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第頁共頁會計出納工作職責模版一、崗位概述：會計出納是企業財務部門的核心崗位之一，主要負責公司日常的財務管理和資金運作。其職責包括財務會計、出納管理、資金預算等方面，確保企業的財務運作安全、規范和高效。二、崗位職責：1.負責日常財務會計的處理工作，收集、整理、核對企業的財務資料，確保會計憑證的準確性和完整性；2.負責財務憑證的錄入、審核和報賬工作，確保財務數據的準確性和及時性；3.負責財務賬目的日常核對和處理，確保企業財務數據的真實可靠；4.負責企業銀行賬戶的管理和資金的收付，核對銀行對賬單的準確性和及時性；5.負責企業的現金管理，掌握企業的日常資金流動情況，及時做好資金預警和調度；6.負責編制和執行企業的預算和財務計劃，協助上級進行財務分析和決策；7.協助上級處理與稅務、審計等部門的對接工作，做好相關報表的編制和提交；8.負責財務軟件的使用和維護，及時反饋軟件問題并協助解決；9.參與企業財務管理規章制度的制定和修訂，協助公司內部控制和風險管理工作；10.完成上級領導交辦的其他工作。三、任職要求：1.具備財務或會計專業背景，熟悉企業會計和財務管理的基本原理和規范；2.具備扎實的財務報表分析和財務數據處理能力，熟悉財務軟件的使用；3.熟悉國家稅法和相關財務法規，了解稅務和審計工作的基本要求；4.具備良好的溝通和協調能力，能夠與各部門和上級進行有效的溝通和協調；5.具備較強的責任心和工作積極性，做事仔細、細致、有條理；6.具備團隊合作精神，能夠與團隊成員緊密合作，共同完成工作目標；7.具備較好的抗壓能力和適應能力，能夠在工作壓力較大的情況下保持良好的工作狀態；8.具備較好的學習和進取精神，能夠不斷學習和提升自己的專業水平。四、工作績效考核指標：1.財務憑證錄入準確率和及時率；2.財務數據的準確性和完整性；3.資金收付的及時性和安全性；4.財務報表編制和提交的及時率和準確性；5.與稅務、審計等部門對接工作的反饋和處理準確率和及時率；6.日常工作責任心和工作積極性表現；7.團隊合

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