賬賬相符、賬

實相符；

5）正確運用會計科目編制現金銀行款項業務的記帳憑證，確保原始憑

證齊全有效，記帳憑證與原始憑證金額一致，準確無誤；

6）收款收據、發票及時向總帳會計辦理領消手續；

7）要保守保險柜秘密，保管好鑰匙，總帳會計除外，不得任意轉交他

人；

8）嚴格規定不準簽發空頭支票，如有特殊情況，事前難以確定金額而

確需使用空白支票結算時，需由會計寫明原因和控制措施，報財務經理審核

同意后簽發。簽發時應填好支票日期、收款公司和支票用途；

9）支票作廢與丟失的處理。一是支票作廢。支票因填寫或其他原因導

致法定支票作廢，應當連同存根聯一并加蓋“作廢”保存，同時查理支票連

號一起放入憑證待裝訂，同時與正常手續一樣，會計需填寫支票使用簿，報

財務經理審核閱簽。不得隨意處置或銷毀支票；對超過法定保管期限的支票

蓋上作廢章，會計需填寫支票使用簿中寫明作廢與入憑證號，報財務經理審

核閱簽。二是支票丟失。如發生丟失現象，經辦人及時向財務經理、總經理

報告，并及時向銀行辦理掛失手續；

10）各帳戶通過網銀的，現金銀行會計和總帳會計僅有查詢和操作功能,

由港城置業財務總監復核匯出；

11）做好銀行帳戶開戶與管理；建立每個帳戶支票購領簿，每購一批，

及時準確記好票號，辦理每張支票業務時，在支票購領簿上及時登記時間、

票號、支付的單位、金額和用途，經財務經理審核，并在使用簿上簽字后，

方可蓋印簽其財務法人章，持付款手續、支票購領簿到總經辦審閱簽字后蓋

印簽其財務章。支票購領簿由財務經理保管；

12）負責固定資產、低值易耗品的管理；負責憑證裝訂等方面工作；

13）完成上級領導交辦的其他各項工作。

4.倉庫管理員

職務名稱：倉庫管理員

直接上級：總帳會計

直接下級：信息管理員

本職工作：在總賬會計的指導下，倉庫管理員是商品庫、物資庫管理的

總責任人。側重于商品物資實物收發、記帳與復核，商品質量的監督、報表

與帳冊管理工作。

工作責任：

1）嚴格遵守商品庫、物資庫各項管理制度；

2）在運營部對商品進行檢驗合格和供應商確認下，對質量過程總監督,

合格后辦理商品入庫手續；

3）依照每天各店鋪手續齊全的商品出庫單和物資出庫單與系統復核，

確保實物帳與運營管理系統內容準確；

4）負責商品庫、物資庫手續規范性審核與指導；

5）做到商品庫、物資庫帳物一致、帳卡一致、帳與系統數據一致。

6）商品備倉與物資庫僅由倉庫管理員和信息管理員兩人掌管鑰匙：

7）做好商品信息系統維護管理，確保正常運作；

8）負責對各店鋪每月的商品盤點工作實施監督，負責商品備倉與物資,

做好月商品和物資收發存匯總表與升損表報總帳會計；負責商品和物資盤點

升損表的報批；

9）負責對各店鋪的商品防火、防盜、防潮、防質變監督，做好備倉庫

與物資庫防火、防盜、防潮、防質變工作；

10）協助總帳會計工作。

5.信息管理員

職務名稱：信息管理員

直接上級：倉庫管理員

本職工作：協助倉庫管理員工作。側重公司商品收銀設備和P0S系統及

MIS服務器正常運行、商品信息錄入等工作。

工作責任：

1）嚴格遵守商品庫、物資庫各項管理制度；

2）做好商場收銀設備、P0S系統及MIS服務器運行與維護管理；

3）商品系統所有電腦不得連外網的監督；

4）保存及整理好服務器相關文檔資料并做好保密工作；

5）監控收銀網絡安全，定期檢測維護收銀網絡系統；

6）做好總經理指令，做好系統使用授權；

7）解決一般性、突發性系統故障和設備故障；

8）做好商品入庫等信息的錄入工作；

9）協助倉庫管理員做好對各店鋪每月商品盤點工作的監督及商品備倉、

物資庫盤點工作；

10）負責系統服務器數據月與年備份；

11）協助倉庫管理員做好對各店鋪的商品防火、防盜、防潮、防質變的

監督和備倉庫與物資庫防火、防盜、防潮、防質變工作;

12）協助倉庫管理員做好各項工作。

第五章運營管理制度

第一節店鋪運營管理制度

一、總則

（一）為加強店鋪運營管理規范有序，特制訂本制度；

（二）本制度適用于XXX奧特萊斯營業中所有店鋪。

二、工作紀律

（-）奧特萊斯營業時間：9:30—18:00（冬、春令時）；9:00—21:00

（夏、秋令時）員工應該按時上下班，不得遲到