1、酒鬼酒股份有限公司20 年年度報(bào)告董事長:劉虹二零零五年一月二十七日第一章重要提示及目錄本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶責(zé)任。本公司于2005年1月27日召開了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議,會(huì)議應(yīng)到董事人，實(shí)到8人。出席會(huì)議的董事有劉虹先生、樊耀傳先生、楊波先生、馬軍先生、付光明先生、楊建軍先生，獨(dú)立董事柳思維先生、張亞斌先生。經(jīng)會(huì)議認(rèn)真審議,一致通過了公司204年年度報(bào)告及其摘要。本報(bào)告經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司負(fù)責(zé)人劉虹先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)楊建軍先生、財(cái)務(wù)部經(jīng)理

2、鐘希文先生聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。目錄第一章公司差不多情況簡介-第3頁第二章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要-第頁第三章 股本變動(dòng)及股東情況-第5頁第四章 董事監(jiān)事高級(jí)治理人員和職員情況-第頁第五章 公司治理結(jié)構(gòu)-第12頁第六章 股東大會(huì)情況簡介-第13頁第七章 董事會(huì)報(bào)告-第3頁第八章 監(jiān)事會(huì)報(bào)告-第3頁第九章 重要事項(xiàng)-第4頁第十章財(cái)務(wù)報(bào)告-第頁第十一章 備查文件目錄-第67頁第二章公司差不多情況簡介一、公司的法定中文名稱：酒鬼酒股份有限公司公司英文名稱:JIUU LUOR C,LTD.公司英文名稱縮寫:JC二、公司法定代表人:劉虹三、公司董事會(huì)秘書：張儒平公司證券事務(wù)代表：李文生

3、聯(lián)系地址:湖南省吉首市振武營聯(lián)系電話:0743-831178(傳真）、0743-831279電子信箱：xjgzjxgsia.et四、公司注冊地址:湖南省吉首市公司辦公地址：湖南省吉首市振武營酒鬼工業(yè)園公司郵政編碼：4600公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:公司電子信箱:gzjxjg.sia.t五、公司選定的信息披露報(bào)紙：中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址：http:if.公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn):公司董秘處六、公司股票上市交易所:深圳證券交易所公司股票簡稱:湘酒鬼公司股票代碼：0009七、其他有關(guān)資料：公司首次注冊日期:1997年7月14日公司最近變更注冊登記日期：2003年

4、4月5日公司地點(diǎn):湖南省吉首市振武營企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào): 4300001047稅務(wù)登記號(hào)碼： 433101188638公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱:深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司；辦公地址： 深圳市福田區(qū)深南中路02號(hào)電子大廈樓。第三章 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要項(xiàng) 目 2004 年度要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)利潤總額（元) 35,33，85.99凈利潤（元)3，90,03扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（元） 10,7,7.48主營業(yè)務(wù)利潤 ,384,9.00其他業(yè)務(wù)利潤65,92營業(yè)利潤 3,56，60733投資收益 -6,37,734.4營業(yè)外收支凈額 2，99，587.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)

5、生的現(xiàn)金流量凈額 6,12,824.64現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增減額 81,28,4197備注：扣除的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目為(元）21，612,427.2其中：補(bǔ)貼收入 0,000，00.00營業(yè)外收入（元） 331，9.營業(yè)外支出（元) 1,577,881.6投資收益(元） 8,00.00轉(zhuǎn)回減值預(yù)備（元) 13，79，01452以上項(xiàng)目所涉及所得稅阻礙額按照中國證監(jiān)會(huì)公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第9號(hào)）要求計(jì)算的利潤數(shù)據(jù)(合并)：凈資產(chǎn)收益率(） 每股收益(元) 報(bào)告期利潤 全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄 加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤20 23.30.8097 0809營業(yè)利潤.1965 3.296 .1

6、1 .14凈利潤2.9399 331 .049 0.109扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤0940. 0.30.03二、截至報(bào)告期末前三年要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)00年2 月0 日2002年1 月30 日項(xiàng) 目24年12 月30 日 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前主營業(yè)務(wù)收入 484,690，8653 5，68，4627 30,168,4628,447,83890 38,447,38.90凈利潤1,90,035.00 -95,665,066.1 9，27,36.7 -10,8,65.88 -144，715，002.8總資產(chǎn) ,92,032,0435,981,474，480.5 1,83,238,59.

7、6 ,278，72,297.0 2,27，762，297.股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 1，01，344，2831 1,01，023,4545 1，01,8，773.76 ,10，47,4961,16,22,06.06每股收益 01049-0.317 -0.1-0497-08每股凈資產(chǎn) 3.568 3.3 3.63.66 .63調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 355 .8 .83 3.01 3.3每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 058 -0.680.680.2.02凈資產(chǎn)收益率（%).94 .45 9.28 -13.58 -2.96三、報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變化緣故項(xiàng)目總股本 資本公積 盈余公積 法定公

8、益金未分配利潤 股東權(quán)益期初數(shù) 30,00,00 7，9,483 4,3,5933 97,335，256.8 -203,79,085.31,16,02,454.35本期增加 0 33，531,338.9655,550.66 79，75.3 3,20,843 6,321,37.6本期減少 0期末數(shù) 03,050,00 55,3,819.33195,2,609.9 9,15,0.1 172，08,1.01 1,081,34,28.31變動(dòng)講明:未分配利潤、股東權(quán)益增加是報(bào)告期實(shí)現(xiàn)盈利所致;資本公積增加是因公司調(diào)整2004年度會(huì)計(jì)差錯(cuò):將往常年度計(jì)提的壞帳預(yù)備3，51，4.8元從公司治理費(fèi)用中轉(zhuǎn)出計(jì)

9、入資本公積所致。第四章 股本變動(dòng)及股東情況一、股本變動(dòng)情況股權(quán)種類 本次變動(dòng)前本期變動(dòng)增減（）本次變動(dòng)后一、未流通股份1、發(fā)起人股份其中:國家擁有股份境內(nèi)法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股3、公司職工股、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì)77,800,0118，000,00195,800,00077,800,018，00，019,00,000二、已流通股份1、 人民幣一般股2、 境內(nèi)上市外資股、 境外上市外資股4、其他已流通股份合計(jì)10,5,0017,250,00007,250,007,250,000三、股份總數(shù) 3，50,00 303,00，000二、股票發(fā)行與上市情況、99 年6

10、月4 日至7 月1 日,“湘酒鬼”5500萬A 股在長沙、吉首兩地發(fā)行，每股發(fā)行價(jià)為人民幣8元,首次發(fā)行時(shí)，公司總股本為18萬股，其中國有股13000 萬股,占總股本的0.%,社會(huì)公眾股550 萬股（含550萬股公司職工股)，占總股本的9.3%。1997 年 月18 日，4950萬股社會(huì)公眾股上市,998 年1 月1 日,550萬股公司職工股上市。、1998 年4月21 日，公司1997 年度股東大會(huì)審議通過了公司197 年度稅后利潤分配方案：即以18500 萬股為基數(shù)，向全體股東每10 股送紅股5 股并另派發(fā)覺金1.25 元人民幣（含稅），股權(quán)登記日為19年 月18 日,起始交易日為9 年5

11、 月21 日。此次送股后,公司總股本增至27750 萬股，其中國有法人股9500 萬股,社會(huì)公眾股5 萬股。3、999 年3月9 日，公司1998 年度股東大會(huì)審議通過了公司199 年度配股方案:即以公司18 年12 月31日總股本250萬股為基數(shù),按10： 的比例向全體股東配售,經(jīng)國家財(cái)政部批準(zhǔn)，國有法人股東湖南湘泉集團(tuán)僅以現(xiàn)金認(rèn)購 萬股,其余570萬股放棄（放棄部分不轉(zhuǎn)讓）,故此次實(shí)際配售總量為255 萬股,此次配股于199年8 月18 日至19 年9月3 日實(shí)施，獲配可流通股份已于199 年月28 日上市。本次配股后公司總股本為303,0,000 股,其中國有法人股為195,800,0

12、股,占總股本的4.61%,社會(huì)公眾股為1，2,000 股,占總股本的3.39%。4、報(bào)告期公司總股本未發(fā)生變動(dòng)，無內(nèi)部職工股。三、要緊股東情況(一)報(bào)告期末股東總數(shù)為592 戶。(二）持有本公司5%以上股份的股東:公司名稱期初股份年度內(nèi)股份增減情況年末持股數(shù)量所持股份類不股份質(zhì)押或凍結(jié)情況成功控股集團(tuán)有限公司8,00,000 0 88,00，000 社會(huì)法人股 61,00,000（司法凍結(jié)）湖南湘泉集團(tuán)有限公司 77,80,00 0 77,800,000國有法人股 ,80,00（司法凍結(jié)）上海鴻儀投資進(jìn)展有限公司 3，00,0 0 3,00,00 社會(huì)法人股 30,00,000(司法凍結(jié)）公

13、司 法人 股 東 股票 被 凍 結(jié)情 況 公司已在20 年度報(bào)告中披露。（三)前1 名股東及前 名流通股東持股情況1、前十名股東情況：股東名稱報(bào)告期內(nèi)增減數(shù)期末持股數(shù)量(股)比例(%）股份類不質(zhì)押或凍結(jié)的數(shù)量股東性質(zhì)成功控股集團(tuán)有限公司無增減 88000000 .038 未流通6100000 社會(huì)法人股東湖南湘泉集團(tuán)有限公司無增減 77800000 25. 未流通700000 國有股東上海鴻儀投資進(jìn)展有限公司無增減 30000000989 未流通3000000社會(huì)法人股東曲 瑋 無增減 43896 0.14 流通 未知 社會(huì)公眾股東孫文欽未知 30500 .104流通未知社會(huì)公眾股東劉彥瑤 未

14、知 390 0.0 流通 未知社會(huì)公眾股東費(fèi)步青 -980 288477 .095 流通 未知 社會(huì)公眾股東王向東 600026118 0.06 流通 未知 社會(huì)公眾股東林宋標(biāo)未知23800.075流通 未知社會(huì)公眾股東張道秀 未知 000 0.69流通 未知 社會(huì)公眾股東2、前十名流通股股東持股情況：股東名稱 期末持有股份數(shù)量（股） 種類(A股、B 股或 股）曲 瑋48966 A 股孫文欽10500 A 股劉彥瑤 38900 A 股費(fèi)步青 28477 股王向東 131 股林宋標(biāo) 28380 A 股張道秀 210000 A 股戴祝英000 A 股趙 偉 000A 股張中剛 19400 A 股注

15、：公司前三名法人股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露治理方法規(guī)定的一致行動(dòng)人，本公司未知前十名社會(huì)流通股東之間、流通股東及法人股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知社會(huì)流通股東之間是否屬于一致行動(dòng)人。(四)公司控股股東及實(shí)際操縱人差不多情況、公司控股股東情況：成功控股集團(tuán)有限公司：公司住宅為湖南省長沙市,法定代表人龍曉寧,注冊資本為人民幣壹億元，經(jīng)營范圍為電子信息產(chǎn)業(yè)、生物工程及其他高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和機(jī)電一體化產(chǎn)品、文化、教育、旅游產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)、道路、都市基礎(chǔ)設(shè)施的投資。成功集團(tuán)成立于1995年3 月，是以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、投資銀行業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)和都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車配（套）件為主體的

16、現(xiàn)代化大型企業(yè)集團(tuán),2002 年被列為湖南省支持的十大民營企業(yè)之一。劉虹先生持有該公司70%股份，為公司第一大股東;龍曉寧女士持有該公司30%的股份，為公司的第二大股東。股東劉虹:男,中國籍,196 年1 月出生，大學(xué)文化，十屆全國政協(xié)委員，湖南省工商聯(lián)副主席,湖南省總商會(huì)副會(huì)長，湖南省青年聯(lián)合會(huì)主席，無其他國或地區(qū)居留權(quán)。五年來一直任成功集團(tuán)董事長或副董事長,現(xiàn)任成功控股集團(tuán)副董事長、酒鬼酒股份有限公司董事長及總經(jīng)理;股東龍曉寧：女,中國籍，漢族,169 年11 月出生于湖南保靖縣，無其他國或地區(qū)居留權(quán)。188 年畢業(yè)分配至吉首大學(xué)師范學(xué)院工作，199 年調(diào)入湖南省國際信托投資公司。200

17、年至今任成功控股集團(tuán)有限公司法定代表人、董事長。報(bào)告期控股股東無變動(dòng)情況。2、公司與實(shí)際操縱人之間的產(chǎn)權(quán)及操縱關(guān)系的方框圖:7 30%25.6729.0%990%3、持股在10以上(含0%）的法人股東情況:持股在1以上(含%）的另一法人股東為湖南湘泉集團(tuán)有限公司:經(jīng)營范圍為食用酒精、啤酒、白酒、黃酒、果露酒、原料酒、西藥制劑、淀粉、食品、飼料、陶瓷、包裝物的制造和銷售及產(chǎn)品進(jìn)出口；中藥材培植、政策同意的農(nóng)副產(chǎn)品、其他食品銷售；飲食、住宿服務(wù);建筑行業(yè)丁級(jí)與輕工、紡織工藝配套的工業(yè)建筑設(shè)計(jì)。法定代表人為楊波,注冊資本為人民幣叁億貳仟萬元整,公司住宅為湖南省吉首市大田灣,成立時(shí)刻為19年12月7日

18、,公司是996年由湘西湘泉酒總廠改制設(shè)立的行使國有資產(chǎn)投資主體職能的國有獨(dú)資公司,沒有其他控股股東或?qū)嶋H操縱人。第五章 董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和職員情況一、董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員的情況1、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員差不多情況姓名性不年齡職務(wù) 任職起始日期 持股數(shù)股份增減緣故股東單位任職情況劉虹 男 37 董事長、總經(jīng)理 204年2 月16 日始無 成功集團(tuán)副董事長樊耀傳男52副董事長2004 年2 月16 日始110無增減楊 波 男 47 董事 20 年2 月16 日始11700 無增減 湘泉集團(tuán)董事長付光明男 4 董事 204 年2 月 日始無 湘泉集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)劉虹先生龍曉寧女士成功控股集

19、團(tuán)有限限公司酒鬼酒股份有限公司湖南湘泉集團(tuán)有限公司 上海鴻儀投資進(jìn)展有限公司馬 軍男 45 董事、副總經(jīng)理 204 年2月16 日始無張儒平 男 副總經(jīng)理、董秘 204 年2 月6 日始無楊建軍 男 37董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理004 年2 月6日始無柳思維男 7 獨(dú)立董事 20 年2月16 日始無張亞斌 男 4 獨(dú)立董事 24 年5月29 日始無劉建新 男 6副總經(jīng)理 2004 年2 月1 日始無黎楚定 男 34 副總經(jīng)理 2004 年 月 日始無滕建新男 0 監(jiān)事會(huì)召集人204 年5月29 日始無彭司權(quán) 男 5監(jiān)事04 年2月16 日始無 湘泉集團(tuán)黨委書記鄭鳳林 男 52 監(jiān)事 004年月

20、16 日始無胡啟模 男5監(jiān)事204年2 月1 日始無李文生 男 35 監(jiān)事 2004 年2 月1 日始無以上董事、監(jiān)事任職期限為：自2004 年 月1 日-200 年2月16日。2、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員要緊經(jīng)歷及兼職情況劉 虹：大學(xué)文化,十屆全國政協(xié)委員，湖南省工商聯(lián)副主席,湖南省總商會(huì)副會(huì)長，湖南省青年聯(lián)合會(huì)副主席。現(xiàn)任湖南成功控股集團(tuán)有限公司副董事長,本公司董事長兼總經(jīng)理。樊耀傳：大學(xué)學(xué)歷，工程師,曾任永順縣經(jīng)委副主任、主任，湘西制藥廠廠長,酒鬼酒股份有限公司代理董事長。現(xiàn)任本公司副董事長。楊 波:法學(xué)博士,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾先后擔(dān)任吉首市政府辦公室主任、吉首市副市長，酒鬼酒股份有限公

21、司副董事長。現(xiàn)任湖南湘泉集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理,本公司董事。付光明:大學(xué)學(xué)歷,中國注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師。曾任湘西自治州審計(jì)事務(wù)所副所長、所長職務(wù)。現(xiàn)任湖南湘泉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，本公司董事。馬 軍：研究生，經(jīng)濟(jì)師，高級(jí)政工師，曾任共青團(tuán)湘西州委副書記，吉首紡織廠黨委書記、廠長，湘西州紡織工業(yè)總公司副總經(jīng)理,湖南湘泉大酒店黨委書記、總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。楊建軍：大學(xué)文化,中國注冊會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任湘西塑料廠會(huì)計(jì)主管及財(cái)務(wù)科長、吉首大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)系講師、會(huì)計(jì)電算化教研室主任、湘西會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊會(huì)計(jì)師,湖南湘泉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、本公司監(jiān)事等職。現(xiàn)任本

22、公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。柳思維: 970 年畢業(yè)于中國人民大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)（現(xiàn)為商學(xué)院)本科，17 年晉升副教授，199 年6 月晉升正教授。曾任湖南商學(xué)院貿(mào)易經(jīng)濟(jì)系主任、工商治理系主任、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)研究所所長。現(xiàn)任湖南商學(xué)院科研處處長、經(jīng)濟(jì)治理研究所所長、博士生導(dǎo)師,湖南省省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 企業(yè)治理學(xué)科建設(shè)首席責(zé)任教授、湖南省社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)副主席,湖南岳陽恒立冷氣設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事等職,本公司獨(dú)立董事。張亞斌:湖南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、中國社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、浙江大學(xué)博士后。曾任正虹飼料股份有限公司投資顧問、湘財(cái)投資有限責(zé)任公司研發(fā)部經(jīng)理，中國大唐華銀電力獨(dú)立董

23、事,湖南大學(xué)金融學(xué)院副院長。現(xiàn)任湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院副院長、教授、博士生導(dǎo)師,湖南省WTO研究中心副主任兼秘書長、長沙市政協(xié)常委,為教育部“2”重點(diǎn)學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人,本公司獨(dú)立董事。張儒平:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，曾任湘財(cái)證券投資銀行高級(jí)經(jīng)理,上海鴻儀投資公司戰(zhàn)略投資總部副總經(jīng)理，張家界旅游開發(fā)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書,酒鬼酒股份有限公司董事。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。滕建新,大學(xué)文化,1年7 月至18 年 月在吉首團(tuán)市委工作,先后任干事、副書記、書記等職務(wù);189 年12月至199 年月在湘西團(tuán)州委工作,先后任州直屬機(jī)關(guān)團(tuán)委書記、組織部長、辦公室主任、副書記等職務(wù)；997 年 月至今,先后

24、任酒鬼酒股份有限公司黨委書記、酒鬼酒銷售有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司黨委書記、監(jiān)事會(huì)召集人。鄭鳳林：工程師,曾任吉首釀酒總廠副廠長、湘泉總廠生產(chǎn)辦主任、湖南酒鬼酒股份限公司主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任本公司監(jiān)事、工會(huì)負(fù)責(zé)人。胡啟模:大專文化,政工師，曾先后任湘西州輕紡局人事科科長、辦公室主任，湖南湘泉集團(tuán)有限公司黨委辦主任、黨委委員、董事。1998 年4月至今任本公司黨委副書記。現(xiàn)任本公司黨委副書記、監(jiān)事。彭司權(quán):大專文化,政工師,曾任吉首釀酒總廠工會(huì)主席、書記，湘西湘泉酒總廠黨委副書記、副廠長，1996 年7 月至今任湖南湘泉集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席、黨委副書記、紀(jì)委書記。現(xiàn)任湖南湘泉集團(tuán)有限公司

25、黨委書記、監(jiān)事會(huì)主席,本公司監(jiān)事。李文生：大學(xué)文化,曾先后任湖南湘泉集團(tuán)湘泉酒有限公司經(jīng)理助理及辦公室主任，本公司辦公室主任、證券部部長等職務(wù)。現(xiàn)任本公司辦公室主任、監(jiān)事。劉建新：大專文化，工程師，曾任湘泉酒總廠湘泉分廠副廠長、科研所副所長,湘泉集團(tuán)酒鬼酒廠副廠長，湖南酒鬼酒股份有限公司董事兼總工程師，湖南金泉包裝印務(wù)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。黎楚定：大專文化,曾任湖南湘泉集團(tuán)德山酒業(yè)有限公司副董事長,湖南湘泉集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理,湘泉集團(tuán)德山酒業(yè)有限公司董事長。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。3、年度酬勞情況公司依據(jù)2004年度治理人員績效考核方法(方案)對高管人員實(shí)行年薪制，按考核結(jié)

26、果發(fā)放年薪酬勞(不含董事、監(jiān)事津貼）,劉虹、楊波、付光明、彭司權(quán)、柳思維、張亞斌不在本公司領(lǐng)取年薪酬勞（差不多工資、獎(jiǎng)金、福利、補(bǔ)貼和住房津貼）。此外，公司股東大會(huì)決定公司董事、監(jiān)事年度津貼為萬元，獨(dú)立董事津貼為6萬元整。在公司領(lǐng)取年薪酬勞及津貼的董事、監(jiān)事和高管人員中,其中：金額最高的前三名董事的酬勞總額為373萬元、金額最高的前三名高級(jí)管理人員的酬勞總額為3.4萬元、年收入10萬元以上的有人、1萬元以下的有10人(含不在領(lǐng)取酬勞但在公司領(lǐng)取津貼的董事、監(jiān)事津貼）。、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員新聘或解聘情況：2004年2月 日,本公司20 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)成員，

27、新選舉的第三屆董事會(huì)成員均為連任，任期三年;選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,新選舉產(chǎn)生的第三屆監(jiān)事會(huì)成員均為連任，任期三年。004年2月1日，公司第三屆董事會(huì)一次會(huì)議選舉劉虹先生為公司董事長，樊耀傳先生為公司副董事長;經(jīng)董事長提名,任命劉虹先生為公司總經(jīng)理；聘任馬軍先生、張儒平先生、黎楚定先生、劉建新先生為公司副總經(jīng)理，聘任楊建軍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。200 年4月 日公司監(jiān)事張林安先生因工作變動(dòng)緣故向公司監(jiān)事會(huì)辭去監(jiān)事職務(wù),2004 年5 月29 日,公司2003 年度股東大會(huì)選舉滕建新先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，5 月29 日公司第三屆

28、監(jiān)事會(huì)一致推舉滕建新先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)召集人。2004年5月29日，董事張儒平先生向本公司董事會(huì)辭去董事職務(wù),同日，公司董事會(huì)提名張亞斌先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。2004年7月日，公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉張亞斌先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。204年月25日，公司獨(dú)立董事王錫谷先生向公司第三屆董事會(huì)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù);經(jīng)總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)一致同意聘任楊建軍先生為公司副總經(jīng)理；推舉陳謙先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。11月7日,公司20年第三次臨時(shí)股東大會(huì)否決了選舉陳謙先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。以上情況公司均在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)等指定報(bào)刊和網(wǎng)

29、站上公開披露。二、公司職員情況截至本報(bào)告期末公司在冊職員總數(shù)為714人,其中:生產(chǎn)人員045人、銷售人員161人、技術(shù)人員人、財(cái)務(wù)人員35人、行政人員人、其它輔助人員247人、離退休職工為106人,離退休人員費(fèi)用由公司承擔(dān)。職員中受過高中含技校職高中專教育的人數(shù)占職員總數(shù)的50.6 受過大專以上教育的占職員總數(shù)的25.4%。第六章 公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理結(jié)構(gòu)情況公司上市以來嚴(yán)格按照公司法、證券法和中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定及公司章程要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，制訂了董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、股東大會(huì)議事規(guī)則、信息披露工作條例和獨(dú)立董事工作制度，使公司治理從制度上得以逐步完善

30、，并按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，強(qiáng)化董事和高管人員的誠信責(zé)任，進(jìn)一步完善了獨(dú)立董事制度,健全了上市公司高管人員的激勵(lì)約束機(jī)制,設(shè)立了公司董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核專門委員會(huì),初步形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和經(jīng)營治理者之間的制衡機(jī)制。二、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況獨(dú)立董事出席了報(bào)告期間召開的股東大會(huì)和董事會(huì),按照中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求認(rèn)真履行了職責(zé)，未有對公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況。報(bào)告期獨(dú)立董事參會(huì)情況如下：姓名應(yīng)參會(huì)次數(shù)參會(huì)次數(shù)親自出席次數(shù)托付次數(shù)缺席次數(shù)備注講明柳思維 1 9 7 1 2 因出差缺席王錫谷 7 5 0 2 因辭職缺席張亞斌 5 55 0三、“五分開”情況公司與控股股東做到

31、了業(yè)務(wù)分開、人員分開、資產(chǎn)分開、機(jī)構(gòu)分開、財(cái)務(wù)分開，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。業(yè)務(wù)分開方面:公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、供應(yīng)系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)及相應(yīng)配套設(shè)施,具有獨(dú)立自主的決策能力和經(jīng)營活動(dòng)能力；人員分開方面：公司獨(dú)立進(jìn)行勞動(dòng)人事及工資治理，建立了獨(dú)立的勞動(dòng)人事及工資治理制度；資產(chǎn)分開方面：公司與操縱人產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確,公司對所屬資產(chǎn)具有完整操縱權(quán)，對公司所屬產(chǎn)權(quán)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）具有完整所有權(quán),不存在控股股東侵占和操縱上市公司資產(chǎn)的情況；機(jī)構(gòu)分開方面:公司具有獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營治理機(jī)構(gòu)和辦公場所；財(cái)務(wù)分開方面:公司具有獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)治理制度,建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策，獨(dú)立開設(shè)銀

32、行帳戶和依法納稅。四、高管人員考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制公司建立了治理人員績效考核制度，高管人員年度工資(年薪)分不與其分管崗位工作目標(biāo)、企業(yè)生產(chǎn)目標(biāo)和企業(yè)整體效益目標(biāo)按比例進(jìn)行“工效掛鉤”,但董事、監(jiān)事與經(jīng)理人員的績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制還有待進(jìn)一步完善。第七章股東大會(huì)情況簡介報(bào)告期內(nèi)公司共召開股東大會(huì)四次，其中臨時(shí)股東大會(huì)三次,每次大會(huì)的各項(xiàng)內(nèi)容以及大會(huì)召集、召開的方式、程序均符合中華人民共和國公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定,湖南啟元律師事務(wù)所律師均為每次大會(huì)出具了法律意見書。1、20 年1月15 日,公司公布關(guān)于召開公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知,會(huì)議于2004 年2 月16 日在湖南省吉首

33、市公司酒文化陳列館召開,會(huì)議由董事長劉虹先生主持,出席大會(huì)的股東和授權(quán)代表共5 名，代表股份19，823,40 股,占公司目前總股本0305萬股的6617 。會(huì)議審議通過了關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案、關(guān)于變更公司名稱的議案、關(guān)于確定公司董事監(jiān)事津貼的議案；會(huì)議選舉劉虹、樊耀傳、楊波、付光明、馬軍、楊建軍、張儒平、柳思維、王錫谷為公司新一屆董事會(huì)成員;選舉張林安、彭司權(quán)、鄭鳳林為公司新一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。會(huì)議以書面記名表決的方式逐項(xiàng)審議,選舉公司董事時(shí)采納了累計(jì)投票。詳情見本公司24年 月17日刊登在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)的204 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

34、公告。2、204 年 月27日，公司公布了關(guān)于召開公司03 年度股東大會(huì)的通知,會(huì)議于5 月29日在湖南省吉首市公司酒文化陳列館召開,會(huì)議由董事長劉虹先生主持, 出席大會(huì)的股東和授權(quán)代表共 名,代表股份9，3,40 股,占公司目前總股本05 萬股的.61%。會(huì)議審議通過了03年度董事會(huì)工作報(bào)告、2003 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要、20年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、23年度總經(jīng)理工作報(bào)告、003 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、203 年度利潤分配預(yù)案、湘西土家族苗族自治州國有土地資源局與酒鬼酒股份有限公司簽訂的國有土地使用權(quán)出讓合同、本公司與州國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司、酒鬼酒銷售有限公司簽訂的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議、關(guān)于修改公司章

35、程的議案、關(guān)于公司高管人員變動(dòng)的議案。會(huì)議同意張林安先生辭去公司監(jiān)事職務(wù),選舉滕建新先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。詳情見本公司200 年6月日刊登在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)的2003 年度股東大會(huì)決議公告。、 年5 月29日，本公司公布關(guān)于召開200年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，會(huì)議于7 月1 日在湖南吉首市公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議由樊耀傳先生主持,出席大會(huì)的股東和授權(quán)代表共5 名,代表股份19，23,40 股,占公司目前總股本30305萬股的6.6 %。會(huì)議審議通過了關(guān)于張儒平先生辭去公司董事職務(wù)的議案、關(guān)于提名張亞斌先生為公司獨(dú)立董事的議案、關(guān)于聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；會(huì)議同

36、意張儒平先生辭去公司董事職務(wù)，選舉張亞斌先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。詳情見本公司20年7 月2 日刊登在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)的200 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告。4、004年10 月25 日,公司公布了關(guān)于召開004 年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知,會(huì)議于11 月27 日在湖南吉首市公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議由副董事長樊耀傳先生主持,出_席大會(huì)的股東和授權(quán)代表共 名，代表股份15,8,400股，占公司目前總股本3035 萬股的6.2。會(huì)議審議通過了關(guān)于修改公司章程的議案、關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案、關(guān)于對湖南酒鬼酒銷售有限公司增資的議案;會(huì)議否決了關(guān)于選舉陳謙先生為公司第三

37、屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。詳情見本公司204 年1 月3 日刊登在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)的203 年度股東大會(huì)決議公告。第七章 董事會(huì)報(bào)告20 年度,公司在董事會(huì)的正確決策下,以“扭虧摘帽”為工作目標(biāo),以化解風(fēng)險(xiǎn)、夯實(shí)資產(chǎn)、恢復(fù)信譽(yù)、提升形象、整合營銷為工作方針，公司的經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提高,資產(chǎn)質(zhì)量全面改善，企業(yè)信譽(yù)明顯恢復(fù),品牌形象穩(wěn)步提升,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，營銷整合初見成效,公司的生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步進(jìn)入一個(gè)嶄新的進(jìn)展時(shí)期。一、報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營情況（一）主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營狀況公司主營業(yè)務(wù)范圍為生產(chǎn)、銷售酒鬼酒系列、湘泉酒系列等白酒產(chǎn)品。公司主導(dǎo)產(chǎn)品酒鬼酒傳承湘西悠久的民間傳統(tǒng)工藝，依托湘西獨(dú)

38、特的自然地理環(huán)境和地域文化資源，香型風(fēng)格在中國白酒界獨(dú)樹一幟，是中國高檔“文化禮儀白酒”的典型代表,“酒鬼”商標(biāo)為“中國馳名商標(biāo)”。報(bào)告期第三季度新開發(fā)的“小酒鬼”酒及“內(nèi)參”酒銷售情況良好,將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極阻礙。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入484,0,8634元，較上年同期的30，168,7462 元增長38.4%；實(shí)現(xiàn)凈利潤31,0,035.0元，較去年同期的-95,665，61 元增長13.2%。1、分行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成營業(yè)收入 營業(yè)成本行業(yè)00 年度 03年度 2004年度 003 年度酒類銷售75,19，29.98 274，077，769 12,825,619.7 1,02,38

39、29醫(yī)藥工業(yè) 9,6，03.05 7,090，77.37 46,184,98.639,59,36529藥品批發(fā) 14，333，712.31 1，86,726.6公司內(nèi)行業(yè)間相互抵銷合計(jì) 8，69,86534 5,168,4.7 14,197,044.7 45,671,748.12、分地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成區(qū) 域 年度 200 年度一、主營業(yè)務(wù)收入華中地區(qū)15,180，313.9 113,60，723.1華北地區(qū) 143,26,75.9 113,556,49.00華東地區(qū)77,886，866.525,228,46.40華南地區(qū) 4，62，338.7 9，2,03.0其他 68,470. 34，20

40、，894.96小 計(jì) 4,69,65.4350,6，746.2公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部間相互抵銷合 計(jì) 84,6,64350,16,746.2二、主營業(yè)務(wù)成本華中地區(qū) 2,172,0.13 46,87,624.2華北地區(qū)51,496,293.82 4,10,4.32華東地區(qū)29，594,186.7 24,46,188.59華南地區(qū) 1,73，4735 2，022,49.75其他 21,15,526.676,40，21.4小 計(jì) 8,197，4.1 14,6,9.62公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)分部間相互抵消合計(jì)184,9,0471 146,672,9.（二）要緊控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績（單位：萬元）控股公

41、司名稱 持股比例業(yè)務(wù)性質(zhì) 要緊產(chǎn)品或報(bào)務(wù)注冊資本總資產(chǎn)2004年凈利潤酒鬼酒供銷有限公司9.8 酒類銷售酒鬼酒、湘泉酒等系列產(chǎn)品銷售10 205 569湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 51.21%制藥止血芳酸、止血環(huán)酸原料藥、“血速寧”;“富馬酸奎的平”、“氯丙咪嗪”的生產(chǎn)銷售397.7 374 4深圳市利新源科技投資有限公司97投資投資興辦科技實(shí)業(yè)、證券投資、國內(nèi)商業(yè)、物資供銷等150001495 4湖南金泉印務(wù)有限公司 % 彩印 包裝彩印 724 400-1085湘西醫(yī)藥有限公司 0% 藥品銷售銷售中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品等 60 9418講明:在對外參股公司中，沒有投資收益對公司凈

42、利潤阻礙達(dá)到10以上的公司。（三)要緊供應(yīng)商、客戶情況1、向前五名供應(yīng)商采購材料情況:全年要緊糧食原材料采購總金額為15萬元,其中向前五名供應(yīng)商采購金額為1804萬元,占年度采購總額的53%;全年包裝材料采購總金額為4672萬元,其中向前五名供應(yīng)商采購金額為360萬元，占年度采購總額的50.5。、前五名客戶銷售收入總額為20223 萬元，占全部公司總銷售收入47%。（四）在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案報(bào)告期內(nèi)公司面臨的困難:004 年公司被深圳證券交易所實(shí)施了退市風(fēng)險(xiǎn)警示特不處理,公司股票也被冠以“*T”，品牌形象在產(chǎn)品市場、金融市場的形象和聲譽(yù)受到較大損害，經(jīng)營環(huán)境、融資環(huán)境和輿論環(huán)境較

43、惡劣,專門大程度上阻礙了生產(chǎn)經(jīng)營。面對這種形勢，董事會(huì)將工作的重點(diǎn)放在處理歷史問題和資源整合上，要緊采取了以下措施：1、實(shí)施資產(chǎn)整合，資產(chǎn)質(zhì)量全面改善。公司通過實(shí)施資產(chǎn)置換，處理消化了巨額不良應(yīng)收帳款等不良不實(shí)資產(chǎn),使公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理,資產(chǎn)質(zhì)量更加實(shí)在；通過進(jìn)一步壓縮歷史貸款，公司的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)有所釋放；通過主動(dòng)性調(diào)整放緩曲酒和包裝生產(chǎn)規(guī)模，消化歷史庫存滯銷積壓產(chǎn)品,公司的存貨壓力有所緩解，逐步實(shí)現(xiàn)了以銷定產(chǎn)、產(chǎn)銷平衡的良性運(yùn)轉(zhuǎn)。2、實(shí)施產(chǎn)業(yè)整合,產(chǎn)業(yè)格局初步形成。公司加大了對子公司湖南洞庭藥業(yè)有限公司“啟維”等國家重點(diǎn)工程的投入，洞庭藥業(yè)全年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入946 萬元,同比增長24；實(shí)現(xiàn)

44、凈利潤504 萬元,同比增長84%；3 月份公司投資組建了湘西醫(yī)藥有限公司,全年實(shí)現(xiàn)銷售收入200萬元。公司“傳統(tǒng)酒業(yè)為主、現(xiàn)代藥業(yè)為輔”的產(chǎn)業(yè)格局初步形成。3、實(shí)施品牌整合，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。一是改善了品牌風(fēng)格。新開發(fā)產(chǎn)品在保持酒鬼酒傳統(tǒng)風(fēng)格的基礎(chǔ)上,大膽創(chuàng)新突破，口感風(fēng)味已大膽向主流需求和大眾口感靠攏，產(chǎn)品質(zhì)量走向穩(wěn)定；二是調(diào)整了品牌結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持走“高品質(zhì)、高附加值、高價(jià)位”三高精品戰(zhàn)略之路，堅(jiān)決減少淘汰不賺鈔票的低檔產(chǎn)品，確立了“品質(zhì)為先、中高檔為主”品牌開發(fā)原則,公司將原有200 多個(gè)品種整合到50多個(gè)，形成了內(nèi)參酒為尖端、酒鬼酒為高端、小酒鬼為中端、湘泉酒等為低端的階梯式產(chǎn)品組合,構(gòu)建

45、了國際性、全國性、本土性和區(qū)域性產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。特不是新開發(fā)的小酒鬼與內(nèi)參酒，在業(yè)內(nèi)產(chǎn)生強(qiáng)列反響，銷售情況良好；三是豐富了品牌文化。新開發(fā)產(chǎn)品小酒鬼和內(nèi)參酒承載了核心主導(dǎo)品牌酒鬼酒所依托的自然資源和文化資源的獨(dú)特性（自然環(huán)境、釀酒工藝、香型風(fēng)格、包裝設(shè)計(jì)和民族文化“五個(gè)獨(dú)特”）,承襲了酒鬼酒“源于自然、渾然天成”品牌個(gè)性，在深層品牌理念上有所升華和創(chuàng)新,使公司品牌的價(jià)值體系不斷豐富和完善。4、實(shí)施營銷整合，酒鬼形象穩(wěn)步提升。一是調(diào)整了市場區(qū)域結(jié)構(gòu)。初步形成以湖南本土為基礎(chǔ)市場，以北京為代表的華北地區(qū)為標(biāo)桿市場,以山東、廣東、河南地區(qū)為重點(diǎn)市場，以香港臺(tái)灣地區(qū)為海外中轉(zhuǎn)市場的戰(zhàn)略布局。其中，突出了做大

46、做強(qiáng)湖南本土市場，對北京、湖南、山東及廣東等重點(diǎn)市場采取了一系列因地制宜的銷售策略;二是整治了市場營銷秩序。營銷系統(tǒng)的用人機(jī)制、分配機(jī)制得到明顯改善，營銷隊(duì)伍工作作風(fēng)和團(tuán)隊(duì)精神得到顯著改進(jìn),市場價(jià)格得到差不多穩(wěn)定;三是加強(qiáng)了市場宣介推廣。8月份以來,公司在長沙、北京等地陸續(xù)召開了“中國酒鬼酒新聞公布會(huì)暨新產(chǎn)品推廣會(huì)”,“小酒鬼”產(chǎn)品廣告在全省各大媒體閃亮登場。同時(shí)，策劃了“湖南九大鬼才”、“全球華人九大鬼才”評(píng)選活動(dòng)，啟動(dòng)了“酒鬼文化藝術(shù)團(tuán)全國巡回慰演”文化傳播工程，使酒鬼的經(jīng)營理念和品牌文化得到極大升華。通過一年的不懈努力,公司已摸清了家底，夯實(shí)了資產(chǎn),理順了思路,化解了風(fēng)險(xiǎn),突出了重圍。二

47、、報(bào)告期內(nèi)的投資情況、募集資金投資情況1999 年度配股募集資金共207億元。報(bào)告期配股募集資金共投入185.3 萬元，累計(jì)投入16985.萬元，如下表(人民幣萬元）：本次配股資金投資項(xiàng)目 打算投資數(shù)20年04年度累計(jì)數(shù)工程完工進(jìn)度擴(kuò)建年產(chǎn)300噸湘泉酒工程擴(kuò)建年產(chǎn)200 噸精品湘泉酒工程擴(kuò)建年產(chǎn)200噸酒鬼工程擴(kuò)建年產(chǎn)300 噸酒鬼香醇工程酒鬼、湘泉系列擴(kuò)建配套工程2149 10%小計(jì)(200 擴(kuò)建工程） 21858.51143.8810%向洞庭藥業(yè)公司投資建設(shè)年產(chǎn)1億支水針生產(chǎn)線GP技改工程和開發(fā)新藥項(xiàng)目 335 0.000未投擬改投綜合信息治理及決策治理系統(tǒng)工程 220 80.00 85

48、0%金泉彩印中心技改工程 1964.40 194.40 196.4 100%補(bǔ)充公司營運(yùn)資金1276 317.60317.6 00%合計(jì) 3596 800.5816985.8(1）“202 擴(kuò)建工程項(xiàng)目”由于這五個(gè)子項(xiàng)目在工程內(nèi)容、投資規(guī)模、主體設(shè)施和設(shè)計(jì)規(guī)格相互關(guān)聯(lián)且差不多一致,并經(jīng)專家論證提議，公司在建設(shè)中將這五個(gè)子項(xiàng)目統(tǒng)籌投入,從總體上節(jié)約了開支,加快了施工進(jìn)度,加之省、州政府的各方面的支持,酒業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)成本比打算數(shù)要小,因此,工程進(jìn)度要大大超過資金使用進(jìn)度。（）“向洞庭藥業(yè)公司投資建設(shè)年產(chǎn) 億支水針生產(chǎn)線G.P 技改工程和開發(fā)新藥項(xiàng)目”目前沒有發(fā)生投入。“洞庭藥業(yè)公司投資建設(shè)年產(chǎn)1億

49、支水針生產(chǎn)線GMP 技改工程和開發(fā)新藥” 項(xiàng)目目前沒有發(fā)生投入,因公司已將原來的“1億支水針生產(chǎn)線GMP改造工程”調(diào)整為利用其現(xiàn)有車間進(jìn)行改造,比原打算投額大大減少,該公司通過自籌資金, GM改造工程已全面完成并通過驗(yàn)收，報(bào)告期自籌資金投入20,6,8305元。(3）“公司綜合信息治理及決策治理系統(tǒng)工程”打算投入配股資金220萬元，去年投資5 萬元，其中1000萬元資產(chǎn)已于200年4月與湘泉集團(tuán)土地使用權(quán)進(jìn)行置換,其中650萬元原已作投資收益,并在002年年度報(bào)告中已進(jìn)行追溯調(diào)整。目前公司將與工程承包方盡快結(jié)算,并采取措施收回850 萬元的余款。(4)尚未使用的募集資金暫存入銀行和參與流淌資金

50、周轉(zhuǎn)。由于公司主營業(yè)務(wù)所處的行業(yè)面、政策面、市場面發(fā)生了較大變化，以上完工工程并未實(shí)現(xiàn)完全投產(chǎn)，加之本公司生產(chǎn)的酒基一般要儲(chǔ)藏三年以上后才進(jìn)行批量包裝銷售，因此報(bào)告期以上酒業(yè)工程仍未產(chǎn)生效益。2、報(bào)告期無其他非募集資金投入情況。3、對子公司投資情況。204年8 月2日，公司與湖南湘泉集團(tuán)經(jīng)貿(mào)有限公司簽訂了湖南酒鬼酒銷售有限責(zé)任公司增資協(xié)議,本公司現(xiàn)有庫存包裝物、生產(chǎn)車間領(lǐng)用的包裝物、庫存產(chǎn)成品中的包裝成本05,56，29.12 元（經(jīng)湖南中信高新有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所湘中新評(píng)報(bào)字（00)074號(hào)評(píng)估報(bào)告確認(rèn)）,公司以評(píng)估價(jià)值將這部分包裝物資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)給湖南酒鬼酒銷售有限責(zé)任公司,并將其中評(píng)估價(jià)值為9

51、000 萬元的包裝物資產(chǎn)向湖南酒鬼酒銷售有限責(zé)任公司進(jìn)行增資。增資后，湖南酒鬼酒銷售有限責(zé)任公司注冊資本為100萬元,其中：酒鬼酒股份有限公司出資980 萬元，占注冊資本的99.%;湖南湘泉集團(tuán)經(jīng)貿(mào)有限公司出資20 萬元，占注冊資本的0.%。增資完成后,湖南酒鬼酒銷售有限責(zé)任公司已更名為酒鬼酒供銷有限公司。詳情見本公司204 年11 月0 日刊登在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)的003 年度股東大會(huì)決議公告。三、報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果項(xiàng) 目 004年度23 年度 增減比例總資產(chǎn) 1,992,，0457 ,98,474 ,40. .5股東權(quán)益 ,08,44,82831 ,016,03,4

52、4.35 64主營業(yè)務(wù)利潤 245,38,10.0 144，648,259.53 6.64凈利潤 3,790,035. -5，665,061 13現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物1，968,1670 330,683,747.99 245變動(dòng)緣故講明:總資產(chǎn)增加是利潤增加所致;股東權(quán)益增加是利潤實(shí)現(xiàn)盈利所致;主營業(yè)務(wù)利潤、凈利潤增加是銷售規(guī)模收入及利潤增加所致;現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加是銷售增加所致。四、報(bào)告期內(nèi)公司重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公司第三屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2004年2月24日以通訊方式召開,決定依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深交所的要求,對200年度中期報(bào)告和第三季度報(bào)告進(jìn)行了會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。公司于004年中期報(bào)告中轉(zhuǎn)回上

53、一年度計(jì)提的壞帳預(yù)備3,16,74.78元,并直接沖減了當(dāng)期的管理費(fèi)用,對此項(xiàng)會(huì)計(jì)處理公司于11月底請示了國家財(cái)政部會(huì)計(jì)司，財(cái)政部會(huì)計(jì)司指出：該事項(xiàng)屬于債務(wù)重組,轉(zhuǎn)回的壞帳預(yù)備應(yīng)計(jì)入當(dāng)期資本公積。為此，公司對原會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了更正:將往常年度計(jì)提的壞帳預(yù)備33,516,74.7元從公司治理費(fèi)用中轉(zhuǎn)出,計(jì)入資本公積,并對20年度中期報(bào)告及24年第三季度報(bào)告中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。詳情公司已于20年12月2日在中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)等指定報(bào)刊及指定網(wǎng)站上披露。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大資產(chǎn)損失事項(xiàng)。公司董事會(huì)認(rèn)為:由深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告，真實(shí)客觀地反映了公司2004年度經(jīng)營狀況。五、新

54、年度的經(jīng)營打算、創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制，進(jìn)一步完善治理機(jī)構(gòu)公司將充分發(fā)揮公司董事會(huì)戰(zhàn)略、決策、薪酬考核審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)，全面完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和工作制度,進(jìn)一步規(guī)范上市公司行為,實(shí)現(xiàn)治理決策制度化、規(guī)范化和程序化,真正形成權(quán)力層、決策層、監(jiān)督層和經(jīng)營層之間的制衡機(jī)制，確保酒鬼公司持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)展。2、創(chuàng)新盈利模式，進(jìn)一步整合營銷資源一是加快引進(jìn)營銷戰(zhàn)略合作者，做大銷售規(guī)模。今年將對部分產(chǎn)品的總代理權(quán)和區(qū)域代理權(quán)進(jìn)行獨(dú)家特許買斷經(jīng)營，將加強(qiáng)與德記(亞洲)公司等2-3 家國際國內(nèi)知名商貿(mào)企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作,借助他們的品牌阻礙力、資金實(shí)力和營銷網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)一步整合酒鬼酒的國內(nèi)外市場，以全面提升公

55、司的產(chǎn)品市場占有率和銷售規(guī)模總量;二是加快進(jìn)行營銷體制改革,創(chuàng)新治理模式。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變自身職能,精簡機(jī)構(gòu),收縮戰(zhàn)線，提高效率,突出強(qiáng)化市場營銷服務(wù)體系和職能。3、創(chuàng)新市場布局，進(jìn)一步拓展?fàn)I銷市場一是要進(jìn)一步做大做強(qiáng)本土市場,鞏固湖南本土市場的基礎(chǔ)性地位。全面拓展湖南本土的市場份額和市場占有率；二是要進(jìn)一步做深做透終端市場,從全然上解決好“喝”的問題。公司的銷售渠道將向終端下沉,對縣級(jí)市場、酒店酒樓市場、商超市場、團(tuán)購市場和名煙名酒便利店市場營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行系統(tǒng)、科學(xué)的設(shè)計(jì)與再造，從而全面擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售規(guī)模；三是要進(jìn)一步做活做亮重點(diǎn)市場和區(qū)域市場，將湖南、北京、山東、廣州市場等重點(diǎn)地區(qū)培育成熟;三是要

56、進(jìn)一步拓展酒鬼海外市場。借助酒鬼酒在香港、臺(tái)灣、澳門地區(qū)及東南亞國家有較高的聲譽(yù)和市場競爭優(yōu)勢,公司將加大與與國際品牌企業(yè)的戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步拓展國際市場的進(jìn)展空間。4、創(chuàng)新企業(yè)文化，進(jìn)一步塑造企業(yè)形象公司將全面進(jìn)行企業(yè)形象策劃，精心打造有酒鬼特色的企業(yè)文化和企業(yè)價(jià)值體系;大力實(shí)施人才隊(duì)伍創(chuàng)新,大膽引進(jìn)高素養(yǎng)人才，重視職員職業(yè)生涯規(guī)劃，培養(yǎng)一支忠誠酒鬼事業(yè)，具備強(qiáng)烈團(tuán)隊(duì)意識(shí)、職業(yè)化水準(zhǔn)和敬業(yè)精神的高素養(yǎng)人才隊(duì)伍;精心啟動(dòng)酒鬼文化傳播,加大廣告宣傳力度,建立公司品牌形象、企業(yè)形象和團(tuán)隊(duì)形象設(shè)計(jì)和推介體系，通過實(shí)施一系列重大文化傳播和公關(guān)策劃,提升公司產(chǎn)品形象和企業(yè)整體形象。5、創(chuàng)新品牌戰(zhàn)略,進(jìn)一步

57、提升品牌價(jià)值一是要加強(qiáng)酒鬼公司品牌進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃,從產(chǎn)品品質(zhì)、口感風(fēng)格、文化內(nèi)涵、包裝形象、市場定位、推介傳播六個(gè)方面建立完善公司品牌的開發(fā)、培育和推介體系;二是要接著堅(jiān)持走 “高品質(zhì)、高附加值、高價(jià)位”三高精品戰(zhàn)略之路，重點(diǎn)加大對主導(dǎo)核心品牌酒鬼酒的開發(fā)研制和形象提升;三是要接著鞏固穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量和口感風(fēng)格，全面提高酒體質(zhì)量、包裝質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量；四是要加強(qiáng)品牌的價(jià)格治理和供貨渠道治理,實(shí)現(xiàn)將小酒鬼做大、將酒鬼酒做強(qiáng)、將內(nèi)參酒做精、將地域開發(fā)產(chǎn)品做活的局面。6、創(chuàng)新企業(yè)治理，進(jìn)一步建立標(biāo)準(zhǔn)化體系一是要全面完善公司治理規(guī)章制度,建立現(xiàn)代化的用人制度、分配制度和考核制度,創(chuàng)新公司的經(jīng)營模式和盈利模

58、式；二是要全面建立公司標(biāo)準(zhǔn)化治理體系，推進(jìn)公司治理現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化；三是要全面加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)和考核工作,提高企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)控能力，全面降低公司的生產(chǎn)成本和經(jīng)營成本。五、董事會(huì)日常工作情況(一）報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容1、第二屆董事會(huì)004 年度第一次會(huì)議:第二屆董事會(huì)4 年度第一次會(huì)議于004 年1月5日采納通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9 人,實(shí)到 人。會(huì)議審議通過了關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案，提名劉虹先生、樊耀傳先生、楊波先生、張儒平先生、付光明先生、楊建軍先生、馬軍先生、柳思維先生、王錫谷先生為公司第三屆董事會(huì)董事連任候選人。其中,柳思維先生、王錫谷先生為獨(dú)立董事連任候選人。

59、2、第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議：第三屆董事會(huì)度第1 次會(huì)議于004 年 月16 日下午在本公司三樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事 人,實(shí)到 8 人，會(huì)議推選劉虹先生為公司第三屆董事會(huì)董事長、樊耀傳先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長、聘任張儒平先生為公司第三屆董事會(huì)秘書、聘任劉虹先生為公司總經(jīng)理;經(jīng)總經(jīng)理劉虹先生提名,聘任馬軍先生、張儒平先生、黎楚定先生、劉建新先生為公司副總經(jīng)理，楊建軍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。、第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議第三屆董事會(huì)第2 次會(huì)議于20 年4月21 日上午在本公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長劉虹先生主持,會(huì)議應(yīng)到董事9 人,實(shí)到9 人。會(huì)議審議通過了湘西土家族苗族自治州國有土地資源局、

60、酒鬼酒股份有限公司簽訂的國有土地使用權(quán)出讓合同及本公司與州國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司、酒鬼酒銷售有限公司簽訂的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議、關(guān)于修改公司章程的議案;否決了公司第二屆董事會(huì)23年度第七次會(huì)議通過的關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案。4、第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議:第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于04年4 月8 日上午在湘泉大酒店8 樓會(huì)議室召開。應(yīng)到董事 人,實(shí)到董事7 人、托付 人,付光明先生因公出差托付董事楊建軍先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)，楊波先生因公出差托付董事樊耀傳先生出席會(huì)議并行使表決權(quán),會(huì)議由董事長劉虹先生主持，會(huì)議審議通過了公司200 年年度報(bào)告及摘要、003年度利潤分配預(yù)案、決定于2003年5 月29