1、商業計劃書編制參考 PAGE 0第42頁收到商業計計劃書日日期項目編號項目經理（項目單位不填寫以上各項）商 業 計計 劃 書（編制參考考）項目名稱項目單位（蓋章）地 址電 話傳 真電子郵件聯 系 人人保 密 承承 諾 本本商業計計劃書內內容涉及及本公司司商業秘秘密，僅僅對有投投資意向向的投資資者公開開。本公公司要求求投資公公司項目目經理收收到本商商業計劃劃書時做做出以下下承諾： 妥妥善保管管本商業業計劃書書，未經經本公司司同意，不不得向第第三方公公開本商商業計劃劃書涉及及的本公公司的商商業秘密密。 項目經經理簽字字： 接 收收 日 期： _年年_月_日摘要說明：在兩兩頁紙內內完成本本摘要?！菊?/p>

2、要內容容參考】公司概況（公司簡介介；主要要股東、股股份比例例；主營營業務及及發展目目標等。）公司管理（公司管管理層基基本情況況、主要經經歷和經經營業績績；員工工構成；管理模模式及激激勵機制制。）產品/服務務（產品/服務介介紹；產產品特點點。）研究與開發發（已有的的技術成成果及技技術水平平，研發發隊伍技技術水平平。）行業及市場場（行業歷歷史與前前景，行行業競爭爭對手及及本公司司競爭優優勢，未未來3年年市場銷銷售預測測。）風險控制（項目實實施可能能出現的的風險及及擬采取取的控制制措施。）財務狀況（過往及及未來33年的銷銷售收入入、利潤潤、凈資資產等。）融資說明（資金需需求量、使使用計劃劃，擬出出讓

3、股份份，投資資者權利利，退出出方式。）目錄TOC o 1-3摘要 PAGEREF _Toc464901033 h 2目 錄 PAGEREF _Toc464901034 h 錯誤！未定義義書簽。第一部分 公司司概況 PAGEREF _Toc464901035 h 4第二部分 公司司管理 PAGEREF _Toc464901036 h 6第三部分 產品品/服務10第四部分 研究究與開發發 PAGEREF _Toc464901038 h 12第五部分 行業業及市場場情況13第六部分 風險險控制 PAGEREF _Toc464901040 h 錯誤！未定義義書簽。第七部分 財務務狀況17第八部分 融資

4、資說明18第九部分 其它它21后記 22第一部分 公司司概況公司名稱_ 成立立時間_注冊資本_ 實際際到位資資本_其中現金到到位_ 無無形資產產占股份份比例_%注冊地點_公司性質為為：（請填寫寫公司性性質，如如：有限限公司、股股份有限限公司、合合伙企業業、個人人獨資等等，并說說明其中中國有成成份比例例、私有有成份比比例和外外資比例例。）_公司沿革：（說明自自公司成成立以來來主營業業務、股股權、注注冊資本本等公司司基本情情形的變變動，并并說明這這些變動動的原因因。）_目前公司主主要股東東情況：（列表說說明目前前股東的的名稱及及其出資資情況。）股東名稱出資額出資形式股份比例本公司的獨獨資、控控股、

5、參參股的公公司以及及非法人人機構的的情況：（以圖形形方式表表示，如如：）公司目前經經營的業業務為 _、_、_、_、_。主營業務為為_。公司近期及及未來33 5年要要實現的的目標（行業地位、銷售收入、市場占有率、產品品牌以及公司股票上市等）_第二部分 公司司管理目前公司的的管理模模式及公公司內部部部門設設置情況況：（以以組織機機構圖來來表示。）公司是否存存在關聯聯經營和和家族管管理問題題，若有有，請說說明_董事會成員員名單序號職 務姓 名工 作 單 位聯系電話1董 事 長長2副董事長3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事10董 事公司主要人人員簡介介董事長姓名_性別別_年齡齡_

6、籍貫貫_學歷_學位位_所學專專業_職職稱_畢業院校_戶口口所在地地_聯系電電話_主要經歷和和業績：著重描描述在本本行業內內的技術術和管理理經驗和和成功事事例。_總經理姓名_性別別_年齡齡_籍貫貫_學歷_學位位_所學專專業_職職稱_畢業院校_戶口口所在地地_聯系電電話_主要經歷和和業績：著重描描述在本本行業內內的技術術和管理理經驗和和成功事事例。_技術開發負負責人姓名_性別別_年齡齡_籍貫貫_學歷_學位位_所學專專業_職職稱_畢業院校_戶口口所在地地_聯系電電話_主要經歷和和業績：著重描描述在本本行業內內的技術術水平、經經驗和成成功事例例。_市場營銷負負責人姓名_性別別_年齡齡_籍貫貫_學歷_學

7、位位_所學專專業_畢業院校_戶口口所在地地_聯系電電話_主要經歷和和業績：著重描描述在本本行業內內的營銷銷經驗和和成功事事例。_財務負責人人姓名_性別別_年齡齡_籍貫貫_學歷_學位位_所學專專業_畢業院校_戶口口所在地地_聯系電電話_主要經歷和和業績：著重描描述在財財務、金金融、籌籌資、投投資等方方面的背背景、經經驗和業業績。_其他對公司司發展負負有重要要責任的的人員（可增加附頁）姓名_性別別_年齡齡_籍貫貫_學歷_學位位_所學專專業_畢業院校_戶口口所在地地_聯系電電話_主要經歷和和業績：根據公公司的需需要，來來描述不不同人員員在特定定方面的的專長。_公司目前職職工情況況：如：擁有員員工_人

8、，其其中大專專以上文文化程度度的有_人，占占員工總總數_%，大大學本科科以上的的有_人，占占員工總總數_%，碩碩士學位位（含中中級職稱稱）以上上的有_，占占員工總總數_%，博博士學位位（含高高級職稱稱）以上上的有_人人，占員員工總數數_%；最好列表說說明，如如：員工人數大專以上大學本科碩士（中級級職稱）博士（高級級職稱）人數比例人數比例人數比例人數比例公司對管理理層及關關鍵人員員將采取取怎樣的的激勵機機制_公司是否考考慮員工工持股問問題，請請說明_第三部分 產品品/服務務產品/服務務與商業業模式描描述 (這里主要要介紹擬擬投資的的產品/服務的的背景、目目前所處處發展階階段、與與同行業業其它公公

9、司同類類產品/服務的的比較，本本公司產產品/服服務的新新穎性、先先進性和和獨特性性，如擁擁有的專專門技術術、版權權、配方方、品牌牌、銷售售網絡、許許可證、專專營權、特特許權經經營等。)_詳細描述本本公司產產品/服服務的競競爭優勢勢（包括括性能、價價格、服服務等方方面）_公司現有的的和正在在申請的的知識產產權（專專利、商商標、版版權等）_目標市場：這里對對產品面面向的用用戶種類類要進行行詳細說說明。_、_、_、_、_、_、_、_、_產品生產制制造方式式（公司司自建廠廠生產產產品，還還是委托托生產，或或其它方方式，請請說明原原因）_產品更新換換代周期期：（更新換換代周期期的確定定需要有資資料來源源

10、。）_請說明，公公司對知知識產權權、技術術秘密和和商業秘秘密的保保護措施施_第四部分 研究究與開發發公司已往的的研究與與開發成成果及其其技術先先進性（包括技術鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關部門和機構獎勵情況） _公司參與制制訂產品品或技術術的行業業標準和和質量檢檢測標準準情況_國內外情況況，公司司在技術術與產品品開發方方面的國國內外競競爭對手手（5家家）情況況，以及及公司為為提高競競爭力擬擬采取的的措施。_到目前為止止，公司司在技術術開發方方面的資資金總投投入是多多少_公司未來33 5年在在研發資資金投入入和人員員投入計計劃（萬萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個）

11、請說明，今今后為保保證產品品質量、產產品升級級換代和和保持技技術先進進水平，公公司的開開發方向向、開發發重點和和正在開開發的技技術和產產品 _第五部分 行業及及市場情情況行業情況（行業發展歷史及趨勢，哪些行業的變化對產品利潤、利潤率影響較大，進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等，行業市場前景分析與預測）_過去3 5年年各年全全行業銷銷售總額額：（一定要要列明資資料來源源。）（萬元）年 份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率率未來3 5 年年各年全全行業銷銷售收入入預測：（一定要要列明資資料來源源。）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行行業內五五個主要

12、要競爭對對手的比比較：（主要描描述在主主要銷售售市場中中的競爭爭對手。）競爭對手市場份額競爭優勢競爭劣勢本公司市場銷售有有無行業業管制，公公司產品品進入市市場的難難度分析析_如果產品已已經在市市場上形形成了競競爭優勢勢，請說說明與哪哪些因素素有關（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優勢、以及產品性能、品牌、銷售渠道優于競爭對手產品，等等） _公司未來33 5年的的銷售收收入預測測（融資資不成功功情況下下）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來33 5年的的銷售收收入預測測（融資資成功情情況下）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額第六

13、部分 風險險控制請詳細說明明該項目目實施過過程中可可能遇到到的風險險（包括括政策風風險、技技術開發發風險、經經營管理理風險、市市場開拓拓風險、生生產風險險、財務務風險、匯匯率風險險、投資資風險、股股票風險險、對公公司關鍵鍵人員依依賴的風風險等。以以上風險險如適用用，每項項要單獨獨敘述控控制和防防范手段段）_第七部分 財務務狀況以往三年財財務歷史史：（列列表說明明）（單位：萬萬元）項 目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛 利 潤潤純 利 潤潤總 資 產產總 負 債債凈 資 產產未來三年財財務規劃劃：（列列表說明明）（單位：萬萬元）項 目本年度后1年后2年后3年銷售收入毛 利 潤潤純 利 潤潤總

14、資 產產總 負 債債凈 資 產產第八部分 融資資說明為保證項目目實施，需需要新增增投資是是多少_新增投資中中，需投投資方投投入_，對對外借貸貸_公司自身投投入_。如果果有對外外借貸，抵抵押或擔擔保措施施是什么么？_請說明投入入資金的的用途和和使用計計劃_希望讓投資資方參股股本公司司或與投投資方成成立新公公司，請請說明原原因_擬向投資方方出讓多多少權益益？計算算依據是是什么？_預計未來33 55 年平平均每年年凈資產產回報率率是多少少？_投資方可享享有哪些些監督和和管理權權力_如果公司沒沒有實現現項目發發展計劃劃，公司司與管理理層向投投資方承承擔哪些些責任？_投資方以何何種方式式收回投投資，具具

15、體方式式和執行行時間_與公司業務務有關的的稅種和和稅率，公公司享受受哪些政政府提供供的優惠惠政策及及未來可可能的情情況，特特別是市市場準入入、減免免稅等方方面的優優惠政策策_需要對投資資方說明明的其它它情況_第九部分 其它它為補充本計計劃書內內容，進進一步說說明項目目情況，請請把有關關問題在在此描述述：_請將產品彩彩頁、公公司介紹紹冊、證證書等作作為附件件附于本本計劃書書后（如需需要）。清清單如下下：_后 記一個項目能能否吸引引投資者者的注意意，主要要看其是是否具備備以下四四個條件件： 項目本身身是否有有較大的的市場容容量和較較強的盈盈利能力力； 項目在技技術、管管理、生生產、研研究開發發和營銷銷等方面面有無獨獨特性； 是否有完完整、務務實和能能夠操作作的項目目實施計計劃； 管理層是是否具備備成功實實施項目目的能力力和信心心。很多企業家家往往喜喜歡帶著著一份簡簡單的項項目說明明書與風風險投資資家面談談，希望望用自己己的口才才說服對對方?？煽墒?，用用嚴密的的邏輯和和清晰的的思路表表達項目