財務科工作制度1、正確貫徹執行各項財經政策，加強財務監督，嚴格財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，對一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。2、合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回。凡是預算外的、無計劃的開支應堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應按審批手續辦理。3、根據事業計劃，正確及時編制年度和季度的財務計劃（預算），辦理會計業務。按照規定的格式和期限，報送會計月報和年報（決算）。4、加強醫院經濟管理定期進行經濟活動分析，并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。5、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證（如發票、帳單、收據等）。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，方能以據報銷。切空白紙條，不能作為正式憑據。出差或因公借支，須經主管部門領導批準任務完成后及時辦理結帳報銷手續。6、會計人員要及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。7、財務部門應與有關科配合，定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國家資財進行經常的監督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。8、每日收入的現金要當曰送存銀行，庫存現金不得超過銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導指示處理。9、原始憑證、帳本、工資清冊、財務決算等資料，以及會計人員交接，均按財政部門的規定辦理。會計崗位職責一、在院長的領導下，負責本院的會計業務工作，做好會計核算和會計監督。二、負責每月收集、匯總有關財務原始憑證，審核原始憑證是否合法、完整，按財務制度和會計制度編制記賬憑證，并及時登賬。三、按時編制會計報表，做到內容完整，數字真實，報送及時。四、及時核對現金、銀行存款余額以及支票存根是否連號、庫存物資等。檢查會計賬簿、會計報表是否賬證、賬賬、賬卡相符。五、編制年度預算，做好財務決算以及財務分析工作，檢查財務收支升降原因，提出合理化建議并向院長匯報。六、嚴格執行財經結算制度，及時清理醫院債權債務。七、嚴格執行《會計檔案》制度管好會計檔案工作八、完成領導交待其他工作。出納人員崗位職責一、在院長的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。根據會計審核簽章的原始憑證進行復核，確認無誤并符合審批制度后辦理收付款項。二、庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時存入銀行，不得白條抵庫，更不得挪用現金和私自借給他人。三、正確簽發、使用和妥善保管銀行各種票據，不得簽發空白支票，嚴格遵守銀行結算辦法。四、要掌握門診、住院收款員的收款情況，定期復核票據，督促及時上繳并及時存入銀行，隨時掌握銀行存款余額。五、對于現金要確保安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。六、保管好有關印章、空白收據和空白支票，嚴格按照規定使用。七、每天做到及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬。八、每天向院長上報收入、支出日報表。藥械采購員崗位職責1、認真貫徹執行醫院采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。2、按時按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。3、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并崔討客戶欠貨，妥善處理退貨或索賠款項。4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物資均須附有質保書或當場（委托）檢驗，協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。5、負責辦理藥品、衛材、器械等驗收、運輸入庫、清點交接等手續，及時按醫院規定的財務手續、辦理時間送交財務部入賬、辦理匯款手續。6、收集一線商品供貨信息，對醫院采購策略提出參考意見。7、做到以醫院利益為重，不索取回扣，業務單位送給采購員的錢物要上繳醫院；遵守國家法律，杜絕經濟犯罪。8、完成院長臨時交辦的其他任務。倉庫管理人員崗位職責醫院藥品、耗材及辦公用品是醫院正常經營必須具備的物資，應堅持勤進少儲的原則，防止積壓和浪費，對于易霉爛、變質的物品要經常檢查，要保持倉庫的干燥通風，清潔衛生，并嚴格按以下規定執行。一、存貨的入庫1、倉庫管理員根據采購員送來的貨物，隨貨清單、發票（清單上必須有品名、規格、單位、單價、數量、金額）對貨物數量、質量進行當面點驗，對質量不懂無法驗收可讓使用部門協助驗收。2、倉庫管理員要嚴格把控質量，對上述清單不清楚，質量不合格，保管人員有權拒絕驗收，并通知財務科拒絕付款。3、驗收后要及時的辦理入庫手續（48小時內）。填寫入庫單，入庫單上有財務主管、倉庫管理員簽字，方可生效。4、物資先到，發票未到的先暫作登記，月內發票收到時作正常入庫處理。月末發票仍末收到，票到入庫，入庫單要注明入庫時間。一聯留存，一聯倉庫記帳，一聯交財務科作帳務處理，待發票收到以后開紅入庫單，開藍入庫單連同發票正式辦理入庫。倉庫和財務同時要根據紅、藍入庫單登記資物明細賬。5、對發票先到，物資后到的先保留發票，待物資到達后，辦理入庫手續，與發票和貨物同時收到的情況一樣辦理入庫手續。二、藥品、耗材及辦公用品的出庫1、倉庫管理員給各科室領取衛生用品、辦公用品時必須由各科室經辦人填寫的出庫單（出庫單上面寫明品名、單位、數量）并經領用部門科主任或負責人簽字、同時在院辦規定的領用定額內方可辦理出庫。三、倉庫管理員的記賬、采購申請、報賬、盤點.倉庫管理員在每月月底對藥品耗材進行盤點，把盤點數據提交財務審核并提交進銷存報表給財務。2.當月倉庫管理員進行實物盤點，做盤點表上報財務科，如賬實不符，必須查明原因，并將盤盈盤虧原因上報財務科審核，經有關領導審批后進行帳務處理，確保賬實相符。3、財務科每個季度對庫房進行一次監盤及不定期的抽查盤點。4、倉庫管理員每月根據倉庫庫存情況及領用定額，對必備藥品、耗材及辦公用品做購物申請單報部門負責人審核、有關領導審批