1、泓域/化工項目人力資源管理報告化工項目人力資源管理報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113444073 一、 項目概況 PAGEREF _Toc113444073 h 2 HYPERLINK l _Toc113444074 二、 公司概況 PAGEREF _Toc113444074 h 3 HYPERLINK l _Toc113444075 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc113444075 h 4 HYPERLINK l _Toc113444076 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc113444076 h 4 HYPE

2、RLINK l _Toc113444077 三、 績效指標體系的設計要求 PAGEREF _Toc113444077 h 5 HYPERLINK l _Toc113444078 四、 績效目標設置的原則 PAGEREF _Toc113444078 h 6 HYPERLINK l _Toc113444079 五、 績效考評周期的確定 PAGEREF _Toc113444079 h 9 HYPERLINK l _Toc113444080 六、 績效考評主體的確定 PAGEREF _Toc113444080 h 13 HYPERLINK l _Toc113444081 七、 員工溝通程序與方法 PA

3、GEREF _Toc113444081 h 14 HYPERLINK l _Toc113444082 八、 排除信息溝通的障礙和干擾的對策 PAGEREF _Toc113444082 h 15 HYPERLINK l _Toc113444083 九、 崗位安全教育的內容和要求 PAGEREF _Toc113444083 h 18 HYPERLINK l _Toc113444084 十、 職業安全衛生防護設施、器具和個體用品管理臺賬的分類 PAGEREF _Toc113444084 h 18 HYPERLINK l _Toc113444085 十一、 調解委員會調解的程序 PAGEREF _To

4、c113444085 h 19 HYPERLINK l _Toc113444086 十二、 勞動爭議的協商解決 PAGEREF _Toc113444086 h 22 HYPERLINK l _Toc113444087 十三、 投資方案 PAGEREF _Toc113444087 h 24 HYPERLINK l _Toc113444088 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113444088 h 26 HYPERLINK l _Toc113444089 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113444089 h 27 HYPERLINK l _Toc113444090 流動資金估算

5、表 PAGEREF _Toc113444090 h 28 HYPERLINK l _Toc113444091 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113444091 h 29 HYPERLINK l _Toc113444092 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113444092 h 30 HYPERLINK l _Toc113444093 十四、 項目規劃進度 PAGEREF _Toc113444093 h 31 HYPERLINK l _Toc113444094 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113444094 h 32 HYPERLINK l

6、 _Toc113444095 十五、 經濟收益分析 PAGEREF _Toc113444095 h 33 HYPERLINK l _Toc113444096 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113444096 h 33 HYPERLINK l _Toc113444097 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113444097 h 35 HYPERLINK l _Toc113444098 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113444098 h 37 HYPERLINK l _Toc113444099 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc11

7、3444099 h 39 HYPERLINK l _Toc113444100 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113444100 h 41項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司2、項目性質：技術改造3、項目建設地點：xx（待定）4、項目聯系人：魏xx（二）項目選址項目選址位于xx（待定）。（三）項目總投資及資金構成項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資5654.98萬元，其中：建設投資4397.15萬元，占項目總投資的77.76%；建設期利息99.03萬元，占項目總投資的1.75%；流動資金1158.80萬元，占項目總投

8、資的20.49%。（四）項目資本金籌措方案項目總投資5654.98萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）3634.12萬元。（五）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額2020.86萬元。（六）項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：10500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：8469.56萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：1484.17萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：18.36%。5、全部投資回收期（Pt）：6.29年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：4159.82萬元（產值）。公司概

9、況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：魏xx3、注冊資本：1390萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2015-10-117、營業期限：2015-10-11至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2037.601630.081528.20負債總額850.28680.22637.71股東權益合計1187.32949.86890.49公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度

10、營業收入5145.624116.503859.22營業利潤874.21699.37655.66利潤總額797.97638.38598.48凈利潤598.48466.81430.91歸屬于母公司所有者的凈利潤598.48466.81430.91績效指標體系的設計要求在指標體系的設計過程中，需要按照考評規律的原則，遵守指標設計的總體要求，以反映考評活動的科學性。（一）框架性要求績效考評項目和指標若是單一的，則無法有效反映指標之間的有機聯系，因此，有必要選擇有代表性的、能反映組織管理客觀實際的重要指標構建組織評價指標體系。根據績效管理的內涵和結構，可以從工作業績、工作態度以及工作能力等幾個方面設計績

11、效考評指標體系總體框架，然后在每個內容中選擇有代表性的指標組成指標體系。（二）關鍵性要求企業的績效指標是在對企業戰略目標進行分解的基礎上產生的，但由于戰略分解產生的是全面的體系，因此可能會分解出很多的績效指標，由此構成的指標體系也會因涵蓋了過于廣泛的范圍而十分龐大。這樣，管理者就不能對這些企業戰略的實施具有決定意義，就會使企業的戰略實施產生偏差。因此，必須通過對企業戰略、流程和價值鏈分析，確定關鍵性的績效指標。（三）完整性要求在設計績效指標時要能夠完整地反映考評對象系統運行總目標的各個方面，從多個角度對考評對象的績效進行考評，全面衡量員工績效，如果績效指標過于單一，則有可能產生類似“暈輪效應”

12、的績效考評偏差，影響考評結果的準確性。（四）合理性要求合理性要求主要包括兩個方面：一是指績效指標要能夠準確反映考評對象的績效，如戰略決策能力適用于對高管人員的考評，但卻不能放入一般員工的考評體系；二是指績效指標要能夠科學引導員工的行為，如果指標設計不合理，就會導致員工行為出現偏差。（五）可操作性要求績效指標必須是可操作的，如果指標設計完成后，無法收集到準確的數據，或收集到的數據不能客觀真實地反映組織管理的現狀，就難以進行有效績效評價與分析。因此，指標應該有穩定而科學的數據來源，確保能夠被有效評估。此外，在能夠確保指標數據真實性的基礎上，盡可能地了解每個指標的含義和準確程度，如有的指標有多種口徑

13、，就需要選擇比較接近實際的含義。績效目標設置的原則績效目標簡單地講就是績效指標與績效標準的綜合形式，即組織希望員工各項指標達到的預期程度。為了確保績效目標切實有效，在績效目標設計時需要把握好SMART原則。（一）明確具體的（Specific）明確具體，是指績效目標應該盡可能明細化、具體化。績效目標對員工的工作具有引導作用，組織只有將對員工的績效要求表達得明確而具體，才能夠更好地激發員工實現這一目標，并能夠引導員工全面地實現管理者的績效期望。（二）可衡量的（Measurable）設定績效目標是為了能夠根據計劃控制員工的行為，因此，目標必須可以衡量才能夠對員工的行為進行有效反饋。可衡量，就是可以將

14、員工實際的績效表現與績效目標相比較，也就是說績效目標應該提供一種可供比較的標準，如客戶經理的績效目標為“24小時內答復投訴問題”而不是“提高客戶滿意度”。績效目標的可衡量特征與績效標準和績效評價指標的可衡量特征是密切相關的，這三者的可衡量特征決定了績效評價和反饋在績效管理中的可能性。需要指出的是，可衡量并不一定要絕對的量化。（三）有行為導向的（Acion-oriented）績效目標應該能夠引導員工的行為，因此目標應具有行為導向的特征。這實際上是要求績效目標不應該僅僅是一個能夠衡量的最終結果，還應該包含對員工在實現該績效結果的過程中應有的行為約束。舉例來說，我們不僅要對營銷人員提出“本月合同額達

15、到.水平”的目標，還應該在目標中包含諸如“發展新客戶合同2項以上”等對行為進行引導的內容。（四）切實可行的（Realistic）之所以要針對員工個人的實際情況制定績效目標，就是要向員工提出一個切實可行的工作方向和目標，以激發員工更好地實現管理者對他的期望。實際上，目標切實可行并不僅僅強調不應該制定過高的不切實際的目標，還強調應該根據員工的工作潛力制定具有一定挑戰性但是通過努力可以實現的目標。過高的目標會使員工失去信心、失去動力，而太低的目標則無法使員工發揮應有的水平。切實可行是在這兩者之間尋找到一個最好的平衡點，找到一個員工通過努力可以達到的可行的績效水平。（五）受時間和資源限制的（Timea

16、ndresourceconstrained）績效目標應帶有時限要求和資源限制，如“在A時間內，投入不超過10000元使s指標增長30%”，而不是“在一定時間內，在合理投入的情況下使S指標增長30%”。這種時間和資源限制實際上是對目標實現方式的一種引導。對于被授予權限較大的員工來說，制定他們的績效目標時行為引導可能會較少一點，但時間和資源的限制是在任何情況下都是必不可少的。不論是時間或資源的限制，都有一個程度的問題。在目標一定的情況下，這一程度應該根據管理者的要求和員工的工作能力等方面的情況確定。另外，我們往往會根據需要制定分階段的分目標。不論是整個績效計劃中的總目標還是分階段的分目標，每一個目

17、標都應受到時間和資源的限制。績效考評周期的確定考評周期設定是否合理對績效管理的科學性有著顯著的影響。績效考評周期既不能過長，也不能過短。如果周期太長，評價結果會帶來嚴重的“近期誤差”，而且也不利于績效的及時改進。而如果周期過短，一方面會導致工作量加大、成本提高；另一方面會由于許多工作的績效無法在短時間內體現，使績效考評結果不夠準確。在確定績效考評周期時，既要考慮影響績效考評周期的各種因素，還要利用科學的方法來確定績效考評周期。一般而言，可以根據職位層級、職位類型和績效指標性質來確定考評周期。（一）根據職位層級確定績效考評周期績效考評對象職位層級越高，工作的戰略性越強、復雜程度越高，對能力、智力

18、和素質的要求也更高，其相應的績效反映周期就越長；反之，職務層次低，工作要求相對簡單，其績效反映周期就短。因此，高層管理者的考評往往以半年或一年為周期，中層管理人員的考評周期為半年或季度，專業人員的考評周期一般為季度或月度，操作類人員的考評周期一般為月度。（二）根據職位類型確定績效考評周期1、市場營銷人員考評周期的確定。市場營銷人員主要從事產品推廣、銷售與品牌提升工作，其考核指標主要包括市場占有率、項目成功率、客戶忠誠度、品牌與技術營銷、銷售額、回款率及客戶滿意度等。這些指標也是企業重點關注的指標，及時獲取這些信息并進行反饋，有利于盡早調整戰略戰術。因此，根據銷售、市場人員的工作性質與特點，可以

19、以月度或季度為考評周期，或者根據情況縮短考評周期。2、生產人員考評周期的確定。對于生產工人，在特別強調質量管理的今天，在考評產量的同時應當引入質量指標，并注重績效改進的考評指標比重。這些實際上都傳達了一個信息，即生產績效需要短期反饋，以便于員工進行橫向比較，找出績效差距，確定改進方法。另外，生產工人的薪酬發放也要盡量縮短時間，這樣才能起到激勵的作用。要為這種短期薪酬發放提供依據，必然要求短期的、及時的績效考評。3、服務人員考評周期的確定。服務人員的工作同時具有生產人員和銷售人員工作的性質，因為服務本身就是企業的一種甚至是全部產品，而服務人員的績效與銷售有著密切的相關性，在一些以提供的服務作為其

20、全部或主要產品的企業中，服務人員本身就是承擔銷售指標的人員。因此，服務人員的考評周期應當與銷售、生產人員一樣，盡量采用較短的考評周期。4、研發人員考評周期的確定。對研發人員的考評是為了向研發人員提供正確的支持意見和改進建議，為研發人員的工作創造一個寬松、穩定的環境，激勵研發人員進行更有成效的研發活動，避免導致急功近利的短期行為。但同時企業作為以營利為目的的經營單位，又要面對現實的生存問題企業可投入研發的資金和精力都是有限的，不可能無限期等待。因此，確定研發人員的考評周期非常困難，這也是企業關注的問題之一。對研發人員的績效考評旨在檢查其目前的工作進度，找出存在的問題和改進的方法，以提高研發工作的

21、效率和效果。因此，對研發人員既可以根據項目周期確定考察周期，也可以定期進行檢查。5、行政職能人員考評周期的確定。行政職能人員主要是指人力資源財務、計劃、秘書等對公司的業務起支撐和輔助作用的人員。行政職能人員的考評標準不像業務人員那樣有容易量化的指標，對行政職能人員的考評結果通常也會由于缺乏數據支持而變得沒有說服力。因此，如何考評那些無法直接用數量指標來衡量的“業績”是設計行政職能人員考評體系的重點。根據職位和職責的履行情況進行考評，衡量一定質量要求下的工作量和工作進度，重點考評的是過程而非結果。鑒于行政職能人員的工作特點，大多數企業都采用隨時監督的方式，并以季度或者月度考評為主。（三）根據績效

22、指標性質確定績效考評周期1、工作業績指標考評周期的確定。工作業績是工作產生的結果，業績指標通常表現為完成工作的數量指標、質量指標、工作效率指標以及成本費用指標。這些指標一般都指向短期內可以取得的成果，因此對于這類指標的評價周期可以適當放短，如以一個月為評價周期。這樣，通過縮短業績指標的評價周期，可以使人們把注意力集中于這些短期業績指標，及時調整自己的行為，以便完成短期工作任務。2、工作能力指標考評周期的確定。工作能力是預測高水平績效的重要變量，但是由于能力具有穩定性的特點，一般不會短時間內發生太大的改變，故沒必要對能力類指標考評得過于頻繁。通常來講，能力指標的考評周期設置為年度比較合適。否則，

23、無論是從管理成本來講，還是從考評必要性來講，都不是十分合適。3、工作態度指標考評周期的確定。工作態度也是決定業績和產出的主要因素之一。與能力指標不同，工作態度大都是員工可以自主控制的，因此對于態度類指標的考評周期不宜過長，否則容易產生“近因效應”，即考評時更重視近期的績效表現，這就會導致員工在績效考評時努力表現，而在平時則不注意自己的工作態度。績效考評主體的確定在設計績效考評體系時，選擇正確的考評主體、確保考評主體與考評內容相匹配是一個非常重要的原則。選擇什么樣的考評主體在很大程度上與所要考評的內容相關，同時也影響著考評內容的選擇。確定績效考評主體一般要注意以下三個方面。1、績效考評主體所考評

24、的內容必須基于其可以掌握的情況。如果要求考評者對于其無法看到的情況作出評價，那么這種評價一定是不準確的，必將對整個績效考評的準確性和公正性產生不良的影響。2、績效考評主體應對所評價職位的工作內容有一定的了解。績效考評主體不但應該了解所評價的內容，而且對于該職位的工作內容也應該有一定程度的了解。員工的任何職務行為都是基于實現一定職責任務目的，并不是孤立的行為。缺乏對職位的了解往往可能作出以偏概全的判斷。3、有助于實現一定的管理目的。員工的直接上級往往是最重要的考評主體，因為員工的直接上級應該對員工的職務工作履行監督和指導的職能。在這種情況下，直接上級可以通過績效考評者的身份更好地了解、監督并控制

25、員工的績效表現，更好地整合全部下屬員工的工作，從而更好地實現團隊或部門的整體工作目標。員工溝通程序與方法員工溝通的方式多種多樣，一個完整的員工溝通總是包括信息發送者、信息、溝通渠道、信息接收者等要素。員工溝通的具體程序如下。（一）形成概念進行信息溝通的第一步是信息發送者想要傳輸什么信息，即形成、確定概念或思想。由于信息發送者在組織內所處層級結構與所承擔的職能等的不同，其信息內容、信息傳輸的目的、傳輸方法等都存在極大的差異。規范的員工溝通，必須經過信息發送者的思維活動，詳細占有材料。管理者和一般員工可以從企業勞動關系管理信息系統獲得必要的資料，或者從自身的經驗中掌握必要的信息，在此基礎上，經過分

26、析、概括、歸納、推理，形成概念和思想，如形成某項管理指令或某項要求。（二）選擇與確定信息傳輸語言、方法、時機根據想要傳輸信息的內容，選擇與確定信息傳輸的語言、方法和時機。語言是指以何種符號表現信息內容，并以之作為橋梁傳輸給信息接收者，如詞語、表單、統計數字等。與此同時，信息傳輸者還要選擇與決定采用何種傳輸方式。傳輸方式必須與信息語言、傳輸內容相對應，可以是報告、座談、咨詢、信件等。信息傳輸者在確定上述內容后，選擇傳輸時機，以使接收者在最恰當的時間接收信息，避免信息溝通的阻礙和干擾，實現信息傳輸的最大效用。（三）信息傳輸（四）通過選擇并確定的傳輸方式、時機實施信息的傳輸，即發送信息。信息接收信息

27、發送者將信息借助一定的信息傳輸手段、利用一定的信息傳輸方式傳送給信息接收者。（五）信息說明、解釋信息傳輸過程中形成或建立信息說明或解釋機制，使信息接收者正確理解與認識信息的含義。（六）信息利用信息接收者利用信息以實現信息發送者傳輸信息的目的。（七）反饋根據傳輸信息的性質，以及信息傳輸所要實現的目的，信息傳輸者選擇與確定信息反饋形式及反饋渠道。排除信息溝通的障礙和干擾的對策（一）樹立主動的溝通意識人的行為受人的意識支配，只有強烈的意識才會產生直接的行動。樹立主動的溝通意識包括兩個方面的內容：首先，管理者要樹立主動的溝通意識。企業管理者溝通意識的強弱，直接關系到企業內部溝通的有效開展。個企業或部門

28、的領導應有主動的溝通態度，給予員工由衷表達意見的機會，以促使上下意見一致，從而培養上下的整體利益觀念。其次，員工也須樹立正確主動的溝通意識。員工應明確溝通是雙向的，不能總是等待領導來溝通，當需要獲知某些消息或有某種需求時，也可以主動與上級溝通，這也是爭取權利和貢獻智慧的有效途徑。（二）創造有利的溝通環境環境是影響有效溝通的一個重要因素，營造一個相互信任、有利于溝通的氛圍的關鍵是培育積極的企業文化。企業可逐漸形成一套其獨有的價值觀、理念，這種價值觀以優質服務為核心，以良好溝通為特色。（三）員工溝通不能獨立于員工性格特點而孤立存在員工的精神狀態、價值觀念、交往習慣等多種人格特征都可能形成溝通障礙，

29、信息溝通者之間應以相互尊重、促進合作的心理狀態實現溝通。注意縮短溝通者之間的心理距離，溝通要注意實事求是、不懷成見。1、在下向溝通中，管理人員必須準確理解信息的含義，包括信息自身的內容、信息對溝通對象的意義，培養積極的溝通態度，根據工作、員工的需要，與員工分享信息。在信息溝通過程中，要建立相互信任的氛圍，說與聽具有同樣的意義。2、在上向溝通中，積極鼓勵員工提出建議和意見、反映情況，建立合理的溝通層次，減少因層次過多而造成對信息的過濾和失真。上向溝通的信息需要給予回復的，必須答復。（四）注意溝通語言的選擇實現員工溝通的信息載體、溝通形式多種多樣，信息溝通需注意以下幾點。1、必須注意溝通語言、符號

30、的適應性與準確性，減少語言失真對溝通的干擾。詞語運用應避免引起歧義，不使用歧視性語言，文字要具有可讀性，簡明扼要。2、在可以借助圖像進行溝通的場合，應盡可能使用圖像，一段工作錄像或一張照片寓意無窮。恰當的圖像是語言形象化的助手。3、借助行為了解信息，適當運用體態語言。4、標準管理表單設計科學、合理。（五）充分發揮專家和相關團體的作用勞動關系管理事務十分復雜，涉及經濟、社會、文化、技術、心理等各領域的知識與技能，借助企業組織外部的專家實現溝通，可以有效降低溝通成本、提高溝通效率。同時，還要充分利用工會及其他團體組織在員工溝通中的作用。工會及其他團體組織是企業特定群體所信賴的溝通渠道，它們對員工溝

31、通的支持可以有效強化員工對信息的接受度。但同時要注意處理這類組織與管理部門管理權威的關系。崗位安全教育的內容和要求崗位安全衛生教育的主要內容是安全衛生知識教育和遵守勞動安全衛生規范教育。為增強員工的安全衛生意識，提高員工安全衛生操作水平，貫徹企業勞動安全衛生教育制度，必須結合實際情況，持續不斷地組織實施安全衛生教育、培訓和考核。職業安全衛生防護設施、器具和個體用品管理臺賬的分類職業安全衛生防護用品管理臺賬，按照具體內容可以分為以下五類。1、職業安全衛生防護設施和職業安全衛生防護器具管理臺賬。2、一般防護用品發放臺賬，包括工作服、工作帽、工作靴、防暑降溫用品等的發放記錄。3、特殊防護用品發放臺賬

32、，包括防塵、防毒、耐酸堿、耐油、絕緣、防水、防高溫、防噪聲、防沖擊、真空作業用品等的發放記錄。4、防護用品購置臺賬。5、防護用品修理、檢驗、檢測臺賬。調解委員會調解的程序通過調解的形式處理勞動爭議應按以下程序進行。一）申請和受理發生勞動爭議，當事人可以口頭或者書面形式向調解委員會提出調解申請。申請內容應當包括申請人基本情況、調解請求、事實與理由。口頭申請的，調解委員會應當當場記錄。調解委員會接到調解申請后，對屬于勞動爭議受理范圍且雙方當事人同意調解的，應當在3個工作日內受理。對不屬于勞動爭議受理范圍或者一方當事人不同意調解的，應當做好記錄，并書面通知申請人。發生勞動爭議，當事人沒有提出調解申請

33、，調解委員會可以在征得雙方當事人同意后主動調解。（一）調查和調解調解委員會調解勞動爭議一般不公開進行。但是，雙方當事人要求公開調解的除外。調解委員會根據案件情況指定調解員或者調解小組進行調解，在征得當事人同意后，也可以邀請有關單位和個人協助調解。調解員應當全面聽取雙方當事人的陳述，采取靈活多樣的方式方法，開展耐心、細致的說服疏導工作，幫助當事人自愿達成調解協議。（二）調解協議書經調解達成調解協議的，由調解委員會制作調解協議書。調解協議書應當寫明雙方當事人基本情況、調解請求事項、調解的結果和協議履行期限、履行方式等。調解協議書由雙方當事人簽名或者蓋章，經調解員簽名并加蓋調解委員會印章后生效。調解

34、協議書一式三份，雙方當事人和調解委員會各執一份。生效的調解協議對雙方當事人具有約束力，當事人應當履行。雙方當事人可以自調解協議生效之日起15日內共同向仲裁委員會提出仲裁審查申請。仲裁委員會受理后，應當對調解協議進行審查，對程序和內容合法有效的調解協議，出具調解書。調解書應當寫明仲裁請求和當事人協議的結果。調解書由仲裁員簽名，加蓋仲裁委員會印章，送達雙方當事人。調解書經雙方當事人簽收后，發生法律效力。雙方當事人未提出仲裁審查申請，一方當事人在約定的期限內不履行調解協議的，另一方當事人可以依法申請仲裁。仲裁委員會受理仲裁申請后，應當對調解協議進行審查，調解協議合法有效且不損害公共利益或者第三人合法

35、利益的，在沒有新證據出現的情況下，仲裁委員會可以依據調解協議作出仲裁裁決。調解委員會調解勞動爭議，應當自受理調解申請之日起15日內結束。但是，雙方當事人同意延期的可以延長。在規定及約定期限內未達成調解切議的，視為調解不成。當事人不愿調解、調解不成或者達成調解協議后，一方當事人在約定的期限內不履行調解協議的，調解委員會應當做好記錄，由雙方當事人簽名或者蓋章，并書面告知當事人可以向仲裁委員會申請仲裁。（三）與協商、調解相關的時效規定勞動爭議調解仲裁法規定，勞動爭議申請仲裁的時效期間為一年。仲裁時效期間從當事人知道或者應當知道其權利被侵害之日起計算。勞動關系存續期間因拖欠勞動報酬發生爭議的，勞動者申

36、請仲裁不受前述規定的仲裁時效期間的限制；但是，勞動關系終止的，應當自勞動關系終止之日起一年內提出。法律規定的仲裁時效，因當事人一方向對方當事人主張權利，或者向有關部門請求權利救濟，或者對方當事人同意履行義務而中斷。從中斷時起仲裁時效期間重新計算。當事人協商解決勞動爭議或者請求勞動爭議調解委員會調解勞動爭議，出現有下列情形之一的屬于仲裁時效中斷，從中斷時起，仲裁時效期間重新計算。1、一方當事人提出協商要求后，另一方當事人不同意協商或者在5日內不作出回應的。2、在約定的協商期限內，一方或者雙方當事人不同意繼續協商的。在約定的協商期限內未達成一致的。協議的。3、達成和解協議后，一方或者雙方當事人在約

37、定的期限內不履行和解。4、一方當事人提出調解申請后，另一方當事人不同意調解的。5、調解委員會受理調解申請后，在受理調解申請之日起15日內一方或者雙方當事人不同意調解的。6、在受理調解申請之日起15日內以及雙方當事人同意延長的期限內未達成調解協議的。7、達成調解協議后，一方當事人在約定期限內不履行調解協議的。（四）人民法院的支付令因支付拖欠勞動報酬、工傷醫療費、經濟補償或者賠償金事項達成調解協議，用人單位在協議約定期限內不履行的，勞動者可以持調解協議書依法向人民法院申請支付令。人民法院應當依法發出支付令。勞動爭議的協商解決勞動爭議的協商解決是處理勞動爭議的一個獨立程序。從訴訟和仲裁法學的視角考察

38、爭議或糾紛的協商解決是指權利的自力救濟方式。所謂自力救濟，是指爭議的當事人在沒有爭議主體以外的第三人的介入或幫助下，依靠當事人自身的力量，通過商談、妥協、讓步解決糾紛。現階段解決勞動爭議的自力救濟方式主要為當事人的相互協商、和解。當事人可以完全自行解決爭議，也可以請求第三方介入協助解決爭議。協商的特征為自治性、爭議主體的合意性和非嚴格的規范性。根據企業勞動爭議協商調解規定，協商的具體步驟如下。1、發生勞動爭議，一方當事人可以通過與另一方當事人約見、面談等方式協商解決。2、勞動爭議當事人的勞動者一方可以要求所在企業工會參與或者協助其與企業進行協商。工會也可以主動參與勞動爭議的協商處理，維護勞動者

39、合法權益。勞動者可以委托其他組織或者個人作為其代表進行協商。3、一方當事人提出協商要求后，另一方當事人應當積極作出口頭或者書面回應。5日內不作出回應的，視為不愿協商。協商的期限由當事人書面約定，在約定的期限內沒有達成一致的，視為協商不成。當事人可以書面約定延長期限。4、協商達成一致，應當簽訂書面和解協議。和解協議對雙方當事人具有約束力，當事人應當履行。經勞動爭議仲裁庭審查，和解協議程序和內容合法有效的，仲裁庭可以將其作為證據使用。但是，當事人為達成和解的目的作出妥協所涉及的對爭議事實的認可，不得在其后的仲裁中作為對其不利的證據。5、發生勞動爭議，當事人不愿協商、協商不成，或者達成和解協議后一方

40、當事人在約定的期限內不履行和解協議的，可以依法向調解委員會或者鄉鎮、街道勞動就業社會保障服務所（中心）等其他依法設立的調解組織申請調解，也可以依法向勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁。投資方案（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；

41、項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資4397.15萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計3684.84萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為2092.57萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行

42、估算。本期項目設備購置費為1490.80萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為101.47萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為607.93萬元。（五）預備費本期項目預備費為104.38萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用2092.571490.80101.473684.841.1建筑工程費2092.572092.571.2設備購置費1490.801490.801.3安裝工程費101.47101.472其他費用607.93607.932.1土地出讓金343.78343.783預備費104.38104.383.1基本預備費61

43、.9361.933.2漲價預備費42.4542.454投資合計4397.15（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款2020.86萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息99.03萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息99.0324.7674.271.1.1期初借款余額1010.431.1.2當期借款2020.861010.431010.431.1.3當期應計利息99.0324.7674.271.1.4期末借款余額1010.432020.861.2其他融資費用1.3小計99.0324.7674.272債券2.1建設期利

44、息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計99.0324.7674.27（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為1158.80萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.

45、004748.995427.426784.271.1應收賬款0.002137.042442.343052.921.2存貨0.001662.141899.592374.491.2.1原輔材料0.00498.64569.88712.351.2.2燃料動力0.0024.9328.5035.621.2.3在產品0.00764.59873.821092.271.2.4產成品0.00373.98427.41534.261.3現金0.00379.92434.19542.741.4預付賬款0.00569.88651.29814.112流動負債0.003937.834500.385625.472.1應付賬款0.

46、001417.621620.142025.172.2預收賬款0.002520.212880.243600.303流動資金0.00811.16927.041158.804流動資金增加0.00811.16115.88231.765鋪底流動資金0.001424.701628.222035.28（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資5654.98萬元，其中：建設投資4397.15萬元，占項目總投資的77.76%；建設期利息99.03萬元，占項目總投資的1.75%；流動資金1158.80萬元，占項目總投資的20.49%。總投資及構成一覽表單位：萬元

47、序號項目指標占總投資比例1總投資5654.98100.00%1.1建設投資4397.1577.76%1.1.1工程費用3684.8465.16%1.1.1.1建筑工程費2092.5737.00%1.1.1.2設備購置費1490.8026.36%1.1.1.3安裝工程費101.471.79%1.1.2工程建設其他費用607.9310.75%1.1.2.1土地出讓金343.786.08%1.1.2.2其他前期費用264.154.67%1.2.3預備費104.381.85%1.2.3.1基本預備費61.931.10%1.2.3.2漲價預備費42.450.75%1.2建設期利息99.031.75%1.

48、3流動資金1158.8020.49%（九）資金籌措與投資計劃本期項目總投資5654.98萬元，其中申請銀行長期貸款2020.86萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資5654.98100.00%1.1建設投資4397.1577.76%1.2建設期利息99.031.75%1.3流動資金1158.8020.49%2資金籌措5654.98100.00%2.1項目資本金3634.1264.26%2.1.1用于建設投資2376.2942.02%2.1.2用于建設期利息99.031.75%2.1.3用于流動資金1158.8020.49%2.2債

49、務資金2020.8635.74%2.2.1用于建設投資2020.8635.74%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金項目規劃進度（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正

50、式投入運營（二）項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊

51、伍。經濟收益分析（一）營業收入估算項目正常經營年份預計每年可實現營業收入10500.00萬元；具體測算數據詳見營業收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.007350.008400.0010500.002增值稅0.00342.87391.85429.582.1銷項稅0.00955.501092.001365.002.2進項稅0.00612.63700.15935.423稅金及附加0.0041.1547.0351.553.1城建稅0.0024.0027.4330.073.2教育費附加0.0010.2911.

52、7612.893.3地方教育附加0.006.867.848.59（二）正常經營年份增值稅估算根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=429.58萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，項

53、目綜合總成本費用8469.56萬元，其中：可變成本7137.38萬元，固定成本1332.18萬元。正常經營年份項目經營成本8141.21萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.004712.555385.786732.222工資及福利費0.00405.16405.16405.163修理費0.0087.5187.5187.514其他費用0.00916.32916.32916.324.1其他制造費用0.0079.6979.6979.694.2其他管理費用0.0080.7980.7980.794.3其他營

54、業費用0.00755.84755.84755.845經營成本0.006121.546794.778141.216折舊費0.00222.45222.45222.457攤銷費0.006.886.886.888利息支出0.0099.0299.0299.029總成本費用0.006449.897123.128469.569.1其中：固定成本0.001332.181332.181332.189.2可變成本0.005117.715790.947137.38（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，項目正常經營年份應納稅金及附加51.55萬元。（五）利潤

55、總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=1978.89（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=1978.8925.00%=494.72（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額1978.89萬元，繳納企業所得稅494.72萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=1978.89-494.72=1484.17（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4

56、年第5年1營業收入0.007350.008400.0010500.002稅金及附加0.0041.1547.0351.553總成本費用0.006449.897123.128469.564利潤總額0.00858.961229.851978.895應納所得稅額0.00858.961229.851978.896所得稅0.00214.74307.46494.727凈利潤0.00644.22922.391484.178期初未分配利潤0.000.00579.801351.979可供分配的利潤0.00644.221502.192836.1410法定盈余公積金0.0064.42150.22283.6111可供分配的利潤0.00579.801351.972552.5312未分配利潤0.00579.801351.972552.5313息稅前利潤0.001172.721636.332572.63（四）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=18.36%。項目投資財務內部收益率18.36%，高于行業基準內部收益率，表明項目對所占用資金的回收能力