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文檔簡介

1、作者：SAP神鷹自動付款詳解后臺配置1.1 Spro財務務會計應收帳目和和應付帳目業務交易對外支付自動對外支支付支付程序的的付款方式/銀行選擇設置所有支支付事務的公公司代碼付款公司代碼：確定那個公公司付款方每個業務部門分分別收付：就就是按業務范范圍進行支持持支付容忍天數：比如今天11月14號，我我要運行自動動支付，那么系統會會把8天后需需要付款的也也一起付掉。最大現金折扣：如果把這個個勾上系統會會考慮現金折折扣。1.2 Sprro財務會會計應收帳目和和應付帳目業務交易對外支付自動對外支支付支付程序的的付款方式/銀行選擇設置支付事事務的支付公公司代碼這一步主要配置置付款公司代代碼下的相關關控制數

2、據，及及匯票數據，對于中國國情來來說，國內一一般不會對匯匯票進行自動動支付1.3 Sprro財務會會計應收帳目和和應付帳目業務交易對外支付自動對外支支付支付程序的的付款方式/銀行選擇設置支付事事務每一國家家的支付方法法我們具體看一下下付款方式CC這張圖我們看出出付款方式CC決定以下內內容：A：是付款還是是進帳B：付款方式分分類C：收付、清帳帳憑證類型注意：主記錄中中需要記帳明明細這欄，如如果勾上某一一項，那么在在Vendoor /Cuustomeer主數據中中必須維護相相關信息否則則不會自動付付款.1.4 Sprro財務會會計應收帳目和和應付帳目業務交易對外支付自動對外支支付支付程序的的付款方

3、式/銀行選擇設置支付事事務每一公司司代碼的支付付方法維護公司代碼下下某一支付方方式下的相關關信息。1.5 Sprro財務會會計應收帳目和和應付帳目業務交易對外支付自動對外支支付支付程序的的付款方式/銀行選擇設置支付事事務的銀行確確定決定我們付款方方式C對應的的的開戶銀行行為10000開戶銀行+帳戶戶標識+付款款方式決定銀銀行帳戶為11131200決定銀行帳戶11131200的可用金額額前臺操作21新建供應應商主數據 TCODEE:FK011這里我們要維護護街道地址及及郵政信箱地地址，那是因因為我們在后后臺配置付款款方式里面記記錄中需要記記帳明細相關關信息勾上，請請見1.3必須維護付款方方式欄，

4、這欄欄為多項選擇擇，我們這里里選擇C、SS、U項2.2 我們去去看一下供應應行項目 TTCODE：FBL1NN2.3 自動付付款 TCOODE：F1110標識：自己輸入入幾個字符運行日期加上標標識決定本次次自動付款的的批次在參數欄我們需需要維護公司代碼：10000付款方式：我們們供應商主數數據里面付款款方式CSUU,那么我們們這里輸入CCSU下一記帳日期：為下一個運運行日期供應商：這里輸輸入400225完后保存然的返回點擊建議按鈕選擇立即開始，并并確定看一下我們的狀狀態欄，點擊擊狀態按鈕這時我們看到建建議按鈕，并并點擊確定返回點收付運行選擇立即開始，并并確定OK，自動付付款完成我們去看一下供供應商行項目目 TCODDE：FBLL1N我看到190000000115這筆被220000000

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