1、江西xx旅游股份有限公司采購管理制度第一條 總則為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，加強(qiáng)采購各環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督，以保證采購產(chǎn)品滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)定要求，特制定本制度。第二條 歸屬部門：經(jīng)營管理部第三條 采購范圍一、工程材料：包括新建、改擴(kuò)建、日常維護(hù)、專項維修、安裝、裝潢等工程建設(shè)材料，日常防汛材料，房建工程及固定資產(chǎn)養(yǎng)護(hù)維修備品配件等；二、經(jīng)常性物資：包括IC卡、辦公用品、低值易耗品、辦公家具、車輛的加油和維修、服裝、煙、酒、固定資產(chǎn)等；三、鮮活食品凍品：包括分公司酒店、員工食堂及股份公司員工食堂所須的蔬菜、(禽)肉類、凍品、海鮮、水果等。第四條

2、職責(zé)一、經(jīng)營管理部1、負(fù)責(zé)公司采購供應(yīng)的組織實施，確定供應(yīng)商,簽訂供需合同；2、負(fù)責(zé)所有對外付款和財務(wù)報銷手續(xù)，解決采購物資在采購和使用中的有關(guān)糾紛；3、負(fù)責(zé)建立健全比價采購臺帳并及時更新，參加對供應(yīng)商的資格審查和確認(rèn)工作，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督；4、負(fù)責(zé)在建工程材料價格的核定。二、各分公司1、負(fù)責(zé)編制和下達(dá)本單位酒店、員工食堂所須的物料采購計劃,并提供準(zhǔn)確的采購要求；2、將采購產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的問題及有關(guān)信息及時反饋給經(jīng)營管理部。三、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制和下達(dá)建筑工程材料的采購需求計劃。第五條 采購方式一、定點供應(yīng)商長期報價采購1、凡經(jīng)常使用且使用量較大的物資，諸如經(jīng)常性物資及鮮活

3、食品凍品的采購應(yīng)采取定點采購的方式進(jìn)行，應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價格，簽訂供貨協(xié)議（此協(xié)議須報財務(wù)部一份），采購人員根據(jù)議定的價格進(jìn)行采購；2、對于單項物資年采購金額超過10萬的定點采購應(yīng)通過招標(biāo)或競爭性談判方式確定定點供應(yīng)商，對履約、服務(wù)等方面較好的供應(yīng)商可申請續(xù)供貨協(xié)議一年，但最多不能超過兩年，超過兩年的需要重新進(jìn)行招標(biāo)或談判。二、公開（或邀請）招標(biāo)采購1、對一次采購金額超過界定值的大宗物資或重點工程及項目中的一些關(guān)鍵材料及設(shè)備，采取公開招標(biāo)或議標(biāo)方式進(jìn)行采購；2、招（議）標(biāo)小組由公司總裁、分管副總裁及經(jīng)營管理部、財務(wù)部和工程部等相關(guān)部門的人員構(gòu)成；3、經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)選定參加投標(biāo)供應(yīng)

4、商名單，并發(fā)出詢價標(biāo)書和回收標(biāo)書，議標(biāo)小組再對收集的供應(yīng)商的投標(biāo)資料進(jìn)行綜合評審，采取投票或其他方式確定供應(yīng)商，議標(biāo)結(jié)果要形成文件，經(jīng)招（議）標(biāo)小組成員簽字后分別存經(jīng)營管理部和財務(wù)部；4、一次性采購金額超過10萬元的大宗物資、采購額超過20萬元的工程材料，要通過招標(biāo)或議標(biāo)形式進(jìn)行采購。三、一般采購一般采購要參考市場行情或供應(yīng)商提供的報價，選擇三家以上進(jìn)行價格對比，并以各種方式向供應(yīng)商議價，在保證質(zhì)量和計劃進(jìn)展的前提下以最低的價格采購。第六條 采購審批及流程一、申購審批流程：1、申購流程圖（見附件一）；2、采購人員禁止采購任何未下申購單的物品,否則不予以辦理報銷手續(xù)；3、各單位/部門提出的采購申

5、請需填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，領(lǐng)導(dǎo)審批后，交采購人員進(jìn)行采購；4、鮮活食品凍品的采購申請，由各分公司根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營情況，預(yù)測次天用量，填寫申購單傳真至經(jīng)營管理部進(jìn)行采購。二、采購流程及審批權(quán)限1、采購流程圖（見附件二）；2、所有采購人員實施采購前需填寫采購單，并在采購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商；3、經(jīng)常性物資、鮮活食品凍品采購單的審批權(quán)限：單位價值在5000元以下的固定資產(chǎn)、辦公用品等經(jīng)常性物資、鮮活食品凍品的采購，經(jīng)經(jīng)營管理部審核，分管采購的副總裁審批后方可實施采購；單位價值在5000元（含）10000元以下或批量價值在1萬元（含）以下的固定資產(chǎn)、辦公用品等經(jīng)常性物資、鮮活食品凍品的采

6、購，經(jīng)經(jīng)營管理部審核，分管采購的副總裁、財務(wù)總監(jiān)審批后方可實施采購；單位價值在5000元以上或批量價值在1萬元以上的固定資產(chǎn)、辦公用品等經(jīng)常性物資的采購，經(jīng)分管采購的副總裁、財務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批后實施采購；4、工程材料采購的審批權(quán)限：金額在5萬元（含）以下工程材料的采購，經(jīng)經(jīng)營管理部、工程技術(shù)部審核，分管采購的副總裁、財務(wù)總監(jiān)審批后實施采購；金額在5萬元以上工程材料的采購，經(jīng)經(jīng)營管理部、工程技術(shù)部及分管采購的副總裁、財務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批后實施采購。5、工程采購招標(biāo)流程圖（見首頁目錄）；6、工程材料核價審批流程圖（見首頁目錄）7、經(jīng)常性物資及鮮活食品凍品的采購及采購方式由經(jīng)營管理部組織實施；

7、如議定價格由于市場變化或其它原因造成價格有所變動的，須經(jīng)分管采購的副總裁審批后方可實施采購。8、工程項目以招投標(biāo)方式進(jìn)行的采購，經(jīng)招（議）標(biāo)小組確定供貨商后，由經(jīng)營管理部組織實施，由于市場變化或其它原因造成價格有所變動的，須經(jīng)議標(biāo)小組審批通過后方可實施采購。9、上述采購，如超出總裁審批權(quán)限的，由公司向董事長、董事會、股東會申請，經(jīng)批準(zhǔn)后再實施采購。第七條 到貨驗收和出入庫管理一、采購物資均應(yīng)按有關(guān)規(guī)定履行驗收、出入庫或領(lǐng)用手續(xù)，工程項目要按有關(guān)規(guī)定履行交工、竣工驗收手續(xù)；二、固定資產(chǎn)的采購，在按本制度履行采購程序的同時，按照經(jīng)營管理部資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定，履行相關(guān)報告、審批、備案、登記等手續(xù)；三、入庫后的物資必須及時建立實物臺帳，第八條 結(jié)算及資金支付管理一、采購的結(jié)算按財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；二、經(jīng)營管理部必須規(guī)范使用采購產(chǎn)品的名稱，同一產(chǎn)品在合同、發(fā)票、出入庫等統(tǒng)一使用一個名稱；三、財務(wù)部嚴(yán)格按財務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定和合同條款