系統管理與基礎設置第1頁/共102頁系統服務與基礎設置

第1單元

第2頁/共102頁導入第3頁/共102頁為了實現會計信息化，應該在ERP系統中做好哪些基礎準備工作呢應該如何做好基礎準備工作呢第4頁/共102頁會計核算的基本假設空間范圍時間范圍核算手段會計主體持續經營會計分期貨幣計量第5頁/共102頁貨幣計量持續經營會計分期會計主體第6頁/共102頁第7頁/共102頁第8頁/共102頁完成了系統管理就可以在ERP系統中進行會計核算和管理了嗎？第9頁/共102頁會計科目（一級）人員結算方式往來單位（供應商OR客戶）部門項目會計科目（明細）存貨倉庫第10頁/共102頁第11頁/共102頁機構人員信息財務應用信息客商信息公共基礎設置的內容第12頁/共102頁1.1系統管理第13頁/共102頁系統管理賬套管理操作員權限管理123第14頁/共102頁（1）啟動并注冊系統管理（2）增加用戶（3）修改用戶1系統管理第15頁/共102頁（1）啟動并注冊系統管理系統管理1第16頁/共102頁雙擊添加標題文字設置所屬賬套操作員及權限系統管理員（admin)設置所有賬套普通操作員及權限設置所有賬套的賬套主管系統管理第17頁/共102頁（2）增加用戶系統管理1第18頁/共102頁設置用戶：用戶&角色用戶權限權限權限角色角色角色集成的權限第19頁/共102頁一個角色可以擁有多個用戶，一個用戶也可以屬于多個不同的角色。設置用戶：用戶&角色第20頁/共102頁（2）增加用戶系統管理1第21頁/共102頁用戶（操作員）編號在系統中必須唯一所設置的用戶（操作員）一旦被使用，則不能刪除在設置用戶時可以直接指定該用戶的角色第22頁/共102頁（3）修改用戶系統管理1將“K1003”的所屬部門修改為“財務部試用”。第23頁/共102頁系統管理2（1）建立賬套（2）修改賬套（3）輸出與引入賬套第24頁/共102頁

建立賬套，即采用用友ERP－U8管理軟件應用系統之前為本企業建立一套賬簿文件。根據企業的具體情況進行賬套參數設置，主要包括核算單位名稱、所屬行業、啟用時間、編碼規則等基礎參數。賬套參數決定了系統的數據輸入、處理、輸出的內容和形式。系統管理2（1）建立賬套第25頁/共102頁系統管理2（1）建立賬套創建106賬套，單位名稱“光華股份有限公司”（簡稱“光華公司”），啟用會計期“2018年1月”。該企業的記賬本位幣為“人民幣（RMB）”，企業類型“工業”，執行“2007年新會計制度科目”，賬套主管“李東”，按行業性質預置會計科目。該企業不要求進行外幣核算，對經濟業務處理時需對客戶進行分類。需設置的分類編碼分別為：科目編碼級次“4－2－2－2”，客戶分類編碼級次“1－2－2”。創建賬套后暫時不啟用任何系統。第26頁/共102頁第27頁/共102頁建立賬套第28頁/共102頁第29頁/共102頁系統管理2（2）修改賬套系統要求，只有賬套主管才有權利注冊使用賬套修改功能。如果要修改某一賬套的信息，首先應在啟動系統管理后，以賬套主管的身份登錄注冊系統管理，并選擇要修改的賬套。第30頁/共102頁系統管理2（2）修改賬套

以“K1001李東”的身份將106號賬套修改為有“外幣核算”的賬套。第31頁/共102頁系統管理2（3）輸出與引入賬套

賬套輸出（即會計數據備份）就是將系統所產生的數據備份到硬盤、U盤或光盤中保存起來。其目的是長期保存，防備意外事故造成的硬盤數據丟失、非法篡改和破壞；能夠利用備份數據，使系統數據得到盡快恢復以保證業務正常進行。

賬套的輸出功能除了可以完成賬套的備份操作外還可以完成刪除賬套的操作。第32頁/共102頁系統管理2（3）輸出與引入賬套將106賬套數據備份到“我的文檔”中的“賬套備份”文件夾中。

第33頁/共102頁輸出與引入套第34頁/共102頁系統管理2（3）輸出與引入賬套第35頁/共102頁輸出與引入套第36頁/共102頁系統管理3系統中可以實現三個層次的權限管理：第一個層次是功能級權限管理。功能級權限管理提供了更為細致的功能級權限管理功能，包括各功能模塊相關業務的查看和操作權限。第二個層次是數據級權限管理。該權限可以通過兩個方面進行控制，一個是字段級權限控制，另一個是記錄級權限控制。第37頁/共102頁系統管理3功能權限的分配在“系統管理”中進行，數據級權限和金額級權限在“企業應用平臺”中進行設置，且必須是在系統管理的功能權限設置之后才能進行。第38頁/共102頁雙擊添加標題文字設置所屬賬套操作員及權限系統管理員（admin)設置所有賬套普通操作員及權限設置所有賬套的賬套主管系統管理第39頁/共102頁（1）增加操作員權限（2）修改操作員權限系統管理3第40頁/共102頁（1）增加操作員權限系統管理3第41頁/共102頁第42頁/共102頁（2）修改操作員權限系統管理3第43頁/共102頁操作員權限第44頁/共102頁第45頁/共102頁1.2基礎設置第46頁/共102頁公共基礎設置4企業應用平臺客商信息設置

123第47頁/共102頁公共基礎設置

1企業應用平臺就是用友ERP－U8管理軟件的集成應用平臺，可以實現系統基礎數據的集中維護、各種信息的及時溝通、數據資源的有效利用。企業應用平臺為企業員工、合作伙伴提供了訪問系統的唯一通道；通過企業應用平臺，用戶可以設計個性化工作流程，提高工作效率，還可以實現與日常辦公的協同進行。第48頁/共102頁基礎設置業務工作基礎信息基礎檔案業務參數單據設計財務會計供應鏈內部控制企業應用集成系統服務系統管理服務器配置工具權限公共基礎設置

1第49頁/共102頁企業應用平臺的導航視圖010203040506070809010203040506070809業務導航視圖監控視圖審批視圖審批進程圖系統消息待辦任務我的工作工作日歷企業流程圖第50頁/共102頁第51頁/共102頁企業應用平臺

1第52頁/共102頁第53頁/共102頁系統啟用第54頁/共102頁公共基礎設置2機構人員主要包括設置本單位信息、部門檔案、人員檔案、人員類別、職務檔案、崗位檔案等內容。第55頁/共102頁公共基礎設置2（1）部門檔案（2）人員類別與人員檔案第56頁/共102頁公共基礎設置2（1）部門檔案部門檔案是設置會計科目中要進行部門核算的部門名稱，以及要進行個人核算的往來個人所屬的部門。第57頁/共102頁公共基礎設置2（1）部門檔案設置106賬套的部門檔案部門編碼部門名稱1綜合部101辦公室

102財務部2生產部3市場部第58頁/共102頁第59頁/共102頁（2）人員類別與人員檔案人員類別是指按某種特定的分類方式將企業職員分成若干類別，以便對企業的職員按類別進行管理及進行工資計算等。人員檔案主要用于本單位職員的個人信息資料，設置職員檔案可以方便地進行個人往來核算和管理等操作。公共基礎設置2第60頁/共102頁設置人員類別公共基礎設置2第61頁/共102頁第62頁/共102頁職員檔案第63頁/共102頁公共基礎設置3

客商信息設置主要包括設置往來單位的分類和往來單位的檔案信息。第64頁/共102頁（1）客戶及供應商分類（2）客戶檔案（3）供應商檔案公共基礎設置3第65頁/共102頁（1）客戶及供應商分類公共基礎設置3

企業可以從自身管理要求出發對客戶及供應商進行相應的分類，以便于對業務數據的統計、分析。第66頁/共102頁將106賬套中的客戶劃分為“1本地”客戶和“2外地”客戶兩類。公共基礎設置3第67頁/共102頁第68頁/共102頁

企業如果需要進行往來管理，那么必須將企業中客戶的詳細信息錄入客戶檔案中。建立客戶檔案直接關系到對客戶數據的統計、匯總和查詢等分類處理。（2）客戶檔案公共基礎設置3第69頁/共102頁（2）客戶檔案公共基礎設置3設置106賬套的部分客戶檔案第70頁/共102頁第71頁/共102頁企業如果需要進行往來管理，那么必須將企業中供應商的詳細信息錄入供應商檔案中。建立供應商檔案直接關系到對供應商數據的統計、匯總和查詢等分類處理。（3）供應商檔案基礎準備公共基礎設置3第72頁/共102頁設置106賬套的部分供應商檔案公共基礎設置3第73頁/共102頁第74頁/共102頁公共基礎設置4財務設置的內容主要包括設置會計核算和管理所需要的會計科目、憑證種類、項目目錄等。第75頁/共102頁（1）設置會計科目（2）設置憑證類別（3）設置結算方式（4）設置現金流量項目（5）設置項目檔案公共基礎設置4第76頁/共102頁如果用戶所使用的會計科目基本上與所選行業會計制度規定的一級會計科目一致，則可以在建立賬套時選擇預置會計科目。這樣，在會計科目初始設置時只需對不同的會計科目進行修改，對缺少的會計科目進行增加處理即可。公共基礎設置4第77頁/共102頁科目編碼科目名稱222101應交增值稅22210101進項稅額22210102銷項稅額222102應交企業所得稅222103應交個人所得稅660101辦公費660102差旅費660103工資660104工會經費660105折舊費660203工資660204工會經費660205折舊費增加會計科目公共基礎設置4第78頁/共102頁第79頁/共102頁修改會計科目（1）設置會計科目公共基礎設置4第80頁/共102頁修改會計科目非末級會計科目不能再修改科目編碼已經使用過的末級會計科目不能再修改科目編碼已有數據的會計科目，應先將該科目及其下級科目余額清零后再修改沒有會計科目設置權的用戶只能瀏覽會計科目，而不能進行修改第81頁/共102頁增加會計科目公共基礎設置4第82頁/共102頁公共基礎設置4（1）設置會計科目提示一個科目設置了輔助核算后，它所發生的每一筆業務將會同時登記在總賬和輔助明細賬上。第83頁/共102頁修改會計科目公共基礎設置4（1）設置會計科目第84頁/共102頁提示

由于不啟用往來款系統，往來業務的核算在總賬系統中進行，所以在設置供應商往來和客戶往來款項的輔助核算項時，應不設置受控系統。如果默認了系統設置的受控系統，則往來科目應主要在往來款系統使用。公共基礎設置4（1）設置會計科目第85頁/共102頁第86頁/共102頁

指定會計科目公共基礎設置4（1）設置會計科目第87頁/共102頁提示※指定會計科目是指定出納的專管科目。※系統中只有指定科目后，才能執行出納簽字，才能管理和查

詢庫存現金、銀行存款日記賬。※指定的現金流量科目供編制現金流量表時取數函數使用，所以在錄入憑證時，對指定的現金流量科目系統自動彈出窗口要求指定當前錄入分錄對應的現金流量項目。公共基礎設置4（1）設置會計科目第88頁/共102頁公共基礎設置4（2）設置憑證類別第89頁/共102頁在開始使用計算機錄入憑證之前，應根據企業管理和核算的要求在系統中設置憑證類別，以便將憑證按類別分別編制、管理、記賬和匯總。公共基礎設置4（2）設置憑證類別第9