1、項目管理制度項目管理制度 69/69項目管理制度（登封市民生醫院討論稿）2013/3/11 目 錄錄一、財務管管理制度度二、物資管管理制度度三、合約管管理制度度四、安全生生產責任任制五、施工現現場管理理細則一、財務管管理制度度總則1、依據中中華人民民共和國國會計法法、企企業會計計準則制制定本制制度；2、為規范范公司日日常財務務行為，發發揮財務務在公司司經營管管理和提提高經濟濟效益中中的作用用，便于于公司各各部門及及員工對對公司財財務部工工作進行行有效地地監督，同同時進一一步完善善公司財財務管理理制度，維維護公司司及員工工相關的的合法權權益，制制定本制制度； 財務管理細細則一）、總原原則：1、公

2、司財財務實行行“計劃劃”為特特征的總總經理負負責制：屬已經經總經理理審批的的計劃內內的支付付，由相相關項目目部總經經理的書書面授權權，財務務負責人人監核即即可辦理理；屬計計劃外的的，必須須有公司司總經理理的書面面授權。 2、嚴格執執行會會計法和和相關的的財務會會計制度度，接受受財政、稅稅務、審審計等部部門的檢檢查、監監督，保保證會計計資料合合法、真真實、及及時、準準確、完完整。 二）、財務務工作崗崗位職責責：（一）會計計職責：1、負責管管理公司司的日常常財務工工作。2、嚴格執執行國家家財經法法規和公公司各項項制度，加加強財務務管理。3、按照國國家會計計制度的的規定記記賬、復復帳、報報賬，做做到

3、手續續齊備、數數字準確確、賬目目清楚、處處理及時時；4、貫徹國國家財稅稅政策、法法規，并并結合公公司具體體情況建建立規范范的財務務模式，指指導建立立健全相相關財務務核算制制度同時時負責對對公司內內部財務務管理制制度的執執行情況況進行檢檢查和考考核。 5、進行成成本費用用預測、計計劃、控控制、核核算、分分析和考考核，監監督各部部門降低低消耗、節節約費用用、提高高經濟效效益。 6、負責公公司會計計核算和和財務管管理制度度的制定定，推行行會計電電算化管管理方式式等。7、發票開開具和審審核，各各項業務務款項發發生、回回收的監監督，業業務報表表的整理理、審核核、匯總總，業務務合同執執行情況況的監督督、保

4、管管及統計計報表的的填報； 8、會計業業務的核核算，財財務制度度的監督督，會計計檔案的的保存和和管理工工作；9、負責監監管財務務歷史資資料、文文件、憑憑證、報報表的整整理、收收集和立立卷歸檔檔工作，并并按規定定手續報報請銷毀毀。10、參與與公司各各項資本本經營活活動的預預測、計計劃、核核算、分分析決策策和管理理，做好好對本部部門工作作的指導導、監督督、檢查查。 11、組織織指導編編制財務務收支計計劃、財財務預決決算，并并監督貫貫徹執行行；對成成本費用用進行控控制、分分析及考考核。12、完成成領導交交辦的其其他工作作。（二）出納納職責： 1、建立健健全現金金出納各各種帳冊，嚴嚴格審核核現金收收付

5、憑證證。 2、嚴格執執行現金金管理制制度，不不得坐支支現金，不不得白條條抵庫。 3、對每天天發生的的銀行和和現金收收支業務務作到日日清月結結，及時時核對，保保證帳實實相符。三）、現金金管理制制度 1、所有現現金收支支由公司司出納負負責。 2、建立和和健全現現金日記記帳簿簿，出納納應根據據審批無無誤的收收支憑單單逐筆順順序登記記現金流流水收支支帳目，并并每天結結出余額額核對庫庫存。作作到日清清月結，帳帳實相符符。3、庫存現現金超過過200000元時時必須存存入銀行行。 4、出納收收取現金金時，須須立即開開具一式式三聯的現現金回收收登記表表，由由繳款人人在右下下角簽名名后，交交繳款人人、出納納、會

6、計計各留存存一聯。5、任何現現金支出出必須按按相關程程序報批批。因出出差或其其他原因因必須預預支現金金的，須須填寫借借款單，經經財務簽字字批準，方方可支出出現金。借借款人要要在出差差回來或或借款后后七日內向向出納還還款或報報銷。 6、收支單單據辦理理完畢后后出納須須在審核核無誤的的收支憑憑單上簽簽章，并并在原始始單據上上加蓋現現金收、付付訖章，防防止重復復報銷。四）、支出出審批制制度 （二）、審審批程序序 1、計劃內內報銷： 經手手人、證證明人（持持原始憑憑證）、 分管經經理（部部門負責責人）、財財務部、總總經理 2、超計劃劃報銷： 經手手人、證證明人（持持原始憑憑證和超超支報告告）、 分管經

7、經理（部部門負責責人）、財財務、總總經理。（三）、計計劃審批批內容 1、項目部部購買辦辦公用具具、辦公公軟件單單項金額額在10000元元以上，必必須填寫寫辦公器器具及固固定資產產購買申申請表，經經公司經經理審批批后，方方可購買買。并做做好辦公公用具、軟軟件臺賬賬。誰使使用、誰誰保管并并簽字登登記，落落實到個個人。因因保管人人員過失失，造成成丟失或或損壞，按按價賠償償。單項項金額超超過3000元的的必須經經過合伙伙人同意意方可購購買。項項目部購購買辦公公用具、辦辦公軟件件及固定定資產，原則上由材料部統一購買并庫存，各部門登記領用，并計入各部門的費用。每月底由材料部向財務部提供有關方面的明細表（經

8、各部門簽字確認）。 2、固定資資產與辦辦公家具具：其購購買由各各部門報報申請計計劃，經經部門負負責人簽簽字，公公司總經經理批準準，公司司技術部部、材料料部統一一協調核核準后，對對協調或或購買情情況寫出出需求報報告，報報公司總總經理批批準統一一購買。3、交通費費：為合合理使用用汽車，提提高汽車車使用率率，每周周三為采采購日，各各分包及及班組在在采購日日前做好好采購計計劃，周周三之前前報給材材料員一一次性采采購齊全全；為降降低消耗耗，注意意節支的的前提下下，其他他須要用用車時做做到能不不用盡量量不用車車為原則則。4、通訊費費用報銷銷實行崗崗薪包干干制。5、工資、獎獎金的支支出：由由辦公室室核準每每

9、月考勤勤，財務務部編制制發放表表，經理理簽字確確認，并并報公司司總經理理批準后后財務發發放。 6、業務費費用：公公司領導導以外的的人員原原則上不不得出現現業務招招待費用用，特殊殊情況因因工作需需要并經經合伙人人同意方方可發生生，費用用核銷遵遵照誰安安排誰辦辦理核銷銷手續的的原則進進行。項項目部因因工作需需要發生生業務招招待費用用每月累累計不得得超過5500元元，由經經手人填填寫費用用報銷單單，經財財務審核核并經分分管領導導簽署后后報公司司總經理理審批入入賬。八）、報銷銷審核制制度 （一）、原原則 1、嚴格財財務收支支審批制制度，公公司發生生的各項項開支都都必須由由經手人人填寫費費用報銷銷單，注

10、注明支出出事由、項項目、發發票張數數、報銷銷金額、和和經辦人人簽名、部部門經理理簽字、財財務經理理審核（按按照有關關規定辦辦理）、分分計劃內內和計劃劃外相關關程序審審批后，出出納方可可付款。 2、加強報報銷管理理，當月月帳，當當月了，225日以以后帳最最遲不得得超過下下月1 日。 3、為了分分清責任任，進行行部門核核算，不不同人員員及不同同項目支支出的費費用不得得混淆在在一張報報銷單上上。（二）、支支出相關關部門審審核 對所有報銷銷內容，相相關部門門經理必必須就其其合理性性及必要要性進行行審核。 （三）、財財務部門門審核 財務部門對對所有報報銷票據據，依據據相關財財經法規規及內部部財務制制度對

11、其其合法性性進行審審核。（四）、審審核權限限 同審批權限限。 （五）、費費用報銷銷及借款款時間一一覽 款項借支每每月100日 9：000-111：000；133：300-166：300費用報銷每每月100、200、300日， 8：000-111：30；13：30-17：30 對外結帳每每月底， 8：00-11：30；13：30-17：30（六）、報報銷手續續 嚴格執行財財務報銷銷制度，款款項支出出時填寫寫支出憑憑單并將將發票（所所有票據據須開明明細發票票，經手手人須在在票據背背面簽字字）交給給財務。計計劃內報報銷必須須提供原原始憑證證： 1、 辦辦公用品品、低值值易耗品品：由材材料部統統一購買

12、買的，材材料部根根據發票票同實物物核對無無誤后，填填寫驗收收單后（低低值易耗耗品還需需有出庫庫單），憑憑發票（附附上驗收收單及分分攤明細細）填寫寫費用報報銷單。各各項目自行行購買的的憑發票票填寫費費用報銷銷單經相相應級別別的領導導審批后后報銷。2、資料費費：各項項目購書書及其它它資料，首首先將書書、資料料和發票票拿到資資料管理理部門進進行登記記驗收，并并在書、資資料上蓋蓋章、編編號。經經手人憑憑發票（附附上驗收收單）填填寫費用用報銷單單。3、業務費費用：所所有業務務費用票票據須開開明細發發票，經經手人須須在票據據背面簽簽字。各各單位應應本著勤勤儉節約約的原則則使用業業務費用用，任何何人不得得用

13、于除除業務需需要以外外的個人人消費。業業務招待待費須有有兩人以以上簽字字并注明明時間及及招待客客戶名稱稱；加班班用餐費費須有全全體用餐餐人簽字字；交通通費須注注明起始始、地點點及原因因；禮品品費須注注明所送送人名及及禮品名名稱、數數量；快快遞費單單據上請請注明客客戶名稱稱。所有有費用均均計入部部門成本本。未按按規定填填寫說明明或簽字字的，財財務人員員應將報報銷憑證證退回并并說明原原因。 4、超計計劃報銷銷手續必必須有審審批報告告，其它它同計劃劃內報銷銷手續一一樣。九）、往來來帳務管管理制度度 ：（一）、應應收帳款款管理 嚴格按照公公司的相相關制度度，對公公司的應應收賬款款進行管管理，對對應收帳

14、帳款的收收付情況況應及時時向總經經理匯報報。（二）、 應付帳帳款管理理 1、付款方方式：1）、轉帳帳支票，非非遠期、空空頭或錯錯誤支票票； 2）、現金金，要有有公司總總經理的的批示。 2、付款要要求：1）、財會會人員辦辦理信匯匯、電匯匯、票匯匯（含自自帶票匯匯）、轉轉賬支付付等付出出款項，一一律憑付付款審批批單辦理理。付款款審批單單應附入入付款憑憑證記賬賬備查。2）、各項項目部在在公司規規定的范范圍之內內，并已已上報財財務資金金計劃，經經由總經經理簽字字。3）、項目目部申請請工程款款應附付付款單位位全稱、經經審核的的完成工工作量報報表或物物資驗收收單及發發票。付付款資料料齊全并并經項目目各責任

15、任部門負負責人會會簽后報報公司總總經理審審批。如如付款手手續不全全，財務務人員有有權且必必須拒絕絕支付。4）、根據據已獲批批準簽訂訂的合同同付款的的，應嚴嚴格按合合同規定定的期限限付出，不不得早付付或遲付付，也不不準改變變支付方方式和用用途，非非經收款款單位書書現正式式委托，也也不準改改變收款款單位（人人）。凡凡委托其其他單位位（人）代代付款的的，一律律上報總總經理批批準。5)、在資資金計劃劃付款內內，已提提供勞務務（材料料）并簽簽訂合同同，財務務人員憑憑項目部部認可的的合同及及轉賬支支票請款款單，經經財務人人員核對對無誤后后方可開具具支票。 6)、在資資金計劃劃付款內內， 未未提供勞勞務（材

16、材料）已已簽訂合合同，需需先行支支付的預預付款，財務人人員根據據部門經經理認可可的業務務內容及及轉賬支支票請款款單，由由部門經經理或以以上級管管理人員員簽字，方方可開具具支票。7)、未予予我項目目部簽訂訂合同的的付款，財財務人員員有權且且必須拒拒絕支付付。8)、資金金計劃外外的付款款，如需需支付須須經項目目經理簽簽字認可可，并填填寫付款款緣由，上上報總經經理簽字字認可后后，方可可付款。9)、所需需支付工工程款及及材料款款的各分分包商及及供應商商均需提提供國家家規定的的正式發發票，如如若發現現分包商商及供應應商所提提供發票票為假發發票，或或所提供供發票不不合理，公公司財務務不予付付款。3、其他：

17、1、各項目目部不允允許，非非本公司司管理人人員前往往公司財財務部辦辦理付款款及領取取支票。2、各項目目部應嚴嚴格控制制項目付付款，不不允許零零星付款款，資金金計劃之之內的付付款應盡盡快交于于財務，由由于項目目部自身身原因導導致的付付款滯后后，各項項目部自自行負責責。 十）、成本本核算制制度：1、每月225日為為成本核核算日，公公司255日以后后至下月月1日前前，項目目部應配配合公司司財務上上報物資資、分包包盤點報報表，對對本月內內所發生生的物資資進出庫庫、資金金收支及及現金進進行詳細細盤點。2、各項目目部月度度工作計計劃、資資金計劃劃、物資資分包盤盤點報表表應于次次月5日日前上報報公司，對對于

18、超期期不報的的，每超超期一天天對責任任人給予予1000元的罰罰款。十一）、工工資及員員工補貼貼管理制制度 （一）、 基本原原則 1、 以出出勤日計計算每月月應發工工資； 2、 每月月底發放上上月基本本工資，由由公司財財務部統統一存入入員工個個人帳戶戶（遇節節假日順順延）；3、每月55日前由施施工班長長統一上上報公司司人員考考勤到公公司辦公公室，員工獎金由由各項目目部上報報。4、按照勞勞動合同同的約定定及公司司的福利利待遇制制度，根根據當月月考勤統統計情況況及公司司有關規規定由財財務部門門審核公公司員工工的工資資，統一一制訂工資表表，執行行公司有有關制度度、規定定； 5、工資單單經財務務、現場場

19、管理人人員、總總經理簽簽字方可可發放；6、伙食費費、報報現場施施工員審審批后由由公司財財務進行行發放。（二）、保保密要求求工資報酬實實行保密密管理，任任何管理理人員及及相關工工作人員員非因履履行工作作職責之之需要，不不得向第第三方泄泄露所獲獲悉的公公司薪酬酬結構；任何員員工不允允許以任任何方式式詢問、議議論他人人的薪資資報酬，并并不得向向他人泄泄露自己己的薪資資報酬。凡凡違反者者公司將將做為嚴嚴重違反反勞動紀紀律者處處理。二、物資管管理制度度一）、材料料管理制制度為了加強建建筑材料料管理工工作，降降低材料料消耗，保保證材料料供應，滿滿足生產產需要,確保工工程質量量，杜絕絕不合格格建筑材材料使用

20、用在工程程建設上上，特制制定材料料有關管管理制度度如下：1、材料管管理必須須堅持合合理選材材、物盡盡其用，質質優價廉廉的原則則。2、根據本本公司下下達的年年度生產產經營計計劃，按按技術質質量部要要求，各各個項目目部提前前把所需需材料，詳詳細的做做好材料料所需計計劃按程程序簽字字后報到到材料部部。由采采購供應應部制定定材料物物資供應應方案。3、采購員員材料入入庫前，必必須由材材料申請請人及各各班組長長在材料料單上簽簽字，否否則材料料倉庫有有權拒絕絕入庫，財財務部不不予報銷銷。4、在保證證生產需需要合理理供應的的原則下下，每年年核定一一次物資資儲備定定額，同同時核定定物資的的資金占占用額，落落實到

21、庫庫。5、對物資資的發出出和核對對情況定定期檢查查分析，出出現問題題及時采采取措施施，保證證生產所所需原材材料的供供應及時時、準確確。6、加速資資金周轉轉，物盡盡其用，超超過儲備備定額積積壓物資資及時編編制庫存存計劃，報報經理審審批，及及時調劑劑處理。7、了解所所購物資資的性能能、規格格及有關關技術標標準，不不符合技技術要求求的物資資，采購購供應部部有權拒拒絕入庫庫。8、對所訂訂購的物物資項目目，要認認真審查查，防止止差錯，并并依據合合同日期期進行催催交事宜宜。9、供應人人員應嚴嚴格遵守守上級規規定的物物資供應應政策和和國家價價格政策策，按計計劃要求求采購，凡凡因盲目目采購、借借購、單單購等要

22、要查明原原因，追追究責任任。10、材料料員必須須堅持原原則，廉廉潔奉公公，不允允許假公公濟私、收取回回扣。11、材料料管理人人員必須須堅持不不斷學習習，要求求對建筑筑所需用用的材料料有關成成份、性性能、特特點以及及市場價價格基本本做到心心中有數數。為領領導對有有關建筑筑材料的的確定提提供相關關依據。12、加強強和提高高和項目目部、工工程部門門的溝通通，嚴格格控制采采購供貨貨時間和和采購周周期，保保證項目目的供貨貨的科學學合理，爭爭取更低低的成本本。13、材料料市場價價與信息息指導價價和投標標價格比比較。采采購人員員必須做做到腿勤勤、眼勤勤、嘴勤勤，熟悉悉市場行行情，及及時掌握握市場動動態。二）

23、、倉庫庫管理制制度庫房管理是是企業物物資管理理的重要要環節，做做好庫房房管理工工作，對對保證及及時供應應生產需需要、合合理儲備備、加速速資金周周轉，節節約使用用物資，降降低產品品成本起起著重要要作用。1、庫房指指導五金金配件工工具，型型材、鋼鋼襯、玻玻璃存放放區域。2、凡入庫庫物資必必須與到到貨計劃劃核對，及及時按單單位、名名稱、規規格、數數量詳細細記錄登登記入庫庫。3、到庫如如有數量量、質量量不符或或損壞，庫庫房管理理員必須須做好驗驗收記錄錄，單獨獨存放，并并 通過過經辦人人在半月月之內查查清解決決。4、物資進進廠后，在在當日內內必須辦辦理檢驗驗手續，及及時填寫寫入庫驗驗收單或或暫估單單。5

24、、庫房對對物資的的保管，應應按要求求分清物物資類別別、性質質及規格格，進行行碼放。6、庫房發發料要嚴嚴格手續續，堅持持無審批批不發，認認真填寫寫實發數數，工程程項目等等內容，并并簽字負負責，及及時轉送送領料單單。7、要及時時清理多多余的物物資，辦辦理退料料手續，以以便正確確核算產產品成本本。8、嚴格限限額領料料：嚴格格控制領領料數量量，加強強對成品品的保護護。三）、材料料產品出出入庫檢檢驗流程程（一）、產產品驗收收1、產品驗驗收必須須以驗收收憑證（入入庫單）按按質按量量地檢查查名稱、規規格、型型號、數數量。2、依據不不同種類類采取不不同手段段的核實實，做到到準確及及時，發發現問題題及時與與經辦

25、人人員聯系系解決。3、產品發發現與合合同不符符，要暫暫時不做做正式驗驗收，待待查清落落實后再再辦正式式手續。4、產品入入庫后及及時辦理理驗收，將將驗收單單據轉送送有關部部門。（二）、倉倉庫產品品管理1、物資產產品進庫庫必須按按倉庫消消防條例例規定碼碼放，符符合安全全防火要要求。2、在產品品入庫發發放倒運運，碼放放等工作作中藥嚴嚴格按品品種，規規格、型型號、分分類存放放整齊，產產品附件件，資料料由保管管該產品品人員統統一管理理，便于于掌握該該產品全全面情況況。3、保管人人員要建建立料臺臺帳，包包括產品品規格、型型號、數數量，做做到帳帳帳相符，帳帳實相符符，并與與有關部部室核對對一次帳帳目，編編制

26、表。4、保管工工作人員員要經常常到庫核核對檢查查或盤點點所管物物資，發發現盈虧虧損壞，查查明原因因，經批批準后進進行調帳帳。（三）、材材料發放放1、保管員員對物資資發放必必須依據據部門開開出的出出庫單，手手續準確確、齊全全。2、發料時時保管員員必須親親臨貨場場或庫房房，按出出庫單內內容發放放，當場場與領料料人核實實清楚，并并取得雙雙方認可可。3、產品發發齊后，由由發料人人簽字或或蓋章方方可有效效，一律律禁止白白條出庫庫。四）、材料料員崗位位職責1、負責公公司材料料的采購購工作，認認真執行行公司材材料采購購的管理理規定，并并對所采采購材料料的質量量和價格格負責。2、嚴格執執行財經經制度和和物質供

27、供應政策策，按采采購計劃劃，保質質、保量量、分期期、分批批完成采采購任務務。3、積極進進行市場場調查工工作，收收集材料料生產廠廠家信息息，做好好分承包包方的調調查工作作，為合合格分承承包方評評定提供供依據。4、嚴格按按照項目目部材料料計劃進進行采購購，確保保采購材材料的質質量符合合規定要要求。5、負責了了解物質質市場行行情，熟熟悉所購購材料的的規定、性性能、標標準、用用途、用用量和一一般技術術要求，不不盲目購購進。6、負責對對購入的的原材料料、輔助助材料及及配件的的生產廠廠家索要要產品質質量保證證文件，并并建立合合格分承承包方檔檔案。五）、倉庫庫保管員員崗位職職責1、負責原原材料進進廠目測測檢

28、驗、質質量和保保管，保保證進廠廠原材料料質量合合格，數數量準確確。2、堅守崗崗位，隨隨叫隨到到，收料料認真負負責，準準確及時時。3、負責建建立材料料入庫登登記臺賬賬、認真真辦理收收料手續續，確認認無誤后后及時登登記建賬賬。4、負責庫庫房管理理工作，物物質分類類碼放整整齊，做做好標識識，防止止混料，庫庫容整潔潔美觀。5、負責保保管物資資的收、發發、存工工作，出出、入庫庫手續要要完整、齊齊全、賬賬目要清清楚、做做到帳、物物、卡、資資金四相相符。6、做到資資料、帳帳卡、單單據日清清月結，裝裝訂成冊冊，妥善善保管，及及時準確確的報送送規定的的報表。7、負責貯貯存材料料的維護護工作，定定期檢查查材料貯貯

29、存情況況，防止止材料混混放、變變質和丟丟失。三、合約管管理制度度為了規范企企業行為為，加強強合同及及預結算算規范管管理，有有效地控控制項目目成本，現現制定本本規定，請請遵照執執行。一）、招投投標階段段合約管管理根據公司經經營需要要，投標標文件經經濟部分分的編制制及成本本測算工工作由合合約部門門完成。項項目成本本測算應應遵照實實事求是是的原則則，廣泛泛調查市市場行情情，認真真分析招招標文件件、預算算定額及及政府文文件規定定，力求求真實的的反應項項目成本本為公司司投標決決策及簽簽訂施工工合同提提供依據據。二）、項目目實施前前合約管管理項目實施前前，合約約部門應應對投標標報價進進行認真真分析，做做好

30、標價價分離工工作。做做到及時時準確、客客觀公正正的測算算項目責責任成本本，以便便公司指指定項目目責任承承包目標標。同時時也將報報價書中中的利潤潤增長點點和潛在在的效益益流失點點找出，并并提出合合理的應應對措施施，便于于施工過過程中動動態的調調整責任任成本，爭爭取項目目利潤的的最大化化。三）、項目目實施過過程中的的合約管管理項目施工過過程中重重點做好好工程簽簽證、分分包招標標及分供供方合同同評審簽簽訂工作作。1、對于施施工過程程中的工工程簽證證必須進進行收支支對比，所所有的報報價、批批價工作作必須對對照標書書及合同同認真進進行測算算，最終終上報業業主方的的價格必必須做出出成本分分析并報報公司領領

31、導審批批后方可可最終上上報。對對于分包包單位簽簽證合約約部門必必須嚴格格審核，對對照合同同條款進進行分析析核減。2、對于公公司規定定需采用用招標方方式選定定分包單單位的項項目，由由合約部部門制定定分包招招標文件件。招標標文件主主要條款款（付款款、技術術條件、保保修、爭爭議等）不不得超出出總包合合同規定定。招標標文件經經項目部部及公司司會簽認認可后方方可進行行發放組組織招標標。招標標結果公公布后，由由合約部部門根據據開標結結果按照照招標文文件做出出評標報報告，并并同時對對比項目目收入及及成本目目標進行行分析一一起上報報公司，作作為確定定分包單單位的依依據。3、所有分分供方合合同（包包括專業業分包

32、）必必須采用用公司文文本，杜杜絕對方方格式合合同。所所有合同同簽訂前前，合約約部門必必須對照照項目承承包合同同做出收收支對比比分析報報告及作作為合同同評審附附件報公公司，作作為簽訂訂合同的的依據。四）、結算算管理1、業主結結算項目竣工或或，合約約部根據據合同編編制竣工工結算，經經公司領領導認可可后上報報業主審審核。公公司分管管合約的的副總與與項目經經歷及合合約人員員是結算算的責任任人。在在結算及及審計過過程中，對對于中間間過程所所出現的的問題必必須及時時向公司司進行匯匯報溝通通，公司司總經理理也應對對結算過過程進行行全程跟跟蹤和監監控。最最終結算算必須做做到明確確責任人人、明確確結算職職責、明

33、明確結算算目標、明明確結算算時限。2、分包結結算項目分包結結算實行行會簽制制度。在在分包結結算前應應按照合合同要求求各部門門對分包包工作的的完成情情況進行行考核，技技術、質質量、安安全、財財務、物物資等各各部門必必須分別別進行盤盤點并簽簽署對賬賬單，作作為結算算的依據據。以上上各部門門負責人人必須在在結算會會簽單上上將各自自的盤點點情況進進行說明明。分包單位結結算會簽簽單作為為公司內內部資料料不得向向分包單單位出示示或交給給對方。所所有分包包單位的的結算再再未最終終定案前前禁止公公司人員員在其結結算單上上簽字或或簽署意意見。結結算經審審核并報報公司總總經理最最終審批批后由分分包項目目項目最最終

34、簽署署審核意意見，并并加蓋公公司公章章。五）、成本本核算項目合約部部根據公公司要求求應每月月對項目目成本進進行盤點點，盤點點內容依依照公司司成本盤盤點相應應表格進進行計算算。盤點點截止日日期為每每月255日，此此月1日日前上報報公司分分管財務務、合約約的副總總。對于于每月成成本盤點點的盈虧虧情況合合約部門門及公司司應及時時對項目目部進行行通報，并并同時針針對已發發生成本本進行分分析，如如發現過過程中因因個人原原因造成成成本加加大，應應及時進進行處罰罰并制定定相應的的控制措措施避免免加大公公司的損損失。六）、學習習培訓公司合約部部應該加加強對合合約人員員的業務務培訓，提提高合約約人員業業務水平平

35、。組織織合約人人員參加加學習國國家及市市造價機機構組織織的學習習培訓，凡凡有國家家政策性性文件及及規范應應對項目目部合約約人員進進行交底底培訓。四、安全生生產責任任制總則安全生產責責任制是是項目崗崗位責任任制的一一個重要要組成部部分,是是項目安安全管理理中最基基本的一一項制度度。安全全生產責責任制是是根據各各級領導導各職能能部門和和各類人人員在生生產活動動中應負負的安全全職責，有有了安全全生產責責任制、就就能把安安全與生生產從組組織領導導上統一一起來。把把管生產產必須安安全的原原則從制制度上固固定下來來。從而而增強了了各級管管理人員員的、安安全責任任心。是是安全管管理縱向向到底、橫橫向到邊邊、

36、專線線成線、群群管成網網。責任任明確，協協調配合合，共同同努力，切切實把安安全生產產工作落落到實處處。安全生產責責任制一）、項目目經理安安全生產產責任制制1、項目經經理是該該工程項項目的安安全生產產第一責責任人,對本工工程項目目安全生生產、文文明施工工負領導導責任。2、認真依依據有關關安全生生產的法法律、法法規、規規范、標標準組織織施工，努努力實現現本工程程項目為為零事故故，輕傷傷控制在在1.22以內，安安全生產產、文明明施工達達標率達達到上級級規定指指標。3、組織編編制和實實施施工工組織設設計（或或施工方方案）及及專業性性較強的的作業項項目中具具有針對對性的安安全技術術措施和和文明施施工方案

37、案。4、定期組組織安全全檢查并并研究解解決安全全生產中中存在的的問題，消消除事故故隱患，定定期向職職工代表表會議報報告安全全生產情情況。5、組織對對職工進進行安全全生產、安安全技術術和遵章章守紀及及新工人人入場的的二級教教育，督督促各級級各部門門做好本本職范圍圍的安全全工作。6、主持或或參與重重大傷亡亡事故（或或未遂重重大事故故）的調調查處理理，監督督整改方方案的實實施。7、服從各各級安全全主管部部門對施施工現場場安全生生產的各各項指令令，并認認真及時時貫徹實實施。二）、項目目執行經經理安全全生產責責任制1、 對本本項目安安全生產產工作負負直接領領導責任任，協助助項目認認真貫徹徹執行安安全生產

38、產方針、政政策、法法規，落落實本項項目各項項安全生生產管理理制度。2、組織實實施項目目安全生生產工作作規劃、目目標及實實施計劃劃，組織織落實安安全生產產責任制制。3、參與編編制施工工組織設設計、特特殊復雜雜工作項項目或專專業工程程項目的的施工方方案。審審批本項項目文明明安全技技術管理理措施，落落實施工工生產中中的安全全技術措措施。4、領導組組織本項項目的安安全生產產宣傳教教育工作作，確實實安全生生產考核核指標；領導、組組織外包包工隊長長的培訓訓、考核核與審查查工作。5、領導組組織本項項目的每每月四次次檢查和和落實一一圖九表表法、內內業資料料標準化化管理和和不定期期的安全全生產檢檢查，及及時解決

39、決施工中中的不安安全生產產問題。6、認真聽聽取采納納安全生生產的合合理化建建設，保保證本項項目安全全生產保保障體系系的正常常運轉。7、在事故故調查組組的指導導下，組組織工傷傷、亡事事故的調調查、分分析及處處理中的的具體工工作。三）、項目目副經理理安全生生產責任任制1、協助項項目經理理認真貫貫徹執行行有關安安全生產產的方針針、政策策、法規規，落實實局下達達的安全全生產考考核控制制目標，對對本單位位安全生生產負直直接領導導責任。2、組織實實施安全全工作計計劃，確確定安全全生產考考核指標標的分解解，落實實各項安安全生產產規章制制度、規規范和標標準。3、定期主主持召開開安全生生產工作作會議，掌掌握并分

40、分析安全全生產動動態，及及時解決決安全生生產中存存在的問問題。4、組織開開展定期期和不定定期的安安全生產產檢查和和安全教教育培訓訓工作，組組織落實實重大事事故隱患患的整改改。5、組織開開展重大大安全活活動，組組織工程程項目安安全生產產綜合考考評工作作，實施施安全獎獎罰。6、認真吸吸取、采采納安全全生產的的合理化化建議，保保證項目目安全生生產管理理體系的的正常運運行。7、組織因因工傷亡亡事故的的調查、分分析和處處理工作作。四）、項目目總工安安全生產產責任制制1、負責項項目安全全技術領領導工作作，對項項目安全全生產負負技術領領導責任任。2、組織制制定年度度或季節節性施工工計劃的的同時，制制訂指導導

41、性的安安全技術術方案。3、組織編編制或審審批專項項安全施施工組織織設計。4、領導開開展安全全技術攻攻關活動動，并組組織技術術鑒定和和驗收。5、參加重重大傷亡亡事故的的調查和和分析，從從技術角角度加以以分析和和論證，并并制定整整改和防防范措施施。6、組織落落實本項項目科技技、質量量管理目目標。7、分管本本項目技技術文件件管理和和產品實實現的策策劃，按按程序規規定的權權限審批批技術文文件。8、主管本本項目施施工過程程中的設設計和技技術管理理。9、分管本本項目的的委托試試驗、試試驗管理理和產品品的監視視和測量量。10、主管管本項目目監視和和測量裝裝置的控控制。11、分管管本項目目部不合合格品的的控制

42、。12、監管管本業務務系統糾糾正和預預防措施施的制定定和實施施。五）、項目目安全負負責人生生產責任任制1、在生產產副經理理的直接接領導下下履行項項目安全全生產工工作的監監督管理理職責。2、宣傳貫貫徹安全全生產方方針政策策、規章章制度，推推動項目目安全組組織保證證體系的的運行。3、督促實實施施工工組織設設計、安安全技術術措施；實施安安全管理理目標；對項目目各項安安全生產產管理制制度的貫貫徹與落落實情況況進行檢檢查與具具體指導導。4、組織分分承包商商安全專專兼職人人員開展展安全監監督與檢檢查工作作。5、查處違違章指揮揮、違章章操作、違違反勞動動紀律的的行為和和人員，對對重大事事故隱患患采取有有效的

43、控控制措施施，必要要時可采采取局部部直至全全部停產產的非常常措施。6、督促開開展周一一安全活活動的項項目一周周安全例例會講評評活動，分分析、總總結本周周安全生生產情況況。7、負責不不同施工工階段分分項分部部工程各各工種的的安全技技術書面面交底，對對進場人人員的三三級安全全教育考考試培訓訓；特殊殊工種持持證人數數的備案案。8、負責現現場各種種機械的的日常管管理，及及檢查驗驗收工作作。9、參與事事故的調調查和處處理。六）、項目目合約負負責人安安全生產產責任制制1、組織落落實本公公司的經經營、合合約管理理目標。2、主管與與顧客有有關的過過程的控控制，組組織實施施投標階階段和中中標后的的合同評評審與履

44、履約管理理。3、主管公公司涉及及的法律律、法規規及其他他要求的的識別、獲獲取和更更新控制制。4、監管本本業務系系統糾正正和預防防措施的的制定和和實施。七）、項目目后勤管管理部門門安全生生產責任任制1、認真貫貫徹執行行有關后后勤、衛衛生工作作的法規規、規范范、標準準及制度度，努力力改善職職工的生生活水平平和衛生生條件。2、負責組組織對炊炊事員、職職工、特特種作業業人員的的身體檢檢查及女女工保健健、職業業病預防防工作。3、配合有有關部門門做好衛衛生急救救、保健健知識的的宣傳教教育及衛衛生、急急救設備備的配備備和指導導使用工工作。4、按規定定在職工工宿舍、辦辦公場地地食堂等等處配備備消防滅滅火器材材

45、，并負負責宣傳傳、使用用、操作作等知識識的教育育。5、搞好飲飲食衛生生、飯堂堂的管理理工作，預預防疾病病和食物物中毒的的發生。6、做好防防寒、防防臺風、防防暑降溫溫的預防防及勞保保用品、飲飲料、飲飲水的供供應發放放工作。7、參與事事故調查查分析，提提供受傷傷人員傷傷勢情況況的報告告。8、配合文文明施工工定期組組織或參參與衛生生、滅蚊蚊、滅鼠鼠、滅蠅蠅大檢查查并監督督有關規規定的實實施。9、負責職職工宿舍舍、廁所所、浴室室等生活活設施的的建設和和管理。八）、項目目安全員員安全生生產責任任制1、在項目目經理的的領導下下具體負負責項目目的安全全生產檢檢查、監監督工作作，協助助項目經經理貫徹徹上級安安

46、全生產產的指示示和規定定。2、制定項項目安全全管理制制度、安安全技術術措施計計劃和安安全技術術操作規規程，經經項目經經理批準準后，督督促落實實并檢查查執行情情況。3、堅持日日巡查制制度，隨隨時發現現、糾正正和查處處違章指指揮、違違規操作作、違反反安全生生產紀律律的行為為和人員員；正確確分析、判判斷和處處理各種種事故隱隱患，編編制事故故安全隱隱患整改改方案，并并及時檢檢查整改改方案的的落實情情況；在在施工現現場存在在重大安安全隱患患時，有有權下達達整改停停工令；隊安全全生產有有獎罰和和越級上上告權。4、審批分分部分項項工程的的安全技技術交底底；監督督檢查專專業性較較強的安安全技術術方案和和危險部

47、部位的安安全技術術交底及及措施情情況。5、組織項項目人員員的安全全意識、安安全技術術教育與與考核工工作，落落實“三級安安全教育育”，督促促檢查班班前安全全活動。6、負責項項目安全全設備、防防護器材材和急救救器具管管理的監監督檢查查工作。7、負責安安全資料料和記錄錄的收集集和整理理。8、如發生生事故，及及時向上上級報告告，保護護現場，做做好詳細細記錄，配配合安全全事故的的調查。九）、項目目工長、（施施工員）安安全生產產責任制制1、工長（施施工員）是是所管轄轄區域范范圍內安安全生產產的第一一責任人人，對所所管轄范范圍內的的安全生生產負直直接領導導責任。2、認真貫貫徹落實實上級有有關規定定，監督督執

48、行安安全技術術措施及及安全操操作規程程，針對對生產任任務特點點，向班班組（外外協施工工隊伍）進進行書面面安全技技術交底底，履行行簽字手手續，并并對規程程、措施施、交底底，要求求的執行行情況經經常檢查查，隨時時糾正違違章作業業。3、負責組組織落實實所管轄轄施工隊隊伍的三三級安全全教育，常常規安全全教育、季季節轉換換及針對對施工各各階段特特點進行行各種形形式的安安全教育育，負責責落實組組織落實實所管轄轄施工隊隊伍特種種作業人人員的安安全培訓訓工作和和持證上上崗的管管理工作作。4、經常檢檢查所管管轄區域域的作業業環境、設設備和安安全防護護設施的的安全狀狀況，發發現問題題及時糾糾正解決決。對重重點特殊

49、殊部位施施工，必必須檢查查作業人人員及各各種設備備和安全全防護設設施的技技術狀況況是否符符合安全全標準要要求，認認真做好好書面安安全技術術交底，落落實安全全技術措措施，并并監督其其執行，做做到不違違章指揮揮。5、負責組組織落實實所管轄轄班組（施施工隊伍伍）開展展各項安安全活動動，學習習安全操操作規程程，接受受安全管管理機構構和人員員的安全全監督檢檢查，及及時解決決其提出出的不安安全問題題。6、對工程程項目部部中應用用的新材材料、新新工藝、新新技術嚴嚴格執行行申報、審審批制度度，發現現不安全全問題，及及時停止止施工，并并上報領領導或有有關部門門。7、發生因因工傷亡亡及未遂遂事故必必須停止止施工，

50、保保護現場場，立即即上報，對對重大事事故隱患患和重大大未遂事事故，必必須查明明事故發發生原因因，落實實整改措措施，經經上級有有關部門門驗收合合格后方方準恢復復施工，不不得擅自自拆除現現場保護護設施，強強行復工工。十）、項目目質檢員員安全生生產責任任制1、遵守國國家建建筑法和和有關的的建筑工工程安全全生產法法令、法法規，堅堅持“安全第第一，預預防為主主”的方針針，認真真執行上上級公司司的各項項安全生生產規章章制度。2、認真執執行項目目施工組組織設計計，在檢檢查工程程質量的的同時，嚴嚴格要求求安全技技術措施施到位。3、參與制制訂項目目工程的的安全管管理目標標，配合合安全員員做好日日常安全全管理工工

51、作。4、認真執執行項目目施工組組織設計計和安全全技術措措施，在在抓好質質量的同同時，關關心安全全工作。5、嚴格按按國家有有關安全全規程、規規范要求求把關，發發現材料料和施工工工藝上上的問題題有權制制止。6、參加安安全會議議，積極極提出安安全合理理化建議議。參加加各項安安全生產產檢查，負負責工程程質量的的現場監監督檢查查和分部部分項工工程的質質量驗收收與核定定。7、負責一一般不合合格品的的處置，發發現嚴重重不合格格品及時時報告技技術負責責人，并并負責處處置后的的質量驗驗收與評評定。8、按分工工做好記記錄的控控制。9、及時溝溝通有關關信息。10、行使使現場質質量獎懲懲權。十一）、項項目材料料員安全

52、全生產責責任制1、材料員員應具有有安全第第一的思思想，隨隨時服從從項目經經理的計計劃，確確保安全全生產。2、采購材材料裝車車時要注注意自身身和他人人的安全全，嚴禁禁超載負負載運輸輸；3、材料進進場要按按類別、規規格分類類堆放，堆堆放時要要注意人人身安全全；4、水泥堆堆放不要要過高，防防止倒塌塌，傷害害他人，發發生意外外；5、鋼材在在搬運過過程中，正正確使用用勞保用用品，避避免工傷傷事故發發生；6、材料員員進入施施工現場場，接受受材料，必必須戴好好安全帽帽，系好好安全帶帶；7、熟悉和和掌握消消防安全全知識，正正確使用用消防器器材。十二）、項項目預算算員安全全生產責責任制1、熟悉和和遵守國國家、地

53、地方有關關部門的的安全生生產法律律、法規規、規范范、標準準。2、按建建筑施工工安全檢檢查標準準（JJGJ559-999）和和工程項項目實際際，編制制安全技技術措施施費，并并按計劃劃準確地地提供給給財務部部門。3、審核材材料員所所收購安安全防護護產品備備料清單單是否符符合項目目需要及及是否列列入計劃劃。4、根據工工傷事故故報告，準準確地做做好安全全事故所所帶來地地直接損損失、間間接損失失及整改改所需費費用地預預算。5、對所購購入安全全防護產產品因質質量問題題帶來地地經濟損損失，應應及時向向項目經經理匯報報，并建建議追查查有關責責任或廠廠家責任任，換回回經濟損損失。十三）、項項目資料料員安全全生產

54、責責任制1、負責安安全保證證計劃運運行文件件的收集集、登記記、發放放，對安安全資料料進行整整理收集集。2、安全資資料應保保管到工工程竣工工后，經經整理無無誤后，交交公司存存檔。3、各種安安全資料料按有關關規定進進行標識識、編目目和立卷卷。4、未經許許可任何何人不得得隨意翻翻閱、更更改安全全資料。5、未經許許可任何何人不得得隨意復復印安保保計劃及及相關文文件。十四）、項項目設備備員安全全生產責責任制1、負責宣宣傳貫徹徹國家、省省、市有有關安全全生產的的法律、法法規、規規范、標標準及管管理規定定，做好好機械設設備管理理、維修修、保養養工作，確確保性能能良好，安安全裝置置齊全完完好，靈靈敏可靠靠。2

55、、負責編編制垂直直運輸機機械設備備的裝、拆拆安全施施工組織織設計、驗驗收工作作，并監監督實施施。3、配合有有關部門門對機械械操規程程及保養養工作進進行“十安”作業（清清潔、堅堅固、潤潤滑、調調整、防防腐）、安安全技術術操作，遵遵章守紀紀的教育育、培訓訓考核。4、經常對對機械設設備進行行安全檢檢查，發發生隱患患及時排排除，禁禁止結協協設備帶帶病運轉轉。5、禁止無無有效證證件的人人員操作作機械設設備，制制止違章章指揮。參參與有關關工傷事事故調查查、分析析，并提提出整改改措施。十五）、班班組長安安全生產產責任制制1、認真遵遵守安全全規程和和有關安安全制度度，作好好安全交交底，對對本組人人員在生生產中

56、的的安全健健康負責責。2、組織搞搞好安全全活動月月，開好好班前、班班后安全全會，支支持安全全干部的的工作?對新調調入的工工人進行行觀場安安全教育育，并在在未熟悉悉工作環環境前，指指示專人人管好他他的人身身安全。3、組織本本組取工工學習安安全規程程和制度度，檢查查執行情情況，在任何情況況下，均均不得違違章蠻干干。4、經常檢檢查施工工場地的的安全生生產情況況，發現現問題及及時解決決，不能能解決的的要采取取臨時措措施并及及時上報報。5、發生工工傷事故故要詳細細記錄有有關情況況并及時時上報。發發生重大大傷亡事事故要保保護好現現場并及及時上報報。6、有權拒拒絕違章章指令。7、聽從專專職安全全員的指指導，

57、接接受改進進措施，教教育全班班同志堅堅守崗位位，嚴格格執行安安全規章章制度和和規程，做做好上下下班的交交接工作作。8、發動全全組職工工，為促促進安全全生產和和改善勞勞動條件件提出合合理化建建議，并并做好記記錄和匯匯報工作作。9、支持班班組安全全員工作作，及時時采納安安全員的的意見，發發動全組組職工共共同搞好好安全生生產。十六）、班班組人員員安全職職責（一）、班班組兼職職安全員員的職責責1、班組兼兼職安全全員一般般由班長長或副班班長兼任任。主要要是受施施工員、安安全員的的指導，做做好本班班組安全全工作。2、認真做做好每天天三件事事。即：班前布布置安全全、班中中檢查安安全、班班后總結結安全。3、組

58、織開開展本班班組各種種安全活活動，認認真做好好安全活活動記錄錄，提出出改進安安全工作作的意見見和建議議。4、對新工工人進行行崗位安安全教育育。5、嚴格執執行有關關安全施施工的各各項規章章制度，對對違章作作業及時時制止，并并按有關關規定認認真處罰罰。6、檢查班班組人員員施工時時遵章守守紀情況況，發現現隱患及及時處理理。7、督促檢檢查班組組人員合合理使用用勞動防防護用品品及消防防器材。8、發生事事故及時時搶救傷傷者，維維護好現現場，認認真了解解事故情情況，及及時、如如實的向向領導報報告。（二）、工工人的安安全職責責1、認真學學習和嚴嚴格遵守守各項規規章制度度、勞動動紀律，不不違章作作業，并并勸阻制

59、制止他人人違章作作業。2、施工中中時時、處處處、事事事注意意做好安安全施工工。3、正確分分析、判判斷和處處理各種種危險因因素，把把事故消消滅在萌萌芽中，對對自己無無法處理理的隱患患，要及及時報告告班組長長或工地地領導。4、發生事事故，要要果斷正正確處理理，及時時如實向向領導報報告，認認真保護護現場，作作好詳細細記錄5、加強設設備維護護，愛護護安全設設施，保保持作業業現場整整潔，做做到工完完料凈場場地清，認認真搞好好文明施施工。6、上崗必必須按規規定著裝裝，正確確使用各各種防護護用品和和消防器器材。7、積極參參加各種種安全活活動。8、有權拒拒絕違章章指揮。9、有權向向上級反反映安全全工作中中存在

60、問問題，有有權向領領導提出出改善安安全施工工的建議議。（三）、班班組安全全教育的的內容1、對施工工人員的的安全要要求。2、班組的的施工任任務、設設施、工工器具的的性能及及使用等等安全要要求。3、崗位安安全責任任制和安安全操作作規程及及施工過過程安全全知識與與要求。4、事故苗苗頭或發發生事故故的緊急急處理措措施。緊緊急搶救救知識及及應用。5、同類崗崗位事故故介紹、吸吸取教訓訓。6、有關個個人防護護用品，用用具使用用、保管管、試驗驗要求。7、工器具具的正確確使用及及檢驗。8、文明施施工知識識。一些些必知的的法規及及安全管管理、理理論常識識。十七）、安安全生產產目標管管理責任任書為認真貫徹徹執行“預