1、管理計劃的重要性第1頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二一、計劃管理的重要性： 企業管理是對企業的生產經營活動進行組織、計劃、指揮、監督和調節等一系列職能的總稱。 企業管理的劃分： 企業管理可以按照管理對象、成長過程和流程、職能或者業務功能、層次上下、資源要素等方面進行劃分，涉及各個企業管理的各個領域，在按照職能或者業務功能可分為 計劃管理、生產管理、采購管理、銷售管理、質量管理、倉庫管理、財務管理、項目管理、人力資源管理、統計管理、信息管理等等。 第2頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二計劃與管理， 這是現代經濟生活中使用頻率很高的兩個詞，都是企業經營

2、戰略的重要組成部分之一，指的是把一種計劃、規劃、設想、問題解決的方法，通過視覺的方式傳達出來的活動過程。計劃管理直接影響企業的發展方向，合理的計劃會給企業的發展帶來更高、更廣闊的拓展力和潛力。第3頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二二、計劃情況分類 ： 俗話說：“一年之計在于春，一天之計在于晨”，企業計劃的制定是企業計劃管理的排頭兵，有了計劃才能實施方向和實施效果，計劃的制定是企業發展的重中之重，它是企業穩歩的上升發展的關鍵，無論是哪種計劃，其目的都是為了提高工作效率，有效合理地調度配置公司資源，進一步落實目標責任制，提高管理決策的科學性及員工工作評價的可操作性。第4頁，共

3、26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二 企業計劃按時間可分為長期計劃、中期計劃和短期計劃;按管理層次可分為總部計劃、職能部門計劃和分部計劃;按計劃內容又可分為供應、銷售、生產、勞動、財務、產品開發、技術改造和設備投資等。根據實際情況與多年工作經驗，按時間分類的計劃較為常用,下面講講長期計劃和年度計劃。第5頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二長期計劃的概念: 長期計劃規定企業10年或10年以上的發展方向規模和主 要技術經濟指標的綱要性計劃,又稱戰略計劃或遠景計劃。它 是根據國家的方針、政策、法令、發展國民經濟長遠計劃對企 業提出的任務和社會需求，同時考慮市場環境和

4、技術發展以及 企業自身條件和變化等情況而制定。 第6頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二長期計劃的內容因行業和企業的特點而有所不同，一般包括： 1、科研和新產品開發計劃，規定企業產品品種發展方向、新產品開發和老產品整頓任務和有關探索性的科研項目等。 2、企業改造和固定資產投資計劃，規定企業在一定計劃期限內的設備更新、技術改造、產品品種結構調整和環境保護等項目及其完成的進度、費用預算和預期達到的目標等。 3、生產能力利用計劃，規定設備、廠房、倉庫、運輸工具等設施的報廢、更新、處理、添置等的數量、時間和費用預算等。 4、人才開發和職工培訓計劃，規定智力投資、人才開發、職工教育和

5、技術培訓的人數、時間和費用預算等。 5、企業主要技術經濟指標的發展計劃，規定利潤目標、產品質量指標、產品成本指標、勞動生產率增長指標、流動資金周轉速度指標、能源消耗和材料利用指標等。 6、職工生活福利設施計劃，規定職工宿舍、托兒所、醫院、俱樂部、食堂等公共設施的發展計劃。 第7頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二年度計劃的分類： 年度計劃由企業的年度銷售、生產供應財務、成本等計劃構成的綜合性計劃。它是長期經營計劃的具體化和實施方案。20世紀50年代初以來，中國企業年度綜合計劃采用生產技術財務計劃的形式。70年代末開始改革經濟管理體制，企業擴大了自主權，成為社會主義商品生產的

6、相對獨立的經濟實體，在國家計劃指導下，主動從事生產經營的全部活動。企業開始編制年度經營計劃，取代已往的生產技術財務計劃。 第8頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二 年度計劃一般包括8個方面的內容：銷售計劃、生產計劃、勞動工資計劃、新產品試制計劃、物資供應計劃、產品成本計劃、財務計劃、技術組織措施計劃、其他計劃。 今天重點講講年計劃的制定實施。 第9頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二三、年度計劃的編制及實施： 做為后勤公司的計劃職能科室，在這里談談我多年計劃工作中的體會、感悟，不足之處請多多批評指正，也希望通過這次交流使我的工作有一個更深層次的提高。第1

7、0頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二（一）計劃制定的性質： 1、計劃的嚴謹性：就是仔細、精準，對工程、設備等等投資要進行實地考察、分析。 2、計劃的可操作性：就是結合實際情況，踏踏實實，一步一個腳印，作為后勤單位一定要體現民生，改善環境，維護職工利益。 3、計劃的必要性：要合理規劃，減少浪費和重復投資，用最少的投資獲得最大的收益。 4、計劃的嚴肅性：一定要有積極的態度，認真核對，保證計劃的正確性，不夸大，不捏造，不含糊。 5、計劃的一致性：制定的計劃與實際操作基本保持一致，不能出入太大，比如某工程計劃投資12萬元，工程結算20萬元，顯然不是很合理，超原計劃的70。 6、計

8、劃的連貫性：有些計劃工程一年內沒有完成，還需要續建，堅決保持與上年計劃的協調統一，不產生脫節現象，保持連貫性。 第11頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二（二）計劃制定的思路： 在制定計劃前對國家、本省、本企業、本單位的發展目標、經營理念及相關部門的制度要有足夠的了解、緊跟本企業短期發展方向，根據本單位的實際情況,通過計劃預算工作落實公司整體發展戰略，業務策略和資源配置，形成公司統一的工作思路來制定計劃。例如：2010年度，要結合公司領導報告中所提出的新理念，新要求，沿著五個樹立、兩個提高、兩個增強、一個創新等工作思路來制定年計劃。例如2011年是“十二五”開局之年，按照省

9、委、省政府“轉型發展、跨越發展”的總體要求，在焦煤集團億噸級現代型國際化能源化工大集團旗幟和汾西礦業集團“66996”奮斗目標引領下，以安全發展為基礎，以轉型發展為突破，發展經濟，改善民生，改善環境為理念，來制定2011年度計劃。又如2012年關于各項計劃的制定進行了大力度的改革，對項目審查和計劃申報的管控力度提出了高要求，要科學設計、規范管理、合理計劃、減少浪費，由原來的“先計劃、后調研、再設計、再實施”的觀念轉變為“ 先調研、設計、儲備項目、再計劃和實施”的新理念，并下達 201237號文件，我們對文件認真學習，反復研究后，來制定2012年度計劃 。第12頁，共26頁，2022年，5月20

10、日，8點10分，星期二（三）計劃制定的內容 ： 1、對計劃項目進行匯總、分類，即專項資金計劃要按照折舊維簡（集中和自有）、安全費用（集中和留用）、科技資金等進行分類申報；基建（技改）、環保、專項資金中資金量較大并相對獨立發揮效能的項目要單獨上報。 2、對每一項計劃項目要充分調研、論證，拿出調研報告或初步實施方案，并填寫項目申報表。 3、填寫項目申報表時，必須核對填寫工藝、主要建設內容及工程量、投資控制額度等。準備工作完成后將項目申報表，項目審查表與匯總表一并上報到對口業務部門。第13頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二 例如： 2012年運馨苑新建換熱站的計劃項目編制 1、

11、運馨苑小區新建換熱站調研報告: 調研時間：2012年2月29日 調研地點：運馨苑小區鍋爐房 調研人員：山西省設計院、集團公司設計院及生活公司有關人員 現狀：運馨園采暖面積22000平方米，我公司于2008年接管運馨園小區后，調用供應小區舊常壓鍋爐一臺。 第14頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二 新建原因： 1)、鍋爐房煙囪300、12m，已腐蝕減薄存在安全隱患，需拆除。 2)、去年冬季出現鍋爐管滲漏，影響鍋爐正常供暖。 3)、鍋爐房煙氣排放不達標，根據大氣污染排放標準和國家有關節能減排政策，需將現有鍋爐取締。第15頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二

12、綜上所述，拆除原有鍋爐，同時引進城市管網集中供熱解決該小區的供暖問題，原有鍋爐房舊址改建換熱站。將市集中供熱高溫水（供水110度，回水70度）換熱為低溫水（供水80度，回水60度）供小區采暖。小區熱負荷按80瓦/平方米計算，總熱負荷為： 22000*80*1.1=1936千瓦。 需一次網總量42t/小時，一次網管徑159*8，引入供回水管總長度800米，經換熱機組換熱供小區采暖。第16頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二 新建換熱站所需資金：157萬元。其中： 1)、換熱機組：SJZS-N-1.75 1套（包括雙管雙波管換熱站、循環泵、補水泵各2臺） 2)、補水定壓機組1套

13、、補水箱：（容積2m3）軟化器（2t/h）、設備及管道安裝。 一次管網(D159*8 長800m)、道路土建、管網及其他。第17頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二專項資金計劃表第18頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二項 目 申 報 表 第19頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二項 目 審 查 表對口業務部門：第20頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二 2、對口業務部門批示下達后，向上級計劃部門上報，等待批復。上報時統一匯總計劃項目，計劃資金合計清晰明了，項目申報表，審查表，匯總表一并上報計劃部門。第21頁，共2

14、6頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二 計劃表皮： 生 活 服 務 總 公 司 （ ） 年 計 劃 資 金 報 表 審核人： 單位（章）： 制表人： 單位負責人： （ ）年四月二十五日第22頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二（）年各項資金計劃匯總說明 集團公司： （ ）年我公司圍繞集團公司“12468 ”的工作思路，本著節約節儉、修舊利廢、管控服務的方針及規矩規范的經營理念。 我公司從實際情況出發，認真編報（）年各項計劃， 經過幾次會議嚴格審核，現將我單位全年資金計劃情況匯總如下 ，望領導給予解決為盼。 （一）、專項資金計劃: 萬元 （二）、大修理資金計劃： 萬元 （三）、大修理資金計劃（局本部）： 萬元。 （四）、介休福馨園高層住宅區計劃:： 萬元。 生活服務總公司 （ ）年二月二十八日第23頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二說明：附上各項計劃匯總計劃表（）第24頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二第25頁，共26頁，2022年，5月20日，8點10分，星期二總結：