急農(nóng)信銀發(fā)〔2008〕65號關(guān)于做好2008年度農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)年終決算日相關(guān)工作的通知各股東單位：為做好農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)（含農(nóng)信銀實時支付清算系統(tǒng)、批量匯兌系統(tǒng)）年終決算日相關(guān)工作，確保農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)2008年度年終對賬及年度賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作順利進(jìn)行，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于2009年部分節(jié)假日安排的通知》（國辦發(fā)明電〔2008〕42號）和行業(yè)管理部門有關(guān)制度辦法規(guī)定，結(jié)合農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)運行實際，現(xiàn)就農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)年終決算日相關(guān)工作安排通知如下：一、總體要求（一）切實做好決算日相關(guān)工作的技術(shù)支持與業(yè)務(wù)保障請各股東單位統(tǒng)籌安排年終決算日農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)運行及對賬工作，落實專人負(fù)責(zé)，確保農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)安全、穩(wěn)定運行和年終對賬工作的順利開展。（二）合理匡算資金頭寸，確保支付業(yè)務(wù)正常運行各股東單位在年終決算日前應(yīng)估算好清算資金量，留足清算賬戶頭寸，盡量避免出現(xiàn)清算業(yè)務(wù)排隊，保證農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)各類支付業(yè)務(wù)的及時清算，并隨時監(jiān)測業(yè)務(wù)運行狀況，當(dāng)日頭寸不足時，應(yīng)及時籌措資金補(bǔ)足。各股東單位所轄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點應(yīng)做好年終決算日農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)各類支付結(jié)算業(yè)務(wù)受理工作，保證及時處理客戶提交的各類業(yè)務(wù)，不得無故拒絕辦理或滯留業(yè)務(wù)。（三）做好年終對賬工作各股東單位會計結(jié)算或資金清算部門應(yīng)高度重視年終對賬工作，須指定業(yè)務(wù)人員具體負(fù)責(zé)清算賬戶賬務(wù)核對，并及時將對賬結(jié)果反饋農(nóng)信銀中心。對于在農(nóng)信銀實時支付清算系統(tǒng)和批量匯兌系統(tǒng)均開立清算賬戶的機(jī)構(gòu)，應(yīng)及時核對兩個清算賬戶，不得有遺誤。二、系統(tǒng)運行時間及對賬安排2008年年終決算日為12月31日，當(dāng)日，農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)各類支付結(jié)算業(yè)務(wù)正常運行。2009年1月1日至1月3日元旦放假期間，系統(tǒng)設(shè)為“非清算日”，在此期間農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)實時電子匯兌、銀行匯票、批量（一）決算日相關(guān)工作為保證農(nóng)信銀實時支付清算系統(tǒng)年終對賬工作的順利進(jìn)行，2008年12月31日附件：清算賬戶對賬回執(zhí)截止2008年12月31日，我單位在農(nóng)信銀資金清算中心清算賬戶余額：（大寫），￥經(jīng)與農(nóng)信銀資金清算中心下發(fā)對賬文件核對，對賬結(jié)果如下1.□一致；2.□不一致，差額：￥原因：□調(diào)撥資金在途未達(dá)賬□行（社）內(nèi)記賬差錯□通存通兌業(yè)務(wù)錯賬，需提交差錯處理平臺調(diào)賬□其他（說明：）成員機(jī)構(gòu)名稱：成員機(jī)構(gòu)行（社）號：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：（單位