財務(wù)部財會組培訓(xùn)主講人：培訓(xùn)時間：1財務(wù)部財會組培訓(xùn)主講人：1

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基礎(chǔ)篇基礎(chǔ)理論

基礎(chǔ)操作工具篇

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3目錄3目錄六個基本要素三張財務(wù)報表4基礎(chǔ)理論六個基本要素4基礎(chǔ)理論5基礎(chǔ)知識—利潤表5基礎(chǔ)知識—利潤表6基礎(chǔ)知識—資產(chǎn)負(fù)債表6基礎(chǔ)知識—資產(chǎn)負(fù)債表7基礎(chǔ)知識—現(xiàn)金流量表7基礎(chǔ)知識—現(xiàn)金流量表

基礎(chǔ)理論基礎(chǔ)篇基礎(chǔ)操作工具篇

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8內(nèi)容提要8內(nèi)容提要公司財務(wù)部財會組的組織架構(gòu)公司財務(wù)部財會組的職能公司財會組的工作流程公司各個崗位的工作職責(zé)9基礎(chǔ)篇—基礎(chǔ)操作公司財務(wù)部財會組的組織架構(gòu)9基礎(chǔ)篇—基礎(chǔ)操作財務(wù)組組織架構(gòu)總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計內(nèi)帳會計（一）內(nèi)帳會計（二）出納10財務(wù)組組織架構(gòu)總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計內(nèi)帳會計一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。二、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。

三、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。

四、厲行節(jié)約，合理使用資金。五、嚴(yán)格執(zhí)行國家稅收制度，及時完成各項(xiàng)稅款的交納。六、對國家有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所等部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

七、完成公司交給的其他工作。

公司財務(wù)部財會組職能11公司財務(wù)部財會組職能11財會組工作流程開始原始數(shù)據(jù)整理審核

不通過補(bǔ)通過出納付款通過結(jié)束會計編制憑證編制報表報稅審核分析解決12財會組工作流程開始原始數(shù)據(jù)整理審核出財務(wù)人員工作職責(zé)13財務(wù)人員工作職責(zé)131、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金；2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核，督促企業(yè)有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況；5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)部門的日常組織、管理工作；6、完成公司交辦的其他工作。14財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬訂資金籌措和使1、審核各類發(fā)票和費(fèi)用等原始憑證；2、每月與出納調(diào)節(jié)內(nèi)部各類銀行賬戶；3、輸入金蝶軟件記賬憑證和出具報表；4、負(fù)責(zé)每月納稅申報和辦理稅務(wù)事宜；5、年度匯繳清算和配合審計工作；6、對內(nèi)和對外財務(wù)相關(guān)工作的溝通；7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。財務(wù)會計工作職責(zé)151、審核各類發(fā)票和費(fèi)用等原始憑證；財務(wù)會計工作職責(zé)151、審核商務(wù)部加款及購卡的計劃用款；2、制作每日充值明細(xì)表；3、制作涉及預(yù)付、入庫及成本的有關(guān)憑證4、每月出具報表和報表分析報告內(nèi)帳會計（一）工作職責(zé)161、審核商務(wù)部加款及購卡的計劃用款；內(nèi)帳會計（一1、根據(jù)統(tǒng)計組提供的數(shù)據(jù)編制憑證；2、編制資金帳戶收支憑證；3、無發(fā)票財務(wù)流程審批；4、月底結(jié)轉(zhuǎn)收入憑證和結(jié)賬工作；5、每月出具財務(wù)報表；6、上級主管交辦的其他事項(xiàng)。內(nèi)帳會計（二）工作職責(zé)171、根據(jù)統(tǒng)計組提供的數(shù)據(jù)編制憑證；內(nèi)帳會計（二1、私戶9308賬號的資金管理，配合商務(wù)、采購加款與購卡；2、公司基本戶0601賬號的資金管理，保證開出的票據(jù)資金到位和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬；3、支票與貸記憑證的保管；4、回單箱卡的保管和回單提取；5、公司總部和分部報銷發(fā)放出納工作職責(zé)181、私戶9308賬號的資金管理，配合商務(wù)、采購加款與購卡；出

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工具篇oA財務(wù)流程

金蝶KIS軟件

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19目錄基礎(chǔ)篇19目錄適用范圍：申請付款給供應(yīng)商和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)商申請權(quán)限：公司所有員工20OA財務(wù)流程—付款流程適用范圍：申請付款給供應(yīng)商和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)商20OA財務(wù)流程—付款21可選有發(fā)票、發(fā)票未開和無發(fā)票可選網(wǎng)銀、支票、貸記憑證和其他21可選有發(fā)票、發(fā)票未開和無發(fā)票可選網(wǎng)銀、支票、貸記憑證和其22付款流程流程圖有發(fā)票和發(fā)票未開的：由財務(wù)會計審核無發(fā)票的：有內(nèi)帳會計（二）審核發(fā)票號碼由財務(wù)會計填寫，發(fā)票未到的超過一個月的從申請人工資扣除，到發(fā)票到時歸還22付款流程流程圖有發(fā)票和發(fā)票未開的：由財務(wù)會計審核借款對方：公司內(nèi)部全體員工借款金額：一次不得高于2000元，超過2000元需總經(jīng)理特批23OA財務(wù)流程—借款流程借款對方：公司內(nèi)部全體員工23OA財務(wù)流程—借款流程242425借款申請流程圖25借款申請流程圖申請對象：上海總部和渭南分部行政部申請額度（暫定）：上海總部6000元/月，渭南分部8000元/月申請方式：實(shí)報實(shí)銷制26OA財務(wù)流程—備用金申請流程申請對象：上海總部和渭南分部行政部26OA財務(wù)流程—備用金申27申請依據(jù)必須添加備用金申請表27申請依據(jù)必須添加備用金申請表28備用金申請流程圖28備用金申請流程圖報銷范圍：市內(nèi)交通費(fèi)、辦公費(fèi)和快遞費(fèi)等日常費(fèi)用報銷要求：發(fā)票正規(guī)，報銷事項(xiàng)真實(shí)；具體請參考《公司報銷制度》和《差旅費(fèi)報銷制度》。29OA財務(wù)流程—報銷申請流程報銷范圍：市內(nèi)交通費(fèi)、辦公費(fèi)和快遞費(fèi)等日常費(fèi)303031報銷流程圖31報銷流程圖報銷范圍：招待費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、餐費(fèi)（200以上）等非日常費(fèi)用填寫內(nèi)容：與日常報銷流程一致流程審批：與日常報銷流程不一致流程圖如圖32OA財務(wù)流程—報銷申請流程（僅限招待費(fèi)/差旅費(fèi)/福利費(fèi)/餐費(fèi)（200以上））

報銷范圍：招待費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、餐費(fèi)（200以上）等非日常33報銷流程圖（僅限招待費(fèi)/差旅費(fèi)/福利費(fèi)/餐費(fèi)（200以上））33報銷流程圖（僅限招待費(fèi)/差旅費(fèi)/福利費(fèi)/餐費(fèi)（200以上適用對象：財務(wù)部員工適用范圍：私戶與公戶之間的往來款，渠道的加款和購卡申請會計審批：有公戶往來的有財務(wù)會計審批，渠道加款和購卡的由內(nèi)帳會計（一）審批34OA流程—財務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程適用對象：財務(wù)部員工34OA流程—財務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程353536財務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程圖36財務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程圖

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37目錄基礎(chǔ)篇37目錄

根據(jù)身份不同應(yīng)選擇正確的服務(wù)器和相應(yīng)的帳套38工具—金蝶登陸界面38工具—金蝶登陸界面39工具—金蝶賬務(wù)處理流程39工具—金蝶賬務(wù)處理流程40工具—金蝶固定資產(chǎn)處理流程40工具—金蝶固定資產(chǎn)處理流程41工具—金蝶報表與分析41工具—金蝶報表與分析

基礎(chǔ)篇

工具篇

疑難篇疑難問題和解決方案

42目錄基礎(chǔ)篇42目錄1、對電商行業(yè)的業(yè)務(wù)財務(wù)特點(diǎn)的了解比較難入門：電商與傳統(tǒng)行業(yè)的之間存在著許多差異，尤其是財務(wù)方面，主要特點(diǎn)是：資金流動量大，存貨多為虛擬數(shù)據(jù)，對技術(shù)依賴性強(qiáng)。2、公司的賬戶較多，尤其是第三方支付賬戶：理順賬戶之間的關(guān)系，列出賬戶之間的關(guān)系圖利于記憶。3、OA和金蝶軟件出現(xiàn)問題時需及時處理：每個公司都有自己的辦公軟件和財務(wù)軟件，對于軟件問題的處理，首先必須對該軟件非常的熟練，需要一定的時間熟悉。不及時處理會影響到部門甚至整個公司的工作進(jìn)程。43疑難篇—疑難問題和解決方案1、對電商行業(yè)的業(yè)務(wù)財務(wù)特點(diǎn)的了解比較難入門：電商與傳統(tǒng)行業(yè)重要提示：財務(wù)崗位的要求44重要提示：財務(wù)崗位的要求44●●本職工作，忠于職守

●要清正管財，廉潔奉公

●要堅持原則，遵紀(jì)守法

●要實(shí)事求是，嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)

●熱誠服務(wù)，耐心細(xì)致

45●●本職工作，忠于職守

●要清正管財，廉潔奉公

謝謝！46謝謝！46財務(wù)部財會組培訓(xùn)主講人：培訓(xùn)時間：47財務(wù)部財會組培訓(xùn)主講人：1

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49目錄3目錄六個基本要素三張財務(wù)報表50基礎(chǔ)理論六個基本要素4基礎(chǔ)理論51基礎(chǔ)知識—利潤表5基礎(chǔ)知識—利潤表52基礎(chǔ)知識—資產(chǎn)負(fù)債表6基礎(chǔ)知識—資產(chǎn)負(fù)債表53基礎(chǔ)知識—現(xiàn)金流量表7基礎(chǔ)知識—現(xiàn)金流量表

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54內(nèi)容提要8內(nèi)容提要公司財務(wù)部財會組的組織架構(gòu)公司財務(wù)部財會組的職能公司財會組的工作流程公司各個崗位的工作職責(zé)55基礎(chǔ)篇—基礎(chǔ)操作公司財務(wù)部財會組的組織架構(gòu)9基礎(chǔ)篇—基礎(chǔ)操作財務(wù)組組織架構(gòu)總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計內(nèi)帳會計（一）內(nèi)帳會計（二）出納56財務(wù)組組織架構(gòu)總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計內(nèi)帳會計一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。二、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。

三、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。

四、厲行節(jié)約，合理使用資金。五、嚴(yán)格執(zhí)行國家稅收制度，及時完成各項(xiàng)稅款的交納。六、對國家有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所等部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

七、完成公司交給的其他工作。

公司財務(wù)部財會組職能57公司財務(wù)部財會組職能11財會組工作流程開始原始數(shù)據(jù)整理審核

不通過補(bǔ)通過出納付款通過結(jié)束會計編制憑證編制報表報稅審核分析解決58財會組工作流程開始原始數(shù)據(jù)整理審核出財務(wù)人員工作職責(zé)59財務(wù)人員工作職責(zé)131、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金；2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核，督促企業(yè)有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。4、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報工作情況；5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)部門的日常組織、管理工作；6、完成公司交辦的其他工作。60財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬訂資金籌措和使1、審核各類發(fā)票和費(fèi)用等原始憑證；2、每月與出納調(diào)節(jié)內(nèi)部各類銀行賬戶；3、輸入金蝶軟件記賬憑證和出具報表；4、負(fù)責(zé)每月納稅申報和辦理稅務(wù)事宜；5、年度匯繳清算和配合審計工作；6、對內(nèi)和對外財務(wù)相關(guān)工作的溝通；7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。財務(wù)會計工作職責(zé)611、審核各類發(fā)票和費(fèi)用等原始憑證；財務(wù)會計工作職責(zé)151、審核商務(wù)部加款及購卡的計劃用款；2、制作每日充值明細(xì)表；3、制作涉及預(yù)付、入庫及成本的有關(guān)憑證4、每月出具報表和報表分析報告內(nèi)帳會計（一）工作職責(zé)621、審核商務(wù)部加款及購卡的計劃用款；內(nèi)帳會計（一1、根據(jù)統(tǒng)計組提供的數(shù)據(jù)編制憑證；2、編制資金帳戶收支憑證；3、無發(fā)票財務(wù)流程審批；4、月底結(jié)轉(zhuǎn)收入憑證和結(jié)賬工作；5、每月出具財務(wù)報表；6、上級主管交辦的其他事項(xiàng)。內(nèi)帳會計（二）工作職責(zé)631、根據(jù)統(tǒng)計組提供的數(shù)據(jù)編制憑證；內(nèi)帳會計（二1、私戶9308賬號的資金管理，配合商務(wù)、采購加款與購卡；2、公司基本戶0601賬號的資金管理，保證開出的票據(jù)資金到位和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬；3、支票與貸記憑證的保管；4、回單箱卡的保管和回單提取；5、公司總部和分部報銷發(fā)放出納工作職責(zé)641、私戶9308賬號的資金管理，配合商務(wù)、采購加款與購卡；出

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報銷范圍：招待費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、餐費(fèi)（200以上）等非日常79報銷流程圖（僅限招待費(fèi)/差旅費(fèi)/福利費(fèi)/餐費(fèi)（200以上））33報銷流程圖（僅限招待費(fèi)/差旅費(fèi)/福利費(fèi)/餐費(fèi)（200以上適用對象：財務(wù)部員工適用范圍：私戶與公戶之間的往來款，渠道的加款和購卡申請會計審批：有公戶往來的有財務(wù)會計審批，渠道加款和購卡的由內(nèi)帳會計（一）審批80OA流程—財務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程適用對象：財務(wù)部員工34OA流程—財務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程813582財務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程圖36財務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程圖

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