1、普及型ERPU6 3.1版本年結普及型ERPU63.1版本年年結1年結流程程圖2年結前的的準備3年結的注注意事項項4年結具體體操作過過程5年結后的的對賬6年結常見見問題一、年結結流程圖圖開始建立年度賬固定資產工資供銷鏈應收應付總賬結轉網上銀行結束二、年結結前的準準備1、應收收、應付付、采購購、銷售售、庫存存、核算算和固定定資產模模塊均期期末處理理并12月份月月結各模塊結結轉狀態態檢查2、工資資模塊完完成當年年業務，但12月份不不需做月月末處理理，當工工資年度度結轉后后12月月份自動動完成月月結3、總賬賬模塊完完成當年年業務(銀行對對賬單兩兩清之后后核銷)，等工工資年度度結轉后后再做總總賬12月

2、份月月結。結轉流程程圖二、年結結前的準準備系統環境境檢測1，首先先保證能能夠正常常登陸系系統管理理進行年年度結轉轉。2，硬盤盤要有可可供新的的年度賬賬可用的的空間。3，年結結前打上上相應版版本最新新補丁。4，內存存要盡可可能大，不然會會影響效效率(sql)。5，排除除病毒等等干擾因因素。四、年結結具體操操作過程程(2)結轉轉數據操作：賬賬套主管管重新以以新年度度登錄新年度三、年結結的注意意事項1、備份份數據：備份數據據是年結結工作中中重要的的一環，它可真真正的保保障您的的數據安安全，讓讓您在遇遇到問題題的時候候可以有有機會補補救。系統管理理員（admin）在在進行備備份賬套套的時候候，一定不要

3、要選擇上上刪除賬賬套。備份完成成后請將將備份文文件在別別的機器器上進行行引入測測試，以以免由于于您原始始機器自自身的問問題而造造成備份份數據無無法引入入；三、年結結的注意意事項2、建立立年度賬賬注意點點：（1）、再次提提醒您別別忘了備備份數據據，否則則在工資資結轉出出錯后，您將不不能恢復復到數據據的初始始狀態（2）、在進行行2009年度度賬的建建立后,在結轉轉上年數數據完成成之前,建議不不要對2008年度及及其2009年年的基礎礎設置進進行改動動。（3）、工資管管理結轉轉完成后后2008年的的工資系系統自動動結賬.三、年結結的注意意事項3、年度度數據結結轉注意意點：（1）、如果檔檔案信息息重復

4、，可能會會使年度度數據結結轉失敗敗。請檢檢查檔案案是否重重復。（2）、如果結結轉失敗敗，最好好的方法法是引入入結轉前前的備份份，調整整錯誤重重新結轉轉。（3）、業務系系統（購購銷存）的一些些調整最最好在結結轉后進進行。（4）、結轉數數據之前前不要在在新年度度中做業業務（除除了填寫寫憑證）。（5）、結轉總總賬數據據之前系系統日期期必須是是新年度度的日期期。（6）、全部模模塊結轉轉完畢后后一定要要檢查結結轉后的的期初余余額與上上年期末末余額的的數據是是否一致致，當時時發現的的問題及及時解決決，避免免問題積積壓時間間過長后后給后期期工作帶帶來無法法彌補的的損失。三、年結結的注意意事項4、年度度數據調

5、調整原則則（1）對對于準備備刪除的的各類檔檔案信息息（包括括科目的的輔助核核算），應保證證其相應應的余額額為0。（2）對對于期末末有余額額的各類類檔案信信息（包包括科目目的輔助助核算），可以以在結轉轉年度數數據后在在期初余余額進行行調整，或做憑憑證進行行調整。（3）對對于年度度數據按按明細結結轉的部部門，在在刪除部部門檔案案之前，應保證證無相應應的發生生數據。（4）建建完新年年度賬，結轉上上年數據據之前可可以做新新年度的的憑證，但是不不要記賬賬。（5）在在建立完完新的年年度賬后后，不要要急于對對新年度度賬中的的基礎檔檔案進行行增刪改改。（6）如如果需要要在建立立新年度度賬之后后、結轉轉數據之之

6、前，對對基礎信信息進行行修改，那么一一定要注注意在進進行上年年新增或或調整基基礎檔案案的同時時在新的的年度賬賬中也進進行相同同增改。四、年結結具體操操作過程程(1)建立立年度賬賬操作：以以賬套主主管的身身份登錄錄系統管管理，以以建立年年度賬四、年結具具體操作作過程(1)建立年年度賬12操作：年年度賬建立確認是四、年結具具體操作作過程(1)建立年年度賬123操作：成成功建立立年度賬賬(此過過程可能能需幾分分鐘時間間)四、年結結具體操操作過程程(2)結轉轉數據操作：賬賬套主管管重新以以新年度度登錄新年度四、年結結具體操操作過程程(2)結轉供應應鏈/生生產管理理12345操作：年年度賬結轉上上年數據

7、據供銷銷鏈結轉轉/生產產管理結結轉確確認開開始確確定四、年結結具體操操作過程程(2)結轉應收收應付12345備注：如如果08年度應應付系統統存在未未審核單單據將會會出現步步驟6的的提示67操作：年年度賬結轉上上年數據據應收收應付結結轉確確認確確定結結轉/不不結賬確定四、年結結具體操操作過程程(2)結轉轉固定資資產操作：年年度賬結轉上上年數據據固定定資產結結轉確確認開開始結轉轉上年是確確定1234567四、年結結具體操操作過程程(2)結轉轉工資12345678操作：年年度賬結轉上上年數據據工資資管理結結轉確確認確確認選選擇清零零項目結束注：結轉轉工資后后，總賬賬系統應應做12月份月月結，才才能繼

8、續續進行年年結注意：如如果選擇擇清零項項，將可可以指定定具體的的清零的的項目同同工資月月結四、年結結具體操操作過程程(2)結轉轉網上銀銀行操作：年年度賬結轉上上年數據據網上上銀行結結轉確確認結結束12345四、年結結具體操操作過程程(3)結轉轉總賬1234操作：年年度賬結轉上上年數據據總賬賬系統結結轉選選擇結轉轉方式查看結結轉報告告五、年結結后的對對賬年度結轉轉過程中中沒有報報任何錯錯誤，并并不代表表結轉成成功了，還要確確認年度度結轉的的數據沒沒有問題題，年度度結轉的的工作才才算完成成，大致致需要核核對的數數據為： 總賬工資固定資產產應收應付付業務五、年結結后的對對賬總總賬操作：總總賬設置期初

9、余余額試試算，進進行試算算平衡的的檢查五、年結結后的對對賬總總賬試算平衡衡后，進進行對賬賬，選擇擇【對賬賬】，無無誤后再再把本年年的期初初數據與與上年的的期末數數據進行行核對，確認年年結后的的數據與與上期相相比是否否正確結結轉過來來五、年結結后的對對賬工工資和固固定資產產工資：人員、部門、工資項項目等基基礎檔案案是否正正常結轉轉固定資產產：固定資資產總賬賬原值、累計折折舊額是是否和上上年一致致五、年結結后的對對賬供供應鏈應收：期初發發票、期期初應收收單、票票據應付：期初發發票、期期初應付付單、票票據采購：期初采采購發票票、期初初采購入入庫單銷售：期初發發貨單庫存：庫存期期初、現現存量、庫存批批

10、次匯總總表等是是否與上上年一致致存貨核算算：收發存存匯總表表、暫估估材料余余額表等等是否與與上年一一致六、年結結常見問問題(一一)1、問：工資模模塊為何何12月月份不能能月結？答：工資資模塊12月份份不需做做月末處理，當當工資結結轉后12月份份自動完完成月結結2、問：固定資資產12月結賬賬前生成成業務號號但如果果不需要要生成憑憑證怎么么辦？答：批量量制單中中把相應應的業務務記錄刪刪除即可可3、問：為何賬賬套菜單單的備份份置灰不不能使用用？答：系統統管理中中必須以以admin身身份登錄錄才能備備份賬套套4、問：為何年年度賬菜菜單是置置灰不能能使用？答：系統統管理中中必須以以賬套主主管的身身份登錄

11、錄才能建建年度賬賬，也有有可能系系統未檢測到到加密狗狗六、年結結常見問問題(二二)5、問：各模塊塊結轉有有先后順順序之分分嗎？答：供銷銷鏈、應應收應付付、固定定資產、工資、網上銀銀行、成成本模塊塊結轉不不分先后后，其它它按年結結流程圖圖執行6、問：對總賬賬進行年年結的時時候，提提示“為為使用后后的第一一年，不不需要執執行上年結轉！”不能能結轉答：計算算機時間間必須以以新年度度日期方方可進行行總賬的的結轉7、問：結轉總總賬如果果不做銀銀行對賬賬單的核核銷會有有什么后后果？答：下年年的銀行行對賬期期初中包包括已經經勾對過過的數據據，造成成銀行對對賬期初初與上年期期末的余額調調節表不不符六、年結結常見問問題(三三)8、問：如果發發現某年年度賬中中錯誤太太多，或或不希望望將上年年度的余余額或其其他信息全部部轉到下下一年度度答：使用用年度賬賬菜單清清空年度度數據的的功能?！扒蹇湛铡辈⒉徊皇侵笇⒛甓荣~賬的數據全部部清空，而還是是要保留留一些信信息的，主要有有：基礎礎信息、系統預置的科科目報表表等，方方便清空空后的