煉油銷售ERP項目匯報

2007年12月18日煉油銷售ERP項目匯報2007年12月18日提綱一、項目概況二、項目進展三、推廣策略四、下步工作1提綱一、項目概況1項目背景1234中國經濟發展迅速，成品油需求呈快速增長態勢。市場環境復雜，地煉、外資等企業競爭力逐年遞增。中石化在區外主導者地位較為穩固。原油價格持續上漲，成品油利潤空間逐步縮小。隨著成品油市場的發展，中國石油面臨著很大挑戰。2項目背景1中國經濟發展迅速，成品油需求呈快速增長態勢。市場環項目背景123合理集中調配資源，保障成品油市場供應。降低運輸及營銷成本，實現利潤最大化。提高終端市場的占有率。為了應對挑戰，中國石油銷售分公司制定了相應的發展策略。加強信息化建設，實現資源集中管理，強化過程控制，是實現業務目標的重要手段。3項目背景1合理集中調配資源，保障成品油市場供應。降低運輸及營項目背景劉宏斌副總裁指出：“要按照“統一、成熟、兼容、實用、高效”的方針，全面實施成品油營銷管理信息系統建設方案，逐步實現批發、零售、物流、油庫、客戶管理等業務系統與財務、稅控等系統的集成?！薄傲幍?010年，全面完成加油站管理系統、物流配送優化系統建設，普及油庫、加油站液位儀等自動化數字采集系統應用，完成銷售ERP系統推廣，建立統一集成的信息化管理平臺，全面提升銷售系統信息化水平?！辟Y源合理調配，保障市場供應降低運輸成本加強內部控制，堵塞管理漏洞提高市場反應能力降低營銷成本物流系統（一次）加油站管理系統進貨信息匯總的銷售及庫存信息油庫庫存信息加油站庫存及銷售信息物流系統（二次）油庫庫存信息煉化ERP系統煉廠資源信息銷售信息油庫實時數據采集油庫庫存信息配置計劃配送計劃運輸計劃提高客戶服務水平提高終端市場占有率銷售ERP系統執行結果4項目背景劉宏斌副總裁指出：“要按照“統一、成熟、兼容、實用、項目背景ERP系統是中國石油信息化建設的核心。2006年，“十一五”信息技術總體規劃得到集團公司總經理辦公會原則同意，經信息化工作領導小組審議批準，列入公司業務發展規劃，總體規劃共分7大類51個項目。ERP系統作為信息技術總體規劃中的核心系統，與物流管理系統、加油站管理系統、客戶關系管理系統相結合，共同為煉油銷售業務提供支持。完成實施項目完成可研項目正在實施項目A勘探開發與管道項目A1.勘探與生產技術數據管理系統A4.地理信息系統A3.管道生產管理系統A2.油氣水井生產

數據管理系統B煉油化工與

銷售項目B1.煉油與化工

運行系統B3.客戶關系管理系統B4.加油站管理系統B2.煉化物料優化與排產系統G組織與保障項目G2.信息技術標準制定G6.信息技術專家中心建設G4.幫助熱線建設G1.信息部門職能建設

G5.信息技術支持中心建設G3.信息技術培訓A5.采油與地面工程

運行管理系統

A6.數字盆地系統C商務與支持項目C1.電子采購系統C2.電子銷售系統C3.貿易管理系統C4.礦區服務系統C5.物流管理系統C6.發電供電信息系統E綜合管理項目E3.企業信息門戶系統E7.內控管理系統E6.檔案管理系統E4.數據倉庫系統E1.健康安全環保系統E5.辦公管理系統A7.工程技術生產

運行管理系統F基礎設施項目F1.廣域網改進F6.電子郵件服務改進F2.局域網改進F9.災難恢復系統建設F5.企業信息系統管理F4.數據中心建設F3.因特網接入改進F10.軟硬件標準化F7.視頻會議系統改進F8.信息安全體系建設DERP項目D5.銷售與市場ERP系統D6.總部ERP系統

D3.天然氣與管道ERP系統D2.勘探與生產ERP系統D1.ERP業務分析與實施計劃

D4.煉油與化工ERP系統D10.油田服務ERP系統D11.煉化服務ERP系統D7.工程技術服務ERP系統

D8.物資裝備ERP系統D9.海外業務ERP系統E2.應急管理系統5項目背景ERP系統是中國石油信息化建設的核心。完成實施項目完項目目標在“六統一”原則下，在銷售業務范圍內，建立完整、規范、集成、開放的管理體系，處理計劃采購、銷售、庫存管理等各種業務，實現信息透明化、流程規范化、監控自動化，為建設集成、高效、統一的信息化平臺做出貢獻。6項目目標在“六統一”原則下，在銷售業務范圍內，建立完整、規范項目范圍分為區內大區公司、區外大區公司、直屬省公司三種模式。區內大區公司：負責一次配送、批發、油庫管理業務，以及小產品業務。區外大區公司：負責二次配送、批發、零售、油庫管理、加油站業務。直屬省公司：負責二次配送、批發、零售業務、加油站業務以及潤滑油業務。ERP系統范圍涵蓋除參股公司外的全部全資、控股公司。油庫省市公司銷售分公司東北銷售西北銷售華北銷售華南銷售華中銷售西南銷售華東銷售山東銷售黑龍江銷售大連海運潤滑油省市公司油庫省市公司控股公司加油站加油站加油站加油站省市公司駐廠分公司加油站加油站加油站油庫加油站加油站甘肅銷售控股公司加油站加油站區內大區公司區外大區公司直屬省公司注：藍色表示試點油庫油庫省市分公司地市公司加油站加油站駐廠辦7項目范圍分為區內大區公司、區外大區公司、直屬省公司三種模式。業務流程油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售區內大區公司模式區外大區公司模式直屬省公司模式區內大區公司、區外大區公司、直屬省公司三種模式分別涵蓋不同的業務環節。下面分模式介紹ERP涵蓋的主要業務流程。8業務流程油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售區內大區主營業務概覽基于目前對西北大區銷售的主營業務的理解，煉油銷售的大區業務主要會有成品油的采購、油庫管理業務、一次配送、成品油批發業務以及小產品銷售業務。華北大區作為資源性區外大區，則兼具區內大區以及區外大區的雙重業務特性。油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售烏石化駐廠辦專項客戶省區公司烏魯木齊石化蘭州石化煉廠……區外客戶大區公司煉廠直發西北大區東北大區華北大區庫發入庫客戶大區油庫……駐廠辦……駐廠辦物流關系結算關系9區內大區主營業務概覽基于目前對西北大區銷售的主營業務的理解，區外大區主營業務概覽對于區外大區，其業務特點相對類似于省公司的業務模式。華北大區作為資源性區外大區，則兼具區內大區以及區外大區的雙重業務特點。油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售外采供應商東北大區西北大區區外大區本部省市分公司1省市分公司2專項客戶批發客戶零售客戶批發客戶參股公司控股公司………區內大區省市分公司3全資…物流關系結算關系批發加油站……省市分公司區外大區公司外采內采零售注：由于合并納稅，省公司與下屬地市公司及全資公司加油站間沒有結算關系煉廠……地付大區控股公司…10區外大區主營業務概覽對于區外大區，其業務特點相對類似于省公司直屬省公司主營業務概覽油庫上劃前基于目前對山東銷售公司、甘肅銷售公司的主營業務的理解，煉油銷售的直屬省公司業務主要有油品購進、油庫管理業務、二次配送業務、成品油批發零售業務以及潤滑油業務。油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售外采供應商東北大區西北大區直屬省公司本部地市分公司1地市分公司2專項客戶批發客戶零售客戶批發客戶參股公司……區內大區全資…物流關系結算關系批發加油站……地市分公司省公司注：由于合并納稅，省公司與下屬地市公司及全資公司加油站間沒有結算關系省直屬控股…煉廠……地付直發零售庫發外采內采11直屬省公司主營業務概覽油庫上劃前油品購進一次配送油庫管理二次直屬省公司未來的可能主營業務概覽油庫上劃后結合未來煉油銷售板塊可能的業務重組，即油庫的集中管理趨勢，根據了解煉油銷售的省公司的業務將可能會主要關注在成品油購進、二次配送管理、批發和零售業務以及潤滑油業務。油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售東北大區西北大區直屬省公司本部專項客戶批發客戶零售客戶批發批發客戶大區公司地市分公司1地市分公司2……地市分公司參股公司……全資…加油站省公司物流關系結算關系省直屬控股..外采供應商注：由于合并納稅，省公司與下屬地市公司及全資公司加油站間沒有結算關系零售外采12直屬省公司未來的可能主營業務概覽油庫上劃后油品購進一次配送油煉油銷售ERP系統實現的業務范圍運輸計劃錄入到站計劃錄入外采駐廠公司購進采購結算發運計量單錄入入庫記賬損耗記賬盤點盈虧處理油品串換清罐盈虧處理客存管理報表出具清凈劑添加設備維修加油站配送小額配送出庫計劃錄入價格管理客戶管理批發銷售直發銷售小產品銷售小額配送加油站入庫錄入日銷售數據收集盤點盈虧處理加油站系統接口會計核算財務管理貨幣資金往來核算收入核算成本核算費用核算預算管理資金管理考核體系財務分析管理報表和決策分析油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售13煉油銷售ERP系統實現的業務范圍運輸計劃錄入發運計量單錄入盤煉油銷售ERP系統的整體功能架構業務管理信息標準化財務管理業務分析物料主數據客戶主數據價格主數據供應商主數據油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售油站管理需求計劃管理配置下達管理系統內采購管理外部采購管理采購結算管理盤點管理清罐管理設備維修入庫管理中轉管理二級公司間調撥零售調撥管理出庫管理批發銷售管理直發銷售管理配送銷售日銷售數據收集月盤點數據收集財務總帳應收應付存貨管理成本費用獲利分析固定資產計劃完成情況業務關鍵指標客戶分析產品分析供應商分析價格分析請車管理運輸計劃小產品業務潤滑油業務14煉油銷售ERP系統的整體功能架構業務管理信息標準化財務管理業預期整體實施效果建立統一、集成、實時共享的財務業務一體化管理平臺，實現物流、資金流和信息流的統一，做到財務與業務、業務與業務相互集成，實現財務管控向業務管控的延伸。支持資源優化、業務重組、實現成本控制、加強內部控制、堵塞管理漏洞。梳理和優化業務流程，結合系統規范業務操作。提供動態、多維、可追溯的分析方法，實時反映企業經營狀況，為管理決策提供強有力的支持。15預期整體實施效果建立統一、集成、實時共享的財務業務一體化管理提綱一、項目概況二、項目進展三、推廣策略四、下步工作16提綱一、項目概況16試點情況根據“先試點，分兩期推廣”的原則，銷售與市場ERP系統煉油銷售部分2005年12月啟動山東銷售分公司試點，2006年12月上線。目前，系統穩定運行已近一年，產生采購、調拔、銷售等業務單據191萬余筆，財務憑證93萬余筆。實現了全公司核心業務實時在線操作。每月出具ERP財務報告并與FMIS進行差異分析。17試點情況根據“先試點，分兩期推廣”的原則，銷售與市場ERP系推廣進展2007年1月啟動在西北銷售分公司、華北銷售分公司、甘肅銷售分公司的第一期推廣工作，甘肅銷售分公司于2007年10月1日上線，西北銷售分公司于2007年12月1日上線，計劃2008年3月完成在華北銷售分公司的推廣。18推廣進展2007年1月啟動在西北銷售分公司、華北銷售分公司、試點實施效果銷售分公司領導高度重視，多方緊密合作，實現了以流程為導向的新型管理模式，優化梳理了業務流程。實現了價格、銷量及信用額度等的過程控制，有效控制了負庫存的發生。實現了企業物流、資金流及信息流的統一，做到實時反映企業經營狀況，為管理決策提供強有力的支持。19試點實施效果銷售分公司領導高度重視，多方緊密合作，實現了以流提綱一、項目概況二、項目進展三、推廣策略四、下步工作20提綱一、項目概況20挑戰：時間緊、任務重、范圍廣、規模大、業務模式多樣推廣關注重點：在專業公司領導下，統一數據標準和業務模式，形成完整的、適應煉油銷售各地區公司、各層次業務模式的可推廣模板，同時要滿足各級人員對業務控制、信息查詢、統計與分析的需求。在項目實施的同時注重培養系統運維人員，保證系統的長期平穩運行和不斷完善。推廣關注重點21挑戰：時間緊、任務重、范圍廣、規模大、業務模式多樣推廣關注重推廣實施方法為快速推廣銷售ERP系統，采用集中模板設計和差異分析、統一宣講、同步啟動、分批快速推廣上線的策略。在推廣單位上線先后順序的選擇上，目前考慮有以下兩種方案；方案一：根據“快速形成規模效益”的原則，按區域進行選點推廣上線，在西北銷售、甘肅銷售試點成功的基礎上，第一批選擇西北銷售供貨的相關公司推廣上線，迅速“成片”；第二批選擇東北銷售供貨公司推廣上線。方案二：采取按“先區內大區公司后其它公司”的原則，第一批以西北大區公司為模板，迅速在東北大區公司推廣上線，并結合油庫資源集中的推進工作，在完善直屬省公司和區外大區公司模板后，分先后兩批在西北大區公司和東北大區公司供貨的省區公司進行推廣上線。22推廣實施方法為快速推廣銷售ERP系統，采用集中模板設計和差異根據前期試點及一期推廣經驗，建議方案二，理由如下：區內大區公司ERP系統提前上線，有利于更好地支持資源的集中管理和合理調配，盡快為一次物流優化打下基礎。規范區內大區公司的業務，可以相應減少銷售開票和發貨不匹配等不規范業務操作，更好地銜接與省區公司的結算和對帳業務。方案推薦23根據前期試點及一期推廣經驗，建議方案二，理由如下：方案推薦2推廣實施計劃采用統一模板，同步啟動，數據先行，分批上線的策略。200712月20081月20082月20083月20084月20085月20086月20087月20088月20089月200810月200811月200812月模板設計、宣講、差異分析、集中配置第二期推廣第一批上線東北大區第二期推廣第三批上線遼寧、黑龍江、內蒙古、華南、華中、西南、潤滑油第二期推廣第二批上線寧夏、陜西、青海、新疆、四川、西藏數據收集整理集中分散24推廣實施計劃采用統一模板，同步啟動，數據先行，分批上線的策略業務框架設計模板的設計思路與原則設計思路：結合山東銷售、甘肅銷售、西北銷售以及華北銷售的項目實施經驗和對業務的理解，從業務模式角度劃分三大業務群組：區內大區、省公司、區外大區。設計原則：以滿足總部統一管理需求和地區公司共性需求為核心?？傮w實施范圍以模板為主，適當兼顧個地區公司個性化需求。25業務框架設計模板的設計思路與原則設計思路：25同時模板的制定要具有一定的靈活性和前瞻性，能支持業務的持續重組，比如支持近期油庫集中管理的工作思路。油品采購一次配送油庫管理二次配送銷售業務加油站業務省公司OOOOO區外大區OOOOO區內大區OOOO油品采購一次配送油庫管理二次配送銷售業務加油站業務省公司OOOO區外大區OOOOO區內大區OOOO26同時模板的制定要具有一定的靈活性和前瞻性，能支持業務的持續重模板設計的主要內容標準編碼統一原則庫存計價方式統一原則負庫存處理方式統一原則客存業務統一原則潤滑油業務統一原則清凈劑業務統一原則乙醇汽油調和業務統一原則零售業務與ERP系統接口方案未來差異流程上報的審批原則銷售模板使用到的接口分為內部和外部二類外部接口：與其它應用系統的接口，比如自動付油系統等內部接口：大區企業與省公司業務的接口指導原則系統接口推廣流程管理報表定義需要上報股份公司的報表定義需要專業公司上報的報表定義地區公司內部使用的報表銷售企業的業務模式分為區內省公司模式和區內/外大區模式銷售企業的核心流程銷售企業的標準流程銷售企業管理體制與ERP系統組織設置27模板設計的主要內容標準編碼統一原則銷售模板使用到的接口分為內提綱一、項目概況二、項目進展三、推廣策略四、下步工作28提綱一、項目概況28下步工作計劃華北銷售地域范圍廣，業務模式復雜，既承擔區外大區公司的二次配送、批發、零售業務，也承擔區內大區公司的一次配送業務，支撐業務的信息系統多且復雜。需要加大推進力度、增加關鍵用戶參與人數和提高關鍵用戶的參與程度，培養出一支既懂業務又懂信息系統的關鍵用戶隊伍，力爭系統于2008年3月1日按時上線，保證系統上線后穩定運行，實現預期效果。華北銷售一期推廣29下步工作計劃華北銷售地域范圍廣，業務模式復雜，既承擔區外大區項目組織機構ERP項目經理部總體組方案組開發組煉油銷售項目經理部項目推進組2項目推進組3項目推進組4項目推進組5項目推進組6項目推進組7項目推進組1培訓組總體組流程組技術組運維組變革管理組變革管理組上線支持組數據組明確項目組織機構30項目組織機構ERP項目經理部總體組方案組開發組煉油銷售項目經銷售公司ERP項目經理部要由板塊領導親自掛帥，每月召開例會，聽取項目進度，及時決策項目重要問題。相關業務處室負責人要承擔總體組和流程組的領導責任，與項目實施團隊密切合作，共同完成銷售公司ERP項目的模板建立和推廣工作。各地區公司領導要成為當地地區公司項目推廣組的負責人，對地區公司ERP項目成功上線承擔責任。項目組織機構主要說明只有這樣，才能保證銷售公司ERP系統按時按質順利推廣完成。31銷售公司ERP項目經理部要由板塊領導親自掛帥，每月召開例會，下步工作計劃盡快召開煉油銷售ERP系統推廣動員會。由專業公司牽頭，組織各地區公司集中模板設計和宣講，并分頭進行差異分析。2008年3月以前完成差異分析并確認推廣計劃。確定項目二期推廣計劃32下步工作計劃盡快召開煉油銷售ERP系統推廣動員會。確定項目二謝謝

謝謝煉油銷售ERP項目匯報

2007年12月18日煉油銷售ERP項目匯報2007年12月18日提綱一、項目概況二、項目進展三、推廣策略四、下步工作35提綱一、項目概況1項目背景1234中國經濟發展迅速，成品油需求呈快速增長態勢。市場環境復雜，地煉、外資等企業競爭力逐年遞增。中石化在區外主導者地位較為穩固。原油價格持續上漲，成品油利潤空間逐步縮小。隨著成品油市場的發展，中國石油面臨著很大挑戰。36項目背景1中國經濟發展迅速，成品油需求呈快速增長態勢。市場環項目背景123合理集中調配資源，保障成品油市場供應。降低運輸及營銷成本，實現利潤最大化。提高終端市場的占有率。為了應對挑戰，中國石油銷售分公司制定了相應的發展策略。加強信息化建設，實現資源集中管理，強化過程控制，是實現業務目標的重要手段。37項目背景1合理集中調配資源，保障成品油市場供應。降低運輸及營項目背景劉宏斌副總裁指出：“要按照“統一、成熟、兼容、實用、高效”的方針，全面實施成品油營銷管理信息系統建設方案，逐步實現批發、零售、物流、油庫、客戶管理等業務系統與財務、稅控等系統的集成。”“力爭到2010年，全面完成加油站管理系統、物流配送優化系統建設，普及油庫、加油站液位儀等自動化數字采集系統應用，完成銷售ERP系統推廣，建立統一集成的信息化管理平臺，全面提升銷售系統信息化水平。”資源合理調配，保障市場供應降低運輸成本加強內部控制，堵塞管理漏洞提高市場反應能力降低營銷成本物流系統（一次）加油站管理系統進貨信息匯總的銷售及庫存信息油庫庫存信息加油站庫存及銷售信息物流系統（二次）油庫庫存信息煉化ERP系統煉廠資源信息銷售信息油庫實時數據采集油庫庫存信息配置計劃配送計劃運輸計劃提高客戶服務水平提高終端市場占有率銷售ERP系統執行結果38項目背景劉宏斌副總裁指出：“要按照“統一、成熟、兼容、實用、項目背景ERP系統是中國石油信息化建設的核心。2006年，“十一五”信息技術總體規劃得到集團公司總經理辦公會原則同意，經信息化工作領導小組審議批準，列入公司業務發展規劃，總體規劃共分7大類51個項目。ERP系統作為信息技術總體規劃中的核心系統，與物流管理系統、加油站管理系統、客戶關系管理系統相結合，共同為煉油銷售業務提供支持。完成實施項目完成可研項目正在實施項目A勘探開發與管道項目A1.勘探與生產技術數據管理系統A4.地理信息系統A3.管道生產管理系統A2.油氣水井生產

數據管理系統B煉油化工與

銷售項目B1.煉油與化工

運行系統B3.客戶關系管理系統B4.加油站管理系統B2.煉化物料優化與排產系統G組織與保障項目G2.信息技術標準制定G6.信息技術專家中心建設G4.幫助熱線建設G1.信息部門職能建設

G5.信息技術支持中心建設G3.信息技術培訓A5.采油與地面工程

運行管理系統

A6.數字盆地系統C商務與支持項目C1.電子采購系統C2.電子銷售系統C3.貿易管理系統C4.礦區服務系統C5.物流管理系統C6.發電供電信息系統E綜合管理項目E3.企業信息門戶系統E7.內控管理系統E6.檔案管理系統E4.數據倉庫系統E1.健康安全環保系統E5.辦公管理系統A7.工程技術生產

運行管理系統F基礎設施項目F1.廣域網改進F6.電子郵件服務改進F2.局域網改進F9.災難恢復系統建設F5.企業信息系統管理F4.數據中心建設F3.因特網接入改進F10.軟硬件標準化F7.視頻會議系統改進F8.信息安全體系建設DERP項目D5.銷售與市場ERP系統D6.總部ERP系統

D3.天然氣與管道ERP系統D2.勘探與生產ERP系統D1.ERP業務分析與實施計劃

D4.煉油與化工ERP系統D10.油田服務ERP系統D11.煉化服務ERP系統D7.工程技術服務ERP系統

D8.物資裝備ERP系統D9.海外業務ERP系統E2.應急管理系統39項目背景ERP系統是中國石油信息化建設的核心。完成實施項目完項目目標在“六統一”原則下，在銷售業務范圍內，建立完整、規范、集成、開放的管理體系，處理計劃采購、銷售、庫存管理等各種業務，實現信息透明化、流程規范化、監控自動化，為建設集成、高效、統一的信息化平臺做出貢獻。40項目目標在“六統一”原則下，在銷售業務范圍內，建立完整、規范項目范圍分為區內大區公司、區外大區公司、直屬省公司三種模式。區內大區公司：負責一次配送、批發、油庫管理業務，以及小產品業務。區外大區公司：負責二次配送、批發、零售、油庫管理、加油站業務。直屬省公司：負責二次配送、批發、零售業務、加油站業務以及潤滑油業務。ERP系統范圍涵蓋除參股公司外的全部全資、控股公司。油庫省市公司銷售分公司東北銷售西北銷售華北銷售華南銷售華中銷售西南銷售華東銷售山東銷售黑龍江銷售大連海運潤滑油省市公司油庫省市公司控股公司加油站加油站加油站加油站省市公司駐廠分公司加油站加油站加油站油庫加油站加油站甘肅銷售控股公司加油站加油站區內大區公司區外大區公司直屬省公司注：藍色表示試點油庫油庫省市分公司地市公司加油站加油站駐廠辦41項目范圍分為區內大區公司、區外大區公司、直屬省公司三種模式。業務流程油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售區內大區公司模式區外大區公司模式直屬省公司模式區內大區公司、區外大區公司、直屬省公司三種模式分別涵蓋不同的業務環節。下面分模式介紹ERP涵蓋的主要業務流程。42業務流程油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售區內大區主營業務概覽基于目前對西北大區銷售的主營業務的理解，煉油銷售的大區業務主要會有成品油的采購、油庫管理業務、一次配送、成品油批發業務以及小產品銷售業務。華北大區作為資源性區外大區，則兼具區內大區以及區外大區的雙重業務特性。油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售烏石化駐廠辦專項客戶省區公司烏魯木齊石化蘭州石化煉廠……區外客戶大區公司煉廠直發西北大區東北大區華北大區庫發入庫客戶大區油庫……駐廠辦……駐廠辦物流關系結算關系43區內大區主營業務概覽基于目前對西北大區銷售的主營業務的理解，區外大區主營業務概覽對于區外大區，其業務特點相對類似于省公司的業務模式。華北大區作為資源性區外大區，則兼具區內大區以及區外大區的雙重業務特點。油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售外采供應商東北大區西北大區區外大區本部省市分公司1省市分公司2專項客戶批發客戶零售客戶批發客戶參股公司控股公司………區內大區省市分公司3全資…物流關系結算關系批發加油站……省市分公司區外大區公司外采內采零售注：由于合并納稅，省公司與下屬地市公司及全資公司加油站間沒有結算關系煉廠……地付大區控股公司…44區外大區主營業務概覽對于區外大區，其業務特點相對類似于省公司直屬省公司主營業務概覽油庫上劃前基于目前對山東銷售公司、甘肅銷售公司的主營業務的理解，煉油銷售的直屬省公司業務主要有油品購進、油庫管理業務、二次配送業務、成品油批發零售業務以及潤滑油業務。油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售外采供應商東北大區西北大區直屬省公司本部地市分公司1地市分公司2專項客戶批發客戶零售客戶批發客戶參股公司……區內大區全資…物流關系結算關系批發加油站……地市分公司省公司注：由于合并納稅，省公司與下屬地市公司及全資公司加油站間沒有結算關系省直屬控股…煉廠……地付直發零售庫發外采內采45直屬省公司主營業務概覽油庫上劃前油品購進一次配送油庫管理二次直屬省公司未來的可能主營業務概覽油庫上劃后結合未來煉油銷售板塊可能的業務重組，即油庫的集中管理趨勢，根據了解煉油銷售的省公司的業務將可能會主要關注在成品油購進、二次配送管理、批發和零售業務以及潤滑油業務。油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售東北大區西北大區直屬省公司本部專項客戶批發客戶零售客戶批發批發客戶大區公司地市分公司1地市分公司2……地市分公司參股公司……全資…加油站省公司物流關系結算關系省直屬控股..外采供應商注：由于合并納稅，省公司與下屬地市公司及全資公司加油站間沒有結算關系零售外采46直屬省公司未來的可能主營業務概覽油庫上劃后油品購進一次配送油煉油銷售ERP系統實現的業務范圍運輸計劃錄入到站計劃錄入外采駐廠公司購進采購結算發運計量單錄入入庫記賬損耗記賬盤點盈虧處理油品串換清罐盈虧處理客存管理報表出具清凈劑添加設備維修加油站配送小額配送出庫計劃錄入價格管理客戶管理批發銷售直發銷售小產品銷售小額配送加油站入庫錄入日銷售數據收集盤點盈虧處理加油站系統接口會計核算財務管理貨幣資金往來核算收入核算成本核算費用核算預算管理資金管理考核體系財務分析管理報表和決策分析油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售加油站零售47煉油銷售ERP系統實現的業務范圍運輸計劃錄入發運計量單錄入盤煉油銷售ERP系統的整體功能架構業務管理信息標準化財務管理業務分析物料主數據客戶主數據價格主數據供應商主數據油品購進一次配送油庫管理二次配送市場與銷售油站管理需求計劃管理配置下達管理系統內采購管理外部采購管理采購結算管理盤點管理清罐管理設備維修入庫管理中轉管理二級公司間調撥零售調撥管理出庫管理批發銷售管理直發銷售管理配送銷售日銷售數據收集月盤點數據收集財務總帳應收應付存貨管理成本費用獲利分析固定資產計劃完成情況業務關鍵指標客戶分析產品分析供應商分析價格分析請車管理運輸計劃小產品業務潤滑油業務48煉油銷售ERP系統的整體功能架構業務管理信息標準化財務管理業預期整體實施效果建立統一、集成、實時共享的財務業務一體化管理平臺，實現物流、資金流和信息流的統一，做到財務與業務、業務與業務相互集成，實現財務管控向業務管控的延伸。支持資源優化、業務重組、實現成本控制、加強內部控制、堵塞管理漏洞。梳理和優化業務流程，結合系統規范業務操作。提供動態、多維、可追溯的分析方法，實時反映企業經營狀況，為管理決策提供強有力的支持。49預期整體實施效果建立統一、集成、實時共享的財務業務一體化管理提綱一、項目概況二、項目進展三、推廣策略四、下步工作50提綱一、項目概況16試點情況根據“先試點，分兩期推廣”的原則，銷售與市場ERP系統煉油銷售部分2005年12月啟動山東銷售分公司試點，2006年12月上線。目前，系統穩定運行已近一年，產生采購、調拔、銷售等業務單據191萬余筆，財務憑證93萬余筆。實現了全公司核心業務實時在線操作。每月出具ERP財務報告并與FMIS進行差異分析。51試點情況根據“先試點，分兩期推廣”的原則，銷售與市場ERP系推廣進展2007年1月啟動在西北銷售分公司、華北銷售分公司、甘肅銷售分公司的第一期推廣工作，甘肅銷售分公司于2007年10月1日上線，西北銷售分公司于2007年12月1日上線，計劃2008年3月完成在華北銷售分公司的推廣。52推廣進展2007年1月啟動在西北銷售分公司、華北銷售分公司、試點實施效果銷售分公司領導高度重視，多方緊密合作，實現了以流程為導向的新型管理模式，優化梳理了業務流程。實現了價格、銷量及信用額度等的過程控制，有效控制了負庫存的發生。實現了企業物流、資金流及信息流的統一，做到實時反映企業經營狀況，為管理決策提供強有力的支持。53試點實施效果銷售分公司領導高度重視，多方緊密合作，實現了以流提綱一、項目概況二、項目進展三、推廣策略四、下步工作54提綱一、項目概況20挑戰：時間緊、任務重、范圍廣、規模大、業務模式多樣推廣關注重點：在專業公司領導下，統一數據標準和業務模式，形成完整的、適應煉油銷售各地區公司、各層次業務模式的可推廣模板，同時要滿足各級人員對業務控制、信息查詢、統計與分析的需求。在項目實施的同時注重培養系統運維人員，保證系統的長期平穩運行和不斷完善。推廣關注重點55挑戰：時間緊、任務重、范圍廣、規模大、業務模式多樣推廣關注重推廣實施方法為快速推廣銷售ERP系統，采用集中模板設計和差異分析、統一宣講、同步啟動、分批快速推廣上線的策略。在推廣單位上線先后順序的選擇上，目前考慮有以下兩種方案；方案一：根據“快速形成規模效益”的原則，按區域進行選點推廣上線，在西北銷售、甘肅銷售試點成功的基礎上，第一批選擇西北銷售供貨的相關公司推廣上線，迅速“成片”；第二批選擇東北銷售供貨公司推廣上線。方案二：采取按“先區內大區公司后其它公司”的原則，第一批以西北大區公司為模板，迅速在東北大區公司推廣上線，并結合油庫資源集中的推進工作，在完善直屬省公司和區外大區公司模板后，分先后兩批在西北大區公司和東北大區公司供貨的省區公司進行推廣上線。56推廣實施方法為快速推廣銷售ERP系統，采用集中模板設計和差異根據前期試點及一期推廣經驗，建議方案二，理由如下：區內大區公司ERP系統提前上線，有利于更好地支持資源的集中管理和合理調配，盡快為一次物流優化打下基礎。規范區內大區公司的業務，可以相應減少銷售開票和發貨不匹配等不規范業務操作，更好地銜接與省區公司的結算和對帳業務。方案推薦57根據前期試點及一期推廣經驗，建議方案二，理由如下：方案推薦2推廣實施計劃采用統一模板，同步啟動，數據先行，分批上線的策略。200712月20081月20082月20083月20084月20085月20086月20087月20088月20089月200810月200811月200812月模板設計、宣講、差異分析、集中配置第二期推廣第一批上線東北大區第二期推廣第三批上線遼寧、黑龍江、內蒙古、華南、華中、西南、潤滑油第二期推廣第二批上線寧夏、陜西、青海、新疆、四川、西藏數據收集整理集中分散58推廣實施計