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文檔簡介

KIS

現金流量表作為企業三大會計報表之一，在企業的領導層中有著廣泛的應用，尤其是對于非常重視資金管理的企業來說，它能夠為企業的資產運營狀況“把脈”，根據現金流量表提供的信息，加強資金管理，提高資金的使用效率，優化資源的配置。現金流量表屬于管理報表，很多集團企業把現金流量管理作為財務管理的核心，可見其重要性。KIS迷你版與標準版則是通過T形賬戶和附表項目指定來實現現金流量來的編制。1

KIS標準版或迷你版現金流量表系統位置

因金蝶軟件迷你版與標準版在最初的時候并未設計現金流量表系統，現金流量表系統為后期添加上去，所以其位置并未在報表與分析里，而在軟件打開后的“工具”菜單里，單擊后打開。2楊侃打開現金流量表系統后打開“系統”菜單里的報表方案。打開報表方案后點擊“新建”按鈕，形成一個固定方案，方便長期使用。3楊侃確定后，你會發現此時上面一排按鈕變得可以操作，首先點擊時間彈出界面，在報表時間處選擇你要生成的報表期間，然后點擊確定5楊侃報表時間操作完了后點擊現金對確定是現金科目的會計科目進行選擇，在其前面打上對勾，然后點擊上方的改變按鈕，在改變后點擊確定。6楊侃在上面步驟都做完的情況下，A.點擊憑證提取。然后。B.確定提取憑證的期間。C.對于重復憑證的處理策略。3步做完后點擊確定。7楊侃T型帳打開后1處現金及其他各部分雙擊后打開明細.右鍵單擊彈出2，可以根據具體情況繼續展開，在展開到最明細時。選擇現金資金項目進行流向指定。如需要附表，可在3處指定。對有些需要查看憑證的，可在4處點擊進行查看。此圖為4點開后界面，依然可以指定流向，及附表，再次選擇顯示憑證，會顯示具體憑證9楊侃當所有的憑證都指定完成后，點擊菜單欄的關閉退出后進入主界面，點擊報表。繼續點擊確定。然后制定完成的報表就顯示出來了。10楊侃如圖，一張現金流量表制作完成。其次，附表還可以從主界

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