生產計劃流程采購計劃流程圖計劃依據物料采購生產部開始采購部核對庫存計劃細分物料需求計劃表物料采購流程制定采購計劃采購計劃表審核否是財務部倉庫生產計劃表162023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司采購計劃流程說明目的適用于公司所有的的原材料、設備、備品備件和各種生產及非生產性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計劃的編制、審核及下達；保證采購預算對采購計劃的指導作用，確保對于預算外的采購計劃經過適當的審批，有效降低不必要的采購成本確保采購計劃數量和時間上都可以及時滿足生產經營的需求。流程角色主導部門：采購部配合部門：生產部財務部附件《采購計劃表》《物料需求計劃表》172023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司參與部門:生產部財務部流程說明生產部下達月度生產計劃，計劃分解到周，每月25日下發下月《生產計劃表》到倉庫；2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司倉庫接收《生產計劃表》在兩個工作日內根據庫存狀況，將計劃轉化為《物料需求計劃表》下發到采購；采購在接收到《物料需求計劃表》，兩日內根據采購周期和需求特性制定《采購計劃表》報財務審核；財務接收到《采購計劃表》后，壹日內根據生產計劃和庫存進行審核；采購在收到財務審核通過的《采購計劃表》后，實施采購作業。2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司合格供應商管理流程采購部品質/技術/研發部尋找供方初審認證為合格供方試制供應商生產部開始尋找供方技術標準組織各部門初審通過否?試制鑒定通過否?物料采購流程生產管理流程合格否?現場考察納入合格供方名錄年、季度評審合格否?結束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報告評審報告202023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司合格供應商管理流程說明目的為了穩定供應商，建立長期互惠供求關系，向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。流程角色主導部門：采購部配合部門：技術部研發部參與部門:采購部品管部技術部研發部生產部流程說明采購部依照公司正常性生產原材料或非正常性生產的原材料，由技術部/研發部提供的技術標準，采購部利用各種管道尋找供應商。212023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司采購部對初選供應商分別記錄并做出《供應商調查表》、對供應商員工、生產能力、認證證書、產品檢驗報告等對合乎要求采購部組織技術部、研發部、品管部、生產部對供應商進行初步評審。初步評審未經通過則返回重新尋找供應商，經通過后進行小批量試制，試制產品經技術、品管、研發鑒定，未經通過則重新要求供應商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應商；鑒定經通過，采購部組織進行現場考察，現場考察合格后，進行小批量試產，試產三次不合格，則重新尋找供應商，通過后納入《合格供應商名錄表》。日常采購部按供應商管理辦法進行考核附件《供應商調查表》《合格供應商名錄表》《供應商年、季度評審表》2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司生產物料采購流程編制申購單下采購訂單開始送檢入庫采購部財務部品管部簽訂采購合同采購計劃流程倉庫物料申購申購單采購合同表追蹤交貨期收貨送檢驗收入庫單倉庫入庫流程否是審核否特殊采購否?詢、比、議價是否總經理審批是否是合格否?252023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司生產物料采購流程說明目的規定物料采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質保量按期交貨。規定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。流程角色主導部門：采購部配合部門：品管部參與部門:采購部供應商品管部財務部262023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司流程說明倉庫根據《采購計劃表》編制《申購單》，經財務審批，總經理審核傳至采購部；采購部根據申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應商下達《采購訂單》或合同；2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司《采購訂單》或《采購合同》下達后，采購人員對供貨周期進行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開《驗收入庫單》送至品質管理部檢驗（驗收單一式五聯：存根聯、財務聯、倉庫聯、核算聯、檢驗聯）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產品辦理入庫作業。附件《申購單》《采購合同》《驗收入庫單》2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司采購合同簽訂外協品采購流程采購部開始詢、比、議價品管部外協廠商確認追蹤交貨期外協廠商交貨辦理入庫否是財務部外協廠商確認采購合同表追蹤交貨期外協廠商交貨倉庫入庫流程詢、比、議價審批比價單是否采購計劃流程合格否?292023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司外協采購流程說明目的為了確保本公司外購產品均能符合適質、適時、適價并適時供應本公司銷售計劃所需產成品優質的品質及售后服務之合格外協廠商。流程角色主導部門：采購部配合部門：品管部參與部門:采購部品管部財務部流程說明采購人員根據采購計劃,判斷物資是否需要外協采購，如需外協采購，進行詢價、比價、議價流程；形成比價單后報財務審批；302023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司確定外協供應廠商，外協廠商的確認需組織品管部、技術部等共同參加；采購與其外協廠商簽訂協議書（包括供貨合同和品質保證書），進行采購作業。附件采購合同表比價單2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司填具報銷單申購單、合同采購付款流程采購部發票審核財務部開始核對發票付款申請結束發票核銷付款申請報銷發票發票核銷驗收入庫單審核總經理付款是審批物料采購流程付款申請單否否是預付款否?采購預付款流程是否確定付款方式2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司采購付款流程說明目的適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產的所有采購與付款。流程角色主導部門：采購部配合部門：財務部參與部門:采購部財務部總經理2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司流程說明采購物資經檢驗合格入庫，要求供應商開具發票（增值稅專用發票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發票手續。編制付款申請單，先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交總經理審批；未經審批則返回重新核對?？偨浝韺徟ㄟ^后將付款申請單交至財務部安排付款、發票核銷。附件付款申請單2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司預付款申請采購預付款流程采購部財務部開始是結束發票核銷預付款跟催發票預付款申請跟催發票發票核銷總經理付款物料采購流程預付款申請單采購合同表審核審批是否核對及報銷發票否預付款否?采購付款流程是否2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司采購預付款流程說明目的適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產的所有采購與付款。流程角色主導部門：采購部配合部門：財務部參與部門:采購部財務部編制《預付款申請單》，先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交總經理審批；未經審批則返回重新核對。2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司流程說明總經理審批通過后將預付款申請單交至財務部安排付款。采購物資經檢驗合格入庫，及時跟催并要求供應商開具發票（增值稅專用發票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發票手續。附件付款申請單2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司原材料入庫流程采購部驗貨開始點收入庫及記賬驗收入庫單入庫記賬倉庫財務部物料采購流程原材料出庫流程驗收入庫單賬務處理2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司目的對本公司進料的數量進行控制，確保進料數量準確，滿足生產的需要。流程角色主導部門：采購部配合部門：倉庫參與部門:采購部財務部流程說明倉庫根據采購人員送達的驗收入庫單點收貨物（只限于合格產品），核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區域儲放。若是生產急料，倉管可放生產備料區。點收完畢，辦理記賬手續，，月末將相關票據傳遞至財務。附件驗收入庫單原材料入庫流程說明2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司倉庫發料領料單原材料出庫流程倉庫申請領料倉庫發料出庫及記賬結束生產部出庫記賬客服/技術/研發部財務部生產領料流程審核否是賬務處理領料單總經理申請領料領料單開始2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司原材料出庫流程目的對所有原材料出庫工作的規范化管理，滿足生產的需要。流程角色主導部門：倉庫配合部門：生產部參與部門:倉庫財務部流程說明倉庫所有材料出庫，均需憑有效之《領料單》予以發料。生產部領用材料,倉庫憑生產技術部門的用料定額和生產部負責人簽發的領料單發料。2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司發料完畢，辦理記賬手續，電腦臺賬，月末將相關票據傳遞至財務。附件領料單2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司成品（含外協品）入庫流程倉庫產成品入庫倉庫核對數量開始入庫及記賬結束生產部貨品核對入庫記賬財務部帳務處理生產管理流程填寫入庫單入庫單采購部外協品采購流程2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司成品（含外協）入庫流程說明目的對本公司成品、外協品入庫要求及規范化管理，滿足出貨的需要。流程角色主導部門：倉庫配合部門：生產部參與部門:倉庫財務部流程說明所有成品入庫，倉庫根據《入庫單》點收貨物，核對是否有誤，按指定的區域、產品的分類堆放。若是急發貨，倉管可安排暫放在待發貨區。2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司點收完畢，辦理記賬手續，月末將相關票據傳遞至財務。附件入庫單2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司出庫記賬成品出庫流程采購部/倉庫發貨通知倉庫發貨開始發貨通知出庫記賬結束業務部發貨辦理出門證財務部發貨通知單帳務處理出庫單送貨單出門證審核是否2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司成品出庫流程說明目的對公司出貨進行控制，確保出貨準確無誤，防止成品品質在出貨前發生變異。流程角色主導部門：業務部配合部門：倉庫生產部參與部門:采購部財務部流程說明倉庫接到經審核的《發貨通知單》后，應及時辦理相關出庫手續；開具《出門證》經綜合部審核后會同貨物發給運輸單位；發貨完畢，辦理記賬手續，同時登記ERP，月末將相關票據傳遞至財務。附件發貨通知單送貨單貨物放行條2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司財務部倉庫初步確認審核開始呆滯料統計領出報廢領出轉售結束品管/客服/技術/研發部審核呆滯料報表呆滯料管理流程報廢、轉售否？總經理審批否是否是是否監督報廢或轉售賬務處理處理2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司呆滯料管理流程說明目的對公司生產經營過程中產生的呆滯料進行及時有效的預防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉率，促進公司資金的良性運作。流程角色主導部門：采購部配合部門：技術部品管部參與部門:采購部品管部技術部財務部2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司流程說明定義：呆滯料是指入庫時間達到或超過6個月，沒有使用的原材料或沒有發貨的產成品倉庫負責提供《呆滯料報表》，配合相關部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協物料產生的呆滯料返工返修、退換等聯系工作。采購部依照呆滯料報表組織技術部、研發部、品管部、進行初步確認是否報廢或保留、是否可以轉售。采購部將《呆滯料報表》呈總經理審批。倉庫應根據處理結果對呆滯料出庫報廢或轉售及記錄臺賬。財務部負責對呆滯料處置過程的監控、核價、評估及賬務處理等工作。附件《呆滯料報表》2023/7/24東莞市駿鴻光學材料有限公司東莞市駿鴻光學材料