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文檔簡介

外匯資金拆借合同樣本

拆入方：(以下簡稱“甲方”)

住宅：

法定代表人/負責人：職務：

開戶銀行：

帳號：

電話：

傳真：

郵政編碼：

拆出方：上海浦東進展銀行北京分行(以下簡稱“乙方”)

住宅：

負責人：職務：

電話：

傳真：

郵政編碼：

第一章總則

甲、乙雙方依據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律法規的.規定，經友好協商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。

其次章拆借金額和幣種

第1條拆借外匯資金金額為____________，(小寫______________________)，幣種為_________。

第2條拆借外匯資金用途為_______________(彌補票據清算/聯行匯差頭寸的缺乏/解決臨時性周轉資金的需要)。

第3條乙方應于______年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。

第4條拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計算。

第5條甲方應于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。

第三章拆借期限

第6條本合同項下的外匯資金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共計________月/天。

第四章拆借利率

第7條本合同項下拆借利率在中國人民銀行規定的同期最高限內由雙方協商確定為__________。按季結息，未結利息計收復利，每季月末20日為結息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。

其他合同范本推舉參考：

專項資金使用歸還合

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