2023財務部年度工作計劃

規定完成日期：12月20日前。(附：預算表格**份)

二、2022年全年的資金規劃。在全年預算的根底上，對2022年全年的資金收支狀況進展猜測，做出2022年的資金規劃，為2022年總體的資金調度和安排供應參考依據。

規定完成日期：12月20日前。(附：資金規劃表格**份)

注：公司目前臨時不考慮現金流量的問題。

三、對全部的資產進展全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進展年終全面盤點，并與2022年的年終全面盤點進展比擬分析，找出資產增減的緣由。

規定完成日期：2022年1月5日前。

四、對2022年全年的經營狀況做進展全面的總結分析。

1.對公司2022年全年的經營狀況進展總結：包括收入、客流、本錢、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等;(附表格**份)

2.與2022年全年的經營狀況做比照分析總結;(附表格**份)

3.對2022年的任務指標完成狀況進展分析總結。(附表格**份)

規定完成日期：2022年1月15日前。

五、做全年的工作總結報告。要求全部從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。

規定完成日期：2022年1月15日前。

六、年終評優。對財務系統的每個崗位都評比出一個先進來，詳細評比方法另發。

七、召開年終工作總結表彰大會。規劃在春節前，在全公司召開一個全部財務人員都參與的“年終財務工作總結大會”，并現場對評比出來的先進進展表彰。

2023財務部年度工作規劃【二】

今年是公司飛速進展的一年，結合公司的實際狀況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、供應優質效勞的同時，將著力做好完善財務制度、推動標準治理，為本公司的做大、做強供應優質、高效的保障和效勞。

為了使財務工作更好地為公司的業務進展效勞，加強財務治理，完善各項財務制度，使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作規劃。

一、指導思想

財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用，為公司內部經營治理者及公司外部會計信息使用者供應準時、真實、牢靠的會計信息。

財務部是企業財務工作的治理、核算、監視指導部門、其治理職能是依據企業進展規劃編制和下達企業財務預算，并對預算的實施狀況進展治理，其核算職能是對公司的生產經營、資金運行狀況進展核算，其預警提示職能是對于董事長、總經理反應公司資金的營運預警和提示。

切實做好財務猜測、財務決策、財務預算、財務掌握和財務分析五項工作，提高公司的經濟效益。

二、目標和任務

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率

1.嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進展會計核算和會計治理工作，完善公司內部會計治理與掌握制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

2.完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務治理制度的擬稿工作，加強財務制度建立。

3.做好日常會計核算工作。根據會計制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化本錢核算，編制會計憑證，進展記賬。做到“三準時”：即準時編制有關會計報表，準時報送稅務等部門;準時裝訂會計憑證;準時清理往來款項。出納要嚴格根據現金治理方法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;準時精確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金支票和轉帳支票。

4.做好會計檔案的治理工作。

(二)加強公司的資金治理

1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

3.調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

4.加強公司的存貨治理、應收帳款治理。

(三)制定公司年度財務猜測和預算，積極參加公司決策

1.制定全面預算，供應全面、精確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。

2.按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。

(四)嚴格落實財務掌握工作

1.嚴格抓好選購環節的”財務掌握、存貨掌握、現金掌握等掌握環節，確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算，實現公司總體目標。

2.實施全方位財務掌握機制，使財務掌握工作滲透到公司組織治理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節，掩蓋企業全部的部門和崗位。

(五)財務分析

準時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料，采納科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運力量和財務成果進展分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業績，有效掌握財務活動的運行，正確猜測財務進展的將來。

三、加強素養養成、推動隊伍建立

隨著公司的不斷壯大，面對日趨簡單的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養日顯重要。

1、仔細學習會計法、財務治理制度，提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立堅固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵抗不正之風。

2、加強業務學習,提高業務水平。定期進展業務培訓,更新業務學問,擴大學問面。在把握根底學問的同時,加強計算機學問的學習,以適應現階段財務治理的要求。與此同時,仔細學些稅務、金融、等相關性學問,以拓展學問面,提高理論和實際操作水平。

3、加強學術溝通。學術溝通是提高會計人員素養的重要方面。通過溝通可促進理論學問,有利于總結工作中的閱歷,提高業務水平,還能提高寫作力量和口述力量。通過對會計人員素養的培育，全面提高公司的財務治理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、精確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的進展。

四、工作重點與難點

增加資金投入：資金需求規劃和融資規劃。依據我司20xx年的銷售規劃，資金缺口比擬大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特殊大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速進展所需資金，是財務部的工作重點和難點。

五、建議和措施

1、重大發生費用支出應報財務部備案，以使有規劃地攤銷支付(如銷售返利)。

2、加大新藥產品的開發力度，改善產品構造。

3、做好原料定價選購工作，掌握選購本錢上升，努力降低選購本錢，增加產品毛利率。

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