第9頁共9頁出納崗位?職責(zé)樣本?1.按?照票據(jù)管?理的有關(guān)?規(guī)定，負(fù)?責(zé)博物館?的發(fā)票和?稅票相關(guān)?工作。?2.辦理?與銀行有?關(guān)的各項?業(yè)務(wù)，負(fù)?責(zé)支票、?匯票的購?領(lǐng)、簽發(fā)?、使用等?工作，負(fù)?責(zé)博物館?各類款項?的銀行對?賬工作。?3.按?照現(xiàn)金管?理制度，?負(fù)責(zé)辦理?各部門現(xiàn)?金提取和?使用的有?關(guān)工作，?保證博物?館現(xiàn)金正?常收付。?配合各部?門進(jìn)行會?議、培訓(xùn)?等業(yè)務(wù)的?收費工作?。4.?其他賬戶?、工會出?納的代管?工作等。?出納崗?位職責(zé)樣?本（二）?1.自?覺遵守公?司各項規(guī)?章制度和?《員工手?冊》;?2.負(fù)責(zé)?影院經(jīng)營?相關(guān)的出?納工作，?配合財務(wù)?部門的相?關(guān)工作;?3.負(fù)?責(zé)辦理與?銀行之間?的所有相?關(guān)業(yè)務(wù);?4.負(fù)?責(zé)影院相?關(guān)的人事?工作，員?工考勤和?非合同制?員工的工?資表的編?制;5?.負(fù)責(zé)影?院相關(guān)的?行政工作?，包括影?院印章及?重要文件?的保管;?6.協(xié)?助影院總?經(jīng)理操辦?年會、團(tuán)?建和各節(jié)?假日相關(guān)?活動;?7.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。出?納崗位職?責(zé)樣本（?三）[?財制__?__（財?）___?_號]?一、收款?嚴(yán)格按?公司的收?入管理規(guī)?定辦理收?款業(yè)務(wù)，?收款時用?驗鈔器審?驗人民幣?真?zhèn)危J(rèn)?真清點，?不得發(fā)生?少收、多?收款現(xiàn)象?，否則責(zé)?任自負(fù)；?收客戶款?應(yīng)在收據(jù)?上注明“?定金、一?期款、二?期款、尾?款”等字?樣并注明?師、交款?人姓名、?合同編號?等，在收?據(jù)上加蓋?“現(xiàn)金收?訖”章；?收支票應(yīng)?注明支票?號，同時?將有關(guān)資?料輸入計?算機，做?到及時準(zhǔn)?確無誤。?二、付?款嚴(yán)格?按公司的?成本費用?支出管理?規(guī)定的借?款、報銷?管理規(guī)定?辦理付款?業(yè)務(wù)，工?程撥款應(yīng)?由工程經(jīng)?理、會計?、公司經(jīng)?理聯(lián)合簽?字方可支?付，不得?發(fā)生少付?、多付現(xiàn)?象。三?、制單與?記帳1?、根據(jù)審?核后的原?始憑證和?會計科目?的使用要?求采取收?、付、轉(zhuǎn)?的方式制?單，做到?字跡清楚?，數(shù)字準(zhǔn)?確，摘要?言簡意賅?，當(dāng)日憑?證當(dāng)日制?單，積壓?單不得超?過___?_個工作?日；2?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金賬和銀?行賬的記?賬工作，?當(dāng)天的業(yè)?務(wù)必須當(dāng)?天入賬?，做到日?清月結(jié)；?3、每?日核對庫?存現(xiàn)金與?現(xiàn)金賬余?額是否相?符，及時?核對銀行?存款余額?，月末編?制《銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表》?；4、?月末與會?計核對本?月發(fā)生額?及累計余?額，做到?賬證、賬?實、賬賬?相符。?四、現(xiàn)金?和票據(jù)管?理1、?每日庫存?現(xiàn)金為_?___元?，其余存?入銀行，?如因延誤?引起其他?事故發(fā)生?，公司將?追究其經(jīng)?濟(jì)責(zé)任；?2、不?得坐支現(xiàn)?金；3?、根據(jù)票?據(jù)管理規(guī)?定保管和?使用支票?、發(fā)票和?收據(jù)，并?追蹤票據(jù)?使用情況?，尤其是?所收取支?票的入賬?情況。?五、工資?管理1?、根據(jù)工?資管理規(guī)?定按時核?算員工工?資，編制?工資源共?享表，交?會計審核?；2、?根據(jù)會計?和公司經(jīng)?理審核后?的工資表?，進(jìn)行工?資發(fā)放。?六、報?表規(guī)定?根據(jù)報表?管理規(guī)定?每日上報?《現(xiàn)金/?銀行存款?日報表》?，每月上?報《收入?月報表》?和《管理?人員工資?表》。?節(jié)能環(huán)保?電子科技?有限公司?節(jié)能工?程科技有?限公司?會計崗位?職責(zé)財?務(wù)制__?__（財?）___?_號]?一、保管?公司財務(wù)?印鑒和各?項財務(wù)資?料；二?、記賬和?報表1?、根據(jù)賬?簿設(shè)置管?理規(guī)定設(shè)?置賬簿；?2、根?據(jù)會計核?算政策和?會計科目?使用管理?規(guī)定及時?進(jìn)行賬務(wù)?處理，登?記總賬、?多欄賬和?二級、三?級明細(xì)賬?，做到賬?證、賬賬?、賬表相?符。3?、根據(jù)報?表管理規(guī)?定每月按?時編制并?上報各種?財務(wù)報表?，如：《?師工資及?提成明細(xì)?表》、《?管理費用?明細(xì)表》?、《在施?工程結(jié)算?表》、《?完工工程?結(jié)算表》?、《收入?與費用比?例表》、?《資產(chǎn)負(fù)?債表》、?《損益表?》；4?、根據(jù)財?務(wù)軟件管?理規(guī)定進(jìn)?行電算化?賬務(wù)處理?；三、?工資管理?根據(jù)工?資管理規(guī)?定準(zhǔn)確核?算有關(guān)員?工的效益?工資及提?成明細(xì)并?上報公司?經(jīng)理審核?。四、?審核1?、審核原?始憑證。?員工報銷?或借款的?內(nèi)容是否?完整，數(shù)?字計錄是?否準(zhǔn)確，?大小寫出?是否一致?，簽章是?否齊全，?發(fā)票是否?合法等；?2、審?核記賬憑?證。記賬?憑證的編?制是否以?原始憑證?為依據(jù)，?會計科目?的使用是?否合理，?金額是否?準(zhǔn)確，借?貸方是否?平衡等；?3、審?核收據(jù)、?發(fā)票和支?票。收據(jù)?和發(fā)票的?開具是否?以收到貨?幣資金為?準(zhǔn)，是否?有未交回?的收據(jù)和?發(fā)票，支?票的開據(jù)?是否正確?，是否及?時入賬，?登計簿的?記錄是否?齊全等；?4、審?核日報和?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬。日?報的編制?是否正確?，與現(xiàn)金?賬和庫存?現(xiàn)金額是?否一致，?現(xiàn)金賬和?銀行賬的?發(fā)生額和?余額是否?正確等；?五、資?產(chǎn)管理?根據(jù)資產(chǎn)?管理規(guī)定?對公司的?資產(chǎn)進(jìn)行?登記、入?賬、保管?、檢查等?管理工作?，做到賬?賬、賬實?相符。?六、成本?控制和財?務(wù)分析?正確、及?時和完整?地記錄公?司的財務(wù)?狀況，根?據(jù)每月的?賬簿和報?表，對其?經(jīng)營狀況?進(jìn)行分析?，制定出?適合本公?司的成本?控制，實?現(xiàn)增收節(jié)?支，協(xié)助?公司提高?經(jīng)濟(jì)效益?，當(dāng)好公?司經(jīng)理的?參謀和助?手。七?、對外工?作每月?稅務(wù)報稅?，繳稅工?作和工商?年檢工作?。積極?參加工商?、稅務(wù)等?政府部門?組織的各?項會議，?按時納稅?、交費，?如發(fā)生延?誤而導(dǎo)致?公司受罰?，其責(zé)任?由會計承?擔(dān)，及時?向公司經(jīng)?理提示國?家有關(guān)財?經(jīng)方面的?新規(guī)定，?未經(jīng)公司?經(jīng)理許可?不得泄露?公司的財?務(wù)狀況。?節(jié)能工?程科技有?限公司?出納崗位?職責(zé)樣本?（四）?1.嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金?使用范圍?，本站現(xiàn)?金支付只?限于：?①職工工?資、獎金?、津貼、?差旅費和?各種勞保?福利;?②在__?__元（?含法人批?準(zhǔn)的特殊?開支）以?下的零星?支出;?③中國人?民銀行確?定需要支?付現(xiàn)金的?其他支出?。2.?庫存現(xiàn)金?必須按照?核算中心?核定的庫?存限額執(zhí)?行。3?.庫存現(xiàn)?金必須存?入保險柜?，確保安?全。4?.嚴(yán)禁用?“白條”?頂替庫存?現(xiàn)金，不?準(zhǔn)公款私?借，因公?出差或其?他特殊情?況需要使?用現(xiàn)金的?,必須經(jīng)?單位領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?方可借用?。5.?凡現(xiàn)金收?付憑據(jù)，?必須在辦?理現(xiàn)金收?付款項后?加蓋“現(xiàn)?金收訖”?或“現(xiàn)金?付訖”印?章。6?.及時到?會計中心?報賬，處?理好各方?面關(guān)系。?7.收?取的養(yǎng)老?保險金必?須及時足?額存入銀?行。8?.完成好?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作任務(wù)。?出納崗?位職責(zé)樣?本（五）?1.認(rèn)?真貫徹執(zhí)?行國家、?上級主管?部門的財?經(jīng)方針、?政策,嚴(yán)?格遵守金?融紀(jì)律，?保證總公?司貨幣資?金合理、?完整、安?全。2?.負(fù)責(zé)總?公司貨幣?資金的收?、付款業(yè)?務(wù)和對賬?工作，收?有憑付有?據(jù)，相關(guān)?手續(xù)必須?齊全。登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬，做?到日清月?結(jié)。及時?清點庫存?，按月和?銀行對賬?，做到賬?款相符、?賬賬相符?。3.?管理好各?種與現(xiàn)金?、銀行收?付款業(yè)務(wù)?有關(guān)的印?章、印鑒?，保管好?各種支票?，有價證?券應(yīng)視同?現(xiàn)金管理?。4.?按時到稅?務(wù)局申報?當(dāng)月營業(yè)?稅和其他?有關(guān)稅種?項目。?5.辦理?好與貨幣?資金業(yè)務(wù)?有關(guān)的其?他業(yè)務(wù)，?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?出納崗?位職責(zé)樣?本（六）?1.嚴(yán)?格遵守金?融法規(guī)和?各項規(guī)章?制度，嚴(yán)?格執(zhí)行押?運制度，?按規(guī)定至?銀行存、?提款，負(fù)?責(zé)相關(guān)網(wǎng)?點的現(xiàn)金?和款箱收?送工作，?確保資金?安全。?2.嚴(yán)格?執(zhí)行交接?驗收制度?，認(rèn)真填?寫交接登?記簿。?3.做好?出班前的?登記和班?前檢查，?穿戴防護(hù)?工具，做?到人不離?車，人不?離錢，時?刻保持高?度警惕。?對危及資?金安全的?隱患，及?時發(fā)現(xiàn)并?向領(lǐng)導(dǎo)匯?報。4?.每天按?規(guī)定的時?限和頻次?對各網(wǎng)點?儲匯款項?進(jìn)行交接?，所有能?進(jìn)院交接?的必須督?促司機進(jìn)?院。5?.嚴(yán)格遵?守安全保?密制度，?不得向他?人泄露啟?運時間、?地點、押?運款數(shù)等?情況。?6.完成?與本崗位?相關(guān)的其?他工作以?及領(lǐng)導(dǎo)交?辦的工作?。出納?崗位職責(zé)?樣本（七?）1.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?的管理，?有價證券?、空白憑?證及有關(guān)?印件的保?管，保證?不以白條?抵充庫存?現(xiàn)金，不?挪用現(xiàn)金?,不為外?單位或客?戶用支票?換取現(xiàn)。?2.負(fù)?責(zé)編制有?關(guān)憑證，?每日按憑?證號登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，每天?清點庫存?現(xiàn)金，保?證賬實相?符，日清?月結(jié)。?3.根據(jù)?會計人員?審核的記?賬憑證，?登記銀行?存款日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，定期?與銀行對?賬編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?，做到賬?賬相符;?根據(jù)營業(yè)?部資金運?用的具體?情況，結(jié)?合資金頭?寸表，編?制“資金?調(diào)撥單”?，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?調(diào)撥資金?。4.?負(fù)責(zé)領(lǐng)取?清算單，?及時掌握?銀行存款?余額。?5.負(fù)責(zé)?存取股民?的支票，?保證及時?人賬。?6.負(fù)責(zé)?每日閉市?后，收繳?前臺各項?雜費，核?對無誤后?登記人賬?。7.?負(fù)責(zé)內(nèi)部?職工借款?,并填制?“借款單?”，經(jīng)總?經(jīng)理、財?務(wù)部經(jīng)理?簽字后付?款。8?.負(fù)責(zé)及?時清理借?出的款項?，保證最?長不超過?____?天，所有?轉(zhuǎn)賬出款?應(yīng)有發(fā)票?返還。?9.負(fù)責(zé)?每日清算?交割工作?。10?.及時完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?11.在?財務(wù)主管?的領(lǐng)導(dǎo)下?，在授權(quán)?范圍內(nèi)進(jìn)?行出納工?作。1?2.有編?記賬憑證?、銀行存?款日記賬?和現(xiàn)金日?記賬權(quán)。?13.?未經(jīng)營業(yè)?部總經(jīng)理?及財務(wù)主?管同意，?不得對本?部門以外?任何部門?和個人提?供任何財?務(wù)資料，?要對財務(wù)?主管負(fù)責(zé)?。出納?崗位職責(zé)?樣本（八?）1.?按國家規(guī)?定收好、?用好、管?好庫存現(xiàn)?金和銀行?存款,做?到日清月?結(jié)、賬賬?相符。?2.現(xiàn)金?、支