HEBElBANSHUr贏北曲協一施工企業暫行標準:2011-2匯君城楓悅園1#-4#:2011-2項目資金使用計劃書PROJECTFUNDSUTILIZATIONPLAN編制：職務：審核：職務：審批：職務：年月日河北班輸建筑工程有限公司項目資金使用計劃書一、編制依據施工合同及編號施工單位與建設單位簽訂的合同及編號。施工單位與項目部約定的資金管理目標【合同或責任書】。項目部與班組合同及編號。其他涉及資金流的合同或約定。施工圖及編號現行施工規范、規程及相應的標準（要具體到標準及文號），如申報省級文明工地則需考慮達到該省現行文明工地標準所需的成本預算資金量。本工程適用的清單、定額計價標準，適用的材料、機具及人工的實際計價規范。適用的法律、法規及國家現行有關技術經濟指標。本公司管理制度中的相關制度。施工組織設計二、工程概況工程名稱、性質和地理位置；工程承包范圍和分包范圍；合同單價、總價及合同規定的工期、質量、安全等相關要求；設計概況：層數、高度、建筑面積；環境及資源條件情況：當地氣象情況（包括近期的大氣環境質量情況和政府管理力度）；工程地質情況（有地質勘察報告的應有該工程地質簡介及勘察報告編號基槽土質、水位深度）；施工場地情況（現場場地平整及交通、水電等及周圍環境情況）；當地交通條件；材料設備供應條件；財務條件（按照合同條款撥付規定及自籌資金等）。三、計劃書的編制要求結合工期、質量和施工組織設計全面考慮。計劃書不應只是被動地按照已確定的技術設計、合同、工期、實施方案和環境來估算工程成本，而是應包括對不同的方案進行技術經濟分析，從總體上考慮工期、成本、質量、實施方案等之間的互相影響和平衡，以尋求最優的解決。計劃書要適應全過程的成本計劃管理。不僅要在現階段編制周密的成本計劃，而且有實施過程中要進行積極的成本控制，不斷地按照新的情況調整和修改計劃，并不斷預測工程結束時的成本狀態及工程經濟效益，形成一個動態控制過程。即資金使用計劃書的編制要能適應進行全過程的成本計劃管理的需要。資金使用計劃書要與成本最小化和贏利最大化統一。成本計劃的目標不僅是使項目建設成本實現最小化，它還必須與項目贏利的最大化相統一。比如在決定工期方案時不僅應考慮資源投入量和成本的高低，而且應考慮工期拖延的合同違約金、工期提前的獎勵、合同中規定的其他獎罰措施，有時還要考慮到企業的信譽和形象。計劃書要清晰可控。計劃書應是有根據的、科學的、符合實際的、有預見性的，能清楚地表達在項目預定條件下的成本花費。一個工程中如果實施環境沒有出現特殊的情況，技術組織方案沒有重大修改，工程范圍沒有重大的變化，則成本計劃中出現大量節約成本或成本大幅度超支都屬于不正常的狀況。四、計劃書的內容各個成本對象的計劃成本值。基本表：1）項目材料資金使用計劃；【詳見表】2）項目機械資金使用計劃；【詳見表】3）項目班組資金使用計劃；【詳見表】4）項目其他費用資金使用計劃。【詳見表】計劃成本表：1）分部工程計劃成本表。【詳見表，也可用作子分部】2）XX分部分項工程計劃成本表。【詳見表】項目資金計劃使用高峰圖【詳見表，結合表制作】表示例圖【以地基與基礎分部中的部分分項工程為例】1）在網絡進度計劃分析的基礎上將計劃成本分解落實到分部分項工程上，并將計劃成本在相應的分項工程的持續時間上平均分配，這樣就可以獲得“工期-累計計劃成本：曲線，這一曲線在項目管理學上稱為該項目的成本模型。利用成本模型可以進行不同的工期方案、不同技術方案的對比，同時項目經理可以用它進行實施控制。按實際工程成本和實際工程進度還可以做出項目的實際成本模型，可以進行整個項目“計劃-實際”成本及進度對比。這對把握整個項目工程進度，分析成本進度狀況，預測成本趨向十分有用。2）繪制方法：第一步：在經過對進度計劃網絡圖分析后，按各個分項工程的最早開始時間輸出橫道圖，有時也按最遲時間或最早、最遲同時對比，并確定相應項目單元的工程成本。第二步：假設工程成本在相應分項工程的持續時間內平均分配，即在各分項工程上計劃成本 -時間關系是直線，則可得到各分項工程的計劃成本強度。第三步：按項目總工期將各期（如每年、每月、每周）的分項工程的計劃成本進行匯集，得到各時間段的成本強度。第四步：制作成本 -工期表【表的上半部分】；第五步：計算各期期末的計劃成本累計值，并作曲線。五、其他事項分部分項工程劃分可參照《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2013。進度計劃參照合同要求工期和該工程的施工組織設計中的圖表，包括工程進度計劃（網絡圖）、材料（機具）進場計劃、勞動力進場計劃等。各項單價計價可找預算部調閱。必須根據當時、當地的市場狀況和企業的施工費用水平及相關的歷史數據資料，在綜合分析的基礎上，確定項目分解結構的組成單元、一直到最底層的分項工程班組的計劃成本，按照施工生產活動過程中實際可能發生的支出時間及數額進行編制。此計劃將成為施工過程中的與實際施工進度對比的依據，成為項目經理控制施工進度的標準，也成為財務部籌集資金的目標。此計劃需由項目