1、文檔編碼 : CE8H3H5G9Y2 HL1E8J3D10K2 ZB10E3K10N8Z1銀行海外代付業(yè)務合作協(xié)議中國 XX 銀行股份有限公司海外代付業(yè)務合作協(xié)議書協(xié)議書編號：甲方（全稱）：住所：郵政編碼：法定代表人（負責人）：傳真：電話：開立基本存款賬戶銀行：賬號：XX 銀行股份有限公司分行乙方（全稱）：中國住所：電話：郵政編碼：負責人：傳真：為明確海外代付業(yè)務中雙方的權益和義務,甲、乙雙方遵照有1 銀行海外代付業(yè)務合作協(xié)議 關法律、法規(guī)和規(guī)章,經(jīng)協(xié)商一樣,訂立本協(xié)議,以便共同遵守；第一條 海外代付 一、本協(xié)議書所指海外代付是指乙方依據(jù)甲方資信狀況,在甲方出具信托收據(jù)并承擔融資費用的前提下,

2、由乙方境內分行指示海外銀行代甲方在信用證、 進口代收、 T/T 付款等結算方式下支付進口貨 款所供應的短期融資方式；二、本協(xié)議書所指的海外代付限于進口貿易合同項下的對外支 付（不包括貿易項下的預付款）,可以敘做海外代付的國際結算品種包括：信用證結算方式下的即期信用證、遠期信用證、假遠期信用證；進口代收結算方式下的付款交單（D/P ）、承兌交單（ D/A ）；T/T結算方式下的貨到付款；三、依據(jù)甲方的申請,乙方同意向甲方供應最高不超過（幣種、金額大寫）的信托收據(jù)額度用以辦理海外代付；該額度的有效期為 年 月 日至 年 月 日；在上述商定的額度有效期間內,只要乙方為甲方辦理的海外代付本金余額不超過

3、上述額度, 甲方可依據(jù)本協(xié)議的商定向乙方連續(xù)申請辦理海外代付, 不受次數(shù)的限制, 但甲方向乙方申請擬辦理海外代付的金額與甲方已占用的或未償仍的海外代付本金余額之和不得超過上述商定的額度；本協(xié)議項下信托收據(jù)額度屬于貿易融資額度,指乙方在甲方出具信托收據(jù)的前提下, 為甲方供應的進口融資額度；甲方可向乙方申請支用此額度辦理海外代付；四、除非雙方另有商定,每筆海外代付的具體金額由乙方依據(jù)2 銀行海外代付業(yè)務合作協(xié)議進口項下應對金額或代付行通知的索匯金額自行確定,但最高不超過 匯票金額,當無匯票時,最高不超過發(fā)票金額；五、每筆海外代付期限自代付行實際代付日起算,至代付行確 定的代付到期日終止；其次條 本

4、協(xié)議項下辦理海外代付業(yè)務的流程 一、甲方如欲申請支用本協(xié)議項下的信托收據(jù)額度辦理海外代 付業(yè)務,應在額度有效期內向乙方提交海外代付申請書；甲方保 證所提交的海外代付業(yè)務申請額度不超過本協(xié)議商定的額度限額；二、如乙方經(jīng)審核同意為甲方辦理海外代付業(yè)務,就向甲方出 具貿易融資額度支用通知書；三、單筆海外代付業(yè)務到期前,乙方向甲方發(fā)送海外代付到 期通知書；甲乙雙方同意,單筆海外代付業(yè)務的實際代付金額、費 用、代付期限以海外代付到期通知書中所列明的信息為準；第三條 海外代付利率、計息、結息方式 一、利率及計息方式 甲方同意承擔乙方供應海外代付有關的利息費用,代付利率為 固定年利率, 利息按日運算 （代付

5、幣種為港幣和英鎊的,一年按 365天運算；除港幣和英鎊以外的幣種,一年按360 天運算）；除另有其他商定外,在代付期限內,該利率保持不變；甲方選擇按以下第種方式確定海外代付利率：（一）甲方向乙方申請辦理單筆海外代付業(yè)務時,與乙方協(xié)商 確定單筆海外代付利率, 以乙方向甲方出具的 貿易融資額度支用通 知書中列明的利率為準；（二）甲乙雙方同意在本協(xié)議項下每筆海外代付業(yè)務適用同期3 銀行海外代付業(yè)務合作協(xié)議 限 LIBOR+ 的利率運算；本款所稱 LIBOR 是指在每筆代付日當日或每筆代付日前 1 個或2 個銀行營業(yè)日,或利率調整日當日或調整日前1 個或 2 個銀行營業(yè)日,德勵 TELERATE 等金

6、融電訊終端供應的英國銀行家協(xié)會 BBA公布的相同期限和幣種的同業(yè)拆放利率；每筆海外代付具體適用的LIBOR 以海外代付行確定的為準；同期限LIBOR指與代付期限和幣種相匹配的以月為單位的LIBOR 價；每天的 LIBOR 價有 1 個月至 12 個月等不同檔次, 如海外代付期限不足一個月的,以1 個月的 LIBOR 價運算；如海外代付期限超過一個月而不足二個月的,以 2 個月的 LIBOR 價運算；以此 類推,最高適用 12 個月的 LIBOR 價；二、結息 本協(xié)議項下結息方式為利隨本清,甲方同意按乙方發(fā)送的海 外代付到期通知書 中列明的本金和利息于海外代付到期日前一次性 向乙方支付；三、除海

7、外代付業(yè)務的利息外,甲方同意承擔辦理海外代付業(yè) 務過程中所產生的其它費用, 包括但不限于郵電費、 國外銀行扣費等；甲方同意按乙方發(fā)送的 海外代付到期通知書 中列明的費用金額于 海外代付到期日前一次性向乙方支付；四、假如有展期的情形,甲方仍應向乙方支付展期利息及展期 后所發(fā)生的各項費用；第四條 乙方賜予甲方海外代付的前提條件 除乙方全部或部分舍棄外,只有中意以下前提條件,乙方才有 義務賜予甲方海外代付：4 銀行海外代付業(yè)務合作協(xié)議一、甲方已依據(jù)有關法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定,辦妥與本協(xié)議書項 下代付有關的批準、登記、交付及其他法定手續(xù)；二、甲方已提交符合乙方要求的有關文件；三、符合乙方要求的擔保協(xié)議書或

8、其他擔保方式已生效；四、甲方?jīng)]有發(fā)生本協(xié)議書所商定的任一違約事項；五、甲方已向乙方提交信托收據(jù)；第五條 仍款 一、仍款方式 一 甲方處分信托收據(jù)所代表的貨物取得的貨款應用于償仍 乙方的海外代付款項,不足部分由甲方用其他資金償仍；（二）乙方向甲方出具的海外代付到期通知書中所列的本 金、利息和其它應對費用為海外代付應償付款項；除雙方另有協(xié)定,甲方須于海外代付到期日前,將上述應償付款項一次性償仍乙方；三甲方應于海外代付到期通知書中所列的仍款日前在乙方 或于 開立的賬戶上備足海外代付應償付之款項并自行轉款清償債務,仍款日從其他賬戶上轉款用于清償債務；甲方未按期仍款的, 乙方有權從甲方在中國 XX 銀行

9、系統(tǒng)開立的賬戶劃收；二、提前仍款：除非乙方同意,否就甲方不得提前償仍海外代 付本金、利息和其它應對費用； 但在乙方認為甲方已經(jīng)或可能顯現(xiàn)經(jīng) 營危機或因其他任何因素, 可能或已經(jīng)影響甲方海外代付到期后償仍 才能的,或因國家政策變動, 或因乙方內部治理緣由需要甲方提前歸 仍全部應償付之款項的,甲方有義務按乙方要求提前歸仍代付款項；三、甲方如要求辦理海外代付展期,應提前至少 15 天向乙方提出申請；甲方如需提前全部或部分歸仍代付款項,應提前至少 15 天5 銀行海外代付業(yè)務合作協(xié)議 向乙方提出申請, 如乙方同意甲方提前償仍, 甲方應向乙方支付違約金,違約金按次收取,每次 _ 美元；同時乙方有權依據(jù)情

10、形向甲方收取因提前仍款而產生的費用缺失；第六條 雙方的權益和義務 1. 甲方有權要求乙方按本協(xié)議書商定賜予甲方海外代付；2. 乙方應依法保守甲方商業(yè)隱秘；3. 甲方在本協(xié)議書項下人民幣、外幣結算均應通過其在乙方開 立的賬戶辦理；4. 乙方或乙方托付海外代付行承擔對外付款義務并占有代表貨物全部權的貨權憑證和相關單證后,的全部權；即取得單據(jù)及單據(jù)所代表的貨物5. 甲方在向乙方出具信托收據(jù)后,乙方應將單據(jù)交給甲方；6. 乙方作為托付人,享有甲方處理信托財產的受益權；7. 甲方作為受托人, 持有海外代付所涉信用證 / 進口代收 /TT 付 款等結算方式項下的單據(jù)及單據(jù)所代表的貨物,可以自主進行卸貨、儲

11、存、制造、加工、出售；甲方銷售上述貨物取得的貨款應用于償仍乙方的海外代付款 項,不足的部分由甲方用其他資金償仍；8. 因處理貨物及因貨物而產生的一切費用由甲方承擔；9. 本協(xié)議書項下每筆海外代付所涉信用證/ 進口代收 /TT付款等結算方式項下的單據(jù)所代表的貨物出售后,乙方有權向貨物買方收取貨款,并發(fā)出有效收據(jù),而不必預先通知甲方；10. 乙方有特別要求的,甲方將按乙方的要求處理貨物；11. 本協(xié)議書項下每筆海外代付所涉單據(jù)及單據(jù)所代表的貨物6 銀行海外代付業(yè)務合作協(xié)議作為乙方的信托財產,獨立于甲方,甲方發(fā)生解散、撤銷和破產等情 形時,信托財產不屬于清算財產；甲方治理、處分單據(jù)及單據(jù)所代表 的貨

12、物取得的債權,不得與其自有財產產生的債務相抵銷；12. 在乙方海外代付本金、利息和相關費用清償完畢之前,甲 方不得將單據(jù)及單據(jù)所代表的貨物抵押（質押）給他人；13. 假如乙方特別要求,本協(xié)議書項下單筆海外代付所涉貨物出 售前,甲方保證向乙方提交貨物的有關文件或按乙方的指示存?zhèn)},并 做成以乙方為抬頭的倉單；14. 假如乙方特別要求,甲方應按本協(xié)議書項下單筆海外代付所 涉貨物的足值向聲譽良好的保險公司購買火險和其它常購險別,以受 托人身份代乙方持有并在乙方要求時隨時向乙方提交優(yōu)先受償人為 乙方或將保險單項下權益轉讓給乙方的保險單或保險契約；保險費用 由甲方承擔；如保險單項下貨物發(fā)生索償,甲方應馬上

13、通知乙方,并 于收到保險賠償金后馬上交予乙方；15. 乙方有權準備和檢查本協(xié)議書項下單筆海外代付所涉貨物 的運輸方式、存放地點、存放方式和投保的險別；甲方保證為乙方提 供便利,包括答應乙方人員進入甲方擁有、 占有或治理的倉庫和場地；如乙方要求,甲方應簽署為便利乙方提貨和索賠所必需的一切文件；16. 乙方有權檢查監(jiān)督本協(xié)議書項下單筆海外代付所涉貨物的 銷售收款情形, 應乙方要求甲方必需隨時以書面形式向乙方供應有關 情形；17. 甲方變更法定代表人（負責人）、住宅或經(jīng)營場所以及協(xié)議 書期內削減注冊資本時,應事先書面通知乙方；18. 甲方因承包、租賃、聯(lián)營、股份制改造、分立、兼并、合并7 銀行海外代

14、付業(yè)務合作協(xié)議及其他緣由而轉變經(jīng)營治理方式或產權組織形式,應提前書面通知乙 方并落實債務清償措施；19. 甲方發(fā)生對其正常經(jīng)營構成危險或對其履行本協(xié)議書項下 仍款義務產生重大不利影響的情形時,包括但不限于停產、歇業(yè)、被 注銷登記、被吊銷營業(yè)執(zhí)照、法定代表人或主要負責人從事違法活動、涉及重大訴訟、生產經(jīng)營顯現(xiàn)嚴肅困難、財務狀況惡化、甲方及其投 資者抽逃資金、轉移資產、 擅自轉讓股份等,乙方有權提前收回海外 代付本金、利息及相關費用；20. 甲方保證不與任何第三方簽署有損于乙方在本協(xié)議書項下 權益的協(xié)議書；21. 乙方可隨時撤銷信托；一經(jīng)乙方要求,甲方應馬上將全套物 權憑證、單據(jù)及其它文件或單據(jù)項

15、下的貨物退仍給乙方；22. 甲方未按乙方要求處理信托財產,乙方有權解除信托關系,收回信托財產,自行處理；23. 設有擔保的情形下,擔保人違反擔保協(xié)議書或丟失擔保才能的,甲方應馬上供應乙方認可的新的擔保,否就乙方有權提前收回代付本息及相關費用, 有權從甲方在中國 XX 銀行系統(tǒng)開立的賬戶中劃 收,并有權行使擔保權；24. 雙方同意本協(xié)議沒有商定或商定不明的,適用UCP500等有關國際慣例；第七條 擔保 本協(xié)議書項下債權擔保方式為以下第 種：（一）保證；（二）抵押；8 銀行海外代付業(yè)務合作協(xié)議（三）質押；（四）保證金；（五）備用信用證；（六）信用保險；（七）其他：；第八條 違約責任 一、代付到期后

16、甲方不能按時支付的利息,乙方有權計收罰息；就本協(xié)議書項下任何一筆海外代付而言,代付逾期是指甲方在 代付期限內未清償代付款項 （含代付本金、 利息、手續(xù)費、郵電費等）的行為；本協(xié)議書項下每筆海外代付,甲方應到期償仍；如甲方未按時 仍清乙方的代付款項, 造成乙方墊款的, 乙方自逾期之日起對未清償 款項（包括代付本金、 利息、手續(xù)費、郵電費等） 按日利率 計 收墊款利息；二、甲方未按時足額歸仍乙方海外代付本金、利息及有關費用,乙方有權實行下述一種或幾種方式處理：（一）從甲方在中國 其他應收款中劃收；XX 銀行系統(tǒng)開立的賬戶劃收,或從甲方（二）處分本協(xié)議書項下單筆海外代付所涉信用證 / 進口代收/TT

17、 付款項下的單據(jù)及單據(jù)所代表的貨物；（三）處分抵押物、質押財產或向保證人追索；三、甲方顯現(xiàn)任何違反本協(xié)議書規(guī)定的情形,乙方有權提前收回海外代付本息,并要求甲方支付相關費用或實行其他救濟手段；9 銀行海外代付業(yè)務合作協(xié)議第九條 協(xié)議書的修改、補充和說明 一、本協(xié)議書的任何修改或者補充均須經(jīng)雙方同意且以書面形 式作出,并構成本協(xié)議書的有效組成部分；二、對本協(xié)議書任何條款的懂得有爭議的,應當依據(jù)本協(xié)議書 的目的、所使用的詞句、有關條款、交易習慣以及懇切信用原就,確 定協(xié)議書條款的真實意思；第十條 協(xié)議書的附件 甲方提交的海外代付申請書、乙方向甲方發(fā)出的貿易融 資額度支用通知書、 海外代付到期通知書以及本協(xié)議項下單筆 海外代付所涉信用證 / 進口代收 /TT 付款等結算方式項下進口貨物清 單及其它憑證、 文書等均為本協(xié)議書的附件, 是本協(xié)議書的有效組成 部分；第十一條 爭議的解決 在協(xié)議書履行過程中發(fā)生爭議,可以通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,種方式解決：按以下第（一）向乙方所在地人民法院起訴；（二）提交仲裁委員會（仲裁地點為）,依據(jù)申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)章進行仲裁；雙方均有約束力；仲裁裁決是終局的, 對在訴訟或仲裁期間,本協(xié)議書不涉及爭議部分的條款仍須履行；第十二條