KIS

現(xiàn)金流量表作為企業(yè)三大會(huì)計(jì)報(bào)表之一，在企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層中有著廣泛的應(yīng)用，尤其是對(duì)于非常重視資金管理的企業(yè)來說，它能夠?yàn)槠髽I(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況“把脈”，根據(jù)現(xiàn)金流量表提供的信息，加強(qiáng)資金管理，提高資金的使用效率，優(yōu)化資源的配置。現(xiàn)金流量表屬于管理報(bào)表，很多集團(tuán)企業(yè)把現(xiàn)金流量管理作為財(cái)務(wù)管理的核心，可見其重要性。KIS迷你版與標(biāo)準(zhǔn)版則是通過T形賬戶和附表項(xiàng)目指定來實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量來的編制。1

KIS標(biāo)準(zhǔn)版或迷你版現(xiàn)金流量表系統(tǒng)位置

因金蝶軟件迷你版與標(biāo)準(zhǔn)版在最初的時(shí)候并未設(shè)計(jì)現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，現(xiàn)金流量表系統(tǒng)為后期添加上去，所以其位置并未在報(bào)表與分析里，而在軟件打開后的“工具”菜單里，單擊后打開。2楊侃打開現(xiàn)金流量表系統(tǒng)后打開“系統(tǒng)”菜單里的報(bào)表方案。打開報(bào)表方案后點(diǎn)擊“新建”按鈕，形成一個(gè)固定方案，方便長(zhǎng)期使用。3楊侃確定后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)此時(shí)上面一排按鈕變得可以操作，首先點(diǎn)擊時(shí)間彈出界面，在報(bào)表時(shí)間處選擇你要生成的報(bào)表期間，然后點(diǎn)擊確定5楊侃報(bào)表時(shí)間操作完了后點(diǎn)擊現(xiàn)金對(duì)確定是現(xiàn)金科目的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行選擇，在其前面打上對(duì)勾，然后點(diǎn)擊上方的改變按鈕，在改變后點(diǎn)擊確定。6楊侃在上面步驟都做完的情況下，A.點(diǎn)擊憑證提取。然后。B.確定提取憑證的期間。C.對(duì)于重復(fù)憑證的處理策略。3步做完后點(diǎn)擊確定。7楊侃T型帳打開后1處現(xiàn)金及其他各部分雙擊后打開明細(xì).右鍵單擊彈出2，可以根據(jù)具體情況繼續(xù)展開，在展開到最明細(xì)時(shí)。選擇現(xiàn)金資金項(xiàng)目進(jìn)行流向指定。如需要附表，可在3處指定。對(duì)有些需要查看憑證的，可在4處點(diǎn)擊進(jìn)行查看。此圖為4點(diǎn)開后界面，依然可以指定流向，及附表，再次選擇顯示憑證，會(huì)顯示具體憑證9楊侃當(dāng)所有的憑證都指定完成后，點(diǎn)擊菜單欄的關(guān)閉退出后進(jìn)入主界面，點(diǎn)擊報(bào)表。繼續(xù)點(diǎn)擊確定。然后制定完成的報(bào)表就顯示出來了。10楊侃如圖，一張現(xiàn)金流量表制作完成。其次，附表還可以從主界