本書著作權屬于金蝶軟件(中國)有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單金蝶軟件(中國)有限公司前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的費用預算系統使用，主要包括O系統總述O操作建議O詳細的操作流程O系統的功能和特點O系統設置它幫助信息的途徑及編寫約定。本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，并我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程(請同金蝶本地分支機)。如果您希望了解更加深入的系統知識，如系統。K產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站(/)。.售前咨詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業作出產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在件時達到事半功倍的效果。4.實施咨詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟現場支持服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分得到解決。CRM服務借助客戶關系管理系統(金蝶EAS-CRM)我們建立了客戶綜合信息管理CSP服務支持金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依托，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性心通過客戶呼叫中心服務(CallCenter)，提供全面、周到的服務，快速解問題。個性化服務伙伴一道為您提供全面的應用解決方案。金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關產品和系統的兼容性的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實以舊換新”。金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品(服務)價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控內部控制、知識管理、員工行為規范等管理，通過豐富的工具與方法有機整合并提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策信息，實時監控戰略執行過程基礎管理是企業持續的管理實踐。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的內核。強調過程管理是基為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的金蝶國際軟件集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟件及電子商務商，是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是中國軟件產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟件產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟件、通過互聯網提供服務的電子商務應用軟件和為企業構筑電子商務平臺的中間件軟件。同時，金蝶向全球范圍速配置，快速實施，快速應用，快速見效”的全球化產品與服務定位，能夠。KKERP市場中占有率最高的管理、供應鏈管理、客戶關系管理、知識管理、商業智能等，并能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。通用格式約定圖形界面格式約定“”〖〗【】<>→擇菜單及其子菜單或樹狀結構。鍵盤操作約定時按下兩個鍵。鼠標操作約定次鼠標左鍵打開某一對象。特別標志一些嚴重的后果，請用應用關鍵的描述。操作之前,必須先完成的操作。務或計算機術語。本手冊中的主要業務流程均采用EPC(Event-driven-ProcessChain)圖進EPC方法不僅使用易于理解的符號和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業務信息程的能力。到EPC涉及到的元素說明如下表：事件描述了狀態的發生，它反一個觸發器。功能描述了初始狀態向最終狀組織單元組織單元描述了企業的大體結計資源對象信息、物料或者資源對象描述了現實世界中的對象(比如業流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前后連接關系(可以輔助導航)。邏輯操XORXORVVVV邏輯操作符描述了事件和功能控制流描述了事件和功能或流程之間的先后和邏輯依賴關信息流信息流/物流定義了某個功能是者寫入。組織單資源/組織單元分配描述了哪個單元(員工)或資源來處理某流程。感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分支機構或直接傳真至(0755)26615016K/3產品事業部反饋給我們,我們將期待 范 5 2.2.1系統初始化流程圖 6 8算流程圖 8 10 3.1.1業務預算方案管理 143.1.2業務預算方案控制 19 預算科目的操作 21預算科目的邏輯 26 3.3.2預算科目設置菜單欄、工具欄說明 283.3.3預算單據取預算科目規則 28 3.4.1預算控制策略平臺的操作 303.4.2預算控制邏輯說明 373.4.3預算控制策略平臺工具欄說明 38 41 44 4.1單據的篩選查詢 504.4.2單據業務批量處理功能 53 56 4.5.2功能 59 6 2 0 8 第12章其他支出預算 113 .1.1單據新增 113 .2.1過濾條件 11512.2.2工具欄說明 116.2.3關聯生成 117.2.4預算控制 118第13章物料消耗預算 119 .1.1單據新增 119 2 析表 125 128 案 136案的操作 136案的邏輯 137 附錄A意見反饋 141第1章系統概述1.1關于本系統意義可以概括為：(1)提升戰略管理能力通過預算監控可以發現未能預知的機遇和挑戰，這些信息通過預算匯報體系反映到決策(2)有效的監控與考核預算的編制過程向集團企業和子公司雙方提供了設定合理業績指標的全面信息，同時預(3)高效使用企業資源預算計劃過程和預算指標數據直接體現了(集團公司)各子公司和各部門使用資源的效各種資源的需求，因此是調度與分配企業資源的起點。(4)有效管理經營風險化解風險的目的。(5)收入提升及成本節約全面預算管理和考核、獎懲制度共同作用，可以激勵并約束相關主體追求盡量高的收入的成本費用。編制全面預算過程中相關人員要對企業環境變化做出的理性分析，從而保證企業的收入預算執行的監控過程關注收入和成本這兩個關鍵指標的實現和變化趨勢，這迫使預算執影響作出迅速有效的反應，提升企業的應變能力。1.2本系統在K/3ERP中的位置1.3與其它系統的接口(一)與費用管理系統的接口算系統進行預算控制。費用承擔部門可以依據已經編制(二)與業務預算系統的接口算系統數據的來源，制定工資費用、折舊費用、制造費(三)與資金預算系統的接口依據。出預算是編制其他付款預算的依據。生成生成第2章主要業務流程及規范2.1系統總體業務流程圖費用預算業務流程圖費用管理費用預算資金預算業務預算控制控制費用報銷生成產品預算成本計算費用付款預算其他付款預算算。。預算是一種能反映直接人工預算和直接材料使用和采購預算以外的所有預算計劃。息收入)、匯兌損失(減匯兌收益)以及相關的手續費等。劃。購預算以外的，營業外支出預算。2.2系統初始化8---2.2.2業務流程說明次實施本系統，在正式進行業務處理前，需要錄入一系列的基礎數據。在進入正式的全面預算編制前，都必須要先錄入相關的基礎數據以及進行相關設1，系數據還需要在日常及時更新。234的主要維度，還是編制費預算以及進行費用控制的依據。5臺”讓用戶設置不同預算編制預算時，還可修改默67，供用戶定義預。2.3費用預算流程管 計 員算管 計 員算用預算編制折舊費編制折舊費用預算算編制制造費編制制造費用預算算編制管理費編制管理費用預算算AA 預算員 員 預算員 員AA編制銷售費編制銷售費用預算預算編制財務費編制財務費用預算算編制投資預編制投資預算編制其他支編制其他支出預算算2.3.2業務流程說明門建的業務預算方案、預算科目、要素項目等，編制費用銷售、采購、經營過程中的費用計劃、投資計劃等編制未費用預算。1資23算。4出的費用進行預算編制。56出利78--第3章基礎資料設置--和業務預算系統基礎資料。號、幣別、匯率體系、匯率、憑證字、計量單位、結算方式、倉位、貸款用途、各種幣別、匯率、匯率體系、計量單位、核算項目等，在編制預算單據時都要用到。范圍，而對超出企業業務范圍的內容進行預算于業務系統的定義，共享公共資料，并確定業務預算系統的業務范圍、進行預算的管參見有關公共資料的詳細介紹請參見金蝶基礎資料系統用戶手冊。本章將重點介紹業務預算系統的基礎資料，具體包括：業務預算方案、預算科目、預算3.1業務預算方案是為了保證所有的計劃和預算在周期維度上能讓各個部門保持統一。這樣在同樣的口徑標準下，才能進行統一的管理，以及考核分析。所以將預算的周期設置統一在方案中進行定義，證大家在同一個周期下進行預算的編制。是所有的預算已經執行不能進行正常編制，只能通過調整預算進行更正。p化以及分類；p業務預算方案的控制.1.1業務預算方案管理預算的總的計劃和安排。戶是256個字是是是大于等于開始日期序時簿功能介紹(1)預覽、打印：對序時簿進行打印預覽，普通打印方式。可以手工修改日期可以手工修改日期a)方案上已經有計劃和預算數據就不允許刪除，系統會提醒“該方b)方案已經被跨期預算方案引用，系統會提示【已包含于跨期方案a跨期方案的增加、修改和刪除企業根據管理深度的不同，在編制預算的時候通常包含多個層次，例如季度預算由三個月的月度預算組成，年度預算由季度預算或者月度預算組成等等，這種包含多個期間的預算為跨期預算，跨期預算對應的方案就是跨期方案。256個字序號代碼稱預算方案名稱，由方案代碼攜自動攜帶方案的截止日期不可以手工修改。包含的預算中p方案的狀態說明執行和關閉。----。"狀態列為“正在編制”的方案支持使用完編，是對編制方案完成編制的標志。使用后方成編制”；"“完成編制”狀態下的計劃和預算都不允許再在正常編制的單據上進行數據的修改，只“執行中”；"“執行”狀態下的計劃和預算都不允許再在正常編制的單據上進行數據的修改，只能追"“關閉”狀態下，不能再正常編制或者調整任何計劃和預算數據。在計劃和預算編制單方案也選擇不到任何關閉狀態的方案。.1.2業務預算方案控制務預算方案的控制是通過方案選擇相應的控制策略來實現的。對于已經執行的方案可以選擇其相應的控制策略。通過工具欄上的“控制策略”按鈕調，選擇后，可以增加到下邊框中。3.2預算科目預算科目就是企業預算管理活動中具體的預算對象或預算項目，它可以是一項費用也可以是某種支出，還可以是一個投資、基建等活動項目。在預算科目中用戶可以定義某一預算對象的具體內容，例如：是否計現金流量、是否數量金額核算、是否項目輔助核算、對應控.2.1預算科目的操作(1)從系統引出預算科目EXCEL文件模板科目窗口中選中“*.xls”的數據類型，將預算科目引出為EXCEL文件模板。(2)從系統外引入EXCEL預算科目文件錄是否是是否p如果科目類別為“流動資產”且預算類別為“其他資產預算”，則引入可修改p如果預算類別為“資本預算”，則引入時輔助屬性默認固定資產，引入p如果預算類別為“費用預算”，則引入時輔助屬性默認管理，引入完成會計科目大類科目類別目大類目類別主營業務收入預算營業成本及稅金其他收入和支出其他收入和支出以前年度損益其他收入和支出其他收入和支出---別否項目輔助如果某一記錄行含有多個核算項目，要求各核算項目之間以“/”區分如會計科目應收賬款的核算項目有客戶、業務員兩項，EXCEL文檔以“客戶/業務員”的格式保存才允許引入，否則記錄錯誤報告。否預算科目否統已有科目代碼重復時，該條記錄不引入。預算科目EXCEL文件引入功能權限通過“業務預算系統-預算科目”下的“引入”必選項(是性是否是是是必選項(是是否現金流量科目否是(部分類數量金額輔否否確定單位數量預算價格；當該科目設置了“數量金額輔助核物料時，預算編制界面可自動調用所選物料或商品對應的價格資料，如果沒有對應的價格資料，則按定義的“預算單價”工否預算科目說明否算增加/刪除選擇該預算科目進行責任中心輔助核算對應的具體責任中心(當系統參數選擇“責任預算”時，出現此頁)，該處所否目增加/刪除算對應的核算項目類別(當否必選項(是制源為基準編制確定該預算科目以所列示的何種數據來源為預算編制的參自動根據預算科目在中搜索并取得有執行完畢標志的上年否預算科目各確定該預算科目涉及現金流量變化時的比率(收現率、付現否是否定義彈否是否定義最否置增加/刪除否否則期初期末余規則，系統默認規則為“等于”。否預算發生額必選項(是損益金額審制會計科目指定否否是否寫入總據，默認不寫入否單據否.2.2預算科目的邏輯目時，不應該顯示禁用的預算科目。3.3預算科目對應平臺.3.1預設預算科目目進行關聯。參考以下各個預算類型的說明。"對于維度是核算項目的，核算項目的選擇以區間范圍的形式進行選擇，可以是多個.3.2預算科目設置菜單欄、工具欄說明(1)工具欄說明每個預算類型下都預由系統預設一個預算單據，此預算單據只允許修將預算單據明細打開。3.3預算單據取預算科目規則例如銷售預算錄入時，先錄入某客戶，對該客戶指定有默認預算科目時，系統顯示該預算科目，再錄入物料時，則根據客戶和物料的組合判斷其對應的預算科目，如果有新的預算目算科目1234明IFELSE為:科目14、IF3.4預算控制策略平臺全面預算的一大重要特性就是業務監控，企業本身也是希望通過加強業務監控來提升企業管理水平，防范企業各項經營風險。但是每個企業的實際情況不一樣，所關注的監控點和監控力度都會有所不同。因此需要有一個全面而且靈活的監控平臺供企業自定義配置監控手樣才能滿足企業各方面的監控需求。4.1預算控制策略平臺的操作〗是是名稱”。是通過下拉列表選擇幣別基礎資料+綜合本位幣。是。制。是是施。是是否只在業務審是需是否否是否考慮借款申請當控制單據選擇的非“費用(借款)申請單”和“差旅費(借款)是僅考慮已審核業務是(1)“預算單據、控制單據、控制維度、控制維度明細、控制字段”說明不可編輯。“控制維度明細”字段中按F7可選擇“控制維度”對應的基礎資料，可以多選、選擇范圍預算單據對應的選擇框中，不同的預算業務類型，其中列示不同的默認預算單據，單擊或F7時，彈出預算單據供選擇，可多選多張預算單據。各種業務類型下，可供選擇的預算可選值見下面每個預算控制類型具體說明可多選，且是預算控制類型具體說明是預算控制類型具體說明是度間是“與”的關系。否范圍。“控制維度”中選擇了哪幾個維度的組合，明細中就列示哪幾個明細的維度范圍選擇行。用戶不能自己增是p銷售預算控制為銷售預算為銷售訂單pp購預算控制認值為采購預算認值為采購訂單商、物料采購付款預算控制。默認值為采購付款預算目類別目類別p費用報銷預算控制理費用預算。費用(借款)申請單、差旅費(借款)申請單、費用報銷單、差旅費報銷單、費用移轉單。默6.核算項目類別(核算項目類別來源于：應收應付系統系統參數_核算項目類別)注：每次只能選擇一個核算項目類別(費用移轉單無核算類別該控制維度不適用于費用移轉單)考慮申請單時：費用移轉單(轉入-轉出費用)+未關聯報銷單的申請單+MAX(有關聯的申請+未關聯申請單的報銷單不考慮申請單時：費用報銷單+差旅費報銷單+費用移轉單(轉入-轉出費用)p與總賬集成：1.費用報銷單2.差旅費報銷單3.費用(借款)申請單4出差(借款)申請單p與應付集成(與應付+總賬集成)：1.費用報銷單2.差旅費報銷單3.費用(借款)申請單4出差(借款)申請單5.應付系統付款申請單6.應付系統付款單7.應付系統預付單p與現金集成：1.費用報銷單2.差旅費報銷單3.費用(借款)申請單4出差(借款)申請單請單6.現金系統付款單p費用(出差)申請單：申請部門、申請人、費用項目、核算項目類別；p費用報銷單(差旅費報銷單)：申請部門、申請人、費用項目、核算項目類別p應付付款申請單(費用報銷、費用借款、費用預付、其他付款)：部門、業務員、費用項p應付付款單(費用報銷、費用借款、其他付款)：部門、業務員、費用項目、核算項目類別p應付預付單(費用預付)：部門、業務員、費用項目、核算項目類別p現金付款申請單(費用報銷、費用借款)：部門、業務員、核算項目類別p現金付款單(費用報銷、費用借款)：部門、業務員、核算項目類別額p費用(借款)申請單/出差(借款)申請單：申請借款金額、核定借款金額p費用報銷單/差旅費報銷單：申請付款金額、核定付款金額p應付付款申請單：申請付款金額、審批金額p應付付款單：結算實付金額；p應付預付單：結算實付金額；p現金付款申請單：金額；p現金付款單：金額；p與總賬集成：1.報銷單+借款單：費用(出差)申請單.借款金額+費用報銷單(差旅費報銷單).付款金額-費用報銷單(差旅費報銷單).退款金額1.付款申請單：付款申請單(費用借款、費用預付、費用報銷)-退款單(費用報銷)2.付款單：付款單(費用借款、費用報銷)+預付單(費用預付)-退款單(費用報銷)p1.未掛賬(報銷單、借款單)+付款申請單：付款金額-費用報銷單(差旅費報銷單).退款金額付款申請單=付款申請單(費用借款、費用預付、費用報銷)-退款單(費用報銷)2.未掛賬(報銷單、借款單)+付款單：付款金額-費用報銷單(差旅費報銷單).退款金額付款單=款單(費用借款、費用報銷)+預付單(費用預付)-退款單(費用報銷)1.付款款申請單：付款申請單(費用借款、費用報銷)-收款單(費用報銷)2付款單：付款單(費用借款、費用報銷)-收款單(費用報銷).4.2預算控制邏輯說明如上所述，當正在執行的業務預算方案引用某控制策略時，控制策略對業務單據發生作用，即取實際與預算數對比，當不滿足控制策略設置的控制方式(考慮偏差額、偏差比例)，行單據。p預算數取數邏輯說明算單據的數據，作為控制的預算數。p實際數取數邏輯說明預算需要對何種業務執行單據進行控制，在控制策略“控制單據”中設置。實際數取被累計發生數。p控制方式說明(考慮偏差額、偏差比例)視方式偏差比例(％)偏差額實際單據數據<預算數*(1－偏偏差額實際單據數據>預算數*(1－偏|實際單據數據－預算數|>偏|實際單據數據－預算數|>預例-偏差額偏+偏差額實際單據數據>=預算數*(1+偏如果兩個均設置了，則先按偏差額來控制，再按偏差比例控制。控制時，如果按偏差額控制p多個控制策略同時應用邏輯度從大到小的排列順序分別是：碼、提醒、不控制4.3預算控制策略平臺工具欄說明。的提示。的提示。---3.5多級審核管理第4章公用功能4.1單據設置4.1.1單據編碼規則預算系統的單據編碼規則是按照單據的流水號系統自動生成，根據不同的預算類型，分4.1.2單據選項適的選項。4.2審批流管理作出審核之外，還必須對該項業務的可行性進行評價，確認其合法性、并4.2.1審批授權依據用戶組(粗體)和用戶顯示K/3系統用戶，雙擊列表中的列表中。依據用戶組(粗體)和用戶顯示當前級次的審核用戶，雙擊刪姓名查找(查找)條件的條件的。在預算單據的序時簿的文件菜單中選擇“啟用多級審核”選項，否則系統不進行多級審4.3單據公用功能加。成功保存，即可實現單據的新增。審核包括業務審核和形式審核等其它審核與反審核。現非常簡單，即在當前單據界面、新增并保存了一張單據后，(1)使用工具字財務費用預算單、采購發票等單據；還可以執行拆分單據、與發票核銷、與紅字財務、能在單據序時簿上實現。中。在【單據序時簿】中查詢并執行相關操作。1作廢單據也不能刪除；的單能被置為作廢；1作廢單據的數量、金額等信息不能計入報表和總體數據信息中，單據序時簿1用戶應對使用作廢功能進行權限設置，嚴格控制作廢權限。單據此處作為虛倉的入庫單，且在〖核算參數〗→〖庫存更新控制〗選擇“單據保應的虛倉庫存數量增加到即時庫存中。"打印與打印預覽在單據上使用普通打印時，對在打印預覽界面調用頁面選項進行頁面頁腳的內容的設置區分紅藍字單據進行設置。用戶在單據普通打印時設置了頁眉頁腳后，又去修改該張單的單據自定義，由于控打是系統提供用戶在打印輸出單據使按本企業的需要設置單據的打印格式，即將單據數據，與單據相關的業務信息，以及其它資料按用戶設計的格式打印的方法，其具體件，以形成其它文件格式的業務資料，為業務信息多途徑管理提供了可能，并保證了業。"單據的附件管理圖表、程設計、詳細備考等信息，需要與單據建立聯系，以方便用戶更全面、直接地查詢生產經的關系可以描述如下：4、刪除單據時，該單據與相關附件的聯系取消，附件并不同時刪除；。張不同單據選中，而同一張單據也可以選擇多個附件。即可保存。對不需要、設置錯誤的附件刪除，應選中某附件使用【刪除】按鈕。"短信、郵件、消息發送功能。發送短信或郵件、或消息的對話框。用戶只需要在對話框中輸入或者選擇發送目標相應。4.4序時簿公用功能4.4.1單據的篩選查詢，是進行單據批量處理和管理控制的前提條件。只有查詢確定的單據，下面的處理工括三方面的設定：p事務類型設定要對單據的事務類型進行設定。如財務費用預算單、銷售預算單、采購預算單就是處理性質相同、但分別處理不同業務的單。p單據狀態設定的序時簿時分別描述其包括的狀態。特定。在“高級”頁簽，可以設置查詢條件，系統保持空白，用戶通過選擇下拉列表框中的內。、面可以設定所查詢單據的排列順序。。p選擇字段。p刪除字段行的升序或降序，界面上顯示“”形式，即可實現排序方式的設置。把該字段調整至所需的優先順序上。被選中排序的先后次序來決定排序順序，用戶可以改變，一旦確定，系統將字段的先后順序及排序方式來排序。可以在序時薄界面直接單擊某一列的列標題實現按此列升序/降序排列整個序時據。案是用戶設置的所有查詢條件和排列順序的總稱，用戶可以把繁瑣的條件保存為一種詢需要、但是稍加修改即可再次使用時，用戶可以首先據需要選擇確認還是放棄修改。自動更改為選單的指定條件；針對方案的查詢方案可設置多種，可以選擇按大圖標、小圖標、詳細、列表四種形式進4.4.2單據業務批量處理功能順序編號的空白單據，在該界面上可以實現各種在【業務處理】上實現的功能，這里不再一---的單據批量處理功能和管理功能。在進入序時簿界面后，(1)使用【新增】按鈕；(2)選擇〖編輯〗→〖新增〗；(3)在序查詢操作，但不能對附件進行設置。在單據序時簿界面上，用鼠標選中一張單據或其某個條目，使用【附件】按鈕、或選擇簿界面。以前錄入單據的修改和刪除功能也是只能在單據序時簿上才能實現的功能。】按單據界面的業務信息都是不可編輯的狀態。所需修改單據是通過單據關聯生成的，則單據上的源單據編碼字段處于不可編輯的p單據刪除前提下是可以被刪除的。 除了。p單據復制規則：只提供整單復制的功能；2、單據復制時單據號自動順序遞增，即不能復制原單的單據號；3、復制單據日期自動默認為當前系統日期；4、復制時默認為被復制的單據的必錄項是齊全的，不進行必錄項的檢查；態。6、復制相當于手工新增，如果被復制單據是關聯生成的，則不復制該單據的源單據號7、在初始化階段中，不提供復制功能；8、單據來源為手工錄入；p復制所選單據p序時簿的打印和打印預覽。在當前序時簿界面上(1)使用工具欄上的【打印】和【打印預覽】按鈕；(2)選擇〖文4.4.3單據管理功能在業務單據序時簿上提供單據之間關聯關系的查詢，可以連續查詢相互關聯的源單據和預覽、打印、引出等快捷功能。功能。息傳遞到該單據上的單據；下查按鈕是查詢某單據的目標單據，即將該單據所要將信息傳遞用戶想查詢與單據序時簿上的某單據關聯的其它單據，以及確認單據之間的關聯關傳遞到的目標單據及財務憑證。系統手冊介紹。4.5報表公用功能4.5.1查詢方法據。把繁瑣4.5.2功能進入報表后，用戶可以查詢到當前根據過濾條件篩選出的數據。系統的報表提供了非常實用的頁面設置功能。顏可以根據具體要求進行修改。頁面設置只對打印有效。(1)單擊【表格字體】，在彈出的“字體”窗口進行表格字體及其效果的設置；(2)利用鍵出的設置；(4)在節紙打印條目間隔中設置間隔。顏色/尺寸的表示取公司名稱及系統日期，宏變量在“顯示設置”的“宏變量”頁面進行設置。在頁眉頁。頁眉頁腳的設置只對打印有效。【背景色】等進行附注信息的相應設置。表格附注的設置只對打印有效。---或打印中。功。第5章工資費用預算在【工資費用預算－新增】和【工資費用預算－維護】模塊中，實現了手工錄入方式編5.1單據編輯處理過程共性的業務信息，如單據處理人、單據日期等；單據體部分用來描述不同要本信息和單據信息。5.1.1單據新增p單據頭信息數據項說明是否必填(是/否)數據項說明是否必填(是/否)方案F7可以選擇“在編、完編、執行”狀態的非跨期的“業務預算方案”。是開始日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的開始日期，不可手工修改。是截止日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的截止日期，不可手工修改。是編制類型根據所選“方案”的設置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是F7從幣別基礎資料選擇對應的幣別。如果是選單生成，攜帶是是維護是否是是薪資合計等于表體的審批金額合計否薪資合計本位幣=薪資合計*匯率否是否否p單據體信息數據項說明工資項目代碼是工資項目名稱是應付金額手工錄入否應付金額本位幣=應付金額*匯率否審批金額手工錄入否審批金額本位幣=審批金額*匯率否---數據項說明成本項目代碼選擇成本項目基礎資料。否則，為空，灰顯。否成本項目名稱所選成本項目的名稱，是從成本項目基礎資料中自動攜帶，否成本對象代碼本項目基礎資料。否則，為空，灰顯。否成本對象名稱所選成本對象的名稱，是從成本對象基礎資料中自動攜帶，否借方科目類別由借方預算科目自動帶出，不可修改。是借方預算科目是貸方預算科目是發放日期手工錄入是預計發放金額手工錄入否預計發放金額本位幣=預計發放金額*匯率否結算方式是核算項目類別核算項目類別來源：應付系統參數_核算項目類別，用戶可以否核算項目用戶F7選擇具體核算項否備注手工錄入否5.2預算單序時簿詢的結果進行業務處理和管理控制的模塊。功能在【工資費用預算－新增】已經有所實現，在【工和管理功能。理功能了。5.2.1過濾條件，是進行單據批量處理和管理控制的前提條件。只有查詢確定的單據，下面的處理工---之變化。據的.2工具欄說明工錄入整張預算單據，不需要借助其它單據或其它系統信存】；(3)直予提示，用戶按照提示進行處理即可。在保存的當前單據上，用戶才能執行修改功能，修改后，即時保存即定工資費用預算單進行按單復制的操作，自動復制一張或多張與原單用預算單的指定分錄復制到新的工資費用預算單上。審核狀態。費用預算單查看。新增后的工資費用預算單可以進行修改。如果預算單進行了審核業務以進行刪除操作。如果預算單進行了審核操作，則不允許刪除，如要須先反審核。在“工資費用預算序時簿”界面，或“工資費用預算-修改”界面，單算查找的內容。的5.2.3關聯生成p下推費用報銷單算單源單審批金額－已扣減金額(已下推)條或多條源單分錄生成費用報銷單。p下推費用付款預算單預算單生成費用付款預算單。算單方案方案開始日期開始日期截止日期截止日期編制類型編制類型“工資費用預算單”支付金額(原幣)額發放日期結算方式條或多條源單分錄生成費用付款預算單。今關聯生成費用付款預算單后，源單不允許反審核、不允許修改刪除。5.2.4預算控制義的業務預算控制策略進行控制。第6章折舊費用預算在【折舊費用預算－新增】和【折舊費用預算－維護】模塊中，實現了手工錄入方式編6.1單據編輯處理過程共性的業務信息，如單據處理人、單據日期等；單據體部分用來描述不同要本信息和單據信息。6.1.1單據新增p單據頭信息數據項說明是否必填(是/否)數據項說明是否必填(是/否)方案F7可以選擇“在編、完編、執行”狀態的非跨期的“業務預算方案”。是開始日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的開始日期，不可手工修改。是截止日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的截止日期，不可手工修改。是編制類型根據所選“方案”的設置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是否是否否p單據體信息數據項說明是部門名稱是費用項目代碼是費用項目名稱是折舊金額手工錄入否借方科目類別由借方預算科目自動帶出，不可修改。是借方預算科目是貸方預算科目是成本項目代碼選擇成本項目基礎資料。否則，為空，灰顯。否成本項目名稱所選成本項目的名稱，是從成本項目基礎資料中自動攜帶，否成本對象代碼否數據項說明本項目基礎資料。否則，為空，灰顯。成本對象名稱所選成本對象的名稱，是從成本對象基礎資料中自動攜帶，否6.2預算單序時簿詢的結果進行業務處理和管理控制的模塊。般業務操作功能在【折舊費用預算－新增】已經有所實現，在【折和管理功能。理功能了。6.2.1過濾條件，是進行單據批量處理和管理控制的前提條件。只有查詢確定的單據，下面的處理工之變化。息。據的--.2.2工具欄說明--工錄入整張預算單據，不需要借助其它單據或其它系統信存】；(3)直予提示，用戶按照提示進行處理即可。在保存的當前單據上，用戶才能執行修改功能，修改后，即時保存即定折舊費用預算單進行按單復制的操作，自動復制一張或多張與原單用預算單的指定分錄復制到新的折舊費用預算單上。審核狀態。費用預算單查看。新增后的折舊費用預算單可以進行修改。如果預算單進行了審核業務以進行刪除操作。如果預算單進行了審核操作，則不允許刪除，如要須先反審核。在“折舊費用預算序時簿”界面，或“折舊費用預算-修改”界面，單算查找的內容。的第7章制造費用預算在【制造費用預算－新增】和【制造費用預算－維護】模塊中，實現了手工錄入方式編7.1單據編輯處理過程共性的業務信息，如單據處理人、單據日期等；單據體部分用來描述不同要本信息和單據信息。7.1.1單據新增p單據頭信息數據項說明是否必填(是/否)---數據項說明是否必填(是/否)方案F7可以選擇“在編、完編、執行”狀態的非跨期的“業務預算方案”。是開始日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的開始日期，不可手工修改。是截止日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的截止日期，不可手工修改。是編制類型根據所選“方案”的設置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是F7從幣別基礎資料選擇對應的幣別。如果是選單生成，攜帶是是維護是否是是否否p單據體信息數據項說明否費用項目代碼是費用項目名稱是是部門名稱是預算金額手工錄入否審批金額手工錄入否審批金額本位幣=審批金額*匯率否借方科目類別由借方預算科目自動帶出，不可修改。是借方預算科目是數據項說明貸方預算科目是預計付現金額手工錄入支付方式預計付現日期手工錄入核算項目類別核算項目類別來源：應付系統參數_核算項目類別，用戶可以否核算項目用戶F7選擇具體核算項否成本項目代碼選擇成本項目基礎資料。否則，為空，灰顯。否成本項目名稱所選成本項目的名稱，是從成本項目基礎資料中自動攜帶，否成本對象代碼本項目基礎資料。否則，為空，灰顯。否成本對象名稱所選成本對象的名稱，是從成本對象基礎資料中自動攜帶，否備注手工錄入否7.2預算單序時簿詢的結果進行業務處理和管理控制的模塊。作功能在【制造費用預算－新增】已經有所實現，在【制和管理功能。理功能了。7.2.1過濾條件，是進行單據批量處理和管理控制的前提條件。只有查詢確定的單據，下面的處理工---之變化。息。據的7.2.2工具欄說明工錄入整張預算單據，不需要借助其它單據或其它系統信存】；(3)直予提示，用戶按照提示進行處理即可。在保存的當前單據上，用戶才能執行修改功能，修改后，即時保存即定制造費用預算單進行按單復制的操作，自動復制一張或多張與原單用預算單的指定分錄復制到新的制造費用預算單上。審核狀態。費用預算單查看。新增后的制造費用預算單可以進行修改。如果預算單進行了審核業務以進行刪除操作。如果預算單進行了審核操作，則不允許刪除，如要須先反審核。在“制造費用預算序時簿”界面，或“制造費用預算-修改”界面，單算查找的內容。的7.2.3關聯生成p下推費用報銷單用預算單源單審批金額－已扣減金額(已下推)條或多條源單分錄生成費用報銷單。p下推費用付款預算單預算單生成費用付款預算單。用預算單方案方案開始日期開始日期截止日期截止日期編制類型編制類型“制造費用預算單”支付金額(原幣)額預計付現日期支付方式今條或多條源單分錄生成費用付款預算單。用付款預算單后，源單不允許反審核、不允許修改刪除。7.2.4預算控制義的業務預算控制策略進行控制。第8章管理費用預算在【管理費用預算－新增】和【管理費用預算－維護】模塊中，實現了手工錄入方式編8.1單據編輯處理過程共性的業務信息，如單據處理人、單據日期等；單據體部分用來描述不同要本信息和單據信息。1.1單據新增p單據頭信息數據項說明是否必填(是/否)數據項說明是否必填(是/否)方案F7可以選擇“在編、完編、執行”狀態的非跨期的“業務預算方案”。是開始日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的開始日期，不可手工修改。是截止日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的截止日期，不可手工修改。是編制類型根據所選“方案”的設置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是F7從幣別基礎資料選擇對應的幣別。如果是選單生成，攜帶是是維護是否是是是否否p單據體信息數據項說明工作事由否費用項目代碼是費用項目名稱是預算費用手工錄入否預算費用本位幣=預算費用*匯率否審批費用手工錄入否審批費用本位幣=審批費用*匯率否支付方式是數據項說明預計付款日期手工錄入是預計付款金額手工錄入否預計付款金額本位幣=預計付款金額*匯率否核算項目類別核算項目類別來源：應付系統參數_核算項目類別，用戶可以否核算項目用戶F7選擇具體核算項否借方預算科目是貸方預算科目是備注手工錄入否8.2預算單序時簿詢的結果進行業務處理和管理控制的模塊。在【管理費用預算－新增】已經有所實現，在【管和管理功能。理功能了。.1過濾條件，是進行單據批量處理和管理控制的前提條件。只有查詢確定的單據，下面的處理工之變化。----據的工具欄說明工錄入整張預算單據，不需要借助其它單據或其它系統信存】；(3)直予提示，用戶按照提示進行處理即可。在保存的當前單據上，用戶才能執行修改功能，修改后，即時保存即定管理費用預算單進行按單復制的操作，自動復制一張或多張與原單用預算單的指定分錄復制到新的管理費用預算單上。審核狀態。費用預算單查看。新增后的管理費用預算單可以進行修改。如果預算單進行了審核業務以進行刪除操作。如果預算單進行了審核操作，則不允許刪除，如要須先反審核。在“管理費用預算序時簿”界面，或“管理費用預算-修改”界面，單算查找的內容。的2.3關聯生成p下推費用報銷單單源單審批金額－已扣減金額(已下推)條或多條源單分錄生成費用報銷單。p下推費用付款預算單預算單生成費用付款預算單。單方案方案開始日期開始日期截止日期截止日期編制類型編制類型“管理費用預算單”支付金額(原幣)額今條或多條源單分錄生成費用付款預算單。用付款預算單后，源單不允許反審核、不允許修改刪除。.4預算控制義的業務預算控制策略進行控制。第9章銷售費用預算在【銷售費用預算－新增】和【銷售費用預算－維護】模塊中，實現了手工錄入方式編9.1單據編輯處理過程共性的業務信息，如單據處理人、單據日期等；單據體部分用來描述不同要本信息和單據信息。9.1.1單據新增p單據頭信息數據項說明是否必填(是/否)數據項說明是否必填(是/否)方案F7可以選擇“在編、完編、執行”狀態的非跨期的“業務預算方案”。是開始日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的開始日期，不可手工修改。是截止日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的截止日期，不可手工修改。是編制類型根據所選“方案”的設置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是F7從幣別基礎資料選擇對應的幣別。如果是選單生成，攜帶是是維護是否是是是否否p單據體信息數據項說明費用項目代碼是費用項目名稱是數據項說明否否否位；否政策費用金額手工錄入否政策費用金額本位幣=政策費用金額*匯率否預算費用金額手工錄入否預算費用金額本位幣=預算費用金額*匯率否審批金額默認等于預算費用金額，用戶可修改否審批金額本位幣=審批金額*匯率否借方預算科目是貸方預算科目是支付方式是預計付款日期手工錄入是預計付款金額手工錄入否預計付款金額本位幣=預計付款金額*匯率否核算項目類別核算項目類別來源：應付系統參數_核算項目類別，用戶可以否核算項目用戶F7選擇具體核算項否備注手工錄入否9.2預算單序時簿詢的結果進行業務處理和管理控制的模塊。在【銷售費用預算－新增】已經有所實現，在【銷和管理功能。理功能了。--9.2.1過濾條件--，是進行單據批量處理和管理控制的前提條件。只有查詢確定的單據，下面的處理工之變化。息。據的9.2.2工具欄說明工錄入整張預算單據，不需要借助其它單據或其它系統信存】；(3)直予提示，用戶按照提示進行處理即可。在保存的當前單據上，用戶才能執行修改功能，修改后，即時保存即定銷售費用預算單進行按單復制的操作，自動復制一張或多張與原單審核狀態。費用預算單查看。新增后的銷售費用預算單可以進行修改。如果預算單進行了審核業務以進行刪除操作。如果預算單進行了審核操作，則不允許刪除，如要須先反審核。在“銷售費用預算序時簿”界面，或“銷售費用預算-修改”界面，單算查找的內容。的9.2.3關聯生成p下推費用報銷單預算單源單審批金額－已扣減金額(已下推)條或多條源單分錄生成費用報銷單。p下推費用付款預算單預算單生成費用付款預算單。預算單方案方案開始日期開始日期截止日期截止日期編制類型編制類型“銷售費用預算單”支付金額(原幣)額支付方式今條或多條源單分錄生成費用付款預算單。用付款預算單后，源單不允許反審核、不允許修改刪除。9.2.4預算控制義的業務預算控制策略進行控制。第10章財務費用預算在【財務費用預算－新增】和【財務費用預算－維護】模塊中，實現了手工錄入方式編10.1單據編輯處理過程共性的業務信息，如單據處理人、單據日期等；單據體部分用來描述不同要本信息和單據信息。p單據頭信息數據項說明是否必填(是/否)數據項說明是否必填(是/否)方案F7可以選擇“在編、完編、執行”狀態的非跨期的“業務預算方案”。是開始日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的開始日期，不可手工修改。是截止日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的截止日期，不可手工修改。是編制類型根據所選“方案”的設置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是F7從幣別基礎資料選擇對應的幣別。如果是選單生成，攜帶是是維護是否是是是否否p單據體信息數據項說明費用項目代碼是費用項目名稱是預算費用金額手工錄入否預算費用金額本位幣=預算費用金額*匯率否審批金額手工錄入否預算審批金額本位幣=審批金額*匯率否數據項說明預算收支屬性下拉列表選擇：收入或支出是核算項目類別核算項目類別來源：應付系統參數_核算項目類別，用戶可以否核算項目用戶F7選擇具體核算項否結算方式是預計收支日期手工錄入是現金流量項目否借方預算科目是貸方預算科目是備注手工錄入否10.2預算單序時簿詢的結果進行業務處理和管理控制的模塊。般業務操作功能在【財務費用預算－新增】已經有所實現，在【財和管理功能。理功能了。，是進行單據批量處理和管理控制的前提條件。只有查詢確定的單據，下面的處理工之變化。息。---據的工錄入整張預算單據，不需要借助其它單據或其它系統信存】；(3)直予提示，用戶按照提示進行處理即可。在保存的當前單據上，用戶才能執行修改功能，修改后，即時保存即定財務費用預算單進行按單復制的操作，自動復制一張或多張與原單用預算單的指定分錄復制到新的財務費用預算單上。審核狀態。費用預算單查看。新增后的財務費用預算單可以進行修改。如果預算單進行了審核業務以進行刪除操作。如果預算單進行了審核操作，則不允許刪除，如要須先反審核。在“財務費用預算序時簿”界面，或“財務費用預算-修改”界面，單算查找的內容。的p下推費用報銷單預算單源單審批金額－已扣減金額(已下推)條或多條源單分錄生成費用報銷單。p下推費用付款預算單預算單生成費用付款預算單。預算單方案方案開始日期開始日期截止日期截止日期編制類型編制類型“財務費用預算單”支付金額(原幣)額預計收支日期結算方式今條或多條源單分錄生成費用付款預算單。用付款預算單后，源單不允許反審核、不允許修改刪除。義的業務預算控制策略進行控制。第11章投資預算在【投資預算－新增】和【投資預算－維護】模塊中，實現了手工錄入方式編制投資預11.1單據編輯處理過程共性的業務信息，如單據處理人、單據日期等；單據體部分用來描述不同要本信息和單據信息。p單據頭信息數據項說明是否必填(是/否)數據項說明是否必填(是/否)方案F7可以選擇“在編、完編、執行”狀態的非跨期的“業務預算方案”。是開始日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的開始日期，不可手工修改。是截止日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的截止日期，不可手工修改。是編制類型根據所選“方案”的設置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是F7從幣別基礎資料選擇對應的幣別。如果是選單生成，攜帶是是維護是否是是否否p單據體信息數據項說明事由否投資項目代碼是投資項目名稱是是部門名稱是預算金額手工錄入否預算金額本位幣=預算金額*匯率否審批金額手工錄入否審批金額本位幣=審批金額*匯率否數據項說明借方預算科目是貸方預算科目是發放日期手工錄入是預計付現金額手工錄入否預計付現金額本位幣=預計付現金額*匯率否支付方式否預計付現日期否核算項目類別核算項目類別來源：應付系統參數_核算項目類別，用戶可以否核算項目用戶F7選擇具體核算項否備注手工錄入否11.2預算單序時簿理控制的模塊。，是進行單據批量處理和管理控制的前提條件。只有查詢確定的單據，下面的處理工預算單明細：顯示投資預算單的表體信息。---據的工錄入整張預算單據，不需要借助其它單據或其它系統信存】；(3)直予提示，用戶按照提示進行處理即可。在保存的當前單據上，用戶才能執行修改功能，修改后，即時保存即資預算單進行按單復制的操作，自動復制一張或多張與原單內容一致算單上。審核狀態。，進行刪除操作。如果預算單進行了審核操作，則不允許刪除，如要刪除審核。的的算單進行多級審核操作。審核后的投資預算單不允許修改。查找的內容。p下推費用報銷單成費用報銷單。單源單審批金額－已扣減金額(已下推)條或多條源單分錄生成費用報銷單。p下推費用付款預算單算單生成費用付款預算單。單方案方案開始日期開始日期截止日期截止日期編制類型編制類型“投資預算單”支付金額(原幣)額預計付現日期支付方式今條或多條源單分錄生成費用付款預算單。用付款預算單后，源單不允許反審核、不允許修改刪除。義的業務預算控制策略進行控制。第12章其他支出預算在【其他支出預算－新增】和【其他支出預算－維護】模塊中，實現了手工錄入方式編12.1單據編輯處理過程共性的業務信息，如單據處理人、單據日期等；單據體部分用來描述不同要本信息和單據信息。p單據頭信息數據項說明是否必填(是/否)數據項說明是否必填(是/否)方案F7可以選擇“在編、完編、執行”狀態的非跨期的“業務預算方案”。是開始日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的開始日期，不可手工修改。是截止日期根據所選方案自動攜帶出“業務預算方案”基礎資料中的截止日期，不可手工修改。是編制類型根據所選“方案”的設置情況確定：如果選擇的方案處否則，將“編制類型”的值置為“正常編制”。不可手是是是F7從幣別基礎資料選擇對應的幣別。如果是選單生成，攜帶是是維護是否是是是否否息息數據項說明要素項目代碼是要素項目名稱是金額原幣手工錄入否金額本位幣=金額*匯率否審核金額原幣手工錄入否審核金額本位幣=審核金額*匯率否核算項目類別核算項目類別來源：應付系統參數_核算項目類別，用戶可以否核算項目用戶F7選擇具體核算項否支付方式是數據項說明付款日期手工錄入是借方預算科目是貸方預算科目是備注手工錄入否12.2預算單序時簿詢的結果進行業務處理和管理控制的模塊。般業務操作功能在【其他支出預算－新增】已經有所實現，在【其和管理功能。理功能了。，是進行單據批量處理和管理控制的前提條件。只有查詢確定的單據，下面的處理工之變化。信息。據的-工錄入整張預算單據，不需要借助其它單據或其它系統信存】；(3)直予提示，用戶按照提示進行處理即可。在保存的當前單據上，用戶才能執行修改功能，修改后，即時保存即定其他支出預算單進行按單復制的操作，自動復制一張或多張與原單出預算單的指定分錄復制到新的其他支出預算單上。審核狀態。支出預算單查看。新增后的其他支出預算單可以進行修改。如果預算單進行了審核業務以進行刪除操作。如果預算單進行了審核操作，則不允許刪除，如要須先反審核。在“其他支出預算序時簿”界面，或“其他支出預算-修改”界面，單算查找的內容。的p下推費用報銷單支出預算單源單審批金額－已扣減金額(已下推)條或多條源單分錄生成費用報銷單。-p下推費用付款預算單-預算單生成費用付款預算單。支出預算單“其他支出預算單”支付金額(原幣)額今義的業務預算控制策略進行控制。第13章物料消耗預算其他材料也需要進行進行預算，便于企業安排采購。13.1單據編輯方案通過F7選擇“在編、完編、執行”狀態的“業務預算方案”。不能選擇跨期方案。如果選擇的方案處于非編制狀態，則將字段”編制類型”的值置為“追加調整”，否則，將”編制類型”的值置為“正常編制”是開始日期是截止日期是編制類型由字段“方案”的設置情況確定。是是系統自動顯示當前系統日期，用戶可對日期進行修是是售員，可以通過F7選擇基礎資料是置，由系統根據當前操作員是審核人審核后，由修改單據時，即可將執行修改的操作員自動取到該字段上，并且在每次成功修改后都會將其說明是系統標識錄入條目(或稱分錄)的順序的，由系統是是是是型號是位，錄入方法是：如果該張入的，系統將自動帶入物料在【基礎資用計量單位，用戶可以修改為其它該物料所選的基本計量單位所在單位組的非常用計量單是是否價從物料的計劃單價攜帶，允許用的單價精度是的單價精度否允許手工修改是價格*審定數量，不允許手工修改是”功能設置攜帶，可以手工錄入，也是目應平臺攜帶，也可以手工錄入，或者是否13.2預算單序時簿的模塊。詢單據。單據。套打模板。選定模板后，可以進行單據的打印。p新增：用戶可以直接通過序時簿簿此處功能新增物料消耗預算單據。p用戶可以直接通過序時簿此處功能查看物料消耗預算單據。p修改：用戶可以直接通過序時簿此處功能修改物料消耗預算單據。p刪除：用戶可以直接通過序時簿此處功能刪除物料消耗預算單據。p審核：支持多級審核設置。在各級審核時，選擇一張或多張單據，對于本級未審核態：今如果方案不是編制類型或關閉狀態，再判斷單據的編制類型，如果編制類型為核的該類單據。p單據審核后禁止修改。p下推產品預測單；4.有產品預測單的新增權限，才可以在“物料消耗預算單”下推生成。下推只支持一對一的下推；6.下推生成產品預測單后，反寫“物料消耗預算單”的已關聯數量，規則為：物料消耗預當下推生成的產品預測單刪除后，源單可以反審核、可修改或刪除。9.當下推生成的產品預測單刪除后，同時反寫源單的已關聯數量，反寫規則為：物料消耗第14章報表分析14.1跨期費用預算執行分析表過濾條件對話框讓用戶定義過濾方案，根據過濾方案篩選查詢出相應的報表。在這個界面中以設置單據的查詢條件、保存查詢方案。便。對不再使用的方案單擊【刪除】按鈕刪除。跨期費用預算執行分析表的過濾字段說明如下：---跨期方案代碼F合本位幣。F所有部門。F認所有業務員。允許查詢連續、非連續的費用項目(如：0001.01、0002.02、.01-0003.06)匯總方式的緯度不能為空，至少選擇一個緯度，根據選擇的緯度匯總依據；只有所選第一個匯總依據為：費用項目、部門、業務員、核算項僅顯示匯總行源的方案的幣別。的部門范圍。碼的費用項目。過濾條件選擇的匯總依據字段。選擇了幾個匯總字段，報表例如：選擇了部門和業務員作為匯總依據，報表上就會動態增加部門編碼、部門名稱、業務員編碼、業務員名稱四個字預算審批金額跨期付款預算單