外帳會計工作總結第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多頂部目錄第一篇：外帳會計第二篇：會計外賬工作總結第三篇：內帳會計工作細則第四篇：內帳與外帳第五篇：料帳工作總結更多有關范文正文第一篇：外帳會計外帳會計：1、仔細審察原始憑據，對不真切、不合法的原始憑據，不予受理；對記錄不正確、不完好的原始憑據，予以退回，要求改正增補；對違犯國家一致的財政制度、財務制度規定的進出，應拒絕入賬，對不切合規定的憑據應予退回。3、設置各樣會計賬冊，實時與內賬會計做好原始單據交接及現金、銀行日志帳的對賬工作，按期達成公司平時的記帳、結帳工作。4、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，輔助有關部門睜開財務審計和年檢工作。5、上司機關、財政銀行、稅務等部門來本公司認識狀況或檢查工作時，要輔助有關部門供給有關資料，照實反應狀況。6、實時做好會計憑據、賬簿賬冊、文件資料、會計報表等財會資料的采集、匯編、歸檔工作。并妥當保存，非得同意，不得銷毀。7、嚴格履行保密規定，未經同意，任何人不得任意查閱各樣帳目資料，不得向沒關人員流露財務狀況。8、會計人員調換工作或因故辭職，要與接任人員辦妥交接工作，并由財務主管人員負責監交。9、實時達成領導交辦的其余工作。會計主管會計主管是指單位會計機構的負責人，是各單位會計工作的詳細領導者和組織者。崗位名稱：會計主管直接上司：財務部經理工作目標：負責公司的財務會計工作權利與責任：1．遵從分派，遵從指揮，并嚴格恪守公司各項規章制度和有關規定；2．負責領導公司的財務會計劃；3．組織擬定本公司的財務計劃，銀行借錢計劃，并組織實行；4．組織編制本公司的財務計劃，銀行借錢計劃，并組織實行；5．負責組織固定財產和資本的核算工作；6．負責按國家規定進行嚴格審察各種有關財務方面的事項，并敦促辦理解交鋒續；7．負責審察或參加擬定經濟合同、協議及其余經濟文件；8．負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營成就，審察對外供給的會計資料；9．按期或不按期地向公司領導、董事會，報告各項財務進出和盈虧狀況，以便領導進行決議，支員民眾參加管理；10．負責組織會計人員學習政治理論和業務技術；11．負責會計人員查核，參加會計人員的任用和分配；12．參加生產經營會議，參加經營決議；崗位要求：1．擁有大專以上文化程度和會計專業技術資格；2．熟習國家的財經法律、法例、規章和目標、政策；3．有較強的組織能力和工作責任感、事業心。會計主管的主要職責是：（1）恪守國家法例，擬定公司財務制度。詳細領導本公司的財務會計工作，對各項財務會計工作要按期研究、部署、檢查、總結。要踴躍宣傳、嚴格恪守財經紀律和各項規章制度。要把專業核算與經營管理密切聯合起來，精益求精財務會計工作。組織制定本單位的各項財務會計制度，并敦促貫徹履行。依據《公司財務公則》和《公司會計準則》，聯合本公司的生產經營特點，擬定合適本公司的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，以便提升經濟效益。要隨時檢查各項制度的履行狀況，發現違犯財經紀律、財務會計制度的狀況，要實時遏止和糾正，重要問題并向領導或有關部門報告。要實時總結經驗，不停地訂正和完美本公司各項財務會計制度。（2）組織籌集資本，節儉使用資本。組織編制本單位資本的籌集計劃和使用計劃，并組織實行。資本的籌集計劃和使用計劃要聯合本單位的經營展望和經營決議以及生產、經營、供給、銷售、勞動、技術舉措等計劃，按年、按季、按月進行編制，并依據企業的經濟核算責任制將各項計劃指標分解下達落實，敦促履行。依據生產經營發展和節儉資本的要求，組織有關人員，合理審定資本定額，增強資本的使用管理，提升資本使用成效。依據管用聯合和資本歸口分級管理的要求，制定資本管理與核算實行方法，并組織有關部門貫徹履行。（3）仔細研究稅法，敦促足額上繳。關于應當上繳的稅金、費用等款項，要依照國家稅法等規定進行嚴格審察，敦促辦理解繳手續，做到如期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。踴躍組織達成各項上繳任務。（4）組織剖析活動，參加經營決議。按月、按季、按年剖析計劃的達成狀況，找出管理中的破綻，提出改良經營管理的建講和舉措，進一步發掘增收節支的潛力。參加生產經營管理睬議，參與經營決議。充分運用會計資料，剖析經濟成效。供給靠譜信息，展望經濟遠景，為領導決議當好顧問助手。5）參加審察合同，保護公司利益。審察或參加制定經濟合同、協議及其余經濟文件。關于違犯國家法律和制度，傷害國家和集體利益，以及沒有資本根源的經濟合同和協議，應拒絕履行，并向本單位領導報告。對重要的經濟合同和協議，要踴躍參加制定，增強事先監察。（6）提出財務報告，報告財務工作。負責按規定按期或不按期地向公司管應當局、員工代表大會報告或股東大會報告財務狀況和經營成就，以便高層管理人員進行決議。要依照會計制度和上司有關規定，仔細審察對外供給的會計報表，保證會計資料的真切靠譜，并實時按規定報送給有關部門。（7）組織會計人員學習，查核分配人員。要成立學習制度，組織會計人員學習業務技術，不停提升會計人員的業務水平。按期召開專業商討會，研究工作問題。要擬定對會計人員的考查方法，如期進行查核。參加研究會計人員的任用和分配。對不合適做會計工作的人員，要提出建議，進行調整；對不可以勝任會計工作的人員，要幫助培育提升，或許另行安排合適的工作。第二篇：會計外賬工作總結廣州市會計在代理記賬公司外帳工作總結月：在報稅期一般納稅人抄稅做電子申報盤、國地稅報稅（包含地稅里的社保、個人所得稅、有收入可能會報印花稅及上傳報表），到客戶拿單收記賬花費，做賬（注意：小規模能否開發票，地稅可在地稅網查到），登帳-銷售明細賬，進銷存、應交稅金（一般納稅人）。季度：報公司所得稅（查賬的公司一定把因此的賬做完出了報表才可以報稅，審定征收的公司收入包含國稅收入地稅收入、銀行利息收入）（如審定的稅種是按月或季度的要按其要求計稅）半年：堤圍防備費的計提報稅（如審定的稅種是按月或季度的要按其要求計稅）年末：查賬-對一般納稅人的增值稅稅負率0.5%及公司所得稅稅負率8%計算調整，財務報表盈余及損失的調整，及錯帳調整，沖來往，平庫存月最后一記賬憑據結轉今年收益地稅報送紙質綜合申報表到前臺（每個區的要求及日期可能不一樣）年度終了：出上年的公司所得稅匯算清繳報告，假如個人獨資或分次增資的要出審計報告，是國稅審定征收的公司不用出報告，但地稅審定征收的要出匯算清繳報告匯算清繳報告要在6月前申報并上傳報表，若有補繳所得稅記到收益分派-未分派收益（公司所得稅在國稅可申請小型微利）審定增收的公司要在6月前申請審定，每年都要申請持續審定地稅發票要在5月30日前年檢。執照年檢在3月1日至6月30白天年檢，機構代碼證按其提示的日期年檢換證，如執照所示日期已到期要到工商局換證（新簽一份租借合同），公司基本戶在8月尾前年檢注意：1、不論是普票仍是專票、國稅發票仍是地稅發票若開錯了在當月發現能夠發現能夠作廢，若不是則開紅字發票沖銷在開一張正確的發票。2、若所收或付的貨款沒有有關的發票證明公司最好開一個一般戶（不要報稅局），若在基本戶有此類收款金額小的話可用現金或其余方法沖銷。3、暫估庫存一般不要超出半年、不論哪一種的發票有效期都是半年，假如到期要到稅局驗舊。（合適一般納稅人、小規模公司）（此總結不過一年多會計工作中的小當心得，都是一些注意重點一些會計細節性的東西就不表示了，因此的內容僅供參照，有好多都不怎么完美，若有增補請提示，感謝！）第三篇：內帳會計工作細則內帳會計工作細則！2020-5-209:06:44根源：互聯網作者：【大中小】1、收出庫單，每天將機打出庫單與業務員所開手工銷售單據進行核對，無誤入憑據。2、收入庫單，每天將入庫單與管家婆核對能否內容一致，核對廠家出庫單與入庫能否一致，無誤編制憑據。3、每天簽收借據及代收單據，核對無誤后與出納進行署名交接。4、每天編制客戶欠款回款狀況表，并依據回款狀況將已回款客戶進行回款清理，上報總經理及副總經理。5、收繼發需掛賬的單據（稅點、運費、維修費），并核對能否已記錄，無誤后編制憑據入賬本。6、整理出納已經登記完成的憑據，并檢查能否附件齊備，將整理好的憑據給外賬會計抽票子，并依據憑據錄入金碟財務軟件。附件不齊備的做記錄并追蹤回收。7、每周五上午對市內調貨與客戶進行核對，查管家婆貨款能否已結，貨能否有需要退回狀況，核實后填制付款申請單并署名。8、收業務員勞務明細，并審察能否低于限價，款能否已回收，勞務費能否符公司規定（收單當日發生或當日此后發生的業務），合格署名并交總經理批復。9、將審察后的業務員勞務費申請單及廉價申請單整理并填制交接單交由銷售內勤。10、收退貨、調賬、平賬及員工需報銷的單據，核實，無問題審察署名。手續齊備后入賬。11、依據需要領用三聯收條，在出納處蓋印后將三聯收條進行號碼登記管理，在三聯收條號碼登記本上出納署名確認，內賬會計署名確認，待領用人領用時次領用對三聯收條進行號嗎確認方能署名領用，再領用要以舊換新，內賬會計對舊三聯收條的號碼驗舊后方能領用新三聯收條，若有號碼不符，要上報總經理批改辦理，舊三聯收條要返回出納處確認后，由出納保存。12、每個月需對以下廠家來往并填寫對賬單（寫清對賬狀況）進行保存13、每個月核對廠家返利明細，并將廠家應兌現的返利掛賬管理。14、每個月月初進行應收、對付進行明細核對，如不一致，查明原由，屬于正常應調賬的進行調賬，如為不明原由或沒法辦理的不一致，查明責任人，上報總經理辦理。15、每個月結賬前要確認成本、庫(珍藏好范文，請便下次接見ww)存、獲贈、贈予、報損、報溢等金額，并錄入。16、結賬前與出納核對各項金額能否一致。17、每個月不按期抽查出納庫存。18、每個月20號做出業務員提成并經審察無誤后將提成單交由主管批復。19、每2個月輔助行政對公司固定財產及低值易耗品等進行盤點。20、業務員若有銷售不良庫存的，按標準進行審察并署名。21、業務員若有月銷售產品的要按要求進行審察并署名。22、繼發與客戶來往業務要詳盡核對，將繼發的業務員銷售單與入庫單進行核對無誤后入賬。23、每個月月底要核對繼發與客戶來往能否無誤。24、月底對完來往無誤后，將對賬數通知賬務經理，結賬。25、結賬后倒出數據（科目余額表、損溢表、財產欠債表、費用明細表、來往余額表等），并編制報表，每個月于10日以前將報表上報總經理及副總經理。26、手工賬及電子表格賬套達成后結賬并于每個月10日以前將報表上報總經理及副總經理。27、每個月8號以前依據考勤記錄編制員工薪資表。第四篇：內帳與外帳內帳與外帳對一個素來沒有經營過公司或許不懂經濟的人來講，內帳和外帳他們很難理解，一家公司怎么會有兩種不一樣的帳呢？做內帳能否是意味著做假帳呢？我們的朱總理不是為三家會計學院題辭“不做假帳”嗎？其實，在中國做財務真的很難堪的，因為我們“有中國特點的社會主義”的東西太多，各個行業的“潛規則”也太多，記得朱總理提完“不做假帳”后，全國的會計師就問了：尊敬的朱總理，您說，我們不做假帳，您讓我們做什么帳呢？舉個例子：我們常常喝水的茶杯，公司老板讓辦公室小王去買1000只回來放紀念品發給客戶，小王去商場一看，一只需5元錢，就沒有買，結果到商場門口的地攤上一看，相同廠家相同規格型號一只才3元錢呢，二者差價2020元。二者的差別在于商場能開出正規發票，而地攤上買的倒是什么單據都沒有。您說，小王向老板報告后，老板會買商場的茶杯嗎？畢竟差2020塊呢，除非老板是個傻子。此后的問題就是假如小王在地攤上買了1000只茶杯，回公司后怎么報銷呢？這但是公司的公務呀，總不可以老板或許小王自己個人掏錢吧？一般都會考慮拿比較簡單獲取的其余單據來代替，比方用一張3500的打印的餐飲發票來代替（小王報銷時按3000元的實質支出在出納處報銷）。這時候會計做帳就麻煩了，明顯是購置物件的，恰恰發票是餐飲的，掛羊頭賣狗肉，這不就矛盾了嗎？假如時間長了，老板把買茶杯這件事情給忘了，某天忽然看見了這筆紀錄，肯安內心犯嘀咕：小王怎么還報了3500的餐飲費呢？找小王一問，小王自己也忘了，這事就很難求情楚了，成一筆糊涂帳了。假如設置有內帳和外帳，這個問題就很簡單解決了，在內帳中，小王按實質經濟業務寫一個說明，反應的是購置茶杯；在外帳做的是餐飲費，反應的是虛構的經濟業務。這樣既解決了實質經濟業務真切反應的問題，又知足了合法單據的入賬問題。在設置內帳和外長上來看，公司是逼不得已的。自然會計也要在老板那邊拿薪資，端人碗受人管，拿人錢財替人做事，財務人員也是很無奈的呀。自然公司分設內帳和外帳還有其余原由，但重點在于公司老板，一般內帳要求做得“真切清晰”，這樣老板就可以認識公司的真切財務狀況和經營成就，便于做出正確的經營決議，這個因為有些經濟業務不必定有合法單據的，有的甚至是不行告人的（比方給官員賄賂或許非公司開銷的等等），一般內帳是絕密的，只有核心財務人員和老板能看到，并且要按期銷毀的，否則留下憑據就麻煩了；外帳要求作得“合法合規少納稅”，一般用于對付稅務、工商、銀行等外面單位的，除了切合會計制度和準則外，單據絕對合法的，一般外人難于挑出缺點的。上邊的那個買茶杯的例子還說明，內帳和外帳的各個賬戶余額一般是不一致的（公司對公的銀行賬戶除外），假如是現金購置的茶杯，內帳的分錄為：借：營業花費——客戶花費3000貸：現金3000而外帳的分錄為：借：管理花費——餐飲費3500貸：現金3500這樣波及到的內外帳的“現金”、“營業花費”、“管理花費”等三個科目全對不上了。內外帳只有一個科目是一定一致的，就是以公司名義開戶的銀行存款賬戶，因為銀行每個月有對帳單的，能夠反應出公司銀行存款業務的發軌跡，銀行總不行能配合公司去作假吧？第五篇：料帳工作總結-1不一樣的工作經歷，給了我很好的鍛煉時機，使我的業務知識和工作技術不停提升。在領導盡心的培育和同事們真摯的幫助下，我的工作也獲取了領導的必定，近五年中7次被評為a類員工。人常說，機會只給有準備的人，在這里，我想說，我準備好了，請領導和評委給我時機。以下論述兩點我對該崗位工作的認知：1、對崗位職責的理解和認識：料帳管理崗位是項繁瑣的工作，關于每一項內容，我以為都包含了兩個層次的工作使命，一是建章立制，細化料帳制度，做到規范化、制度化和程序化。二是組織實行，即環繞公司的發展目標和領導層的決議指令，指導分公司和項目料帳員規范料帳管理，自覺恪守公司各項規章制度。2、對自己能力條件的認識：工作仔細負責，仔細謹慎這是我的長處，13年來我向來保持對這份工作的熱愛，多年的工作經驗和專業知識，使我對料帳工作有較深的認識。自然，不足之處會在此后的工作中增強學習，努力改良，并且超越自我。以上是我對該崗位的認識，我計劃從以下四個方面展動工作。1、增強料賬基礎工作。料帳員這個崗位對我來說已經不再陌生，當前在手有20來個項目的資料帳，不論是最原始的手工帳仍是今日的用友存貨核算軟件做賬，我都能駕輕就熟。賬表不過載體，此中的數據信息才是靈魂。因為內裝資料品種多，資料的入庫、出庫、調撥各個環節的“不一樣步”，會致使數據與實質不符合（我們往常所說的：帳、物不符合）。為了更好的增強料帳基礎工作，我以為以下幾點是1采集各樣資料計劃要有記錄并匯總，成立臺賬；○2對資料員重點：○所統計的資料仔細核對，單據能否齊備，實時分類保存好碼單，采集填寫到貨資料的查收單要詳盡檢查合同質量證明資料并成立臺賬；○號、資料名稱、規格型號、數目、單價、總價能否切合碼單，并與庫管員核對查收狀況，有問題據入賬同時立刻與供給商聯系解決，只有4依照先進先出的原則，各項指標查收所有