1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年財務部門安全職責1、及時檢查和復核各城市公司月度經營計劃等相關基礎數據填報和收集，負責審核經營計劃等相關報表的填報準確性和及時性;2、負責對各城市公司經營計劃基礎數據差異分析，并協助形成現金流、利潤等分析報告，為公司經營決策提供數據支撐;3、配合并負責相關預算及稅務測算、啟動會測算審核、全周期及年度盈利測算等，完成相關財務管理預測及填報分析。2022年財務部門安全職責（二）1、設計并持續完善菜鳥集團財務的信息化架構與發展規劃;2、推動財務流程變革與財務信息化體系建設，不斷提升流程自動化、智能化水平、數據質量、提高分析與決策效率;3、對財務流程與系統

2、變革項目執行全周期管理，包括項目立項準備、業務方案評估、系統實施資源協調、產品開發、測試及上線、項目后評價等各個階段，向管理層提示項目風險并升級解決風險，保障項目進度和效果;4、負責相關的月度結賬及結賬相關工作，有效和準確完成常規工作，定期整理并歸檔賬務資料;5、其他財務流程或系統優化相關的日常工作。2022年財務部門安全職責（三）1、管理客戶往來賬款，出具相關分析報表。2、及時進行應收賬款的催收，并向上級及時匯報工作情況。3、對銷售出入庫單據進行財務審核。4、編制銷售及收款會計憑證。5、及時溝通相關部門及客戶，監控銷售及收款流程的財務風險。6、定期與客戶進行往來款項的核對和賬務清理，保證銷售

3、往來的準確無誤。2022年財務部門安全職責（四）1、空質部門對私、對公各項費用報銷處理2、外匯支付、進出口賬務處理3、電商直營店鋪日常管理4、債權管理(開票、收款核銷日常處理)5、日常財務憑證、財務資料管理2022年財務部門安全職責（五）1、負責部門化妝品、日用品各品牌各渠道銷售目標與銷售進度管理;2、線上業務預算規劃執行與預算進度管理;3、業務相關費用的管理、審核及費用率控制及分析;4、對外數據型報表的統計、繪制、發布等工作;5、日常工作中其他數據的統計。2022年財務部門安全職責（六）1.財務計劃與控制1)根據公司年度經營計劃，組織編制公司年度財務預算和控制體系;2)有效地監督檢查財務制度

4、、預算的適時調整和執行情況，確保公司利潤目標的實現;2.建立、健全財務管理體系3)建立并完善分管區域的日常核算與管理體系;4)完善對財務預算執行的管控;3.提供及時準確的財務信息5)負責分管范圍內的財務報表編制，提供及時有效的財務分析，為公司決策服務;6)組織財務預決算的編制工作，提供及時有效的財務預算分析，為公司決策服務;4.稅務管理與年度審計7)按時完成稅務申報以及年度所得稅匯算清繳工作;8)配合完成年度審計和工商年檢工作;9)協助財務總監對公司稅收進行整體籌劃與管理;5.資金風險管控10)統籌管理和運作集團公司資金并對其進行有效的風險控制;6.外部關系處理11)與財政、稅務、銀行等相關政

5、府部門建立并保持良好的關系;12)與會計師事務所、評估公司等相關中介機構建立并保持良好的關系;7.會計檔案管理13)督促各崗位會計整理會計憑證，并將憑證、報表等會計資料及時歸檔保管;8.部門建設14)根據公司年度綜合計劃，制定部門年度工作計劃與部門預算;15)編制、完善、執行部門職責范圍內的各項規章制度與流程，評估其有效性并提出完善建議;16)依據公司安全、的相關制度和計劃，做好公司和本部門的安全、保密相關工作;17)做好部門內員工招聘、培訓、考核等工作，建設、開發、充分運用部門人力資源;18)掌握部門員工思想動態，做好員工的思想工作。2022年財務部門安全職責（七）負責業務部門相關的財務管理

6、工作，協助業務部門日常工作推進，提供財管建議和方案。對業務現狀進行財管角度的梳理，建立成本、流程等分析體系，提出優化方案，協助業務部門的決策和管理優化。參與新業務形態的規則建立、方案落地等，把控流程和風險。以及其他相關工作。2022年財務部門安全職責（八）1、負責項目負責拆遷補償款項支付管理及日常財管稅務處理工作;2、根據公司要求編制各類財務報表及管理報表;3、根據財稅法規、公司制度審核付款、報銷等單據，并保證其合規性;4、配合稅務機關、審計機構、投融資部門提供有關財務資料。2022年財務部門安全職責（九）1、按月疏理公司資金、經營管理情況，編制月度資金月報、管理月報，整理跟進城市公司重點考核

7、數據，應收賬款等事宜，協調完成事業部相關管理。2、負責管理和維護公司層面外聯稅務關系及信息，爭取落實國家稅收優惠政策，維護事業部稅收權利，規避稅收風險。3、整理編報資金月報及管理相關報表、應收賬款數據整理、協調跟進事業部相關事宜4、統籌負責公司財務部門的管理工作2022年財務部門安全職責（十）1.合理統籌財務預決算、資金安排、稅務管理等，有效防范財務風險，實現財務管理部整體工作目標;2.建立、健全財務規章制度，嚴格執行會計法、有關財經法規及規章制度，實施會計監督，防范內控風險;3.負責統籌資金管理工作，保障資金綜合平衡，提高資金使用效益，降低資金成本;_組織會計核算，保證財務信息正常對外披露;

8、_組織公司財務預算并實施，促進完成公司財務目標;6.參與公司決策，并提出財務意見，組織開展財務分析，為公司決策提供服務;7.負責組織公司稅務管理，保障稅款繳納合理合規;8.安排部門員工工作、培養并幫助下屬員工成長，考核員工的工作情況。2022年財務部門安全職責（十一）全面負責財務部的日常管理工作。組織制定、完善財務管理制度及有關制定,并監督執行。制定年度、季度、月度財務計劃。負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年財務報告。負責項目部全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作。負責資金、資產的管理工作。完成項目經理交給的其他日常事務工作。2022年財務部門安全職責（十二）1.負責主持部門日

9、常行政事務;2.負責公司財務政策的制訂、執行和落實財務管理工作;3.協助總會計師制訂公司融資計劃和資金使用計劃，確保公司資金收支平衡;_組織公司財務檢查工作，確保公司各項制度得到有效執行;5.負責組織公司全面預算工作，并監督執行;6.負責公司稅務管理工作，控制稅務風險，降低稅務成本;7.領導交辦的相關工作。2022年財務部門安全職責（十三）1.負責領導所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常

10、進行。3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。4.根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過_天)，并與科目明細帳核對相符。5.負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。11.按每月工資表、

11、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;_對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案治理辦法的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。15.及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。16.督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有

12、直接的責任。17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。2022年財務部門安全職責（十四）1.負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。4.根據會計制度，定期匯總會計憑證

13、(登記總帳不超過_天)，并與科目明細帳核對相符。5.負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。6.負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;_對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案治理辦法的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。14.嚴格按照財務治理制度的要求