1、泓域/知識產權保護服務項目工程管理組織方案知識產權保護服務項目工程管理組織方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113026999 一、 產業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113026999 h 2 HYPERLINK l _Toc113027000 二、 加強知識產權保護工作整體部署 PAGEREF _Toc113027000 h 4 HYPERLINK l _Toc113027001 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc113027001 h 4 HYPERLINK l _Toc113027002 四、 項目團隊與精神 PAGEREF _Toc

2、113027002 h 5 HYPERLINK l _Toc113027003 五、 項目團隊的發(fā)展過程 PAGEREF _Toc113027003 h 10 HYPERLINK l _Toc113027004 六、 復合式 PAGEREF _Toc113027004 h 14 HYPERLINK l _Toc113027005 七、 職能式 PAGEREF _Toc113027005 h 15 HYPERLINK l _Toc113027006 八、 公司簡介 PAGEREF _Toc113027006 h 18 HYPERLINK l _Toc113027007 公司合并資產負債表主要數據

3、 PAGEREF _Toc113027007 h 19 HYPERLINK l _Toc113027008 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc113027008 h 19 HYPERLINK l _Toc113027009 九、 項目簡介 PAGEREF _Toc113027009 h 19 HYPERLINK l _Toc113027010 十、 經濟收益分析 PAGEREF _Toc113027010 h 23 HYPERLINK l _Toc113027011 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113027011 h 23 HYPERLINK l

4、_Toc113027012 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113027012 h 25 HYPERLINK l _Toc113027013 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113027013 h 27 HYPERLINK l _Toc113027014 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc113027014 h 29 HYPERLINK l _Toc113027015 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113027015 h 31 HYPERLINK l _Toc113027016 十一、 投資方案 PAGEREF _Toc113027016 h 3

5、2 HYPERLINK l _Toc113027017 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113027017 h 34 HYPERLINK l _Toc113027018 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113027018 h 35 HYPERLINK l _Toc113027019 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113027019 h 36 HYPERLINK l _Toc113027020 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113027020 h 38 HYPERLINK l _Toc113027021 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _T

6、oc113027021 h 39產業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，通過全市人民的共同努力，高標準全面建成小康社會，基本建成西部經濟核心增長極，初步建成國際性區(qū)域中心城市。具體目標是：建設西部經濟中心。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上，保持經濟中高速增長，2020年地區(qū)生產總值達到2010年的三倍以上；轉型發(fā)展成效明顯，產業(yè)向中高端發(fā)展步伐加快，建設中西部先進制造業(yè)領軍城市、全國服務業(yè)核心城市，三次產業(yè)結構調整為2.742.854.5；國際競爭力顯著增強，在副省級城市中的領先地位進一步鞏固提升，加快建設國家中心城市。建設區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。國家創(chuàng)新型城市建設加快推進，全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設任務

7、全面完成，創(chuàng)新驅動體制機制基本形成，科技進步貢獻率達到67%，研究與試驗發(fā)展（R&D）經費支出占地區(qū)生產總值比重達到4%，每萬人有效發(fā)明專利擁有量達到25件，建成具有國際影響力的區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。建設國家門戶城市。“一帶一路”和長江經濟帶建設的戰(zhàn)略支點城市作用充分發(fā)揮，區(qū)域性國際綜合交通樞紐功能日益完善，產業(yè)、企業(yè)、科技、人才、資本與國際市場深度融合，在全球創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈中的地位逐步提升，實際利用外資年均增長10%，進出口總額年均增長6.5%，初步建成國家內陸開放型經濟高地。建設美麗中國典范城市。以“雙核共興、一城多市”的網絡城市群為特征的大都市區(qū)加快形成，衛(wèi)星城和區(qū)域中心城加

8、快成為獨立成市的新城區(qū)，基礎設施現代化水平大幅提升，軌道交通加密成網，宜居宜業(yè)水平大幅提升，常住人口城鎮(zhèn)化率達到77%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達到70%；生產方式和生活方式加快向綠色、低碳轉變，生態(tài)制度體系、生態(tài)發(fā)展體系和綠色經濟體系初步形成，生態(tài)環(huán)境質量明顯改善，美麗成都建設取得明顯成效。建設現代治理先進城市。民主政治建設加快推進，法治城市建設深入開展，全面深化改革任務如期完成，形成系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有效的制度體系，城市治理的科學化、法治化、現代化水平不斷提升，初步建成治理體系和治理能力現代化先進城市。建設幸福城市。中國夢和社會主義核心價值觀深入人心，向上向善、誠信互助的社會風尚更加濃厚，公

9、民素質和社會文明程度普遍提升，實現居民收入增長和經濟發(fā)展同步、勞動報酬增長和勞動生產率提高同步，覆蓋常住人口的公共服務體系基本建立，基本公共服務支出占公共財政支出比重達到55%，人民群眾的獲得感、幸福感不斷增強。為實現上述目標，未來五年，必須準確把握市情特征和時代要求，搶抓發(fā)展機遇，科學確定發(fā)展路徑，堅持創(chuàng)新發(fā)展，增強發(fā)展新動力；堅持協調發(fā)展，形成平衡發(fā)展新格局；堅持綠色發(fā)展，建設生態(tài)文明新家園；堅持開放發(fā)展，開創(chuàng)合作共贏新局面；堅持共享發(fā)展，順應人民新期待，推動經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。加強知識產權保護工作整體部署加強對區(qū)域知識產權發(fā)展形勢的研判，科學合理部署知識產權保護工作，堅持人民利益至上、

10、公正合理保護知識產權，確保公共利益和激勵創(chuàng)新兼顧。將知識產權保護工作納入重要議事日程，研究制定區(qū)域內知識產權保護工作規(guī)劃，部署一批重大改革舉措和重點工程。建立健全統(tǒng)籌協調機制，及時研究解決工作中的重要問題，合力推進知識產權保護工作。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建

11、設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。項目團隊與精神(一）項目團隊項目團隊是指一組成員為了實現共同項目的目標，按照一定的分工和工作程序，協同工作而組成的有機整體。團隊可以是現有組織中的一個組成單元，也可能是在現有組織構架下新成立的組織單元。構

12、成團隊的基本條件是成員之間必須有一個共同的目標，而不是各有各自的目標；團隊內有一定的分工和工作程序。上述兩項條件缺一不可，否則只能稱為群體，不能稱之為團隊。團隊構成的要素，包括：團隊目標；人員，一般為3人以上；團隊定位，包括團隊整體的定位和團隊中各成員的定位；團隊的職權與規(guī)模，包括整個團隊擁有的決定權，以及組織的規(guī)模與業(yè)務等；團隊計劃，包括實現目標的工作方案及按計劃開展的行動。(二）團隊精神團隊精神是指團隊整體的價值觀、信念和奮斗意識，是指團隊成員為了實現團隊的利益與目標，工作中相互協作、相互信任、相互支持、同心同德、盡心盡力的意愿與作風。團隊精神是通過少數人的帶動與悉心培養(yǎng)而逐步形成，并使之

13、影響和擴展到整個團隊。培養(yǎng)團隊精神，關鍵是項目經理要率先垂范，倡導和推動團隊精神的形成。團隊精神總體來說是相同的。但不同的團隊，其團隊精神是有差別的，有其自身的文化特色。因此，在培養(yǎng)團隊精神時要注意與本國、本民族、本地區(qū)的傳統(tǒng)文化特色相結合，緊跟時代步伐不斷創(chuàng)新，使團隊精神更加具有生命力。(三）團隊精神的層次團隊精神包括三個層次：團隊的凝聚力，互信合作意識和團隊士氣。1.團隊的凝聚力團隊凝聚力也稱內聚力，是指一個團隊之中的成員圍繞在團隊，盡心于團隊的全部力量。團隊凝聚力有著多方面的內容，具體來說，包括團隊成員對團隊的向心力、團隊對其成員的吸引力以及團隊成員之間的相互作用和相互信任的氛圍。團隊凝

14、聚力的測量。對團隊凝聚力的測量有多種方法。心理學家莫里諾提出的社會測量法，是一種管理界常用的團隊凝聚力的測量方法。團隊凝聚力的表現。團隊凝聚力表現在：歸屬意識，親和意識，責任意識，自豪意識四個方面。影響團隊凝聚力的因素。影響團隊凝聚力的因素包括外部因素和內部因素，其中內部因素主要有：團隊的規(guī)模、目標、激勵方式和團隊的成功經歷。成員互信意識團隊成員間的信任，是團隊成員對彼此認同各自的人格特點、工作能力和正直、誠實、負責等品格的認同，這是團隊合作的前提與基礎。信任的內容范疇非常廣泛，根據有關學者研究，它可分為以下五個維度，按重要程度由大到小的順序排列應當是：正直。即誠實、可信賴。能力。即具有技術技

15、能與人際交往能力。忠實。對團隊與伙伴忠誠、實在。一貫性。即可靠，行為可以預測，在處理問題時具有較強的判斷力。開放。即愿意與別人自由地分享觀點和信息。團隊合作意識團隊成員良好的合作是實現團隊目標的必要條件。團隊規(guī)則。要培養(yǎng)團隊成員的合作意識，就首先需要制定團隊合作的規(guī)則，即團隊成員在工作中與他人相處時必須遵守的標準。管理專家們指出，最有價值的團隊規(guī)則包括以下七個方面：支持（Backup)規(guī)則。明確團隊成員之間尋求和提供協助與支持的責任與義務。溝通（Communication)規(guī)則。明確團隊成員之間準確、及時的信息交換方式方法與注意事項。協調（Coordination)規(guī)則。保證團隊成員能根據團隊

16、的目標要求來規(guī)范個人的行動。反饋（Feedback)規(guī)則。團隊成員之間對他人的尋助、績效、征求等及時提供信息和建議，并予以正確的消納。監(jiān)控（Monitoring)規(guī)則。團隊成員有觀察合作伙伴的義務，并在必要時提供反饋與支持。團隊領導（TeamLeadership)規(guī)則。用以保證對團隊成員的有效組織、指導和支持。團隊導向（TeamOrientation)規(guī)則。用以保證團隊成員對團隊規(guī)則、默契、團隊精神、文化等的認同和支持。建立長久的互動關系。要打造一支強有力的團隊，成員之間不可或缺的是換位思考。無論是發(fā)布信息的人還是接受信息的人，都應當理解這些信息的內涵。對于團隊領導者來說，同團隊成員之間的溝通

17、、理解尤為重要。要經常且持續(xù)的創(chuàng)造機會，使團隊成員們融為一體，如一起培訓，一起參加競賽，一起參加會議和活動等。強調長遠的利益。團隊領導給成員描繪的未來愿景，應讓成員相信“這個藍圖我們一定會實現”。團隊成員要注重團隊的愿景，而不是眼前的得失，這樣團隊合作才會成為可能。每個人都要習慣于說“我們”而不是“你們”。4.團隊士氣團隊士氣是團隊全體成員的工作熱情與工作行為的總和，是團隊成員對自身所在的團隊感到滿意，愿成為該團隊的一員，并幫助實現團隊目標的一種態(tài)度。這種態(tài)度可以表現為在工作中主動與努力的行為。影響團隊士氣的因素。影響團隊士氣的因素包括以下幾個方面：團隊成員對團隊目標的認同程度；鼓勵團隊合作，

18、提高士氣的獎酬體系；領導與團隊成員，及成員之間的信息溝通狀況；團隊成員間相互認同、體諒、合作和諧程度；團隊領導者辦事公道、作風民主、關心下屬方面的特質。優(yōu)勢團隊士氣的特征。美國心理學家克瑞奇等人認為，一個士氣高昂的有力團隊具有以下七個特征：團隊的團結來自內部凝聚力，而不是外部壓力；團隊本身具有適應外部變化的能力，并有處理內部沖突的能力；團隊成員對團隊具有強烈的歸屬感，并且團隊成員之間具有強烈的認同感；團隊成員沒有分裂為相敵對的小團體傾向；團隊中各成員都明確地意識到團隊的目標；團隊各成員對團隊的目標和領導者都抱有肯定與支持的態(tài)度；團隊成員承認團隊存在的價值，并且有維護團隊存在和發(fā)展的意向。項目團

19、隊的發(fā)展過程項目團隊的形成發(fā)展需要經歷一個過程，有一定生命周期，這個周期對有的項目來說可能時間很長，有的項目則可能很短。但總體來說，都要經過形成、磨合、規(guī)范、表現與休整幾個階段。(一）形成階段團隊的形成階段主要是組建團隊的過程。在這一過程中，主要是依靠項目經理來指導和構建團隊。團隊形成的基礎有兩種：一是以整個運行的組織為基礎，即一個組織構成一個團隊的基礎框架，團隊的目標為組織的目標，團隊的成員為組織的全體成員；二是在組織內的一個有限范圍內，為完成某一特定任務或為一個共同目標組成的團隊。在項目管理中，這兩種團隊的形式都會出現。構建項目團隊一般的過程在項目經理的工作程序中已做了介紹，這里需要強調的

20、是除前面提到的內容外，在構建項目團隊時還要注意建立起團隊與外部的聯系，包括團隊與其上一級或所在組織的聯系方式和渠道、與客戶的聯系方式和渠道，同時明確團隊的權限等。(二）磨合階段磨合階段是團隊從組建到規(guī)范階段的過渡過程。在這一過程中，團隊成員之間、成員與內外環(huán)境之間、團隊與所在組織、上級、客戶之間都要進行一段時間的磨合。(1)成員與成員之間的磨合。由于成員之間文化、教育、家庭、專業(yè)等各方面的背景和特點不同，使之觀念、立場、方法和行為等都會有各種差異。在工作初期成員相互之間可能會出現不同程度和不同形式的沖突。(2)成員與內外環(huán)境之間的磨合。成員與環(huán)境之間的磨合包括成員對具體任務的熟悉和專業(yè)技術的掌

21、握與運用，成員對團隊管理與工作制度的適應與接受，成員與整個團隊的融合及與其他部門關系的重新調整。(3)團隊與其所在組織、上級和客戶之間的磨合。一個新的團隊與其所在組織會有一個觀察、評價與調整的過程。兩者之間的關系有一個銜接、建立、調整、接受、確認的過程，同樣對于其上級和其客戶來說也有一個類似的過程。在以上的磨合階段中，可能有的團隊成員因不適應而退出團隊，為此，團隊要進行重新調整與補充。在實際工作中應盡可能縮短磨合時間，以便使團隊早日形成合力。(三）規(guī)范階段經過磨合階段，團隊的工作開始進入有序化狀態(tài)，團隊的各項規(guī)則經過建立、補充與完善，成員之間經過認識、了解與相互定位，形成了自己的團隊文化、新的

22、工作規(guī)范，培養(yǎng)了初步的團隊精神。這一階段的團隊建設要注意以下幾點：(1)團隊工作規(guī)則的調整與完善。工作規(guī)則要在使工作高效率完成、工作規(guī)范合情合理、成員樂于接受之間尋找最佳的平衡點。(2)團隊價值取向的倡導，創(chuàng)建共同的價值觀。(3)團隊文化的培養(yǎng)。注意鼓勵團隊成員個性的發(fā)揮，為個人成長創(chuàng)造條件。(4)團隊精神的奠定。團隊成員相互信任、互相幫助、盡職盡責。(四）表現階段經過上述三個階段，團隊進入了表現階段，這是團隊最好狀態(tài)的時期。團隊成員彼此高度信任、相互默契，工作效率有大的提高，工作效果明顯，這時團隊已比較成熟。需要注意的問題有：（1)牢記團隊的目標與工作任務。不能單純?yōu)閳F隊的建設而忘記了團隊的

23、組建目的。要時刻記住，團隊是為項目服務的。（2)警惕出現一種情況，即有的團隊在經過前三個階段后，在第四階段很可能并沒有形成高效的團隊狀態(tài)，團隊成員之間迫于工作規(guī)范的要求與管理者權威而出現一些成熟的假象，使團隊沒有達到最佳狀態(tài)，無法完成預期的目標。(五）休整階段休整階段包括休止與整頓兩個方面的內容。團隊休止是指團隊經過一段時期的工作，任務即將結束，這時團隊將面臨著總結、表彰等工作，所有這些暗示著團隊前一時期的工作已經基本結束。團隊可能面臨馬上解散的狀況，團隊成員要為自己的下一步工作進行考慮。團隊整頓是指在團隊的原工作任務結束后，團隊也可能準備接受新的任務。為此，團隊要進行調整和整頓，包括工作作風

24、、工作規(guī)范、人員結構等各方面。如果這種調整比較大，實際上是構建一個新的團隊。復合式(一）復合式的組織結構形式所謂復合式項目結構有兩種含義：一是指在公司的項目組織結構形式中有職能式、項目式或矩陣式兩種以上的組織結構形式；二是指在一個項目的組織結構形式中包含上述兩種結構以上的模式，例如職能式項目組織結構的子項目采取項目式組織結構等。(二）復合式組織結構的優(yōu)缺點復合式項目組織結構的最大特點是方式靈活。公司可根據具體項目與公司情況確定項目管理的組織結構形式，而不受現有模式的限制。因而，在發(fā)揮項目優(yōu)勢與人力資源優(yōu)勢等方面具有方便靈活的特點。與此同時，復合式組織結構也因此產生不足，即在公司的項目管理方面容

25、易造成管理混亂，項目的信息流、項目的溝通容易產生障礙，公司的項目管理制度不易較好地貫徹執(zhí)行。職能式(一）職能式的組織結構形式項目職能式組織結構形式是最基本的，也是目前使用比較廣泛的項目組織結構形式。職能式項目管理組織結構有兩種表現形式。一種是將一個大的項目按照公司行政、人力資源、財務、各專業(yè)技術、營銷等職能部門的特點與職責，分成若干個子項目，由相應的各職能單位完成各方面的工作。例如，某咨詢公司負責一大型通信企業(yè)規(guī)劃項目，公司主管副總牽頭，工作內容按公司相關部門職能分工如下：有關技術方面的分析工作由通信項目部負責，財務分析部分由技術經濟部負責，企業(yè)管理組織方面由公司研究所負責完成等等。具體地說，

26、在公司高級管理者的領導下，由各職能部門負責人構成項目協調層，由各職能部門負責人具體安排落實本部門內人員，完成項目的相關任務。協調工作主要在各部門負責人之間進行。職能部門分配到項目團隊中的成員可能暫時是專職，也可能是兼職，但總體上看，沒有專職人員從事項目工作。項目可能只工作一段時間，也可能持續(xù)下去，團隊中的成員可能由各種職務的人組成，項目領導或項目經理可能是某位副總裁，或職能部門負責人擔任。職能式的另一種形式就是對于一些中小項目，在人力資源、專業(yè)等方面要求不高的情況下，根據項目專業(yè)特點，直接將項目安排在公司某一職能部門內。在這種情況下，項目團隊的成員主要由該職能部門人員組成，這種形式目前在國內各

27、咨詢公司中常見。(二）職能式組織結構的優(yōu)點項目團隊中各成員無后顧之憂。由于項目各成員來自各職能部門，在項目工作期間所屬關系沒有發(fā)生變化，項目成員不會為將來項目結束時的去向擔憂，因而能客觀地為項目去考慮、去工作。各職能部門可以在本部門工作任務與項目工作任務的平衡中去安排力量。當項目團隊中的某一成員因故不能參加時，其所在的職能部門可以重新安排人員予以補充。當項目工作全部由某一職能部門負責時，項目的人員管理與使用變得更為簡單，使之具有更大的靈活性。項目團隊的成員有同一部門的專業(yè)人員作技術支撐，有利于項目專業(yè)技術問題的解決。有利于公司項目發(fā)展與管理的連續(xù)性。由于是以各職能部門作基礎，所以項目管理的發(fā)展

28、不會因項目團隊成員的流失而有過大的影響。(三)職能式組織結構的缺點雖然職能式組織結構有一些優(yōu)點，但是其缺點也是很明顯的：項目管理沒有正式的權威性。由于項目團隊成員分散于各職能部門，團隊成員受其所在職能部門與項目團隊的雙重領導，而相對于職能部門來說，項目團隊的約束顯得更為無力。項目團隊中的成員不易產生事業(yè)感與成就感。團隊中的成員普遍會將項目的工作視為額外工作，對項目的工作不容易激發(fā)更多的熱情。這對項目的質量與進度都會產生較大的影響。對于參與多個項目的職能部門，特別是具體到個人來說，不容易安排好在各項目之間投入力量的比例。不利于不同職能部門的團隊成員之間交流。項目的發(fā)展空間容易受到限制。公司簡介（

29、一）基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：李xx3、注冊資本：510萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-4-147、營業(yè)期限：2014-4-14至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其

30、對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。（三）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4316.513453.213237.38負債總額1459.621167.701094.71股東權益合計2856.892285.512142.67公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13237.1510589.729927.86營業(yè)利潤211

31、0.021688.021582.51利潤總額1878.391502.711408.79凈利潤1408.791098.861014.33歸屬于母公司所有者的凈利潤1408.791098.861014.33項目簡介（一）項目單位項目單位：xxx（集團）有限公司（二）項目地點項目選址位于xx（以選址意見書為準）。（三）項目進度結合該項目的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。（四）項目提出的理由1、符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進產業(yè)結構轉型升級，先后出臺

32、了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā)，促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。2、項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。3、公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業(yè)先進的染整設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠

33、及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。4、建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎，根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發(fā)能力，具備實施的可行性。（五）建設投資估算1、項目總投資構成分析項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資10755.15萬元，其中：建設投資8660.49萬元，占項目總投資的80.52%；建設期利息88.26萬元，占項目總投資的

34、0.82%；流動資金2006.40萬元，占項目總投資的18.66%。2、建設投資構成項目建設投資8660.49萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用7545.89萬元，工程建設其他費用896.91萬元，預備費217.69萬元。（六）項目主要技術經濟指標1、財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入22700.00萬元，綜合總成本費用19470.69萬元，納稅總額1631.27萬元，凈利潤2353.95萬元，財務內部收益率14.38%，財務凈現值1102.04萬元，全部投資回收期6.49年。2、主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元

35、10755.151.1建設投資萬元8660.491.1.1工程費用萬元7545.891.1.2其他費用萬元896.911.1.3預備費萬元217.691.2建設期利息萬元88.261.3流動資金萬元2006.402資金籌措萬元10755.152.1自籌資金萬元7152.522.2銀行貸款萬元3602.633營業(yè)收入萬元22700.00正常運營年份4總成本費用萬元19470.695利潤總額萬元3138.606凈利潤萬元2353.957所得稅萬元784.658增值稅萬元755.919稅金及附加萬元90.7110納稅總額萬元1631.2711盈虧平衡點萬元10665.98產值12回收期年6.4913

36、內部收益率14.38%所得稅后14財務凈現值萬元1102.04所得稅后經濟收益分析（一）營業(yè)收入估算項目正常經營年份預計每年可實現營業(yè)收入22700.00萬元；具體測算數據詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入13620.0017025.0018160.0022700.002增值稅400.34533.68578.13755.912.1銷項稅1770.602213.252360.802951.002.2進項稅1370.261679.571782.672195.093稅金及附加48.0464.0469.

37、3790.713.1城建稅28.0237.3640.4752.913.2教育費附加12.0116.0117.3422.683.3地方教育附加8.0110.6711.5615.12（二）正常經營年份增值稅估算根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=755.91萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的

38、估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，項目綜合總成本費用19470.69萬元，其中：可變成本16608.49萬元，固定成本2862.20萬元。正常經營年份項目經營成本18825.58萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費9517.2011896.5012689.6015862.002工資及福利費746.49746.49746.49746.493修理費179.56179.56179.56179.564其他費用2037.532037

39、.532037.532037.534.1其他制造費用169.03169.03169.03169.034.2其他管理費用149.54149.54149.54149.544.3其他營業(yè)費用1718.961718.961718.961718.965經營成本12480.7814860.0815653.1818825.586折舊費462.60462.60462.60462.607攤銷費5.985.985.985.988利息支出176.53176.53176.53176.539總成本費用13125.8915505.1916298.2919470.699.1其中：固定成本2862.202862.202862

40、.202862.209.2可變成本10263.6912642.9913436.0916608.49（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，項目正常經營年份應納稅金及附加90.71萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據國家有關稅收政策規(guī)定，項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=3138.60（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據規(guī)定項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3138.6025.00%=784.65（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目

41、正常經營年份可實現利潤總額3138.60萬元，繳納企業(yè)所得稅784.65萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=3138.60-784.65=2353.95（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入13620.0017025.0018160.0022700.002稅金及附加48.0464.0469.3790.713總成本費用13125.8915505.1916298.2919470.694利潤總額446.071455.771792.343138.605應納所得稅額446.071455.771792.343138.606所得

42、稅111.52363.94448.08784.657凈利潤334.551091.831344.262353.958期初未分配利潤0.00301.101253.632338.109可供分配的利潤334.551392.922597.894692.0510法定盈余公積金33.46139.29259.79469.2111可供分配的利潤301.101253.632338.104222.8512未分配利潤301.101253.632338.104222.8513息稅前利潤734.121996.242416.954099.78（四）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算

43、期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=14.38%。項目投資財務內部收益率14.38%，高于行業(yè)基準內部收益率，表明項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率，計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=1102.04（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值1102.04萬元（大于0），說明項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的

44、時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，項目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.49年。項目全部投資回收期6.49年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.0013620.0017025.0018160.0022700.001.1營業(yè)收入0.0013620.0017025.0018160.0022700.002現

45、金流出8660.4913732.6615225.0817026.7119618.532.1建設投資8660.490.002.2流動資金1203.84300.961304.16702.242.3經營成本12480.7814860.0815653.1818825.582.4稅金及附加48.0464.0469.3790.713所得稅前凈現金流量-8660.49-112.661799.921133.293081.474累計所得稅前凈現金流量-8660.49-8773.15-6973.23-5839.94-2758.475調整所得稅183.53499.06604.241024.946所得稅后凈現金流量-

46、8660.49-224.181435.98685.212296.827累計所得稅后凈現金流量-8660.49-8884.67-7448.69-6763.48-4466.66計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：20.25%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：14.38%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=12%）：4106.89萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=12%）：1102.04萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：5.73年；6、項目投資回收期（所得稅后）：6.49年。（七）債務資金償還計劃項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款

47、期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（八）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，項目正常經營年份利息備付率（ICR）為23.22。項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（九）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用

48、于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，項目正常經營年份償債備付率（DSCR）為21.43。根據約定的還款方式對項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額3602.633602.633602.633602.631.2當期還本付息88.26176.53176.53176.53176.531.2.1還本1.2.2付息88.26176.53176.53176.53176.531.3期末借款余額3602.633602.63360

49、2.633602.633602.632利息備付率23.223償債備付率21.43（十）級標題經濟評價結論根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入22700.00萬元，綜合總成本費用19470.69萬元，稅金及附加90.71萬元，凈利潤2353.95萬元，財務內部收益率14.38%，財務凈現值1102.04萬元，全部投資回收期6.49年。項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，項目從經濟效益指標上評價是完全可行的。投資方案（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、

50、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資8660.49萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計754

51、5.89萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為3677.60萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為3661.16萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為207.13萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為896.91萬元。（五）預備費本期項目預備費為217.69萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用3677.603661.16207.13

52、7545.891.1建筑工程費3677.603677.601.2設備購置費3661.163661.161.3安裝工程費207.13207.132其他費用896.91896.912.1土地出讓金299.15299.153預備費217.69217.693.1基本預備費100.74100.743.2漲價預備費116.95116.954投資合計8660.49（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款3602.63萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息88.26萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息88.2688.260.001.1.1期初借款余額3602.631.1.2當期借款360