1、某企業差差旅費報報銷管理理制度范范本為有有效控制制和壓縮縮差旅費費用的支支出，提提高各類類業務人人員的辦辦事效率率，特制制定本制制度。一、辦辦理程序序1、出差人人員必須須事先填填寫“出出差申請請單”，注明出出差地點點、事由由、天數數、所需需資金，經部門門負責人人簽署意意見、分分管領導導批準后后方可出出差。2、出差人人員借款款需持批批準后的的“出差差申請單單”，填填寫“用用款申請請單”，列明用用款計劃劃，由部部門負責責人簽字字擔保后后，經財財務負責責人審核核，分管管領導審審批后方方可借款款。3、出差人人員回公公司后，應形成成出差完完成情況況書面報報告，并并向分管管領導匯匯報，由由分管領領導考核核

2、結果，簽署考考核意見見。4、審核人人員根據據簽有分分管領導導考核意意見的“出差申申請單”和有效效出差單單據，按按費用包包干標準準規定，經審核核后方可可報銷差差旅費。5、凡與原原出差申申請單規規定的地地點、天天數、人人數、交交通工具具不符的的差旅費費不予報報銷，因因特殊原原因或情情況變化化需改變變路線、天數、人數、交通工工具的，需經分分管領導導簽署意意見后方方可報銷銷。6、出差回回公司應應在一星星期內報報賬，超超過一星星期報銷銷差費，每一天天按300元罰款款，若遲遲報時間間超過一一個月以以上，每每一張單單據按每每月300元累積積加罰（發票日日期），并追究究其部門門擔保人人責任。7、出差時時借款，

3、本著“前賬不不清、后后賬不借借”的原原則，延延誤工作作責任自自負，特特殊情況況由總經經理特批批，對各各部門違違反規定定給予借借款而造造成賬務務混亂的的，追究究財務經經辦人及及負責人人的責任任。二、費用標標準總體體原則：對出差差人員的的補助費費、住宿宿費和市市內交通通費實行行“包干干使用，節約歸歸己，超超支不補補”。（11）住宿宿標準（金額單單位：元元。下同同）：地區/人人員特區直轄市省會城市市省轄市縣級市及及以下總經理實報實銷銷（含副副總經理理，下同同）經 理18013012010080其余人員員1501101008060（22）伙食食補助費費：地區/人人員特區直轄市省會城市市省轄市縣級市及及

4、以下總經理實報實銷銷經 理6040404040其余人員員6040404040（33）市內內交通費費：地區/人人員特區直轄市省會城市市省轄市縣級市及及以下總經理實報實銷銷經 理108553其余人員員108553（44）交通通工具標標準：工具/人人員飛機火 HYPERLINK /web/lc_sh_4 車輪船長途汽車車出租車總經理普通艙軟臥軟座座二等艙實報實報經 理預申請硬臥硬座座三等艙可乘實報其余人員員硬臥硬座座三等艙可乘預申請三、報報銷辦法法（一）住住宿費報報銷辦法法1、出差人人員的住住宿費實實行限額額憑據報報銷的辦辦法，按按實際住住宿的天天數計算算報銷。2、出差人人員由接接待單位位或住在在親

5、友家家的，一一律不予予報銷住住宿費。3、出差人人員住宿宿費報銷銷標準原原則上按按規定標標準執行行，有新新聞媒介介采訪、會見地地方政府府官員和和知名人人士或影影響公司司整體形形象的特特殊業務務情況，在分管管領導允允許的前前提下，可按實實報銷。4、住宿費費標準一一般指每每天每間間，若為為同性二二人同時時出差，按一個個 HYPERLINK /web/lc_sh_3 房間標準準報支，副總以以上人員員出差，可單獨獨住宿。（二二）伙食食補助費費報銷辦辦法中午午12時時前離開開本市按按全天補補助；中中午122時后離離開本市市按半天天補助；中午112時前前抵達本本市按半半天補助助；中午午12時時后返抵抵本市按

6、按全天補補助。（三三）交通通費報銷銷辦法1、旅途中中符合乘乘臥（從從晚八時時至次日日晨七時時之間，在車上上過夜66小時以以上或連連續乘車車時間超超過122小時）而未乘乘座臥鋪鋪，特快快按票價價50%，其它它列車票票價600%予以以補助。訂票費費、退票票費原則則上不予予報銷，如遇特特殊情況況需寫書書面匯報報，報分分管領導導批準后后，方可可報銷。2、對于自自帶車輛輛人員，交通補補助費予予以取消消（乘坐坐出租車車辦事需需經主管管領導同同意）。3、出差人人員原則則上不得得乘左出出租車，但下列列情況除除外：（11）出差差目的地地偏遠，沒有公公共交通通工具的的；（22）攜攜有巨款款或重要要文件須須確保安安

7、全的；（33） 收收、發貨貨物笨重重，搬運運困難或或時間緊緊迫的；（44）陪同同重要客客人外出出的；（55） 執執行特殊殊業務或或夜間辦辦事不方方便的以上上情況須須請示部部門主管管同意后后方可報報銷。4、出差人人員應按按最簡便便快捷的的線路乘乘坐車船船，不得得饒行。出差期期間經領領導批準準順道回回家探親親、辦事事及非工工作需要要的參觀觀、游覽覽，其饒饒線多支支付的費費用均由由個人自自理，期期間按事事假考勤勤。遇有有特殊情情況的，如春運運無法購購票的，在請示示主管領領導同意意后方可可報銷。（四）通訊費費報銷辦辦法除外外出學習習和駐廠廠人員外外的出差差人員，每天補補助100元通訊訊費，特特殊情況況

8、需經主主管領導導批準。（五五）其他他1、在出差差過程中中因業務務工作需需要使用用招待費費應先征征得分管管領導同同意，并并經安排排領導核核準并簽簽署意見見后財務務部方可可審核報報銷。2、出差人人員應保保留完整整車（船船）票時時間、車車次、住住宿發票票作為計計算費用用的依據據，對于于公司代代為訂票票的，應應保留復復印件作作為審核核依據。3、駕駛員員外出按按15元元/百公公里補助助，行車車途中的的違章罰罰款一律律不準報報銷。四、補充規規定1、兩人以以上出差差人員，在請示示主管領領導允許許后，可可就隨行行高一級級人員標標準執行行。2、去往集集團辦事事處的人人員，出出差途中中享受伙伙食補助助費。抵抵達后食食宿由辦辦事處承承擔，不不享受伙伙食及住住宿包干干，如因因辦理業業務路途途較遠，而中途途無法返返回辦事事處就餐餐，可享享受伙食食補助費費，但需需持有辦辦事處負負責人的的簽字確確認證明明。3、外出參參加會議議，會議議費用中中包括食食宿時不不再享受受