1、登康口腔護(hù)理用用品股份有限限公司崗位說說明書一、崗位標(biāo)識信信息分析日期： 20022 年11月 6日崗位名稱：出納納(現(xiàn)金結(jié)算算) 隸隸屬部門：財(cái)財(cái)務(wù)部 崗位編碼： 直接上級：財(cái)務(wù)部長 工資等級： 直接下級： 可輪換崗位： 下下級人數(shù)二、崗位工作概概述負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)現(xiàn)金收付，編編制記賬憑證證并登記“現(xiàn)金日記賬賬”；每月與銀銀行對賬，并并編制“銀行存款余余額調(diào)節(jié)表”，對差異進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)；管管理流動(dòng)資金金貸款；每月月收各部門獎(jiǎng)獎(jiǎng)金明細(xì)表，年年底裝訂；負(fù)負(fù)責(zé)解繳職工工住房公積金金。三、工作職責(zé)與與任務(wù)負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)現(xiàn)金收付收取現(xiàn)金款項(xiàng)時(shí)時(shí)，開具收據(jù)據(jù)并當(dāng)面點(diǎn)清清以防差錯(cuò)，及及時(shí)進(jìn)行，不不“坐支”現(xiàn)金；

2、支付現(xiàn)金時(shí)，根根據(jù)相應(yīng)的財(cái)財(cái)務(wù)制度，審審核其付款憑憑據(jù)的原始單單證的真實(shí)性性、是否經(jīng)過過合理的審批批程序、是否否需以現(xiàn)金方方式支付等，審審核無誤后辦辦理付款手續(xù)續(xù)；根據(jù)付款單據(jù)編編制記賬憑證證；每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)現(xiàn)金，核對“現(xiàn)金日記賬賬”，編制每日各各帳戶資金收收、付、存報(bào)報(bào)表，月末清清點(diǎn)盤存庫存存現(xiàn)金，不得得“白條頂庫”，做到日清清月結(jié)，賬賬賬相符，賬證證相符。（二）負(fù)責(zé)每月月與銀行對賬賬， 1每月均需與與各存款銀行行對賬，編制制“銀行余額調(diào)調(diào)節(jié)表”，對差異進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)；2及時(shí)與相關(guān)關(guān)部門或人員員聯(lián)系，及時(shí)時(shí)處理未達(dá)賬賬項(xiàng)。（三）管理流動(dòng)動(dòng)資金貸款1. 隨時(shí)掌握握借貸時(shí)間，及及時(shí)向部長匯匯報(bào)動(dòng)態(tài);

3、提出流動(dòng)資金管管理建議，以以保證不發(fā)生生逾期借款；（四）每月收各各部門獎(jiǎng)金明明細(xì)表，年底底裝訂 每每月收齊各部部門獎(jiǎng)金明細(xì)細(xì)表，仔細(xì)核核對，年底裝裝訂。(五) 負(fù)責(zé)解解繳職工住房房公積金負(fù)責(zé)住房公積金金解繳工作，按按期交納，及及時(shí)退付；盡量學(xué)習(xí)掌握住住房公積金相相關(guān)政策，并并在職工中廣廣泛宣傳（六）負(fù)責(zé)公司司債券的日常常管理（七）和本部門門銀行出納員員分工明確，密密切合作，緊緊密協(xié)調(diào)，全全面完成出納納工作;（八）完成上級級委派的其他他任務(wù)四、工作績效標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（一）收付現(xiàn)金金、記賬憑證證符合財(cái)務(wù)管管理制度；（二）庫存現(xiàn)金金與“現(xiàn)金日記賬賬”相符；（三）與銀行對對賬正確無誤誤，處理未達(dá)達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)；（

4、四）隨時(shí)掌握握借貸時(shí)間，不不發(fā)生逾期借借款；（五）按期交納納職工住房公公積金，及時(shí)時(shí)退付；五、崗位工作關(guān)關(guān)系（一）內(nèi)部關(guān)系系1.所受監(jiān)督：在財(cái)務(wù)工作作方面接受財(cái)財(cái)務(wù)部主管、內(nèi)內(nèi)審的指示和和監(jiān)督；在解解繳住房公積積金方面還接接受國家政策策指導(dǎo)監(jiān)督和和職工的監(jiān)督督 2.所施監(jiān)督：支付現(xiàn)金時(shí)時(shí)，根據(jù)相應(yīng)應(yīng)的財(cái)務(wù)制度度，審核其付付款憑據(jù)的原原始單證的真真實(shí)性、是否否經(jīng)過合理的的審批程序、是是否需以現(xiàn)金金方式支付等等；核對銀行行賬時(shí)，對單單位和銀行相相關(guān)賬務(wù)實(shí)施施核對3.合作關(guān)系：與銀行出納納協(xié)作關(guān)系密密切，與本部部門其他同事事協(xié)作密切，與與公司其他各各部門皆有聯(lián)聯(lián)系 （二）外部關(guān)系系1.與各個(gè)開戶戶銀

5、行發(fā)生聯(lián)聯(lián)系；2.與資金中心心發(fā)生聯(lián)系六、崗位工作權(quán)權(quán)限（一）對不符合合公司相應(yīng)的的財(cái)務(wù)制度的的現(xiàn)金出納申申請具有拒絕絕支付權(quán)（二）對本崗位位涉及的工作作具有改進(jìn)建建議權(quán)（三）（四）（五）（六）（七）（八）七、崗位工作時(shí)時(shí)間 在公司司制度規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)工作，有有時(shí)月末加班班八、崗位工作環(huán)環(huán)境 80%時(shí)間在室內(nèi)內(nèi)工作；溫度度、濕度適宜宜；無噪音、無無粉塵等污染染；照明條件件良好；200%的時(shí)間在在外九、知識及教育育水平要求（一）具備財(cái)務(wù)務(wù)會計(jì)方面的的專業(yè)知識；（二）掌握有關(guān)關(guān)住房公積金金方面的國家家政策；（三）能熟練操操作計(jì)算機(jī)機(jī)機(jī)和財(cái)務(wù)應(yīng)用用軟件。十、崗位技能要要求（一）熟練掌握握現(xiàn)金出納業(yè)業(yè)務(wù)（二）掌握計(jì)算算機(jī)的操作和和財(cái)務(wù)軟件的的應(yīng)用（三）（四）十