現金管理NC財務開發部2009年4月15日課程編號：

總體介紹關鍵名詞功能介紹相關接口升級事項

主要內容

現金管理是解決單個企業的資金管理問題,而資金結算主要解決集團的資金管理,二者是互補的關系,一起構成了完整的資金管理方案應用架構單據流程應用場景業務處理與結算處理分開的場景：應用場景業務處理與結算不分開的場景：適用于后補單據及資金結算人員參與單據審批的應用場景資金形態:庫存現金、銀行存款、票據存款單據結算信息錄入的本方資金賬戶是現金賬戶，資金形態是庫存現金；單據結算信息錄入的本方資金賬戶是銀行賬戶，資金形態是銀行存款；單據結算信息錄入了票據類型，則資金形態是票據存款。需要注意的是：單據上同時錄入了銀行賬戶和票據類型，則資金形態歸類是銀行存款

現金管理提供的賬表查詢除匯總表、明細賬、結算明細查詢表外的其他賬表均圍繞資金形態進行分析庫存現金庫存現金也需要設置成現金賬戶按賬戶進行管理，同V502的賬戶管理中的現金賬戶票據存款票據存款根據單據結算信息中的票據類型歸類，當票據類型非空、本方賬號為空的資金收支歸類為票據存款增減。關鍵名詞關鍵名詞銀行賬戶和管理賬戶對應資金形態的三種檔案中，只有銀行賬戶可以建立管理賬戶，是對銀行賬戶的一種細化核算，如非獨立核算的多個組織共用一個銀行賬戶，但又需要分別核算各自的資金，可以啟用管理賬戶（V6取消管理賬戶，將銀行賬戶授權給財務組織實現）。管理賬戶也可錄入期初余額，默認期初錄入模板中不支持管理賬戶的余額錄入，需要用戶自行模板（CMP01)，將管理賬戶字段設置為顯示。管理賬戶的余額與其對應銀行賬戶的余額系統沒有建立強制核對關系，即一個銀行賬戶的余額與所各屬的多個管理賬戶的余額之和沒有勾稽關系，需要用戶自行控制，如期初余額錄入時自行控制銀行賬戶余額與所屬管理賬戶余額之和相等，單據錄入時，需同時指定銀行賬戶和管理賬戶；

總體介紹關鍵名詞功能介紹相關接口升級事項

主要內容單據及單據內容資金類單據有：收款單、付款單、收款結算單、付款結算單、劃賬結算單、借款單、報銷單、還款單；這些單據都有一個共同的特點，是處理資金流入流出的，在結構上都有結算信息內容，以頁簽的形式把這些結算信息抽出來，供結算統一處理。

結算信息的內容為：摘要、對象類型、對象內容、結算方式、本方資金賬戶、單位分賬號、管理賬號、對方資金賬戶、票據類型、票據號、幣種、本幣匯率、收款原幣、收款本幣、付款原幣、付款本幣結算信息的拆分與合并，劃賬結算單的例外情況

業務頁簽里也保留有結算信息里的內容，其作用是提高易用性。注意:與結算信息的關系本方與對方的概念：是以當前記錄為準，而不是以當前公司為準商業票據：原V502版本的資金票據，仍在資金模塊培訓中介紹?？瞻灼睋涸璙502版本現金銀行中的空白票據。票據類型檔案：由公司級檔案升級為集團級檔案，產品升級時需要進行檔案的升級處理。用戶登錄集團（0001）建立集團的票據類型全集；用戶登錄各公司，將各自的票據類型升級到指定的集團票據類型上（預留業務產品接口，同步完成業務數據中票據類型檔案的PK替換）升級時，檢查目標票據類型有無空白票據管理信息，如無，則取被合并票據的空白票據管理信息，如有則直接刪除。

注意：只支持V502版本的升級

管理方式的設置：由V502在票據類型上設置，變更為提供單獨的設置節點?？瞻灼睋念I用：新增了在單據保存時自動領用的模式（付款單、付款結算單、劃賬結算單、借款單、報銷單單據保存時自動觸發）票據管理包括空白票據和商業匯票改進功能一：賬戶數據來源，把原“收付單據”修改為“資金賬”，即來源于現金管理資金賬的所有數據

。改進功能二：對賬范圍增加一種“多單位合并”，可關聯多個公司，只能由銀行賬的開戶公司設置對賬賬戶且進行對賬操作。銀行對賬時，單位日記賬里可以有選擇地把所有關聯單位的數據查詢出來（作為一個賬戶）并勾對。注意：此選項的數據來源只能是資金賬

改進功能三：銀行對賬記錄了對賬批次號，用于記錄并顯示對賬結果改進功能四:銀行對賬增加“快速對賬”按鈕，支持后臺的自動對賬，即不用查詢要對賬數據直接根據對賬條件自動對賬，以提高效率

改進功能五:銀行對賬增加“切換”按鈕其他改進銀行對賬原現金銀行模塊的銀行對賬功能遷移到此單據模板結算單模板（D4\D5\D6,原報賬中心模板）對三張結算單的系統默認模板進行了調整，簡化了原表體行的內容；新增了期初余額模板（cmp01）結算單據列表模板（cmp02），

注意：cmp02結算單據列表模板只能在結算節點下使用結算單據卡片界面模板（cmpcard），

注意：cmpcard模板只能分配給結算節點，但同時適用于在其他節點下業務單據的結算頁簽CA認證

參數：付款及劃賬類單據是否需要進行CA身份認證業務單據的CA認證點：新增、修改、復制結算處理CA認證點：結算、網上支付、委付等文件狀況（iaconfig）交易類型參數“是否CA身份認證”Ca認證點備注false是true是新增、修改、復制false否true否序號文件狀況（iaconfig）現金平臺參數Ca認證點備注1false是網上支付、委付2true是結算\合并結算\結算修改\網上支付\委付3false否4true否網上支付、委付IUFO函數及預警存款日余額函數：CMPRYE(查詢對象,公司,單據狀態,發生幣種,返回幣種,日期類型,日期)

查詢對象定義格式：[資金形態=XXX][銀行檔案=XX%]；均取編碼

查詢對象內容：業務系統、交易類型、交易種類、收付類型、資金形態、銀行類別、銀行檔案、資金賬戶、票據類型、結算方式、對象類型、對方公司、對方賬戶、客商、部門、人員、收支項目、責任中心、存貨、專項、專項階段、現金流量項目

業務結算發生函數：CMPRFS(查詢對象,公司,單據狀態,發生幣種,返回幣種,日期類型,開始日期,結束日期,方向,金額下限,金額上限)

方向：1：代表收款；-1：代表付款；0：代表凈發生（收入-支出）；為空代表收入

業務系統：取英文編碼（如收付ARAP），為空代表全部

……接口圖接口與財務業務模塊的接口：應收管理、應付管理、報銷管理資金單據的結算處理及資金賬表查詢分析；到賬通知及事項審批單通過流程拉式生成收付中的單據。與資金模寫資金賬接口：資金劃撥、資金信貸、資金票據的資金業務登記資金賬與預算的接口預算控制接口預算執行數接口與固定資產的接口生成租金附卡（收款結算單）生成費用附卡（付款結算單）生成變動單（付款結算單）

總體介紹