內部債權債務管理辦法實施細則第一章總則第一條為規范集團公司與**股份有限公司（以下簡稱股份公司（以下簡稱其他單位第二條本細則所約束的對象是集團公司及所屬單位（以下簡稱各單位）與其他單位之間相互認定無爭議的到期債權債務（以下簡稱內部債權債務。雖無爭議但尚未到期的內部債權債無股份公司規以債權人依法主張債權時視為到期。各單位與其他單位之間發生經濟業務時，應當簽訂（括支付時間、支付條件、支付方式、逾期支付的處理等。內部內部債權債務辦法的規定向集團公司財務部報送，統一協調解59決，禁止通過外部訴訟仲裁手段追討。經集團公司統一部署、策劃、協調經濟事項而形成求進行協調，敦促債務方及時清償債務。集團公司本部債權債務清欠的主責部門是財務會計相關責任部門。第二章內部債權債務的核對簽認第六條獨立核算單位之間的對賬(一)成工作底稿。（二（，確認單上需注明經濟事項、核算科目、金額、約定付款日期等。（三（例如質保金，可以在?確認單?上核對債權債務總額，但必須把同一單位或同一項目的債權到期日、未到期日分行列示。(四)內部債權債務匯總表（602司。注意?匯總表?中只列示到期債權債務。(五)16日內報送至集團公司財務部，其中確認單及無爭議債權佐紙質版或掃描件（需蓋單位財務章或公章。（六債權債務清算工作的開展。第七條以集團公司為主體,匯總確認上報(一)匯總確認以集團公司為主體，各單位負責提供數據來源。(二)集團公司財務部依據各單位上報的債權債務明細，編制?匯總表?。（三的基礎，直接關乎各單位經濟利益，各單位應認真對待。（四20第八條反饋確認至集團公司財務部。(一)集團公司財務部在收到股份公司反饋的其他單位報送差異原因及相關證明資料，及時與債權方聯系。(二)各單位進行協商。（三“對賬情況說明“已核對一致（四）如果各單位做為債務方經與其他單位溝通后，各單位“對賬情況說明”說明。(五)個工作日內將協商結果報送給集團公司財務部。(六)集團公司財務部匯總各單位協商結果后統一報送至股份公司財務部。第九條內部無爭議債權的確認(一)相關核算單位有義務配合進行內部債權債務的書面確認。(二)對無爭議的債權債務，債務方拒絕在?確認單?上加蓋公章或財務專用章確認的，可參考本單位的業務管理部門意見，62（3(三)集團公司若收到股份公司反饋的其他單位要求我方清7債務理由書?及相關說明，匯總后統一上報股份公司。第三章內部債權債務的清算第十條集團公司內部清算平臺為集團本部財務會計部。內部債權債務的清算時點。在股份公司完成清算的凈債權進行分配。第十二條清算方法(一)級獨立核算單位與另一個二級單位所屬各級獨立核算單位之間（稱清算基數。(二)清算基數是作為凈債權方二級單位在股份公司財務部（清算中心的存款和作為凈債務方二級單位在股份公司財務部63（清算中心）的內部調劑資金（內部融資，下同。從清算起點1年內存款和內部調劑資金利率均為央行規定的同期一年期時，依照合同或協議的約定執行。(三)130%，并將其納入股份公司對該二級單位的“現款上交指標”進行財務績效考核。(四)股份公司收到債務方償還的實際資金或清算起點1年后，集團公司才可以動用對應債權資金。(五)集團公司在可以動用債務方償還的資金或清算款后，將及時把款項劃撥給各單位。50%70%執行；三個月90%執行。第四章其他第十四條各單位與其他單位之間的債權債務關系需一一對債務的確認與清算。64各單位與其他單位之間同時存在有爭議和無爭議認為不能清償無爭議債權債務的，必須向集團公司財務部出具?不能清償內部債務理由書（內部