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文檔簡介

,,,,,,,,,,,,,,,,,銀行存款清查明細表,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基礎表4

編制單位：,,,,,,,,,,,,,,,,,基準日：<d>jzr</d>,,,,,,,,,,,單位：元

序號,開戶銀行,賬號,賬面數,,,,會計技術差錯,,基準數,,清查數,,預計殘值(預計可收回金額),,清查出有問題資產數,,損失原因,發生時間,企業申報損失數,,,中介審核數,,,關鍵證據,索引號,備注,備注

,,,幣種,匯率,原幣金額,本位幣金額,原幣金額,本位幣金額,原幣金額,本位幣金額,原幣金額,本位幣金額,原幣金額,本位幣金額,原幣金額,本位幣金額,,,小計,列損益,核權益,小計,列損益,核權益,,,,

*,*,*,1,2,3,4,5,6,7=3-5,8=4-6,9,10,11,12,13=7-9-11,14=8-10-12,15,16,17=18+19,18,19,20=21+22,21,22,23,24,25,25

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合計,*,*,*,*,*,,*,,*,,*,,*,,,,*,*,,,,,,,*,*,*,

單位負責人：,,,,,,,,,財務負責人：,,,,,,,,,,,制表人：,,,,,,,,

填報日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、賬面數按日記賬填列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、應編制調節表作為內部證據，由會計師提供格式,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、預計殘值系賬面數進行會計技術性調整后仍和對賬單存在差異中包含的預計可回收部分，可根據責任人的賠償、保險公司的賠償，或相關單位的清償數額等企業可收回的金額確定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、所有銀行存款必須進行函證，函證范圍包括所有清查基準日所在會計年度曾經有過存款的所有賬戶，包括余額為0和已清戶的賬戶。函證格式由會計師提供,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、幣種為人民幣時不需填列幣種、匯率、原幣金額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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