財務部標準化運作程序財務抽查工作部門：財務部工作崗位：日審任務編碼:AC_SOP_003任務：財務抽查工作設備要求：做什么如何做為什么1.備用金抽查2.ORDER單使用3.發票管理4.制度權限控制1.1建立備用金核查記錄表。1.2不定期抽查各營業點備用金的使用情況，雙人復核。1.3抽查過程中對備用金發現的問題上報財務經理并提出有效解決建議。2.1審核開價是否按類別進行核算。2.2取消部分銷售點收銀員的開價功能。3.1檢查發票大小寫金額是否相符。3.2檢查發票日期及單位是否齊全。3.3將使用完的發票按序號進行保管。3.4檢查發票是否連號使用。4.1根據有關規章制度審核各部門簽單程序及權限。保證酒店各項制度的順利執行部門：財務部工作崗位：日審任務編碼:AC_SOP_004任務：月結工作設備要求：做什么如何做為什么1.月報統計2.收入憑證.1根據每日報表記錄，統計各項數據的金額，為月結做準備。1.2把出租的收入及相應電話費轉應收。1.3打印市場營銷人員業績統計報表，做銷售分析。2.1根據晨報各部門營業收入做相關憑證，分錄項目要準確合理，收入金額要準確無誤。2.2每月月底與總出納核對現金、銀行賬及應收賬，確保賬目平衡。為財務報表提供基礎數據部門：財務部工作崗位：康樂收銀任務編碼:AC_SOP_005任務：結賬工作設備要求：做什么如何做為什么1.1.問候2.提供結賬服務接待3.確認4.打印賬單5.折扣6.結賬唱收唱付7.送別1.1如客人或服務員到收銀臺，需主動問好：“您好，先生/小姐，我能為您做些什么？”。1.2站姿端正，面帶微笑，主動熱情。2.1詢問客人的需求，如結賬，問清手牌號，并進行確認。2.2雙手接過賬單及現金或信用卡等。3.1重復客人或服務員結賬的手牌號、人數確認無誤。4.1打印出客人的賬單。4.2檢查賬單打印是否齊全。4.3雙手把賬單遞給客人或服務員，并告知總計金額。5.1打印出客人的賬單，核對客人屬于哪類折扣標準,按相應的折扣額度打折，嚴格按規定操作。6.1雙手接過賬單及現金或信用卡等。6.2迅速、準確結賬，雙手遞還給客人或服務員賬單（白聯）、零錢，根據相關規定開具發票等，并請客人當面核查。7.1謝謝您，歡迎您下次光臨。保證對客服務部門：財務部工作崗位：餐廳收銀任務編碼:AC_SOP_006任務：平賬、上交收入款設備要求：做什么如何做為什么1.打印報表2.賬單分類3.核查信用卡POS機4.清點收入5.退碼、交接班6.投款1.1預覽報表，核對是否平賬，所列項目、內容是否準確、完整。1.2準確打印出各種報表，進行報表間的核對。2.1將賬單按不同的結賬方式分類放好。2.2逐類進行累加，核對是否與報表相符，保證準確。3.1查詢POS機中明細賬，核對是否與賬、賬單、報表、卡單的各項金額相符。3.2打印明細單。3.3核對無誤后，做POS機的結算。4.1清點現金收入與報表中現金收入是否相符。4.2清點備用金正確后進行封存。4.3逐項核對信用卡存根聯是否與報表相符。4.4支票是否與報表相符。4.5準確填寫收銀員繳款單，并將錢款與單據、支票等放入投款袋。5.1所有賬目與報表相符后，將賬單及賬單報表捆好，投入賬單箱。5.2所有賬目無誤后，退出餐飲收款系統，密碼卡收好，注意對密碼的保護。5.3與下一班收款員作好各項交接工作，如是最后一個班