梅花集團費用管理制度本辦法適用于梅花集團總部各部門,營銷公司,生產基地各職能部門、分公司與員工。2.職責總經理審核后，上報財務。、登記；2.3.1落實執行梅花集團費用管理制度，并監督基地內各部門制度執行情況；決算，經基地領導審核后上報集團行政中心；。2.4.2編制部門費用預決算，經部門領導審核后上報集團行政中心或基地辦公室。3.管理原則4.費用標準具體辦公用品及辦公設備配備標準見附件1具體通訊費報銷標準見附件2，營銷人員通訊費單獨核算，計入營業費用。火車(8火車(8小時以上)級別－－限額限額省會城市實報(上限不超過800)300250200150注：同性別兩人出差，住宿按單人標準。酒店按照歸口由集團行政中心、基地辦公室、營銷級別4.3.3出差(外地)伙食補助報銷標準北海、海級別圳G8層級及以上實報GG5至G7層級604030在公司內部招待客人，按客人層級(陪同的公司領導級別)限定酒的規格級級別市級以上政府部門、公司戰略投資者、重要客戶(國內和國際)、高檔酒在外請客，注明宴請的客人及要求。按照現行標準，具體見附件，如需調整，則變更附件車輛管理費用管理參照《車輛管理辦法》印刷品種類及標準見附件4類及標準見附件5位申報，經項目所屬部門分管副總簽批后辦理。見人力資源部相關辦法臨時發生的，無法歸集的，按實際情況支付。5.費用預算管理。5.1.2預算目標的確定、預算的編制均應本著實事求是的態度，與預算單位的實際情況相結合，不夸大、不縮水。5.1.3管理費用預算下發后，集團行政中心或基地辦公室、各單位需對管理費用實際負責根據基地及職能部門上報預算編制集團管理費用預算。負責下屬部門預算的統一管理、核算、匯總；負責提交本部門管理費用預算。5.3.1集團和基地各職能部門按管理費用標準做本部門的預算，經部門領導審核后，副總審批，將簽批件報給財務結算中心，集團行政中心將確定的各部門管理基地部門基地部門基地辦公室集團部門集團行政中心總經理制訂部核匯總領導審批審核審核完基地管理費用并匯總上報集團行政中心。5.4.2各部門每月25日將本部門下月預算歸口上報集團行政中心、基地辦公室審5.4.3各部門要嚴格控制預算資金的支付。對于預算內的資金撥付，按照授權審批程序執行，各部門超出預算3%后應按照歸口向集團行政中心、基地辦公室5.4.4各預算執行部門要建立健全工作底稿，以便與預算消耗定額、定率比較；要及時發現預算執行中出現的異常情況，查明原因，提出解決辦法。5.4.5集團行政中心和基地辦公室監控預算的執行情況，及時向預算執行單位、預算管理組和總經理提供預算的執行進度、執行差異及其對公司預算目標的影響等各種信息，促進公司完成預算目標。6．費用報銷管理6.1.1費用支出實行預算管理，各部門按照年初制定的標準，每月編制費用預算，照費用預算控制；項費用報銷應符合相關法律、法規、財務制度。6.2借款管理部門領導不再批準其借款申請。內無故不辦理報銷手續的人員，財務部門有權在其當月工資中扣除借款。6.2.5員工公務出差借款憑據，必須附在記賬憑證之后。收回借款時，應當另開收據或者退還借據副本，不得退還原借款收據。開票單位稅務登記代碼、開票人簽名或印章等。6.3.2發票必須開票單位蓋章，且發票不允許超過使用年限。6.3.4如發票開具錯誤，報銷人須到開票單位重開或修改，修改處需要蓋開票單位票不能貼在同一張報銷單上，如：不可將招待費與交通費貼在一起。用內容，不能把票據貼在同一位置。報銷單需簽上報銷人的姓名(如果是他人代辦，還需填寫代辦人姓名)，按審批程序請有關人員在報銷單上簽批，任何人不可在發票上簽批。銷時須詳細注明費用產生原因，否則不予報銷。6.3.9對于須特殊說明的發票，將批準文件或復印件作為發票的附件。6.3.10各種修理費、書籍費、辦公用品費等，報銷時須附明細，修理費須填列修理的詳細內容、修理用備件等。預算執行情況《費用申報單》或《差旅申報單》，填寫完成后交部理簽字(超預算或標準須總經理簽字)，轉結算中心結算。基地辦公室或集團行政中心審核費用是否在預算范圍內，同時審核標準并記原則上費用報銷時間要求不得跨月。7.月度結算總經理審批，將簽批件報給財務中心。據進行對比分析，找出差異原因，并針對分析結果提出建議，上報集團總經理。超預算職能部門月底要對月度結算報表進行分析，確認超出部分是否為合理增加，公室并記入下月預算執行計劃。如本部門月底超出預算部分不屬于合理增加，則記入部門當月績效考核內容。對于連續三月超預算5%以上的部門，超出預算部分需要連同月末決算分析提交主管領導審批，如超出部分為合理超額，經主管副總審批后，可調整預算定額；如超出部分為非合理超額，則按照部門績效考核“高壓線”原則處理。本制度由集團行政中心、財務部負責解釋。本制度自下發之日起執行，原有制度即行廢止。附件1辦公用品、辦公設備配備管理辦法用品和辦公設備配備管理辦法1.辦公用品和辦公設備配備原則辦公用品按各部門工作內容與工作需要實行定額，辦公設備按統一崗位配置標準2.部門職責總辦公用品采購種類及標準核定；負責集團各部門辦公用品、設備的日常實物保管領用管理；更；負責集團各部門辦公用品、設備的購買更；物資供應處負責辦公設備、配件類規格的確定及審核。3.供應商選擇3.2由集團物資供應部、基地物資供應處提供2-4家備選供應商，供應商列出物品的品3.3集團行政中心、基地辦公室根據備選供應商對所采購物品報價單進行評價，提出選4．供應商變更在采購過程中，如果出現供應商以次充好或擅自提價等違反合同價格的情況，集團行政中心或基地辦公室應及時提出更換供應商，變更程序同選擇流程。5.購買及領用控制5.1集團和基地各職能部門按辦公用品配置標準申報本部門的辦公用品，經部門領導審5.2基地辦公室、營銷公司負責下屬部門辦公用品匯總、上報經主管領導審核后，每月理審批后，集團行政中心和基地辦公室備案并組織采購。6.領用要求領用；配備，以舊換新；其他辦公用品如文件夾、檔案盒、考勤表等公共物品，每個部門每月按需要領用。7.辦公用品和辦公設備配備表崗位辦公設備、辦公用品配備筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機理筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機基地常務副總經理臺式電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機經理筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機務副總經理筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機師筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機師筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機助理筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機基地總經理助理臺式電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機筆記本電腦、筆記本、筆、便簽、計算器、訂書器、電話機014集團工程技術中心經理臺式電腦、筆記本、筆015集團物資供應部經理筆記本電腦、筆記本、筆016集團財務部經理筆記本電腦、筆記本、筆017集團人力資源部經理筆記本電腦、筆記本、筆018集團內控部經理筆記本電腦、筆記本、筆019基地分公司經理臺式電腦、筆記本、筆020營銷公司國際貿易部經理筆記本電腦、筆記本、筆021營銷公司添加劑銷售經理筆記本電腦、筆記本、筆022營銷公司品牌銷售經理筆記本電腦、筆記本、筆023營銷公司肥料銷售經理筆記本電腦、筆記本、筆024營銷公司管理中心經理筆記本電腦、筆記本、筆025集團工程技術中心研發高級工程師臺式電腦、筆記本、筆026集團工程技術中心設備高級工程師臺式電腦、筆記本、筆027集團工程技術中心工藝高級工程師臺式電腦、筆記本、筆028基地技術設備處高級工程師臺式電腦、筆記本、筆029集團質量管理部經理筆記本電腦、筆記本、筆030集團生產計劃部經理筆記本電腦、筆記本、筆031集團信息中心經理筆記本電腦、筆記本、筆032集團行政中心經理筆記本電腦、筆記本、筆033基地分公司生產辦經理臺式電腦、筆記本、筆034基地技術設備處經理臺式電腦、筆記本、筆035基地物資供應處經理臺式電腦、筆記本、筆036基地財務處經理臺式電腦、筆記本、筆037營銷品牌銷售大區經理筆記本、筆038營銷化工銷售大區經理筆記本、筆039營銷化工銷售資深大客戶經理筆記本、筆040營銷添加劑銷售資深大客戶經理筆記本、筆041營銷國際貿易部資深區域經理筆記本、筆042營銷國際貿易部資深大客戶經理筆記本、筆043營銷肥料銷售資深大客戶經理筆記本、筆044營銷肥料銷售支持高級工程師臺式電腦、筆記本、筆045基地質量管理處經理臺式電腦、筆記本、筆046基地生產計劃處經理臺式電腦、筆記本、筆047基地庫管處經理臺式電腦、筆記本、筆048基地人力資源處經理臺式電腦、筆記本、筆049基地環保處經理臺式電腦、筆記本、筆050基地安全處經理臺式電腦、筆記本、筆051基地分公司車間主任筆記本、筆052營銷計劃運營部業務經理筆記本、筆053營銷客戶服務中心客服經理筆記本、筆054營銷管理中心業務經理筆記本、筆055集團物資供應部內勤業務經理臺式電腦、筆記本、筆056集團物資供應部采購業務經理臺式電腦、筆記本、筆057集團財務部資深專員臺式電腦、筆記本、筆058集團內控部資深專員臺式電腦、筆記本、筆059集團人力資源部資深專員臺式電腦、筆記本、筆060集團行政中心資深秘書臺式電腦、筆記本、筆061基地辦公室經理臺式電腦、筆記本、筆062基地銷售處主管臺式電腦、筆記本、筆063基地分公司車間主任筆記本、筆064集團工程技術中心研發工程師臺式電腦、筆記本、筆065集團工程技術中心設備工程師臺式電腦、筆記本、筆066集團工程技術中心工藝工程師臺式電腦、筆記本、筆067基地技術設備處工藝工程師臺式電腦、筆記本、筆068基地技術設備處設備工程師臺式電腦、筆記本、筆069集團信息中心系統維護工程師臺式電腦、筆記本、筆JDE支持工程師臺式電腦、筆記本、筆071集團信息中心數據管理工程師臺式電腦、筆記本、筆072營銷管理中心品牌管理高級專員臺式電腦、筆記本、筆073營銷管理中心產品高級專員臺式電腦、筆記本、筆074營銷管理中心市場督導高級專員臺式電腦、筆記本、筆075營銷計劃運營部物流高級專員臺式電腦、筆記本、筆076營銷客服中心客服高級專員臺式電腦、筆記本、筆077集團生產計劃部統計分析高級專員臺式電腦、筆記本、筆078集團生產計劃部生產計劃管理高級臺式電腦、筆記本、筆079集團生產計劃部銷售計劃管理高級臺式電腦、筆記本、筆080集團生產計劃部倉庫計劃管理高級臺式電腦、筆記本、筆081集團生產計劃部采購計劃管理高級臺式電腦、筆記本、筆082集團物資供應部內勤高級專員臺式電腦、筆記本、筆083集團質量管理部質量規劃工程師臺式電腦、筆記本、筆084集團質量管理部客戶管理工程師臺式電腦、筆記本、筆085集團質量管理部質量體系工程師臺式電腦、筆記本、筆086基地質量管理處過程質量控制工程筆記本、筆師087基地質量管理處供應商管理工程師臺式電腦、筆記本、筆088基地物資供應部高級采購專員筆記本、筆089基地物資供應部高級采購專員筆記本、筆090集團財務部總賬會計臺式電腦、筆記本、筆JDE運營會計臺式電腦、筆記本、筆092集團財務部報表分析會計臺式電腦、筆記本、筆093集團財務部稅務會計(高級專員)臺式電腦、筆記本、筆094集團財務部資金會計(高級專員)臺式電腦、筆記本、筆095基地財務處總賬會計臺式電腦、筆記本、筆096集團內控部預算管理高級專員臺式電腦、筆記本、筆097集團內控部項目預算管理高級專員臺式電腦、筆記本、筆098集團內控部審計高級專員臺式電腦、筆記本、筆099集團人力資源部薪酬績效高級專員臺式電腦、筆記本、筆100集團人力資源部培訓高級專員臺式電腦、筆記本、筆101集團行政中心高級文秘臺式電腦、筆記本、筆102集團行政中心文件管理高級專員臺式電腦、筆記本、筆103集團行政中心企業文化高級專員臺式電腦、筆記本、筆104基地辦公室高級文秘臺式電腦、筆記本、筆105基地辦公室外事高級專員臺式電腦、筆記本、筆106營銷品牌銷售省區經理筆記本、筆107營銷肥料銷售高級大客戶經理筆記本、筆108營銷肥料銷售銷售支持工程師臺式電腦、筆記本、筆109營銷化工銷售省區經理筆記本、筆110營銷化工銷售省高級大客戶經理筆記本、筆111營銷添加劑銷售高級大客戶經理筆記本、筆112營銷國際貿易部高級大客戶經理筆記本、筆113營銷國際貿易部高級區域經理筆記本、筆114基地分公司工段長筆記本、筆115基地分公司值長筆記本、筆116基地庫管處主管臺式電腦、筆記本、筆117基地辦公室行政主管臺式電腦、筆記本、筆118基地后勤服務公司后勤服務主管臺式電腦、筆記本、筆119基地物資供應處主管臺式電腦、筆記本、筆120基地質檢中心主管臺式電腦、筆記本、筆121基地環保處主管臺式電腦、筆記本、筆122基地安全處主管臺式電腦、筆記本、筆123基地人力資源處人事主管臺式電腦、筆記本、筆124基地辦公室車輛主管125集團工程技術中心研發助理工程師臺式電腦、筆記本、筆126集團工程技術中心設備助理工程師臺式電腦、筆記本、筆127集團工程技術中心工藝助理工程師臺式電腦、筆記本、筆128基地技術設備處工藝助理工程師臺式電腦、筆記本、筆129基地技術設備處設備助理工程師臺式電腦、筆記本、筆130集團信息中心系統維護助理工程師臺式電腦、筆記本、筆132集團信息中心數據管理助理工程師臺式電腦、筆記本、筆133集團信息中心網絡維護助理工程師臺式電腦、筆記本、筆134基地辦公室網絡維護助理工程師臺式電腦、筆記本、筆136營銷國際貿易部大客戶經理筆記本、筆137營銷國際貿易部區域經理筆記本、筆138營銷肥料銷售大客戶經理筆記本、筆139營銷肥料銷售銷售支持助理工程師臺式電腦、筆記本、筆140營銷品牌銷售區域經理筆記本、筆141營銷化工銷售區域經理筆記本、筆142營銷化工銷售大客戶經理筆記本、筆143營銷添加劑銷售大客戶經理筆記本、筆144營銷計劃營運部物流專員臺式電腦、筆記本、筆145營銷管理中心品牌管理專員臺式電腦、筆記本、筆146營銷管理中心產品專員臺式電腦、筆記本、筆147營銷管理中心市場督導專員臺式電腦、筆記本、筆148基地銷售處調度專員筆記本、筆149基地銷售處物流專員筆記本、筆150集團生產計劃部銷售計劃管理專員臺式電腦、筆記本、筆151集團生產計劃部倉庫計劃管理專員臺式電腦、筆記本、筆152集團生產計劃部采購計劃管理專員臺式電腦、筆記本、筆153集團生產計劃部生產調度專員臺式電腦、筆記本、筆154基地生產計劃處計劃管理專員臺式電腦、筆記本、筆155基地生產計劃處生產調度專員臺式電腦、筆記本、筆156集團質量管理部質量規劃助理工程臺式電腦、筆記本、筆師157集團質量管理部客戶管理助理工程臺式電腦、筆記本、筆師158集團質量管理部質量體系助理工程臺式電腦、筆記本、筆師159基地質量管理處過程質量控制助理筆記本、筆160基地質量管理處供應商管理助理工臺式電腦、筆記本、筆161營銷客服中心客服專員臺式電腦、筆記本、筆162營銷國際貿易部內勤專員臺式電腦、筆記本、筆163基地銷售處行政專員臺式電腦、筆記本、筆164集團生產計劃部生產計劃管理專員臺式電腦、筆記本、筆165集團生產計劃部統計分析專員臺式電腦、筆記本、筆166集團物資供應部內勤專員臺式電腦、筆記本、筆167集團物資供應部行政統計專員臺式電腦、筆記本、筆168基地物資供應處內勤專員臺式電腦、筆記本、筆169基地物資供應處行政統計專員臺式電腦、筆記本、筆170集團物資供應部采購專員筆記本、筆171基地物資供應處采購專員筆記本、筆172集團行政中心中級文秘臺式電腦、筆記本、筆173集團行政中心文件管理專員臺式電腦、筆記本、筆174基地辦公室文件管理專員臺式電腦、筆記本、筆175基地辦公室中級文秘臺式電腦、筆記本、筆176集團內控部項目預決算管理專員臺式電腦、筆記本、筆177集團內控部審計專員臺式電腦、筆記本、筆178集團內控部預算管理專員臺式電腦、筆記本、筆179營銷公司銷售會計臺式電腦、筆記本、筆180集團財務部稅務會計臺式電腦、筆記本、筆181集團財務部資金會計臺式電腦、筆記本、筆182基地財務處固定資產會計臺式電腦、筆記本、筆183集團人力資源部績效薪酬專員臺式電腦、筆記本、筆184集團人力資源部招聘培訓專員臺式電腦、筆記本、筆185集團人力資源部人事事務專員臺式電腦、筆記本、筆186基地人力資源處績效薪酬專員臺式電腦、筆記本、筆187基地人力資源處招聘培訓專員臺式電腦、筆記本、筆188基地人力資源處人事事務專員臺式電腦、筆記本、筆189集團財務部應收會計臺式電腦、筆記本、筆190集團財務部應付會計臺式電腦、筆記本、筆191基地財務處應付會計臺式電腦、筆記本、筆192集團行政中心企業文化專員臺式電腦、筆記本、筆193集團行政中心后勤服務專員臺式電腦、筆記本、筆194基地辦公室企業文化專員臺式電腦、筆記本、筆195基地后勤公司后勤服務專員臺式電腦、筆記本、筆196營銷國際貿易部業務員筆記本、筆197營銷品牌銷售業務員筆記本、筆198營銷肥料銷售業務員筆記本、筆199營銷肥料銷售支持技術員筆記本、筆200營銷化工銷售業務員筆記本、筆201營銷添加劑銷售業務員筆記本、筆202集團物資供應部內勤助理臺式電腦、筆記本、筆203基地物資供應處內勤助理臺式電腦、筆記本、筆204集團物資供應部采購助理臺式電腦、筆記本、筆205基地物資供應處采購助理臺式電腦、筆記本、筆206營銷管理中心業務助理筆記本、筆207營銷國際貿易部內勤助理臺式電腦、筆記本、筆208營銷客服中心客服助理臺式電腦、筆記本、筆209營銷計劃運營部物流助理臺式電腦、筆記本、筆210營銷計劃運營部貨物調度助理臺式電腦、筆記本、筆211集團生產計劃部生產計劃管理助理臺式電腦、筆記本、筆212集團生產計劃部統計分析助理臺式電腦、筆記本、筆213集團生產計劃部銷售計劃管理助理臺式電腦、筆記本、筆214集團生產計劃部倉庫計劃管理助理臺式電腦、筆記本、筆215集團生產計劃部采購計劃管理助理臺式電腦、筆記本、筆216集團生產計劃部調度助理臺式電腦、筆記本、筆217基地生產計劃處生產調度助理臺式電腦、筆記本、筆218基地生產計劃處計劃管理助理臺式電腦、筆記本、筆219集團工程技術中心文員臺式電腦、筆記本、筆220集團質量管理部質量管理助理筆記本、筆221基地質量管理處質量管理助理筆記本、筆222集團財務部出納臺式電腦、筆記本、筆223基地財務處出納臺式電腦、筆記本、筆224營銷公司財務統計員臺式電腦、筆記本、筆225營銷公司財務開票員筆記本、筆226營銷公司內務行政助理臺式電腦、筆記本、筆227集團行政中心文件管理助理臺式電腦、筆記本、筆228集團行政中心企業文化助理臺式電腦、筆記本、筆2229集團行政中心后勤服務助理臺式電腦、筆記本、筆230集團行政中心初級文秘臺式電腦、筆記本、筆231基地辦公室文件管理助理臺式電腦、筆記本、筆232基地辦公室初級文秘臺式電腦、筆記本、筆233基地后勤公司后勤服務助理臺式電腦、筆記本、筆234集團內控部內控助理臺式電腦、筆記本、筆235集團人力資源部人事助理臺式電腦、筆記本、筆236基地庫管處統計核算員臺式電腦、筆記本、筆237基地庫管處錄賬員臺式電腦、筆記本、筆238基地技術設備處統計核算員臺式電腦、筆記本、筆239基地分公司統計核算員臺式電腦、筆記本、筆240基地安全處安保員筆記本、筆241基地環保處環保員筆記本、筆8.部門公共辦公用品配備表辦公用品辦公用品辦公設備便簽、計算器、訂書器、訂書釘、壁紙刀、印臺、公共筆記本電腦一臺、電話機原子印油、透明膠電話機透明膠人手一臺)、電話機打印機、裝訂機、、計算器、復寫紙、訂書器、訂書釘、電腦(內勤人手一臺、外勤配墊板、票據夾、印臺、原子印油、透明膠置一臺)、傳真機、打印機、打印紙、印臺、原子印油、透明膠話機印臺、原子印油、透明膠人事、生產計劃部采購部安全環保部車間印臺、原子印油、透明膠印臺、原子印油、透明膠日記本(班組長以上人員人手一份)、筆(每個崗位電話機、印臺、原子印油、透明膠票據夾、印臺、原子印油、透明膠計算器、復寫紙、訂書器、訂書釘、修正液、票據裝、原糧、原煤、統計、處長夾、印臺、原子印油、透明膠各配置一臺)、打印機、電話機納辦法為便于控制費用，通訊費實行統一繳納的方式2.責任部門按照通訊費清單及標準，每月統一進行話費充值；提交通訊費報銷申請月初時由財務部打到個人手機號內。根據各實際情況，以上崗位可以在話費不足前，適當補充。序號序號崗位通訊費報銷金額(元)/月01集團總經理實報02集團副總經理實報03基地總經理實報04基地常務副總經理實報05集團總工程師實報06基地總工程師實報07集團總經理助理實報08基地總經理助理實報09財務總監實報10質量總監實報11董事長秘書實報12集團工程技術中心經理10013集團物資供應部經理30014集團財務部經理20015集團人力資源部經理10016集團內控部經理10017基地分公司經理10018集團工程技術中心研發高級工程師10019集團工程技術中心設備高級工程師10020集團工程技術中心工藝高級工程師10021基地技術設備處高級工程師5022集團質量管理部經理10023集團生產計劃部經理10024集團信息中心經理10025集團行政中心經理10026基地分公司生產辦經理10027基地技術設備處經理5028基地物資供應處經理20029基地財務處經理5030基地質量管理處經理10031基地生產計劃處經理10032基地庫管處經理10033基地人力資源處經理5034基地環保處經理5035基地安全處經理5036基地分公司車間主任5037營銷計劃營運部業務經理5038營銷客服中心客服經理5039營銷管理中心業務經理5040集團物資供應部內勤經理5041集團物資供應部采購業務經理20042基地辦公室經理10043基地銷售處主管10044基地辦公室車輛主管10045車隊司機10046集團物資供應部：高級采購專員20047基地物資供應處：高級采購專員20048集團物資供應部：采購專員10049基地物資供應處：采購專員100訂閱管理辦法則和范圍為規范公司報刊訂閱的統一管理，避免浪費資源，以及方便資源的交流，特制定本規定。公費訂閱報刊要堅持從工作實際出發，貫徹既要保證工作需要，又要厲行節約的原則切實提高報刊的實際利用率，充分發揮報刊的信息傳播作用。公費訂閱報刊實行數量和總額控制本規定適用于集團各部及各分公司2.職責集團辦公室負責制定訂閱報刊管理制度，并監督執行集團及各基地辦公室制度的執行及報刊發放工作3.訂閱種類4.訂閱流程部門經理簽字后上報集團行政中心4.2集團行政中心匯總并確定種類及數量，報總經理審批后，4.3由集團行政中心和基地辦公室按照審批后的種類及數量統一訂制。5.書報日常管理5.1本公司圖書、報刊由辦公室統一負責管理，并于每天更換一次人詳細登記。5.4專業報紙放置在專業部門公共區域內。.5對于董事及集團總經理、基地總經理、營銷總經理單獨配置，由辦公室人員單獨送至5.8圖書、報刊借閱人以本公司員工為限。定點印刷統一管理2.印刷品的印制管理部門部門團層面各職能部門印刷品的管理；行政事務崗負責營銷公司各部門辦公印刷品的管理，市場管理部負責廣告用品的管理。3.供應商選擇政中心或基地辦公室應及時提出更換印刷廠。4.印刷品印刷流程4.2集團行政中心、基地辦公室審核通過后，由集團行政中心、基地辦公室電話通知印刷4.3辦公表格印刷完成，由集團行政中心、基地辦公室核對貨物準確無誤后，交財務部結5.新增及變更辦公用表各部門提交新表格樣式及用紙要求，由集團行政中心、基地辦公室審核通過表格樣式后，方由集團行政中心、基地辦公室通知合同印刷廠印刷。6.印刷品使用管理，各部門各部門辦公表格管理人根據表格損耗比率(5%)，并將表格使用記錄及剩余表格提交6.2各部門表格使用完成后，需按歸口將每本表格使用記錄、印刷申請一并提交集團行政錄。6.3.2各部門辦公用品管理人，應對表格使用情況作詳細登記，并監督辦公用表領用情況，做到不錯領，不一事多領。6.3.3每月最后一天，對各部門辦公用表管理人須將本月辦公用表領用情況登記表，上交集團行政中心或基地辦公室審核，匯總。7.印刷品匯總表序號序號車間記錄表名稱備注1淀粉車間淀粉車間蛋白含量記錄薄2淀粉車間淀粉車間玉米浸泡記錄表3淀粉車間淀粉車間玉米浸泡追溯記錄表4淀粉車間蛋白交接記錄表5淀粉車間胚芽交接記錄表6淀粉車間磨篩交接記錄表(一)7淀粉車間浸泡交接記錄表8淀粉車間淀粉分離、洗滌記錄表9淀粉車間磨篩交接記錄表(二)10淀粉車間玉米投料記錄表11淀粉車間淀粉乳交接記錄表12淀粉車間交接班記錄表13制糖車間制糖車間調漿記錄表(低)14制糖車間制糖車間調漿記錄表(高)15制糖車間制糖車間糖液透光的指標跟蹤記錄表16制糖車間制糖車間運行記錄表17谷氨酸車間發酵記錄表18谷氨酸車間連消操作記錄表19谷氨酸車間發酵化驗記錄表20谷氨酸車間交接班記錄21谷氨酸車間離交反洗柱用水記錄表22谷氨酸車間谷氨酸車間分離中和麩酸交接記錄23谷氨酸車間離交生產記錄表24谷氨酸車間離交控制指標25谷氨酸車間電制冷機組運行記錄表26谷氨酸車間谷氨酸分離記錄表27谷氨酸車間等電點提取谷氨酸生產記錄表28谷氨酸車間通知單29谷氨酸車間溴化鋰運行記錄30谷氨酸車間連消物料交接記錄31谷氨酸車間無菌檢測記錄表32谷氨酸車間糖液檢記錄測表33味精車間待檢品34味精車間精制車間領取()廠谷氨酸35味精車間味精車間中和崗位生產記錄36味精車間味精結晶操作記錄37味精車間入庫單38味精車間請驗單39味精車間入庫小票40味精車間交接班記錄41味精車間味精車間中間產品檢驗記錄42味精車間味精炭柱生產記錄43味精車間味精車間脫色崗位生產記錄44味精車間檢驗原始記錄45味精車間精制車間明細預產日報表47味精車間味精廠分離操作記錄48包裝車間包裝車間保管交接班記錄表49包裝車間粉料組日報表50包裝車間混面組日報表51復合肥車間交接班記錄52復合肥車間菌體蛋白工段板框崗位生產記錄表53復合肥車間烘干蛋白操作記錄表54復合肥車間菌體蛋白烘干工段生產記錄表55復合肥車間復合肥車間成品崗位生產記錄表56復合肥車間復合肥車間造粒機運行記錄表57復合肥車間復合肥車間四效濃縮運行記錄表(生化)化驗原始記錄表格(膜處理)化驗原始記錄表格一套厭氧二套厭氧水處理二工段化驗記錄(1)水處理二工段化驗記錄(2)污水處理廠統計()報表(電工專用)第一配電室抄表記錄(2份)第二配電室抄表記錄(3份)第三配電室抄表記錄(2份)第水泵房運行記錄茨風機運行記錄設備維修申請單及維修記錄回執真空泵、空壓機運行記錄供熱系統記錄表溴化鋰冷水機組運行記錄表凍機系統記錄表運行記錄運行記錄庫存日報表捕鼠、滅蠅蚊檢測記錄91庫管處包裝材料庫存日報表9292庫管處溫度／濕度記錄表93庫管處磅單94庫管處大包味精統計表95庫管處材料供應單96庫管處煤質采樣97庫管處進貨過磅記錄單98技術設備處工程車計價單99技術設備處五金庫存卡100技術設備處菌體蛋白工段板框崗位生產記錄表11淀粉一車間烘干、包裝記錄表2淀粉一車間分離、洗滌記錄表3淀粉一車間磨篩交接班記錄表4淀粉一車間胚芽交接記錄表5淀粉一車間蛋白交接記錄表6淀粉一車間玉米浸泡記錄表7一公司庫管處過磅記錄本8一公司庫管處計量單9一公司庫管處裝卸工計費單10一公司庫管處加班單11一公司庫管處倉庫出入登記卡12一公司庫管處供應單13一公司庫管處玉米扣雜單\玉米過磅單(配套)14一公司庫管處出貨\進貨記錄單(配套)15電儀工段配電室供電日報表16電儀工段蒸汽量日報表工段配電室用電部門電度表讀數記錄18電儀工段第一配電室抄表記錄19電儀工段第二配電室抄表記錄20電儀工段第三配電室抄表記錄21電儀工段第四配電室抄表記錄22電儀工段第五配電室抄表記錄(TS)抄表記錄(二樓東)JZ)抄表記錄(二樓西)JZ)抄表記錄(三樓)JZ)抄表記錄(四樓)(BF)抄表記錄(水泵房)28電儀工段電動機維修材料成本核算單29動力工段味精循環水泵房運行記錄30動力工段河北梅花味精一公司蒸汽記錄表31動力電儀工段交接班記錄表32一公司原輔材料采購計劃單33小包車間小包裝車間生產報表(東索)34小包車間小包裝車間生產報表(梅花機包)35小包車間小包裝車間生產報表(梅花手包)36小包車間小包裝車間生產報表(上海機包)37小包車間小包裝車間生產報表(上海手包)38小包車間小包交接班記錄表(梅花)39小包車間小包交接班記錄表(上海)40小包車間小包車間混料報表41小包車間小包裝包裝機報表(機包)42小包車間小包車間手工機臺報表(手包)43小包車間小包車間包裝材料使用明細(袋子)44小包車間小包車間包裝材料使用明細(箱子)45小包車間小包車間包裝箱使用明細(保管)46小包車間小包車間包裝箱使用明細(箱子庫)47小包車間小包車間包裝材料報表48小包車間小包車間質檢員工作流程記錄49味精車間味精新版合格證50味精車間味精車間結晶崗位操作記錄51味精車間味精車間晶種崗位操作記錄52味精車間味精車間分離崗位操作記錄53味精車間味精車間篩選崗位操作記錄54味精車間味精車間中和崗位操作記錄55味精車間味精車間脫色崗位操作記錄56味精車間味精車間過濾崗位操作記錄57味精車間味精車間炭柱崗位操作記錄58味精車間味精車間中間品檢驗操作記錄59味精車間味精車間待檢品標識牌60味精車間味精車間設備保養記錄61味精車間交接班記錄62硫酸車間工業硫酸分析臺賬63硫酸車間硫酸制酸分析原始記錄64硫酸車間儀器使用記錄65硫酸車間硫磺制酸分析臺賬66硫酸車間標準溶液濃度測定原始記錄67硫酸車間硫磺分析原始記錄68硫酸車間硫磺分析臺賬69硫酸車間硫酸(發電)車間停車記錄70硫酸車間濃硫酸質量檢驗報告71硫酸車間發煙硫酸質量檢驗報告72硫酸車間硫磺分析報告單73硫酸車間中控分析報告單74硫酸車間爐水分析報告單75硫酸車間循環水分析報告單76硫酸車間硫酸成品化驗報告單77硫酸車間硫酸成品化驗單78硫酸車間工業硫酸分析原始記錄79硫酸車間交接班記錄80硫酸車間轉化器分段比率測定原始記錄84硫酸車間硫酸成品出廠化驗原始記錄Kta焚硫崗位記錄表Kta段記錄表Kta崗位記錄表Kta爐崗位記錄表Kta位操作記錄表Kta陽極保護記錄表KW風機運行記錄表92硫酸車間液體二氧化硫記錄表KW汽輪機崗位運行記錄表KW凝循崗位運行記錄表KW主控崗位運行記錄96硫酸車間全公司發供電抄表記錄97硫酸車間硫酸廠發供電日報表98硫酸車間硫酸廠發供汽日報表99硫酸車間硫酸車間水處理操作記錄100硫酸車間硫酸水處理記錄表101硫酸車間電器設備值班運行記錄102硫酸車間廊坊建龍化工有限公司值班記錄103硫酸車間廊坊建龍機械電器設備卡片104硫酸車間值班巡查記錄105硫酸車間干吸產量計算表106硫酸車間硫磺制到車間產量消耗日報表107硫酸車間硫酸系統主要設備阻力分類統計表108硫酸車間巡檢記錄表109硫酸車間一公司硫酸車間交接班記錄110水處理一工段水處理車間統計()報表111水處理一工段水處理車間運行記錄112水處理一工段污水處理廠運行記錄113水處理一工段超濾運行記錄114水處理一工段反滲運行記錄本期試驗切換記錄本8電廠操作票10電廠鍋爐運行日志10電廠汽機運行日志11電廠發電機運行日志12電廠RO系統運行日志13電廠水處理運行日志14電廠水化驗運行日志15電廠電氣運行日志16電廠空壓機運行日志17電廠試驗報告單18電廠送電工作票、停電工作票19電廠電氣第一種工作票20電廠電氣第二種工作票21電廠爐風機測溫記錄表22電廠發電機運行日志23電廠給水除氧運行日志24電廠值班長運行日志25電廠電除塵日報表11行政中心梅花月刊2行政中心檔案盒3行政中心名片4行政中心企業簡介5行政中心長便簽6行政中心稿紙(紅)7行政中心稿紙(藍)8行政中心考勤表9行政中心采購單10行政中心文件接收單10財務收據(2聯或3聯)11財務領料單12財務產品入庫單，材料入庫單，外購產品入庫單(5聯)13財務費用報銷單14財務費用報銷單粘貼紙15財務借款單16財務領料單(5聯)17財務固定資產(出售)清理單18財務月增值稅抵扣聯封面19財務固定資產驗收單20財務檔案袋21財務記賬憑證22質量管理樣品標簽23質量管理味精檢測記錄24質量管理谷氨酸分析報告單25質量管理檢驗原始記錄26質量管理檢驗報告單27質量管理一公司不合格品評價表28質量管理一公司儀器校正檢查記錄29質量管理味精檢測記錄30質量管理請驗單31質量管理儀器校正檢查記錄32質量管理煤質檢驗報告33質量管理河北美花味精標34質量管理匯帳憑證35質量管理味精結晶操作記錄36質量管理味精檢驗報告單37質量管理玉米檢驗報告單38質量管理液堿檢驗39質量管理飼料纖維檢驗40質量管理包裝材料原始記錄5353安保部車輛登記表54安保部集團會客單55物資供應物資供應單(3聯)56物資供應劃價單57物資供應物資采供清單58物資供應臨時通行證59物資供應進廠玉米傳遞單60物資供應設備付款驗收單61物資供應設備驗收申請單1通遼梅花辦公室2通遼梅花辦公室3通遼梅花辦公室4通遼梅花辦公室5通遼梅花辦公室6通遼梅花辦公室7通遼梅花辦公室8通遼梅花辦公室河北梅花味精集團文件接受、借閱、轉移登記表9通遼梅花辦公室河北梅花文件回執單務處通遼梅花生物科技有限公司材料入庫單務處通遼梅花生物科技有限公司產成品入庫單務處通遼梅花生物科技有限公司領料單務處通遼梅花生物科技有限公司三聯收據務處通遼梅花生物科技有限公司住宿費收據務處通遼梅花辦公室入庫單務處通遼綠農生化工程有限公司材料入庫單務處通遼綠農生化工程有限公司產成品入庫單務處通遼綠農生化工程有限公司領料單通遼環境保護處取水情況()報表通遼環境保護處取水()報表通遼環境保護處環境保護處檢查日報通遼環境保護處用水排水情況()報表保處記錄保處保處育培訓記錄保處保處通遼梅花生物科技有限公司會客單保處9通遼設備處設備臺帳計劃檢修表()年度設備維修計劃表通遼梅花生物科技有限公司進貨過磅記錄單庫管處通遼梅花生物科技有限公司玉米扣雜單61庫管處通遼梅花生物科技有限公司材料入庫單62庫管處通遼梅花生物科技有限公司產品入庫單63庫管處通遼梅花生物科技有限公司領料單64庫管處通遼綠農生化工程有限公司材料入庫單65庫管處通遼梅花生物科技有限公司出門證66庫管處稱重單67庫管處通遼梅花生物科技有限公司稱重計量單68庫管處通遼梅花生物科技有限公司材料入庫單(JDE)69庫管處通遼梅花生物科技有限公司材料送貨單(JDE)70一質檢中心菌體蛋白檢驗原始記錄71一質檢中心谷氨酸檢測原始記錄72一質檢中心精制有機肥檢驗原始記錄73一質檢中心玉米胚芽檢驗原始記錄74一質檢中心玉米蛋白粉檢驗原始記錄75一質檢中心飼料纖維檢驗原始記錄76一質檢中心玉米淀粉檢驗原始記錄77一質檢中心淀粉乳檢驗原始記錄78一質檢中心糖液檢驗原始記錄79一質檢中心進廠玉米檢驗原始記錄80一質檢中心包裝物檢驗原始記錄81一質檢中心硫酸檢驗原始記錄82一質檢中心磷酸氫二鈉檢驗原始記錄83一質檢中心糖蜜檢驗原始記錄84一質檢中心鹽酸檢驗原始記錄85一質檢中心氯化鈣檢驗原始記錄86一質檢中心硫酸鎂檢驗原始記錄87一質檢中心氯化鉀檢驗原始記錄88一質檢中心碳酸鈉檢驗原始記錄89一質檢中心玉米漿檢驗原始記錄90一質檢中心循環水檢驗原始記錄91一質檢中心谷氨酸車間質量日報表92一質檢中心半成品綜合日報表93一質檢中心復合肥車間質量日報表94一質檢中心淀粉一車間質量日報表95一質檢中心淀粉三車間質量日報表96一質檢中心進廠玉米檢驗日報表97一質檢中心水質分析日報表98一質檢中心玉米蛋白檢驗報告單99一質檢中心玉米纖維檢驗報告單100一質檢中心胚芽檢驗報告單101一質檢中心玉米淀粉檢驗報告單102一質檢中心有機肥檢驗報告單103一質檢中心菌體蛋白檢驗報告單104一質檢中心淀粉乳檢驗報告單105一質檢中心濕谷氨酸檢驗報告單106一質檢中心干谷氨酸檢驗報告單107一質檢中心糖液檢驗報告單108一質檢中心發酵液檢驗報告單109一質檢中心玉米檢驗報告單110一質檢中心輔助材料檢驗報告單111一質檢中心原材料取樣、檢驗及留樣臺賬112一質檢中心不合格原材料臺帳113一質檢中心電導率儀使用記錄114一質檢中心PH計使用記錄115一質檢中心722分光光度計使用記錄116一質檢中心核磁共振使用記錄117一質檢中心測酸儀使用記錄118一質檢中心旋光儀使用記錄119一質檢中心天平使用記錄120一質檢中心白度儀使用記錄121一質檢中心儀器校驗記錄122一質檢中心標準溶液配制記錄123一質檢中心質檢中心溶液配制記錄124一質檢中心溶液領用記錄125一質檢中心化學藥品領用記錄126一質檢中心化驗室廢棄藥品處理記錄127一質檢中心化驗室廢液處理記錄128一質檢中心玻璃儀器校驗記錄129一質檢中心玻璃儀器領用記錄130一質檢中心樣品保留記錄131一質檢中心取樣記錄132一質檢中心交接班記錄133二質檢中心味精檢驗原始記錄134二質檢中心味精質量日報表135二質檢中心質檢中心溶液配制記錄136二質檢中心標準溶液配制記錄137二質檢中心包裝物檢驗原始記錄138二質檢中心煤質檢驗報告139二質檢中心取樣記錄140二質檢中心煤質檢驗原始記錄141二質檢中心玉米檢驗原始記錄142二質檢中心