1、Kingdee裁助助客成功密級：高K/3標準操作規程供應鏈采購管理XXX股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2020年4月26日金蟀，企訃管理石原目錄基于上述前面的基礎，在初始化系統后，業務系統就可以進行日常業務的處理采購業務處理采購管理系統，是通過電子單據將采購申請、采購訂貨、倉庫收料、采購退貨、購貨發票處理等功能綜合運用的管理系統，對采購物流全過程以及采購過程中形成的應付賬款處理，進行有效的控制和跟蹤，完善企業物資供應信息管理。采購資料設置0采購業務處理1.1.2.1常用采購流程米購經理開始7含恒腦生經辦 MRP計算后，形成 MRP計劃單采購員把需要采購的MRP計劃單，投放形成采購申請單確

2、定需要采購的物料，下推形成采購訂單。或者 直接錄入采購訂單，指定相應的采購供應商、采 購單價和交貨日期由采購員負責審核采購訂單，對于超過最低價格 時，由系統自動進行控制，不允許進行審核。打印出采購訂單，傳真給供應商供應商送貨后，采購員判斷是否需要檢驗；如 果不需要檢驗，則填寫收料通知單；否則填寫 采購檢驗申請單質檢員收料通知單采購檢驗申請單米購檢驗單.是I是否合格國二是外購入庫單質檢人員根據采購檢驗申請單進行檢驗，并判斷 是否合格和合格數量庫管員關聯外購入庫輸 入采購發票審核后 外購入庫單退料單采購員關聯外 購入庫單，錄 入采購發票審核、鉤稽發 票和入庫單及 費用發票作入庫核算并 生成憑證流程

3、：采購申請單一-采購合同一-采購訂單一-收料通知單一-外購入庫單-采購發票一-費用發票(1)采購申請單：用戶吳偉登錄 K/3主界面后，點擊【供應鏈】一【采購管理】一【采購申請】一【采購申請單 -新增】，依此路徑進入采購申請單錄入界面：(2)采購合同：點擊【供應鏈】一【采購管理】一【采購合同】一【采購合同-新增】，依此路徑進入采購合同錄入界面，錄入合同日期、合同名稱、產品代碼、數量及單價等信息，然后點擊【保存】按鈕，保存單據，再點【審核】按鈕審核單據，(3)采購訂單：點擊【供應鏈】一【采購管理】一【采購合同】一【采購合同-維護】，依此路徑進入采購合同序時簿界面，點擊【下推】，彈出下拉菜單，選擇“

4、采購訂單”(4)調出采購訂單編輯界面，合同上的相關信息攜帶了過來并回填訂單的相應字段，但是日期、采購方式、業務員等需要手工錄入，單據錄入完畢后點擊【保存】，保存成功后點擊【審核】(5)收料通知單：點擊【供應鏈】一【采購管理】一【收料通知】一【收料通知單-新增】，進入收料通知單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單”，再在“選單號”處按 F7調出訂單界面，將對應的訂單 POORD000001中雙擊，此時訂單信息便回填收料通知單相關字段，手工錄入日期、倉庫等其他信息后，保存、審核單據Q注意采購訂單上沒有倉庫信息，收料通知單上的“收料倉庫”是由單據上的物料屬性中“默認倉庫”回填的，可以修改；若

5、物料屬性中沒有錄入“默認倉庫”，則收料通知單上的“收料倉庫”為空，需要手工錄入，也可以不錄，在做外購入庫單時再進行維護。而且表頭的“收料倉庫”顯示為空，倉庫信息 在表體顯示:6 ）外購入庫單： 點擊【供應鏈】【采購管理】【外購入庫】【外購入 庫單 - 新增】 ，進入外購入庫單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“收料通知單”，再在“選單號”處按 F7調出收料通知單序時簿界面，將對應的收料通 知單DD00000餡中【雙擊】，此時收料通知單信息便回填到外購入庫單相關字段， 手工錄入日期、業務員等其他信息后，保存、審核單據：（ 7 ）采購發票： 點擊【供應鏈】【采購管理】【采購發票】【采購發票- 新增

6、】 ，進入采購發票編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“外購入庫單”，再在“選單號”處按【F7調出外購入庫單序時簿界面，將對應的外購入庫單 WIN00000筵中【雙擊】,此時外購入庫單信息便回填采購發票相關字段，手工 錄入日期、單價等其他信息后，保存、審核單據：在采購發票編輯界面的【查看】菜單下，選擇“采購費用發票”，如下圖所示，系統會調出費用發票錄入界面將外購入庫單、采購發票和費用發票進行鉤稽，點擊【供應鏈】【采購管理】【采購發票】【采購發票 - 維護】 ，進入采購發票序時簿界面，點擊【編輯】菜單下的【鉤稽】 ，系統會調出鉤稽界面，上半部分為采購發票，下半部分為外購入庫單，如下圖所示：在“費用

7、發票”頁簽下是關聯的費用發票，如下圖所示，點擊【鉤稽】的按鈕，將外購入庫單、采購發票和費用發票進行鉤稽，系統提示鉤稽成功。文件的 編輯（已 查看（以 幫助（由圖2埠呼 多型重選宸票單據費用 刪單清空的稽 退出F 想”采購發票鉤稽名稱蘇州電子廠進行外購入庫核算：點擊【供應鏈】一【存貨核算】一【入庫核算】一【外購 入庫核算】，系統調出采購發票的界面，選擇需要核算的發票，點擊“分配”按 鈕，如下圖所示3注意費用分配的作用：將該筆采購業務中發生的費用按一定的方式分配到 物料上，計入對應的原材料成本中。在【外購入庫核算】界面，【核算】菜單下，參數【費用分配方式】，有兩個選 擇“按數量分配”和“按金額分配

8、”，本案例選擇“按數量分配”。本案例中采購CP由內存條的業務中，有200元的運費，經過費用分配后，分別 更新了采購發票上“應計成本費用”字段。分配原理如下： CPU: 80=100X200+ （ 100+150）;內存條：120=150X 200+ （ 100+150）。費用發票分配完畢后，進行入庫成本核算。仍然在此界面，點擊【核算】按鈕，如下圖所示，核算完成后系統會提 示核算成功。核算的作用在于將該筆采購業務最終通過采購發票上的實際金額來確認物料的入庫成本，包括兩部分：原材料的實際價款和價外費用（兩者都不含稅）分別更新了外購入庫單上“金額”字段。在該外購入庫核算界面上【查看】菜單下“對應入庫

9、單”中可以查看的到該筆采購業務中物料的入庫成本 賬務處理 ：首先要進行憑證模板的設置。點擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】 ，進入憑證模板編輯界面，選擇“實際成本法外購入庫”事務類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板新增的憑證模板完成后，需要設置為默認模板，生成憑證時直接取該模板，若此處不進行設置，則在生成憑證時需手工制定，否則就是取系統自帶模板。憑證模板設置完成后，點擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證生成】 ， 進入憑證生成界面， 選擇“實際成本法外購入庫”事務類型，點擊【重設】按鈕，將需要生成憑證的采購發票過濾出來，如下圖所示。勾上【選擇標志】點擊【生成憑證】的按鈕

10、，系統會自動生成一張外購入庫的憑證。1.1.2.2 暫估入庫流程原材料暫估入賬后，如何進行后續處理？系統提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到沖回，它們分別的基本流程如下： 月初一次沖回：材料入庫時直接做外購入庫單， 期末發票未到達， 做暫估入賬， 然后期末結賬，系統在期末結賬后，會自動按根據上期生成的暫估憑證，對應生成暫估沖回的紅字憑證。 若在當期發票仍未到， 則應繼續生成暫估憑證， 下期繼續自動沖回。在此種方式下， 當暫估的存貨發票長期未收到時， 會多次生成暫估和暫估沖回憑證。直到收到發票時才確認應付賬款和材料的實際入庫成本。具體做法為：在系統中錄入采購發票，將此發票與對應的外購

11、入庫單鉤稽，進行外購入庫核算，之后重新按照采購發票金額生成外購入庫憑證。具體流程如下所示單到沖回 ：材料入庫時與前操作相同，做暫估入庫，期末結賬后系統不予自動沖回，直到收到供應商的采購發票時，才對暫估的外購入庫單進行操作，具體做法為：在系統中錄入采購發票，與之前暫估的外購入庫單鉤稽，進行外 購入庫核算，生成暫估沖回憑證，然后再做外購入庫憑證。具體流程如下所示例子： 2008 年8 月 5 日，采購部的崔小燕向石家莊電子廠訂購鍵盤100 個，電源 100個，不含稅單價分別為 12 元、 15 元；8 月 8 日貨到，經倉管部何佳檢驗入原材料倉庫，次日財務部支付了鍵盤的價款并收到對方開出的鍵盤的增

12、值稅專用發票價稅合計1, 元，經手人為滿軍。 9 月 8日， 財務部支付上期購買電源的剩余貨款， 不含稅單價為 14 元； 并收到石家莊電子廠開具電源的增值稅專用發票價稅合計1, 元，經手人為滿軍1 ）采購訂單：點擊【供應鏈】【采購管理】【采購訂單】【采購訂單 - 新增】 ， 依此路徑進入采購訂單錄入界面， 錄入日期、 供應商、 物料代碼、數量等信息，然后將單據保存并審核。2 ）外購入庫單：點擊【供應鏈】【采購管理】【采購訂單】【采購訂單-維護】，依此路徑進入采購訂單序時簿界面，選擇POORD000002訂單，點擊【下推】下的“外購入庫單”，進入外購入庫單編輯界面，錄入日期、保管等信息后保存單

13、據并進行審核3 ）外購入庫單拆分：點擊【供應鏈】【采購管理】【外購入庫】【外購入庫單- 維護】 ，依此路徑進入外購入庫單序時簿界面，選擇【編輯】菜單下【拆分單據】系統會調出外購入庫單編輯界面，此界面上會多出“拆分數量”一列，把 需要拆分的數量錄在此字段下，然后保存單據，系統會提示拆分單據成功4）采購發票：點擊【供應鏈】【采購管理】【采購發票】【采購管理】【采購發票】【采購發票- 新增】 ，依此路徑進入采購發票錄入界面，源單類型選擇外購入庫單，選單號處錄入 WIN000003A回車后即可帶出外購入庫單上的相應信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據并進行審核5 ）將商品“鍵盤”的外購入庫單與發票

14、鉤稽，進行外購入庫核算，再進行賬務處理6 ）暫估入賬：點擊【供應鏈】【存貨核算】【入庫核算】【存貨暫估入賬】 ， 進入暫估入賬序時簿界面， 即本期未與發票鉤稽的外購入庫單， 雙擊打開WIN000003號外購入庫單，錄入往來科目，在“單價”字段下錄入暫估單價，保存單據7 ）賬務處理：點擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】 ， 進入憑證模板編輯界面， 選擇“實際成本法外購入庫暫估入賬”事務類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，并將此模板設置為默認模板：-51 X比江理初1支楨包加I 61.捶射間制單人戮U1友批Em估加入年后喈心也2000-94-14 0C：O0：QO UsersJ

15、DIQ-1利麻萌才法31分 外江庫 卜畀曲人中fe的兩 二J竹到八年叼，用_(就穌萼(宜運京購1 口產品入* 二|西期序 - I委外制匚庫 口耳他人床 二j銷百th庫-觀梢 相吉出車-命白 二I楣再生摩一分兩蟀 ，能自th*-委托明自 ，銷售出生-零苫 J棚百出隼-知母H I生產敦用 _委外in工發出 二j耳地出庠I生虧倒損 _也苴調就 J出手成本調整單 入庫應市i用整單 i梢色收入一現梢 LJ銷瓢人一啪自 _相售收入-當期收煢金 i指刑5入一繇代鞘 二J銷音收入-醒I銷售收入一無托用百 二I柏苫收入一季再 :J費用墟用補無收描 口怕售市用發至！國政， 二I柚后費用戰累t衽忖? _|百蹦m碓備

16、昔理 討利應本法印玷 BOS好對票點擊【供應鏈】一【存貨核算】一【憑證管理】一【憑證生成】，進入憑證生成界面，選擇“實際成本法一一外購入庫暫估入賬”事務類型，點擊【重設】按鈕，將暫估外購入庫單過濾出來，點擊【生成憑證】按鈕，系統會按照以上模 板生成一張暫估憑證(8)期末結賬：8月結束后將賬套結賬到第 9期，點擊【供應鏈】一【存貨核算】一【期末處理】一【期末結賬】，進入期末結賬界面(9)系統自動生成一張暫估沖回憑證，通過【憑證管理】一【憑證查詢】可以查到此張憑證：(10) 9月收到采購發票時的處理：首先是錄入采購發票：點擊【供應鏈】一【采購管理】一【采購發票】一【采購發票 -新增】，依此路徑進入

17、采購發票錄入界面，源單類型選擇外購入庫單，選單號處錄入WIN000003回車后即可帶出外購入庫單上的相應信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據并進行審核（ 11）外購入庫核算：點擊【供應鏈】【存貨核算】【入庫核算】【外購入庫核算】 ，系統調出采購發票的界面，選擇需要核算的發票， 點擊【核算】按鈕核算成功后，系統會自動生成一張外購入庫暫估補差單，點擊【供應鏈】【存貨核算】【出庫核算】【核算單據查詢】 ，過濾條件的【事務類型】下選擇【外購入庫暫估補差單】 ，如下圖所示；點擊【確定】就可以查看這張暫估補差單暫估補差單的作用在于當實際確認的入庫成本與暫估金額不一致時，通過此單調整外購入庫成本。它的特

18、點在于外購入庫核算之后，系統會根據實際成本與暫估金額的差額自動生成，若實際成本大于暫估成本，則生成一張金額為正的暫估補差單；反之，則生成一張金額為負的暫估補差單。本文案例中，暫估金額為 1,500 元，但是采購發票確認的實際成本為 1,400 元，所以差額為 -100 元（ 12）賬務處理：點擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證模板】 ，進入憑證模板編輯界面，選擇“實際成本法外購入庫”事務類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，并設置為默認模板，具體設置如下圖（ 13）生成憑證：點擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證生成】 ， 進入憑證生成界面， 選擇“實際成本法外購入庫”事務類

19、型， 點擊 【重設】按鈕，將鉤稽期間為本期的采購發票過濾出來，點擊【生成憑證】按鈕，選擇對應的憑證模板，如下圖所示；系統會按照以上模板生成一張外購入庫憑14）憑證查詢：點擊【供應鏈】【存貨核算】【憑證管理】【憑證查 詢】存貨暫估明細賬：點擊【供應鏈】【存貨核算】【入庫核算】【存貨暫估明細賬】 ，進入報表查看界面1.1.2.3 退貨業務流程企業的采購業務中，若發現采購的物料有質量問題、與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供應商，要求供應商退款或者進行換貨處理。 功能介紹退貨業務基本流程：退料通知單“紅字外購入庫單f紅字采購發票案例2008年8月10日，向蘇州電子廠采購的 CPU中發現有10片質量不

20、合格，采購部的吳偉通知倉管部的陳魚進行退貨處理，陳魚將這10 片 CPU 由原材料倉庫退貨，財務部于 8 月 11 日收到蘇州電子廠的退款以及紅字增值稅專用發票，合計 5, 元，經手人為賈全。（ 1 ）退料通知單：點擊【供應鏈】【采購管理】【退貨通知單】【退料通知單 - 新增】 ， 進入退料通知單新增界面，表頭的“選單類型”處選擇“收料通知單”， 再在“選單號”處按F7 調出收料通知單序時簿界面， 將對應的收料通知單 DD000001 選中雙擊， 相關信息會自動攜帶到退料通知單上， 手工將“數量”修改為10 ，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據，如下圖所示：應用流程（ 2 ）紅字外購入庫單

21、：點擊【供應鏈】【倉存管理】【驗收入庫】【外購入庫單 - 新增】 ，進入外購入庫單編輯界面，點擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購入庫單，源單類型選擇“退料通知單”，選單號處錄入POOUT0000Q1回車后將退料通知單上的相關信息關聯至恥匕單上，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據，如下圖所示：提示外購入庫單錄入可由兩個路徑進入：一個是【供應鏈】一【采購管理】一【外購入庫】一【外購入庫單 -新增】；另外一個是【供應鏈】一【倉存管理】一【驗收入庫】一【外購入庫單-新增】。(3)紅字采購發票：點擊【供應鏈】一【采購管理】一【采購發票】一【采購發票-新增】，進入采購發票編輯界面，點擊工

22、具欄中的【紅字】按鈕，新增一張采購發票，源單類型處選擇“外購入庫單”，選單號處錄入WIN000004回車后將紅字外購入庫單上的相關信息帶到此單上，手工錄入日期、往來科目等信息， 然后保存并審核單據， 如下圖(4)將紅字外購入庫單與紅字采購發票鉤稽，點擊已審核的采購發票上 【鉤稽】 按鈕，如下圖2-3-04所示：圖2-3-04已審核的發票界面 系統會調出鉤稽界面，點擊【鉤稽】按鈕進行鉤稽，鉤稽完成系統提示【鉤稽成功】，如下圖文件(E)恭輯 查看(如遺項幫助(也電pg e & 3逡新地宓判吁。一芟打印預覽審核物指窿I圈紅字藍字消息短信郵件退出發票審核后.鉤最按鈕才會在此顯示出來!I紅宇I購貨發票(

23、專用)行號物料代碼物料名版單位數量單價含稅單飾金飄金索本位 m)稅率0)稅前和價稅合計101.001CPU片10.0000500.00000D58S.OOOOODs, oao. 005, 000. 0017.00850. B5U.00比 850.0020.000. 000.003合同號：往來科目,應付貼款供血商蘇州電子廠蟲哥類型，卜購A庫源里類型-夕照入庫采購方式：蟹_地址-船悅登記號.選里號-vnioooo口4付款日照：20憑-0S-H年利率爆j 0100開尸羯行：日斷2C記-Q8T1魯在發盅目嗎-EP0FFQ0Q0Q4W 別：人尻m匯 率， I 口加口DQOOEOC(5)外購入庫核算：具體

24、做法與采購標準流程的核算一樣，點擊【供應鏈】 【存貨核算】一【入庫核算】一【外購入庫核算】，系統調出采購發票的界面,選擇需要核算的發票，點擊【核算】按鈕，如下圖所示：核算完成后，發票金額會反寫對應外購入庫單的“單價”和“金額”字段，即入庫單位成本、成本，如下圖核算后紅字外購入庫單界面(6)賬務處理：點擊【供應鏈】一【存貨核算】一【憑證管理】一【憑證生成】進入憑證生成界面，選擇“實際成本法一一外購入庫”事務類型，點擊【重設】 按鈕，將本期的紅字采購發票過濾出來，“實際價憑證模板”處指定對應的憑 證模板，點擊“生成憑證”按鈕，選擇對應的憑證模板，如下圖所示。系統會 按照以上模板生成一張紅字外購入庫

25、憑證，如下圖所示：報表1、 物料收發匯總表 點擊【供應鏈】一【倉存管理】一【報表分析】一【物料收發匯總表】，系統調出過濾條件，設置如下圖物料收發匯總表過濾條件界1.1.2.4直運業務流程1.1.2.5代管物資流程1.1.2.6委托代銷流程1.1.3采購系統單據及報表查詢0外加工處理精助腕客成功密級：高K/3標準操作規程供應鏈銷售管理目錄1.2銷售業務處理銷售基礎資料設置銷售業務處理標準銷售業務銷售業務是每個企業都有的日常業務流程，主要有賒銷、現銷、分期收款、委托代銷等銷售方 式，進行產成品和原材料銷售，這其中涉及到與供應商簽訂訂單，采購原物料的入庫、應付賬款的 確認等等銷售業務基本流程：模擬報

26、價單一銷售合同一銷售訂單一發貨通知單一銷售出庫單 一銷售發票2008年8月8日，銷售一部的葛放與遼寧電子廠簽訂合同和銷售訂單：飛揚牌（中端）電腦10臺本公司進行模擬報價 5,000元（不含稅），最終與客戶達成一直： 不含稅銷售單價為 4,900 元（取價格資料），當日預收20%的貨款11,元，銷售部通知倉管部的發貨；8月10日倉管部陳魚由產成品倉庫發貨；8月13日財務部收到剩余貨款 45,元，給遼寧電子廠開出銷售增值稅專 用發票價稅合計57,元，經手人為賈全（1）用戶葛放登錄 K/3主界面后，依次選擇【供應鏈】【銷售管理】【模擬報價】【模擬報價】，單擊進入模擬報價窗口。如圖幫助x|第一步選擇一

27、個模擬BOM單,作為報價儂據選擇報價方式價新增稹擬加M選擇已有BOM= 新增模擬BDM殖憎的M方式.后手工新建即H廣復制產品WHC復制模擬 -源單信息源物料代碼期源物料名稱m源BOM單編號|一囿取消|下一步 完成|點擊新增模擬BOM ,進入模擬BOM新建的界面 點擊【下一步】，點擊【下一步】，保存、退出，點擊【完成】即可(2)用戶“葛放”登錄 K/3主界面后，依次選擇【供應鏈】【銷售管理】【銷售合同】【銷售合同-新增】，單擊進入銷售合同新增窗口。根據案例內容填制相關的信息，保存、審核(3)選擇【供應鏈】一【銷售管理】一【銷售合同】一【銷售合同-維護】，進入銷售合同的序時簿界面，點擊【下推】，彈

28、出下拉菜單，選擇【銷售訂單】(4)點擊銷售訂單后調出銷售訂單的編輯界面，且銷售訂單上攜帶了合同上的相關信息，但是日期、銷售方式等需要手工錄入，單據錄入完畢后點擊【保存】和【審核】(5)選擇【供應鏈】【銷售管理】【發貨通知】【發貨通知單一新增】，單擊進入發貨通知單新增窗口，“源單類型”選擇“銷售訂單”，“選單號”處點擊【F7】調出銷售訂單信息，選擇 對應銷售訂單返回，銷售訂單上的信息會相應地回填到對應的發貨通知單上，保存、審核（ 6）用戶“陳魚”登錄系統，選擇【供應鏈】【倉存管理】【領料發貨】【銷售出庫單新增】 ，單擊進入出庫單新增窗口。通過類似（5 ）關聯方法填制單據中相關內容，保存后，審核（

29、 7） 用戶“賈全”登錄系統， 選擇 【供應鏈】 【銷售管理】 【銷售發票】 【銷售發票新增】 ，單擊進入銷售發票新增窗口。通過類似（5 ）關聯方法填制單據中相關內容，保存后，審核（ 8）發票審核完成后需要與銷售出庫單進行鉤稽，選擇【供應鏈】【銷售管理】【銷售發票】【銷售發票- 維護】 ，彈出“條件過濾”對話框，單擊【確定】 ，進入“銷售發票序時簿”窗口，選中要鉤稽的發票，單擊【鉤稽】，打開“銷售發票鉤稽”對話框，選擇 （可以通過SHIFT或CTRL擇多條記錄 ） 本次參與鉤稽的銷售發票、費用發票和對應的銷售出庫單，輸入【本次鉤稽數量】，單擊【鉤稽】，完成操作。（ 9） 做完鉤稽后需要進行出庫

30、核算和憑證處理的工作， 一般企業會在月末進行出庫核算和憑證處理銷售贈品流程在銷售中如果需要贈送商品給客戶，應如何處理了？在K/3 系統中，可以通過兩種方式來處理。一是贈送商品是需要核算成本的，可以通過 “其他出庫單”來處理；另一種對于贈送商品不需要核算成本的，可以通過 “虛倉出庫單”來處理。本案例中我們對于贈品不核算其成本，直接通過 “虛倉出庫單 ”處理。案例 2008 年 8 月 12 日， 銷售二部的 “李勇 ”以現銷的方式向無錫電器公司銷售了 80 個內存條，不含稅銷售單價為 200 元，同時贈送鼠標 10 個，當日倉管部的何佳將貨物和贈品全部發出，次日貨款到賬18, 元，開出增值稅專用

31、發票18, 元，經手人為滿軍（ 1 ）用戶何佳登錄系統，依次選擇【供應鏈】【倉存管理】【領料發貨】【銷售出庫單新增】 ，單擊進入出庫單新增窗口。根據案例填制單據中相關內容，保存、審核(2)虛倉出庫單：依次選擇【供應鏈】【倉存管理】【虛倉管理】【虛倉出庫】 ，單擊進入虛倉出庫單新增窗口。根據案例內容填制相關信息后保存、審核(3)銷售發票：用戶滿軍登錄系統，依次選擇【供應鏈】【銷售管理】【銷售發票】【銷售發票-新增】，單擊進入銷售發票新增窗口。通過關聯方法填制單據中相關內容，保存、審(4)發票審核完成后需要與銷售出庫單進行鉤稽，選擇【供應鏈】【銷售管理】【銷售發票】【銷售發票-維護】，彈出條件過濾

32、對話框，單擊【確定】，進入銷售發票序時簿”窗口, 選中要鉤稽的發票，單擊【鉤稽】，打開銷售發票鉤稽對話框，選擇本次參與鉤稽的銷售發票、費 用發票和對應的銷售出庫單，輸入本次的鉤稽數量，單擊【鉤稽】(5)完成發票與出庫單的鉤稽后需要進行出庫核算和憑證處理的工作，一般企業會在月末進行出庫核算和憑證處理銷售退貨流程退貨通知單一紅字銷售出庫單一紅字銷售發票案例 2008年8月15日，遼寧電子廠購買的飛揚牌(中端)電腦中有2臺因質量原因需要退貨，當日倉管部的陳魚將收到退回的貨物，財務部于次日給遼寧電子廠退款并開出紅字發票價稅合計11,元。(1)退貨通知單：用戶葛放登錄系統，依次選擇【供應鏈】【銷售管理】

33、【退貨通知】 -【退貨通知單-新增】進入新增界面，根據案例內容填制單據中相關內容后保存、審核。(2)紅字銷售出庫單：用戶陳魚登錄系統，依次選擇【供應鏈】【銷售管理】【銷售出庫】-1銷售出庫單-新增】進入新增界面，選擇紅字，通過上面提到的關聯方法填制單據中相關內容后保存、審核(3)銷售發票：用戶賈全進入系統，依次選擇【供應鏈】【銷售管理】【銷售發票】【銷售發票-新增】進入新增界面，選擇紅字，通過關聯方法填制單據中相關內容后保存、審核|n|x|酗編輯單據文件 編輯 查看 選項）幫助IM伏宸打印城審核鉤稽S國紐字藍字消.息短信郵件退出|銷售發票借用）I紅宇I銷售發票（專用）11234567主營：審核

34、：費全甑】銷售一部業箔員：葛放 圮賬:審核日期:200S-IK-12. 0000開票大：賈全梢告方式：賒銷購貨單位：遼寧電子廠源單類型：箱售出庫結篁方式：合同號： 收款日期. 巾日7日開戶銀行：選單號：KCiUTCiCiDCiCi5 3期：口08一874納稅記號：發稟號碼：ZSEFF口00口04_地址： 年利率（%）0_00往來科目：應收賬款市疫:人民幣摘要： 匯 率：1.00QQQ口口00口00行號產品代碼產品名稱就格型號輔助屬性單位數量輔助單位扳菖率103.01.02飛揚牌電腦仲端）臺2.00000.0000請按F查找相關信息物料（口 3.口 1 02）批次隼?？谌?735輔助屬性沅）實倉

35、惶部）的陣存數量對92?？诳冢ㄅ_）票與銷售出庫單鉤稽。帶助顧客成助密級：高K/3標準操作規程供應鏈目錄存貨核算是供應鏈系統與賬務相連的一個重要環節,供應鏈系統中的各種單據都要在本系統中通過核算與結轉來完成成本的確認。本系統由財務人員操作，通過入庫核算和出庫核算為每一張業務進出的單據確定一個正確的成本金額。本系統實現了企業業務、財務一體化的完整管理，是總賬 和供應鏈系統的接口。本篇主要敘述供應鏈業務處理的核算和憑證的制作。存貨基礎資料設置見01K3供應鏈基礎資料操作規程存貨業務處理入庫業務核算存貨核算模塊提供的入庫核算功能，主要用來核算各種類型的存貨入庫的實際成本，不同類型的入庫其核算的特點不同

36、，如外購入庫的成本需依據相鉤稽的采購發票和應計入成本的采購費用來 確定，委外加工入庫的成本由材料費和加工費組成等。本模塊根據單據類型將入庫核算分為外購入庫核算、存貨估價入賬、自制入庫核算、其他入庫核算和委外加工入庫核算五種。案例期末會計需要對本期的所有入庫業務進行成本核算，確定入庫成本(1)外購入庫核算：依次選擇【供應鏈】【存貨核算】【入庫核算】【外購入庫核算】彈出 條件過濾對話框，如圖所示，單擊【確定】，進入【外購入庫核算】 窗口，如圖5-1-02 所示, 窗口中顯示出所有已鉤稽、已審核的本期紅藍字發票。核算界面如下圖：單擊菜單中的【核算】一【費用分配方式】，選擇費用的分配方式【按數量分配】

37、。費用分配主要是將采購過程中發生的可以計入采購成本的費用按照數量或金額兩種方式分配到原材料的采購成本中。單擊【分配】，系統會將此界面過濾出來的發票全部自動完成費用分配，如圖單擊【核算】，完成外購入庫成本核算。具體的可參考第二章采購管理采購標準流程部分國提示1、外購入庫核算，主要針對企業對外采購并已收到發票的入庫材料進行核算。它的核算以采購發票上的不含稅金額和對應的入庫單中的數量為準，保證核算的準確性。所以在外購入庫核算中顯示的是采購發票，沒有發票的入庫單是暫估入庫，不屬于外購入庫核算的范圍。2、存在費用發票的情況下，必須先分配后核算才能保證成本核算的準確性。1、核算成功是正確生成外購入庫憑證的

38、前提，因為只有經過核算才能保證外購入庫單的成本 的準確性。2、在外購入庫核算界面過濾出來發票的條件是已鉤稽、未記賬，且鉤稽期間在本期。(2)存貨估價入賬：選擇【供應鏈】【存貨核算】【入庫核算】【存貨估價入賬】彈出 條件過濾對話框，選擇 全部，單擊【確定】，進入暫估入庫核算”窗口，窗口中顯示出所有本期 已審核、未鉤稽的紅藍字外購入庫單，如圖 ：雙擊入庫單據打開直接輸入單價或者金額。如圖：提示i、存貨估價入賬是針對本期發票未到的外購入庫單進行的估價。2、暫估核算方式：一種是手工在單據上錄入，另一種方式是在無單價單據維護”中進行單價更新。(3)自制入庫核算：選擇【供應鏈】【存貨核算】【入庫核算】【自

39、制入庫核算】彈出 條件過濾對話框，選擇產品入庫”或者盤盈入庫”，單擊【確定】，進入自制入庫核算”窗口，如 圖所示，手工錄入單位成本后點【核算】按鈕。自制入庫核算是針對產品入庫單或盤盈入庫單的成本核算，進入核算界面后可以手工錄入單價 或者金額，也可以通過外部數據引入。針對產品入庫單，如果存在成本管理模塊還可以直接從成本管理系統計算得出。（ 4） 其他入庫核算： 其他入庫核算分為 “其他入庫 （非組裝單核算） ”和 “其他入庫 （組裝核算）其中其他入庫（組裝核算） ，選擇【供應鏈】【存貨核算】【入庫核算】【其他入庫核算】彈出 “條件過濾 ”對話框，選擇 “全部 ”和 “其他入庫（組裝核算） ”，單

40、擊【確定】 ，進入 “其他入庫核算窗口，點擊核算，完成其他入庫（組裝核算） ?；蛘唠p擊打開單據，手工錄入其對應的成本。如圖：1 、其他入庫（組裝核算）需要先進行組裝子項的出庫核算，然后再進行其他入庫（組金蝶客戶服務裝核算）的入庫核算。2、其他入庫（非組裝核算）主要是核算已審核未記賬的本期的非組裝類的其他入庫單上物料的成本，其單價來源可以通過兩種方式獲得，即手工錄入和更新無單價單據。a）手工錄入：進入其他入庫核算選擇其他入庫（非組裝單核算）點【確定】后，顯示其他入庫單序時簿，雙擊某一行，彈出該行所對應的單據，再手工錄入單價，系統計算出金額，或錄入金額， 由系統倒算出單價；b）更新無單價單據：進入

41、入庫核算模塊后，選擇【無單價單據維護】，可選擇任一種 單據更新單價來源”來完成其它入庫單的單價更新操作。（5）委外加工入庫核算：選擇【供應鏈】【存貨核算】【入庫核算】【委外加工入庫核算】，彈出 條件過濾”對話框，單擊確定進入委外加工入庫核算的界面，如圖所示：點擊【核銷】按鈕，出現了委外核銷的界面，上面為委外加工入庫單，下面為委外加工出庫單，選中需要核銷的單據后點擊【核銷】，如圖（6）無單價單據更新：選擇【供應鏈】【存貨核算】【無單價單據更新】【更新無單據單價】，進入單據單價更新的界面，點擊【更新】（7）期初金額的調整：在本期發現期初金額有錯誤的，需要進行期初余額調整，依次選擇【供應鏈】【存貨核算】【期初調整】【期初余額調整】，進入期初余額調整的界面，如圖：r|L|，持序打ER飛揚電子有即公司湍稔航飛插電布有限公司200II jicLr.anaitra.torU盤釘存2瓊遇ET曲搜n 全目難庫0皿膘科石冬（E苒成器1Al 1/1*4襁解1名和包將型號單位爐恤法司微i屏住轉存抵量雄存或窗修存網科成 左井異言箭陽 系新區 文件tfi5（1）軍舌四 格式 聞口MJ神助國錄入需要調整的物料的結存金額，點擊【出單】，生成成本調整單”來調整其對應的余額，如圖一【期初調整】 一【成本調整單】1、修改結存金額后出單生成成本調整單可以