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文檔簡介

項目信息系統操作-外債業務額度管理的核準件主要內容一、額度管理二、外債簽約及開戶三、外債提款四、外債結匯和使用五、外債還本付息六、外債關戶與注銷七、外債統計查詢一、額度管理

（一）中資企業額度管理（二）外資企業額度管理（三）境內非金融機構跨境擔保額度管理注：跨境擔保額度管理不再區分中資和外資機構。（四）銀行額度管理幾個時點的關系與要求1、生效日期不得早于核定日期。2、核定日期不得晚于當前日期。二、外債簽約及開戶

（一）外債簽約

外債簽約內容要點1、尚可借債額計算公式尚可借債額＝初始可借債額－已占用短期外債額度－已占用中長期外債額度已占用短期外債額度＝∑未注銷的短期循環外債簽約金額＋∑未注銷且未提款完畢的短期非循環外債簽約金額＋∑未注銷且已經提款完畢的短期非循環外債未償余額已占用中長期外債額度＝∑未注銷的中長期外債簽約額＋∑已注銷的中長期外債累計提款額2、境內主體類型為外債專有信息必須在主體基本信息中錄入境內主體類型才能辦理外債簽約登記3、部分債權人必填代碼各國政府、各國央行、各國資本市場、各國非居民個人、境外母公司、境外子公司（二）企業遷移（三）核準開立外債專戶三、外債提款

（一）現匯提款（二）非現匯提款因為系統原因，最后做如下非資金流入：實物——100美元境外提款——999900美元無形資產——10萬美元提醒：現匯外債（包括提款和還本）的變動反饋專用于政府外債的辦理，境內非金融機構外債現匯提款和還本必須通過國際收支申報途徑。四、外債結匯和使用異常情況測試：1、開立120萬美元外債結匯核準件，銀行實際結匯100萬美元，結匯后銀行未核注該核準件。2、企業該筆外債簽約金額500萬美元，發生5次提款，按順序先后分別是：300萬美元現匯、100美元實物提款、999900美元境外提款、10萬美元無形資產提款和100萬美元現匯提款。累計提款超簽約金額10萬美元。五、外債還本付息為測試異常情況，造如下兩筆交易：1、沒有核準件，造一筆外債結匯100萬美元；2、沒有核準件，造一筆自有外匯還本50萬美元。業務查詢結果如下：六、外債關戶與注銷七、外債統計查詢統計查詢功能點1、在各業務辦理過程中，有簡單的查詢功能。2、主體選擇——境內非金融機構——協議管理——外債——外債簽約歷史查詢注：該功能查詢結果還提供了打印（或展示）外債業務憑證功能。3、綜合查詢

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