1、第10頁 共10頁公司出納上半年工作方案范文公司出納上半年工作方案范文公司出納上半年工作方案范文(一)2022年上半年在一如既往地做好平常出納工作，加強財務管理、推動標準管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長方案，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂2022下半年的工作方案。一、參加財務職員繼續教育每一年財務職員都要參加財政局組織的財務職員繼續教育，可以說財務部2022年下半年工作將一切圍繞這次改革展開工作，尤為重要的是這次改革對企業財務職員提出了更高的要求。 首先參加財務職員繼續教育，理解新準那么體系框架，把握和領會新準那么內容，要點、和精華。全面按新準那

2、么的標準要求，純熟地應用新準那么等，進展帳務處理和財務相干報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學習情況報告。二、加強標準現金管理，做好平常核算1、根據新的制度與準那么結合實際情況，進展業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他局部的調和關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開結流，使有限的經費發揮真實的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種用度開支的核算。及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理保存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務職員必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出典范。5、完

3、成領導臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算標準化，用度控制全理化強化監視度，細化工作，實在表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更公正化、安康化，更能符合公司開展的步伐。 總之在下半年，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，進步本身業務操縱才能，充分發揮財務的職能作用，積極完玉成年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健開展而做出更大的奉獻。四、下半年出納方面將著重做好以下幾項工作1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析p ，完成整改落實措施，進一步標準財務工作。2

4、、繼續做好會計標準化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年標準化檢查工作獲得的效果看，標準會計根底工作需要長期的堅持，既要做好日常根底建立，又要有長期制度的監視檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計標準化檢查的抽查工作。3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析p ;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統一工作。4、完善下半年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完好，進步財政資金的使用效益，爭取在編制上半年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位

5、的預算執行過程進展跟蹤監視，工程完成后進展績效評價，以此進步部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整完畢，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點理解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理形式，提出周期工作思路。6、完成體育局交辦的其他工作。公司出納上半年工作方案范文(二)我在收付、反映、監視、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的上半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與

6、帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。3、根據會計提供的根據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。二、其他工作1、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。回憶檢查自身存在的問題，我認為：一、學習

7、不夠。當前，以信息技術為根底的新經濟蓬勃開展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基儲專業知識、文化程度、工作方法等不能適應新的要求。二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。針對以上問題，今后的努力方向是：一、加強理論學習，進一步進步自身素質。對業務的熟悉，不能取代對進步個人素養更高層次的追求，必須通過對理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析p 問題、解決問題的才能。二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克制自己的消極情緒，進步工作質量和效率，積

8、極配合領導同事們把工作做得更好。公司出納上半年工作方案范文(三)作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分本錢為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：財務出納工作方案對加強財務管理、推動標準管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長方案，短安排，使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂2022年下半年財務工作方案。一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓組織財務人員參加財務人員培訓，進步認識，不斷加強自身的業務程度。理解新準那么體系框架，掌握和領會新準那么資料，要點、和精華。全面按新準那么的標準要求，純熟

9、地運用新準那么等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探究物業公司預算管理規律按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，進步預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、加強標準資金管理1、根據新的制度與準那么結合實際狀況，進展業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開結流，使有限的經費發揮真正的作用，為物業公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳。4、財務人員務必按崗位職

10、責制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化核算標準化，費用控制全理化，強化監視度，細化工作，實在表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能貼合公司開展的步伐。要嚴格物業公司的硬件管理，物業公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產帳。以上便是我一名財務人員工作方案，總之在下半年里，物業公司將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷進步財務人員業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項方案資料。公司出納上半年工作方案范文(四)

11、回憶過去，展望將來，財務部在保證工作順利進展并獲得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的缺乏，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理進步到一個新的層次!因此，2022年下半年作出了如下的展望和方案：一、進一步加強員工的本錢控制意識，嚴格控制借支的審批流程這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的本錢費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優良作風延續下去;對于工程的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財

12、務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度需要各工程總監竭力配合財務的此項工作，對各個工程的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理方法嚴格要求各工程部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各工程所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。三、裝備財務人員財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資本錢的原那么，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及本錢費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，本錢會計負責按照公司的績效考核方案進展公司人力資本錢提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。四、日常工作認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理籌劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出過失，做好資金安排，保