1、泓域/人力資源業務外包項目管理總結人力資源業務外包項目管理總結xxx投資管理公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113724425 一、 項目整體生命周期 PAGEREF _Toc113724425 h 3 HYPERLINK l _Toc113724426 二、 項目維護階段 PAGEREF _Toc113724426 h 4 HYPERLINK l _Toc113724427 三、 結束項目或階段 PAGEREF _Toc113724427 h 6 HYPERLINK l _Toc113724428 四、 監控項目工作 PAGEREF _Toc1137

2、24428 h 7 HYPERLINK l _Toc113724429 五、 項目基本情況 PAGEREF _Toc113724429 h 9 HYPERLINK l _Toc113724430 六、 產業環境分析 PAGEREF _Toc113724430 h 13 HYPERLINK l _Toc113724431 七、 行業壁壘 PAGEREF _Toc113724431 h 14 HYPERLINK l _Toc113724432 八、 必要性分析 PAGEREF _Toc113724432 h 16 HYPERLINK l _Toc113724433 九、 項目進度計劃 PAGERE

3、F _Toc113724433 h 16 HYPERLINK l _Toc113724434 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113724434 h 16 HYPERLINK l _Toc113724435 十、 經濟效益及財務分析 PAGEREF _Toc113724435 h 17 HYPERLINK l _Toc113724436 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113724436 h 18 HYPERLINK l _Toc113724437 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113724437 h 19 HYPERLINK l _

4、Toc113724438 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113724438 h 21 HYPERLINK l _Toc113724439 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc113724439 h 23 HYPERLINK l _Toc113724440 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113724440 h 25項目整體生命周期任何以項目為運作基礎的組織首先要做的事情就是確定項目的生命周期模型。確定項目生命周期模型的目的是把整個項目劃分成若干個目的明確的階段，每個階段結束時都設定一個用于檢查的里程碑以確保該階段活動達到了預定的目的。大多數組織都會在組織層面建立

5、一個通用的項目生命周期模型。由于進行階段劃分的里程碑起著“檢查哨卡”的作用，所以很多公司的項目生命周期模型看起來就像一個擁有若干個門的流程圖，也經常被稱作“NGates”。下面給出一個相對通用的項目生命周期模型作為本章講解項目管理實踐的基礎。這個模型和先前的論述是一致的。一般的項目都會分成4個或5個階段：立項階段：識別和把握市場機會，確定項目的商業需求，進行一些前期的可行性研究。本階段活動完成的里程碑是立項評審，該活動用來最終確定組織是否投入資源來啟動項目。本階段的多數活動都是圍繞著組織實施該項目所獲得的收益和投入的成本來進行的。計劃階段：明確和細化項目的目標，包括項目范圍、進度、成本和質量目

6、標。制訂實現目標的工作計劃。經過評審并被確認的計劃將作為后續項目實施活動的基線。本階段活動完成的里程碑是項目計劃形成的基線。實施階段：按照計劃進行項目實施。這還包括對項目實施活動進行控制，必要的時候會變更項目計劃。本階段活動完成的里程碑是項目的可交付物全部完成，并經過驗證達到項目要求。收尾階段：項目干系人對項目成果進行驗收、歸納和整理項目文檔。本階段活動完成的里程碑是項目結束。維護階段：大多數項目在收尾階段就正式結束了，但客戶卻可能在應用項目成果的過程中出現各種各樣的問題，所以組織還必須設立專門的機制進行項目成果的后續維護工作。前面的基礎知識都是按照知識領域來講述的，但在實際操作上，所有這些知

7、識點都是集成在一起實踐的。項目整體管理的過程就是把分散在各個知識領域中的過程集成在一起，但在本書前面介紹整體管理過程的時候，并沒有講述各個細化的過程。而在本章中，在我們學習完了所有知識領域的過程后，按照實際操作的順序再次把各個知識點串接起來。項目維護階段正常來說，項目的維護階段已經是項目結束之后的事情了，應該不屬于項目內部的事宜。但是幾乎所有項目在項目完成驗收、項目成果交付給客戶后，客戶在應用項目產品的過程中會遇到各種各樣的問，題。為了確保項目實現當初預定的目標，項目組應該考慮在項目結束之后如何在維護階段進行支持，特別是當項目組成員已經解散，甚至在開展另外一個項目的時候，必須確保客戶的問題不被

8、忽視。實際上，維護階段的所有活動都是由客戶的事件來驅動的。這意味著只有當客戶有需求時，才需要項目組進行反應。但由于這個階段項目組已經不存在了，而項目組成員并沒有被要求承擔這部分工作，這樣就會導致客戶有問題時不知道該向誰反映，他的請求也極容易被忽視，長此以往，會極大地降低客戶滿意度。但如果組織為此而長期保留固定人員，則又會造成資源的浪費。我們該如何平衡這兩者之間的矛盾呢？大多數組織會采取一種問題跟蹤的機制來處理維護階段的事情并且會借用某種IT工具系統來實現這一功能。我們需要先設定問題跟蹤的工作流程。整個流程有幾個關鍵性的因素。第一，需要有專門的客戶接口人員，負責接受客戶的問題報告，并將報告錄入跟

9、蹤系統。第二，在工程人員這邊也需要指定一個問題接口人員，以負責將客服人員轉過來的問題報告進行初步的分析和判斷。如果問題屬實，則需要將問題分配給工程人員來解決。被分配問題的工程人員大多是原項目組成員，但可能現在已經在另外一個項目組工作了，所以這個時候需要進行協調。第三，在問題被解決之后，技術人員需要先對問題的解決方案進行驗證，然后轉交給客服人員幫助客戶來最終解決問題。最后問題的解決需要客戶的最終確認。由于整個流程的執行涉及多方協作，而這些人員可能又分屬不同的部門，每一問題的解決又需要消耗一定的時間，所以必須借用某種項目維護階段自動化工具來幫助執行流程。這種軟件工具有很多，但功能大同小異，都是一種

10、以狀態遷移為基礎的事件跟蹤系統。結束項目或階段當項目完成的時候，我們需要執行一個收尾的活動，這就是項目收尾過程。在最新版PMBOK中，這一活動被命名為結束項目或階段。它包括以下幾個目的：確認項目成果，干系人正式接受。總結和歸納項目文檔和記錄。進行項目經驗總結。項目組正式解散。項目工作主要是輸出符合干系人期望和要求的項目成果。在經過了質量控制、范圍確認等檢查手段后，項目組和干系人在實施管理收尾活動中所提出的正式接受更多的是具有形式上的意義。它代表項目組正式向客戶移交項目成果，項目所有有關產品的工程活動正式宣告完成。項目活動所產生的項目文檔將作為項目的重要記錄，并且可能會在項目結束以后的其他活動中

11、被用到。所以，我們需要收集和歸納這些文檔，并確保它們反映了項目的最終狀態。這些文檔需要被很好地收藏和保存，一般在組織層面上需要統一地進行約定和保管。雖然項目最終完成了目標，但項目在實施中會遇到各種各樣的狀況。這里面有一些有益的經驗，也有一些需要吸取的教訓。所有這些經驗和教訓都是項目團隊成員乃至整個組織的寶貴財富，需要把它們總結和記錄下來。大多數組織可以針對這個問題組織一個專門的項目總結會，以防止這些花費了代價而取得的經驗和教訓流失。項目組的最后一項工作就是項目團隊正式宣告解散，這意味著一個項目的正式終結。每個團隊成員可能會被分配和參加到下一個不同的項目當中。是否需要保留完整的項目團隊來實施下一

12、個項目呢？我們知道，一個團隊的形成需要一種默契，這種默契的形成需要一個過程。已經建立了默契的團隊被解散就意味著重新建立默契需要花費代價，但是項目的獨特性又可能不會有機會使用完全相同的團隊，所以在現實中往往需要進行平衡。監控項目工作“人們不會做你期望的事情，而只會做你檢查的事情。”質量再高的計劃，在具體實施過程中也不能簡單期待會“自然而然地落實”，所以必須有某種機制時刻了解真實的狀態。這里的“檢查”就是“積極地跟進”，但會被很多人誤解為不斷地向下屬詢問，通過督促來促進工作進度。這種認識是片面的：一方面，信息來源于實施者主觀的判斷和估計，有時甚至會為取悅上級而掩蓋真實的狀態，導致問題被拖延發現。另

13、一方面，積極跟進的最終目的是幫助項目的所有人員，包括項目管理者、下屬以及干系人，真實地了解項目的當前狀態，項目實施狀態的透明有利于各方人員了解進展以及和目標之間的偏差，及時采取糾正措施。所以，我們需要一種客觀的、準確的手段來表現項目的狀態，這就是項目績效的度量。項目績效度量，是指通過客觀的數據來反映項目的真實狀態。第，數據是事實的客觀表達，它不依賴于人的主觀判斷。第二，在信息傳遞過程中，以數字表示的客觀事實不會產生偏差，特別是在管理層級較為復雜的企業，這一點尤為重要。第三，量化的數據可以更加細致地反映執行中的偏差和未來趨勢，及早作出準確的判斷，避免決策的隨意性和非客觀性。具體來說，監控項目工作

14、過程包括以下主要內容：產生反映項目執行績效的報告（項目溝通管理中的績效報告）。根據報告評估實施結果是否符合計劃的要求，并及時采取糾正措施（核心知識領域中的范圍控制、范圍驗證、進度控制、成本控制和質量控制）。項目進展及重大決策及時向干系人匯報（項目溝通管理中的干系人管理）。管理項目團隊，保持高績效（項目人力資源管理中的團隊管理）。監控項目遇到的不確定性因素（項目風險管理中的風險監控）。管理項目外購的子合同執行（項目采購管理中的合同管理）。為了確保項目計劃被落實，“指導和管理項目執行”過程和“監控項目工作”過程是相輔相成的。前者活動主要體現在“項目實施”活動之間，后者則主要體現在“實施”活動之后。

15、項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人蔣xx（三）項目實施的可行性1、符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。2、項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。3、公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務

16、。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。4、建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。目前人力資源服務行業監管體系不夠健全，市場上各類人力資源服務機構

17、的服務質量參差不齊，企業一旦選擇了缺乏專業服務能力的人力資源服務供應商，那么企業可能不僅得不到服務商的有效支持，甚至還有可能付出更多的服務成本、承擔更大的用工風險。（四）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），區域設施條件完備，非常適宜項目建設。（五）項目總投資及資金構成1、項目總投資構成分析項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資18213.06萬元，其中：建設投資14341.14萬元，占項目總投資的78.74%；建設期利息191.41萬元，占項目總投資的1.05%；流動資金3680.51萬元，占項目總投資的20.21%。2、建設投資構成項目建設投

18、資14341.14萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用12756.46萬元，工程建設其他費用1203.44萬元，預備費381.24萬元。（六）資金籌措方案項目總投資18213.06萬元，其中申請銀行長期貸款7812.81萬元，其余部分由企業自籌。（七）項目預期經濟效益規劃目標1、營業收入（SP）：34000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：25746.25萬元。3、凈利潤（NP）：6049.49萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.97年。5、財務內部收益率：27.26%。6、財務凈現值：11347.93萬元。（八）項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備

19、注1總投資萬元18213.061.1建設投資萬元14341.141.1.1工程費用萬元12756.461.1.2其他費用萬元1203.441.1.3預備費萬元381.241.2建設期利息萬元191.411.3流動資金萬元3680.512資金籌措萬元18213.062.1自籌資金萬元10400.252.2銀行貸款萬元7812.813營業收入萬元34000.00正常運營年份4總成本費用萬元25746.255利潤總額萬元8065.996凈利潤萬元6049.497所得稅萬元2016.508增值稅萬元1564.749稅金及附加萬元187.7610納稅總額萬元3769.0011盈虧平衡點萬元10666.3

20、9產值12回收期年4.9713內部收益率27.26%所得稅后14財務凈現值萬元11347.93所得稅后產業環境分析初步核算，2019年本市生產總值2.69萬億元、增長6.7%，提前完成“十三五”規劃目標任務；轄區公共財政收入9424億元，其中地方一般公共預算收入3773億元、增長6.5%；居民人均可支配收入增長8.7%，規模以上工業企業利潤總額增長15%左右。全年新登記商事主體50多萬家、總量超過320萬家，新引進人才28萬人，發展更具韌性和活力。今年是深圳經濟特區建立40周年，是粵港澳大灣區和深圳先行示范區建設全面鋪開、縱深推進的關鍵之年，是高質量全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年。

21、40年來，一代又一代特區建設者發揚敢闖敢試、敢為人先、埋頭苦干的特區精神，艱苦創業，破冰開局，勇立潮頭，推動深圳從一座邊陲農業縣發展成為一座充滿魅力、動力、活力、創新力的國際化創新型城市，創造了舉世矚目的發展成就，向世界展示了中國特色社會主義的勃勃生機和光明前景，彰顯了我國國家制度和治理體系的強大生命力和巨大優越性。今年經濟社會發展的主要預期目標是：地區生產總值增長6.5%左右，地方一般公共預算收入增長4.5%左右；完成40項民生實事，新增就業15萬人，城鎮登記失業率控制在3%以內；完成節能減排目標任務。行業壁壘1、人才壁壘人力資源服務業屬于人力資本密集型行業，從事各項細分業務均需要大量高素質

22、的招聘顧問人才。由于人力資源管理的理論和實踐在我國開展較晚，人力資源專才的教育相對落后，行業內優秀人才較為缺乏，一般需要人力資源服務機構投入資源培養人才。因此，人力資源服務行業人才壁壘十分明顯。2、品牌效應從90年代起，我國人力資源服務業逐步形成，90年代起家的人力資源服務機構當中不乏一些優秀的機構代表，通過持續提供優質的服務而在各細分領域形成良好的品牌效應。創立一個知名品牌需要長期大量的投入，需要經典服務案例等豐富經驗的積累，并形成優良的口碑。這對于新入企業來說，短期內難以實現。3、客戶黏性壁壘目前人力資源服務行業監管體系不夠健全，市場上各類人力資源服務機構的服務質量參差不齊，企業一旦選擇了

23、缺乏專業服務能力的人力資源服務供應商，那么企業可能不僅得不到服務商的有效支持，甚至還有可能付出更多的服務成本、承擔更大的用工風險。4、技術壁壘人力資源服務行業需要人力資源的相關知識，尤其對于人力資源咨詢、人才測評、管理培訓、人力資源軟件系統等細分領域，不僅需要專業的人力資源相關知識技能，更需要有對本地區企業客戶特質的精準把握能力、對客戶需求的深刻洞察能力、綜合運用各類知識模型和現代化商業信息技術的研究開發能力，專精于特定行業領域且經過實踐檢驗的人才及師資能力等。作為成熟的人力資源服務供應商經過多年市場耕耘所積累的這些技術和人才資源以及能力，是新進入者短期內難以超越的。必要性分析1、提升公司核心

24、競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。項目進度計劃（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工

25、圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。經濟效益及財務分析（一）營業收入估算項目正常經營年份預計每年可實現營業收入34000.00萬元；具體測算數據詳見營業收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年

26、第5年1營業收入20400.0025500.0028900.0034000.002增值稅875.831134.171306.401564.742.1銷項稅2652.003315.003757.004420.002.2進項稅1776.172180.832450.602855.263稅金及附加105.10136.10156.77187.763.1城建稅61.3179.3991.45109.533.2教育費附加26.2734.0339.1946.943.3地方教育附加17.5222.6826.1331.29（二）正常經營年份增值稅估算根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革

27、若干問題的通知及相關規定，項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1564.74萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，項目綜合總成本費用25746.25萬元，其中：可變成本21973.25萬元，固定成本3773.00萬元。正常經營年份項目經營成本24598.72萬元。具體測算

28、數據詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費12451.0915563.8617639.0420751.812工資及福利費1221.441221.441221.441221.443修理費317.41317.41317.41317.414其他費用2308.062308.062308.062308.064.1其他制造費用167.77167.77167.77167.774.2其他管理費用221.26221.26221.26221.264.3其他營業費用1919.031919.031919.031919.035經營成本16298

29、.0019410.7721485.9524598.726折舊費754.02754.02754.02754.027攤銷費10.6810.6810.6810.688利息支出382.83382.83382.83382.839總成本費用17445.5320558.3022633.4825746.259.1其中：固定成本3773.003773.003773.003773.009.2可變成本13672.5316785.3018860.4821973.25（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，項目正常經營年份應納稅金及附加187.76萬元。（五）利

30、潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=8065.99（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=8065.9925.00%=2016.50（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額8065.99萬元，繳納企業所得稅2016.50萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=8065.99-2016.50=6049.49（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第

31、3年第4年第5年1營業收入20400.0025500.0028900.0034000.002稅金及附加105.10136.10156.77187.763總成本費用17445.5320558.3022633.4825746.254利潤總額2849.374805.606109.758065.995應納所得稅額2849.374805.606109.758065.996所得稅712.341201.401527.442016.507凈利潤2137.033604.204582.316049.498期初未分配利潤0.001923.334974.778601.389可供分配的利潤2137.035527.539

32、557.0814650.8710法定盈余公積金213.70552.75955.711465.0911可供分配的利潤1923.334974.778601.3813185.7812未分配利潤1923.334974.778601.3813185.7813息稅前利潤3944.546389.838020.0210465.32（四）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=27.26%。項目投資財務內部收益率27.26%，高于行業基準內部收益率，表明項目對所占用資金的回收能力要大于

33、同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率，計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=11347.93（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值11347.93萬元（大于0），說明項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，項目投資回收期：投資回收期（Pt）=4.97年。

34、項目全部投資回收期4.97年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.0020400.0025500.0028900.0034000.001.1營業收入0.0020400.0025500.0028900.0034000.002現金流出14341.1418611.4120098.9424219.0825890.632.1建設投資14341.140.002.2流動資金2208.31552.072576.361104.152.3經營成本16298.0019410.7721485.9524598.722.4稅金及附加105.10136.10156.77187.763所得稅前凈現金流量-14341.141788.595401.064680.928109.374累計所得稅前凈現金流量-14341.14-12552.55-7151.49-2470.575638.805調整所得稅986.131597.46200