1、財務主管崗位職責1負責公司的全面財務會計工作；2負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；3解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；4分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；5審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；6編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；7編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；8編制、核算每月的工資、獎金發放表；9定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；10.不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符；11.按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；12.承辦總經理和財務總監交辦的其他工作評價答案 HYPERLINK javascript

2、:void(0); 好:0 HYPERLINK javascript:void(0); 一般:0 HYPERLINK javascript:void(0); 不好:1 HYPERLINK javascript:void(0); 原創:1 HYPERLINK javascript:void(0); 非原創:00 HYPERLINK /z/ShowUser.e?sp=S181296901 雨佳 回答采采納率:22.4% 20008-009-004 114:119 HYPERLINK /z/AddAnswerPK.e?sp=93562530&sp=322081014 我有更好的的回答 HYPERLI

3、NK javascript:void(0); o 收藏該問題，以便下次查看! 收藏 HYPERLINK javascript:void(0); o 轉載到QQ空間上，讓空間好友都能看到! 轉載到QQQ空間 相關知識 HYPERLINK %20/z/q23534813.htm?ri=1001&rq=93562530&uid=0&ch=w.xg.llyjj 財務主管管和財務務人員的的區別是是什么？財務主主管的職職責和工工作內容容是什么么？1回回答20007-12-07 HYPERLINK %20/z/q105191149.htm?ri=2001&rq=93562530&uid=0&ch=w.xg.

4、llyjj 如何寫好好財務主主管職位位及其以以下屬的的工作職職責與按按排的統統籌?3回答答20008-111-113 HYPERLINK %20/z/q117459846.htm?ri=3001&rq=93562530&uid=0&ch=w.xg.llyjj 日常財務務的工作作職責是是什么？1回答答20009-002-005 HYPERLINK %20/z/q23136983.htm?ri=4001&rq=93562530&uid=0&ch=w.xg.llyjj 財務的工工作流程程是怎么么樣的？高手教教教！11回答220077-122-055 HYPERLINK %20/z/q13808332

5、8.htm?ri=5001&rq=93562530&uid=0&ch=w.xg.llyjj 超市財務務的工作作流程有有哪兒些些。？越詳細細越好！1回答答20009-006-221 HYPERLINK /z/Search.e?sp=S%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E4%B8%BB%E7%AE%A1%E7%9A%84%E8%81%8C%E8%B4%A3%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%EF%BC%9F%E6%AF%8F%E5%A4%A9%E7%9A%84%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%

6、B9%88%EF%BC%9F&st=4&src=0&ch=w.xg.xgmore 更多相關知知識其他答案財務主管崗崗位職責責1負負責公司司的全面面財務會會計工作作；2負責制制定并完完成公司司的財務務會計制制度、規規定和辦辦法；33解釋釋、解答答與公司司的財務務會計有有關的法法規和制制度；44分析析檢查公公司財務務收支和和預算的的執行情情況；55審核核公司的的原始單單據和辦辦理日常常的會計計業務；6編編制銷售售公司的的記帳憑憑證，登登記會計計帳簿；7編編制公司司的會計計報表，在在每月110日前前報送分分管副總總及總經經理；88編制制、核算算每月的的工資、獎獎金發放放表；99定期期檢查銷銷售公司司

7、庫存現現金和銀銀行存款款是否帳帳實相符符；100 不不定期檢檢查統計計崗位的的商品是是否帳實實相符；11 按照照印鑒分分管制度度，負責責保管銀銀行預留留印鑒中中的一枚枚財務章章；122 承承辦總經經理和財財務總監監交辦的的其他工工作財務務人員11、 在在董事會會和總經經理領導導下，總總管公司司會計、報報表、預預算工作作。 22、 負負責制定定公司利利潤計劃劃、資本本投資、財財務規劃劃、銷售售前景、開開支預算算或成本本標準。 制定和和管理稅稅收政策策方案及及程序。3、 建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。 4、 組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制

8、公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。5、 監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。主辦會計崗位職責 1、 根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。2、 參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。 3、 在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。 4、 正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計

9、報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 5、 負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。 6、 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。 7、 負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。 8、 負責社會集團購買力的審查和報批工作。 9、 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 10、 主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。 協助部長做好部門內務工作，完成財

10、務部部長臨時交辦的其他任務。 核算會計崗位職責 1、 在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。2、 根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。 3、 及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。4、 負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。 5、 負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

11、6、 負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。 7、 正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。 8、 協助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。 9、 完成財務部部長臨時交辦的其他任務。 成本會計崗位職責 1、 在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。 2、 主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。3、 當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類

12、成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培訓。 4、 不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。 5、 學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。6、 做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。 7、 完成財務部部長臨時交辦的其他任務。十一、主管管崗工作作流程（一一）月末末結轉及及提取相相關稅金金1、結結轉當月月地方小小稅查詢詢當月應應交稅金金各地方方小稅的的明細賬賬將當月月地方小小稅中存存在借方方發生額額的金額額作記錄錄編制相相應的會會計分錄錄將其轉轉平借：管管理費用用房房產稅土土地使用用稅車船船使用稅稅 貸：應交

13、稅稅金應交房房產稅應應交土地地使用稅稅應交車車船使用用稅 2、結結轉當月月增值稅稅（1）結結轉當月月增值稅稅查詢當當月應交交稅金中中應交增增值稅的的明細賬賬將當月月應交增增值稅的的各子科科目發生生額作記記錄編制制相應的的會計分分錄將其其轉出借借：應交交稅金應交交增值稅稅銷銷項稅額額 應交交增值稅稅轉轉出多交交增值稅稅 貸貸：應交交稅金應交交增值稅稅進進項稅額額 應交增增值稅已交交稅金本年年數學會會計論壇壇bbss.xuuekuuaijji.ccom應交交增值稅稅已已交稅金金出出口交稅稅應交交增值稅稅轉轉出未交交增值稅稅（2）轉轉出當月月未交或或多交的的增值稅稅根據當當月應交交稅金應應交增值值稅

14、各明明細賬計計算出其其貸方余余額同借借方余額額的差額額編制相相應的會會計分錄錄將差額額轉出借借：應交交稅金應交交增值稅稅轉轉出未交交增值稅稅貸：應應交稅金金未未交增值值稅 或或如下：借：應應交稅金金未未交增值值稅 貸：應交稅稅金應交增增值稅轉出出多交增增值稅33、計提提當月主主營業務務稅金及及附加查查詢以及及計算出出當月增增值稅額額的應交交數和主主營業務務收入根根據國家家以及地地方稅收收政策計計算出各各稅費金金額根據據計算出出的金額額編制相相應的會會計分錄錄借：主主營業務務稅金及及附加 貸貸：應交交稅金應交交城建稅稅 其他他應交款款應應交教育育附加應交交堤防稅稅 應交平平抑物價價應應交教育育發

15、展基基金4、計計提當月月所得稅稅按應付付稅款法法根據本本月的利利潤總額額扣除不不需要納納稅項目目計提當當月的所所得稅。借：所得稅 貸：應交稅金應交所得稅（二）復核會計憑證 將出納崗傳來的涉及現金的憑證以及所有核算崗傳來的不涉及現金的憑證統一進行逐個復核發現有編制會計憑證出現差錯的情況提請各核算崗改正（其中出現的異常差錯應先征求副部長意見后才能予以改正）將憑證中含有需要抵扣的增值稅進項稅額抵扣聯或運輸發票抽出并在發票右上角寫上該稅票的月份及憑證號傳稅務崗驗票以及編制抵扣聯清單將已復核的會計憑證按憑證號順序清理整齊（三）編制以及出具會計報表 將所有已經過人工復核的會計憑證在微機的賬務系統進行逐個復

16、核將所有賬務系統中已經復核的憑證進行電腦記賬通過微機中的賬務系統進行所有結轉憑證的生存復核所有已生成的結轉憑證看其是否正確對已核準無誤的結轉憑證進行電腦記賬出具會計報表交由副部長審定審定無誤后將其復印若干份填寫用章審批單到檔案室請章后蓋公司蓋再蓋上“法定代表人財務總監財務部門負責人”三章將要上傳到國資公司財務部和寶安集團財務處的會計報表先予以傳真后再寄出再將會計報表下發給其他各相關部門和單位并要求在發文簽收本上簽下接收人的姓名和日期注：每月的財務會計報表應在下月的10日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。（四）編制以及出具會計報表附注 將各核算崗提供的相關資料收齊編制會計報表附注復印在

17、財務系統內部下發注：每月的財務會計報表附注應在下月的15日之前出具。（五）編制快報 按照國資公司財務部下發的快報要求先編制表樣再逐個查詢賬務系統中當月的各所需科目余額填制報表交副部長審查將審定無誤的快報打印再傳真到國資公司財務部注：每月的快報應在當月最后一天下班前予以傳出。（六）編制財務分析報告 每季末待財務報表出具之后向相關核算崗收集財務分析報告所需資料和信息編制財務分析報告交部長審查將審定后的財務分析報各打印復印若干份向部長請示后下發相關人員注：3月和9月為季度財務分析6月和12月為半年和年度財務分析；每季的財務分析報告應在下月的20日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。（七）編制

18、現金流量預測表 每季度過后應將上季度編制的現金流量預測表與資金實際發生數予以核對從微機的賬務系統中逐個查詢經營活動、投資活動、籌資活動各自的現金流入和現金流出明細并編制上季度預測數與實際發生數對比分析表再根據下一季度的資金使用計劃和經營規劃編制下一季度的現金流量預測表交部長審查將審定后的現金流量預測表打印復印若干份向部長請章后下發相關人員注：現金流量預測表應在下一季度開始月份的25日之前出具，出具后經領導審定無誤才能予以下發。（八）收集員工考核資料當月月初將員工月度考核表下發給財務部（除部長外）各員工督促其填寫當月的工作計劃當月完后督促其填寫當月的工作小結將小結收齊交部長考核注：員工月度考核表

19、應在下一個月8日之前收齊。（九）管理性工作1、嚴格按國家財經法律、法規、政策、會計制度，復核會計憑證，保證會計核算質量。2、在制定內部會計核算以及財務管理制度的方面提出創建性建議。3、協助部長加強公司財務會計管理工作，統一規范財務行為。4、協助部長有效實施對各會計崗位的考核，以及公正客觀地完成各會計崗位的監交工作。5、不定期組織成本核算小組或各會計核算崗位的經驗交流以及業務溝通等小型的座談會，不定期組織旨在提高財務管理核算的工作檢查及經驗交流。6、妥善管理好財務會計部日常的瑣碎小事。7、積極完成領導交辦的其他工作。（十）工作要求1、熟悉公司各類財務管理制度。2、了解財務部各崗位工作內容，做好與

20、各崗位的銜接工作。3、工作目標明確，責任心強，樹立良好的部門形象。一、出納崗崗工作流流程（2-4）二二、銷售售費用崗崗工作流流程（55-9）三、管理費用崗工作流程（10-14）四、固定資產崗工作流程（15-19）五、材料審核崗工作流程（20-25）六、成本核算崗工作流程（26-31）七、銷售核算崗工作流程（32-34）八、工資福利崗工作流程（35-40）九、稅務崗工作流程.（41-43）十、內部審計崗工作流程.（44-49）十一、主管崗工作流程.（50-53）一、出納崗工作流程（一）現金收付1、收現根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名在

21、收據（發票）上簽字并加蓋財務結算章將收據第聯（或發票聯）給交款人憑記賬聯登記現金流水賬登記票據傳遞登記本將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗（水電費、代收款項） 管理費用崗（其他應收款） 銷售核算崗（貨款） 成本核算崗（加工費、材料款）注：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，后加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，并登記票據傳遞登記本后傳給相應會計崗位。（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。2、付現（1）費用報銷審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致檢查并督促

22、領款人簽名據記賬憑證金額付款在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章登記現金流水賬將記賬憑證及時傳主管崗復核（2）人工費、福利費發放憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章登記現金流水賬登記票據傳遞登記本將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證3、現金存取及保管每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑銀行存折）提取現金安全妥善保管現金、準確支付現金及時盤點現金下午3：30將庫存現金余額送存銀行注：（1）下午下班后，現金庫存應在限額內。（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安

23、全。4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。（二）銀行存款收付 1、銀收（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票核查和補填進賬單上午上班時交主管崗背書送交司機進賬及取回單整理從銀行拿回的回款單據將第一聯與回執粘貼在一起在微機中編制回款登記表并共享打印將回款登記表連同回款單傳銷售會計（2）其他項目收款收到除貨款以外項目的支票、匯票填寫進賬單進賬回單登記票據傳遞登記本相關崗位（3）貸款收到銀行貸款上賬回單登記票據傳遞登記本傳管理費用崗位2、銀付（1）日常性業務款項根據付款審批單（計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項開具支票（匯票、電匯）登記支票使用登記本將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）加蓋“轉賬”圖章登記單據傳遞登記本傳相關崗位制證 材料核算崗（材料采購） 成本核算崗（外協加工、車間質保費用） 管理費用崗（管理部門用款） 銷售費用崗（銷售部門用款） 工資福利崗（工資兌現、福利）及固定資產崗（XX部門費用、固定資產購建）注：（a）開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的