1、PAGE PAGE 6AOBO三三樂公司司差旅費管理理制度 AOBO三三樂公司司差旅費費管理制制度 一、目 的的：為了滿足三三樂公司司員工日日常出差差工作的的需要，規規范對差差旅費等等管理，特特制訂本本規定二、適用范范圍：三樂公司各各職能部部門管理理人員、營營銷系統統管理人人員、生生產系統統管理人人員和一一般員工工三、適用時時間：從規定簽署署發布之之日起開開始適用用實施執執行至年年末四、職責履履行：三樂公司領領導班子子負責本本規定的的制訂、調調整與實實施；三樂公司所所有機關關管理人人員、營營銷系統統管理人人員和生生產系統統管理人人員負責責本制度度的監督督、貫徹徹和執行行；公司全體人人員應嚴嚴格

2、遵守守本規定定，監督督并杜絕絕違反規規定的行行為發生生。五、具體規規定：1、員工因因公出差差，必須須按規定定辦理審審批手續續，填寫寫“出差申申請單”（一式式二份,一份用用于借支支，一份份用于報報銷），注注明出差差任務、天天數、目目的地、路路線、人人數（多多人時注注明負責責人），所所需的差差旅費額額度，按按流程上上報各級級主管領領導（CC層以上上領導）批批準，人人力資源源部人力力資源總總監審批批后轉財財務總監監審核到到財務部部借支費費用；每次差旅費費借支（含含票費）的的最高額額度B層層（含準準B）不不能超過過60000元，CC層（含含準C）不不能超過過40000元，其其他層級級不得超超過2550

3、0元元；C層以上高高管出差差，一律律要向辦辦公室和和總裁辦辦陶思娜娜處備案案，并說說明公出出事由和和目的地地，便于總總裁辦統統一管理理,并及及時向CCEO匯匯報。公司EE層以上上管理人人員出差差，一律律向人力力資源部部和辦公公室備案案，便于于統一管管理,并并及時向向三樂公公司總經經理匯報報。出差返回公公司后，借借款人應應在三個個工作日日內核銷銷出差費費用；在在未將上上次借款款核銷之之前，不不允許借借支新的的差旅費費，特殊殊情況，需需要上報報三樂公公司總經經理簽字字批準。 出差人員應應盡量自自行到交交通部門門售票窗窗口購買買車、船船、機票票，如委委托中間間機構購購買的，其其訂票費費最高每每張不得

4、得高于220元，法法定節假假日期間間買票的的最高不不超過330元，特特殊情況況，需要要上報三三樂公司司總經理理簽字批批準。4、公司BB層高管管因公外外出，可可乘坐飛飛機經濟濟艙（如如陪同重重要客人人或出差差到國外外，經AAOBOO CEEO批準準可乘坐坐商務艙艙）、火火車軟臥臥、輪船船二等艙艙。5、公司CC層高管管因公外外出，可可乘坐火火車硬臥臥、輪船船二等艙艙（如有有及其特特殊情況況，經三三樂公司司總經理理批準后后可乘坐坐飛機經經濟艙）。6、公司DD層以下下（包括括D層）員員工因公公外出，可可乘坐火火車硬臥臥、輪船船三等艙艙。7、隨同總總經理出出差者，經經總經理理同意可可乘同類類交通工工具；

5、CC層以下下員工外外出確因因工作需需要，經經公司總總經理批批準，可可改乘規規定以外外的交通通工具（飛飛機經濟濟艙、火火車軟臥臥、硬臥臥或輪船船二等艙艙）。8、 乘坐坐飛機原原則：一一是控股股公司布布置的緊緊急工作作需乘飛飛機的，由由辦公室室定機票票；二是是部門緊緊急業務務工作需需要乘坐坐飛機的的自行訂訂票，并并走部門門預算費費用；三三是返程程原則不不得乘坐坐飛機。經經三樂公公司總經經理批準準后履行行相關手手續。如如機票價價格低于于相應標標準的火火車和輪輪船價格格，可選選擇乘坐坐飛機。如如超標準準乘坐飛飛機公出出，超出出部分個個人承擔擔相關費費用。9、白天乘乘坐火車車8小時時以上（早早七時至至晚

6、八時時）、夜夜間乘坐坐6小時時以上（晚晚八時至至次日晨晨七時）的的可坐硬硬臥；符符合條件件而未坐坐臥鋪者者，按硬硬坐與硬硬臥票價價之間的的差價給給予補助助。出差當日與與返回當當日在計計算交通通費及伙伙食補助助時只能能合并為為一天計計算；對對于外出出參加會會議，會會議已經經明確住住宿費、伙伙食費統統一包干干，不再再享受出出差伙食食補貼。機場至市區區內原則則上只允允許做大大巴，若若打車則則只能按按市內交交通費標標準報銷銷，超額額部分自自行負擔擔，經總總經理特特批的可可報銷超超額部分分。13、三樂樂公司派派駐異地地的機關關管理人人員及業業務人員員，每年年享受兩兩次回家家探親費費用，往往返車票票費由公

7、公司負責責報銷，白白天乘坐坐火車88小時以以上（早早七時至至晚八時時）、夜夜間乘坐坐6小時時以上（晚八時至次日早七時）的可享受40元/天的餐補；其他費用自行承擔。14、員工工壹人出出差，其其住宿費費按標準準據實報報銷；當當同行人人員為級級別不相相同的同同性兩人人時，住住宿費按按同行兩兩人中較較高級別別的標準準執行；確因出差任任務臨時時變化而而發生的的退票手手續費，由由出差人人員寫出出書面原原因，并并經部門門經理及及總經理理批準后后，方可可報銷。凡因個人過失或不遵守客運工具規章制度等造成的罰款，應由個人負責，不予報銷。住宿發票與與出差地地點、出出差日期期不相符符的不予予報銷；交通費費發票必必須與

8、出出差地點點、出差差日期保保持一致致，不得得按總天天數混淆淆計算，否否則不予予報銷；出差車車船費、住住宿費發發票等丟丟失而又又不能提提供有效效證明（如如：可取取得對方方加蓋財財務（發發票）專專用章的的存根聯聯復印，附附本人書書面報告告等）的的不予報報銷。公出員工出出差一律律不準在在外自購購辦公用用品。到北京、深深圳、哈哈爾濱、香香港出差差者，原原則上在在公司公公寓住宿宿（住宿宿費免交交）。如如陪同重重要客人人或有其其他特殊殊事項，經經總經理理批準可可按相應應標準入入住酒店店。六、其它規規定：1、報銷人人必須自自己填寫寫各種報報銷單據據并簽字字；涉及同同行人員員合并報報銷時，同同行人員員也必須須

9、在報銷銷單上簽簽字確認認。2、所有費費用必須須憑借正正式發票票進行報報銷；發發票以單單位（哈哈爾濱三三樂生物物工程有有限公司司）名頭頭開具，發發票上必必須有國國家稅務務局監制制章，服服務業的的發票有有地稅局局監制章章；發票票上應有有開具單單位的發發票專用用章或財財務專用用章；發發票的大大小寫金金額相符符；發票票上的各各項目不不允許改改動、刮刮挖、涂涂抹否則則不給報報銷。3、票據粘粘貼的規規定：按按部門分分別報銷銷費用，票據應按所屬費用項目類別分類粘貼在“粘貼單”上，左對齊，下對齊，并順次鋪開粘貼；報銷項目的填寫應與票據的粘貼先后順序一致，車船票的粘貼應按出差時間先后順序粘貼；粘貼不符合財務要求

10、的，財務有權退回要求重新處理。4、違反以以上各項項規定的的財務部部不予報報銷。七、通訊費費補助規規定：1、營銷等等特殊崗崗位的電電話費按按有關規規定執行行；2、其他崗崗位出差差期間電電話費按按10元元/天計計算；八、招待費費用管理理1、公司部部門招待待活動，必必須由三三樂公司司總經理理批準后后方能實實施。 本制度自自下達之之日起實實行，與與本辦法法相抵觸觸的差旅旅費報銷銷管理辦辦法和制制度同時時廢止，本本制度解解釋權屬屬三樂公公司財務務部和人人力資源源部。AOBO哈哈爾濱三三樂生物物工程有有限公司司 二二O一00年三月五日附件一：費用報銷標標準（本本標準制制訂的依依據是控控股公司司關于高高管出

11、差差管理辦辦法的相相關規定定）出差費用報報銷標準準 層級出差住宿費費標準（元/每人人每天）市內交通費費（元/每人人每天）餐補（元/每人人每天）備注B層（含準準B）450元以以內憑票據據實實報銷無住宿費用、交交通費憑憑借發票票核銷。餐餐補和通通訊費不不需要發發票。C層（含準準C）300元以以內憑票據據實實報銷無D層以下（含D層）150元以以內可乘坐地鐵鐵、公交交車，特特殊情況況上報總總經理批批準。30元 外委加工點點或外在在基地建建設出差差費用報報銷標準準1、藥廠木木蘭加工工點：食食宿餐補補共計335元|人|天天2、藥廠鐵鐵力加工工點：食食宿餐補補共計445元|人|天天3、沒有提提供住宿宿的代工

12、工點（食食品廠蘇蘇州加工工點）：按差旅旅費標準準執行4、食品品廠山東東高唐加加工點：食宿餐餐補共計計80元元|人|天5、食品品廠拉林林哈特加加工點：食宿餐餐補共計計35元元|人|天（當當天返回回的按伙伙食補助助10元元計算）6、食品廠廠北京福福成廠提提供住宿宿，每天餐補補40元人|天天、注：當天內內返回者者（市郊郊等地區區）餐補補和通訊訊補助共共計155元|人人（不另另行報通通訊補助助）（注：C層層領導加加工點公公出，加加工點提提供住宿宿，餐費費補助440元|人|天天，如加加工點不不提供住住宿，住住宿費和和餐費合合計不可可超過3300元元。）其他陸續開開發的外外委加工工點根據據實際情情況由食食

13、品廠CC層以上上主管領領導提報報食宿標標準，經經領導班班子討論論確定后后，將標標準轉到到人力資資源部和和財務部部后實施施。AOBO哈哈爾濱三三樂生物物工程有有限公司司 二O一一O年三月十一日日 據據年 月月 日 申請人職務部門部門經理申請金額（大大寫）： ￥ 元元事由說明：借款業務必必填項目目：付款方式： 電電匯 現現金 支票票 網銀 承兌兌匯票收款人（或或收款單單位）： 開戶戶銀行： 銀行卡號（或或銀行帳帳號）： 欠款情況：主管會計：主管總裁或或負責人人總公司財務務總監財管中心審審批分公司財務務總監系統審批人人經手人請 批 單 申請日日期： 年 月 日部門或區域域申請人主管經理公司領導批批示：請批事項陳陳述：處理結果： 出 差 申申 請 單 申請人部門經理申請時間自 年年 月月 日日起至 年年 月月 日日止月日時間出發地月日時間到達地人數票務費住宿伙食食交通通費用合計出差事由說說明 費用合計（大大寫）：萬仟佰佰拾元角角分帳面欠款額額：￥元（本本項由營營銷財務務填寫）營銷總經理理： 企業業總經理理：未償還原因因：備注：對于于有帳面面欠款未未償還的的，原則則上不予予以借支支新的差差旅費。財務總監： 部部門經理理：招待費報銷銷