1、.第二章 財務報告：.； PAGE 75第1章 概述系統簡介報表中心是新中大公司針對報表制造管理的強大平臺，報表中心全面的承繼了原有報表管理系統的強大功能，更是在此根底上提供了更為強大的自定義報表功能，經過報表中心我們不僅可以方便的實現財務報表的編制，還可以經過報表平臺的自定義報表實現各種業務報表的編制。報表中心主要分成兩個大的功能模塊，財務報告承繼了早期新中大報表管理系統的全部功能、自定義報表那么是全新添加的功能可以實現絕大部分復雜報表的自定義功能。第2章 操作協助 報表中心系統運用流程如下：啟用本系統，首先要進展初始設置，詳細內容有：報表分組、報表類別等信息。根據實踐業務需求進展新建報表。

2、設計新建報表的格式，及在需求從系統內取數的單元格中定義取數公式。定義完成后，運用報表計算功能即可實現報表數據的生成。第3章 功能手冊3.1財務報告3.1.1根本功能財務報告是財務報表制造工具的出色代表，它以久負盛名的PowerBuilder和Visual C+工具合成開發，在設計思緒上充分吸收了著名的Excel電子表格的優點，并且淋漓盡致地發揚了Windows的特點，在操作上最大程度地表達了新工具方便、直觀、快捷、適用、美觀等特點。此報表系統的功能特點可以從以下幾方面進展論述： 與“賬務處置系統的完美結合使財務人員輕松自若。 本系統的現金流量表設計精巧、編制靈敏、生成快捷、已率先經過財政部專家

3、評審。 系統除了為您提供了豐富、適用的通用報表外，也提供了自定義報表的口徑，并且提供了豐富的取數函數，這樣用戶可制造非常復雜、全面的報表，能滿足您不同的管理需求。 獨有的審計追蹤功能和表間平衡關系校驗功能，可以明晰地表述各賬表之間的關聯，更是減輕了對各類報表的審核任務。 強大的報表匯總功能，可輕松實現同類報表的匯總任務。 成批計算、成批打印等批處置功能大大節省了用戶的時間和精神。 可以多口徑進展報表編輯，既可以經過系統主菜單進入相應編輯形狀，也可以經過常用工具欄上的按鈕進入，還可以經過選中需編輯的“單元，單擊鼠標右鍵，在隨即出現的彈出式窗口中選擇相應的編輯菜單。 可以將報表數據方便地折合成以千

4、元、萬元、千萬元等作為金額單位。 單元“維護功能可以防止某些單元被他人更改或由于其它誤操作而喪失，加強了報表的平安性。 每張報表可以進展權限口令設置，加強了報表的平安性。 各單元間可以進展恣意組合，使一些不規那么報表的編輯變得輕松自若，照實現報表中的表頭和表尾部分的編輯。 可以自在定義賬表打印的范圍、頁邊距、打印方向、打印比例，對于打印內容超越一頁的報表，還可設置固定的表頭、表尾。 全面支持彩色，包括報表的單元底色、文字、邊境等。 支持在報表的恣意位置中插入圖片，以到達圖文并茂的效果。 報表列表可以按樹狀顯示，并能按報表類別、月份、下級單位分層展開。 系統提供的傳出和匯入功能可以方便地實現不同

5、企業間、上下級單位間的數據傳送，并且提供多種傳送方式，其中包括遠程傳送。 系統提供的“匯入其他財務軟件的報表功能，為第三方軟件數據轉入提供了開放的接口。 報表可以和規范文本文件“TXT，數據庫格式文件“DBF、“EXCEL文件相互轉換，供用戶深層次的開發運用。匯總以上的系統功能特點，同時也歸納出了新中大財務報告的主要功能：報表管理、公式定義、表間取數、比較分析、批處置、傳出與匯入、報表制造、平衡檢驗、自動計算、格式轉換、同類匯總。這些功能特點在后續的引見中，我們會逐一涉及。財務報告中的數據主要源自于“賬務處置系統中產生的數據，所以該系統必需和“賬務處置系統配合運用。在財務管理中，除了需求制造常

6、規的幾張格式一致的報表外，還經常需求制造各種各樣的內部管理報表，由于這些報表的格式和內容是多變的，為此，本軟件提供了完善的制表工具，并集合了最靈敏、最方便和自在的操作手段、預備了二百多個函數，運用戶本人能隨心所欲地制造各種各樣的復雜報表。3.1.2進入財務報告在任務管理平臺中選擇報表中心，進入報表中心。圖 STYLEREF 2 s 2.2 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1進入報表中心后默許就為財務報告內容圖 STYLEREF 2 s 2.2 SEQ 圖 * ARABIC s 2 23.1.3建表再次點擊財務報告Tab會出現一個下拉菜單列表，選“新建，系統提供兩種建表方式：圖 STYLE

7、REF 2 s 2.3 SEQ 圖 * ARABIC s 2 1“1.從原有報表格式中復制是從已有同類報表中復制過來的簡捷生成方法，屏幕將列出當月一切報表供用戶挑選，您可以按不同的報表組別、報表類型、月份及下級單位的報表中進展報表挑選，然后再選擇要進展復制的報表。“2.新建格式即建立全新的報表，報表的一切格式也將都由用戶自行定義。新建過程中，系統提供對報表稱號，詳細格式的設置，如行數、列數、行高、列寬、對齊方式、小數點位數和計算結果為零的單元顯示0.00的設置選項，及對報表邊框和顏色的詳細設置。關于該窗口中的格式，行高和列寬建議用戶不用作改動，其它參數那么可根據需求做出調整。格式定義好之后，系

8、統將給出一張空白報表，該報表的格式和定義的相符合。在詳細制造前，我們首先來熟習一下報表編輯窗口的構造，它主要包括以下幾部分：圖 STYLEREF 2 s 2.3 SEQ 圖 * ARABIC s 2 2新建格式生成的報表窗口報表編輯菜單欄：提供編輯報表所需的一切菜單。常用工具欄：提供在報表編輯中運用頻率高，相對重要的菜單，以方便用戶的操作。數據輸入框：是輸入報表一切內容包括公式、文本的獨一入口。報表顯示主區：顯示報表的編輯結果。報表制造假設干概念在詳細制造之前，需求先解釋一些根底但又非常重要的概念。單元報表有假設干個列，假設干個行，行、列的每一個交叉(即格子)在此稱為“單元，例如某報表共有10

9、行4列，那么該報表一共有40個單元，報表制造的大部分任務都是圍繞“單元進展的。為了方便報表的制造，每一個單元賦予了獨一的稱號，像A1、C12、FF2等等，前面的英文字母表示該單元所在的列，后面的數字那么表示該單元所在的行，所以A1表示第一列第一行交叉處的單元，C12表示第三列第十二行交叉處的單元。報表中列的字母順序依次為：A、B、C、D、Z、AA、BB、ZZ，行那么按數字從1開場從小到大陳列。單元名在以后的公式定義中是很重要的。在編制報表的整個過程中，經常需求援用單元格，如公式SUM(B4，B7)中就援用了單元格B4和B7。援用單元格的情況大致有以下幾種：假設要援用 請運用 在列A和行8中的單

10、元格 A8屬于列B和行1到行15中的單元格區域 B1：B15屬于行10和列E到列H中的單元格區域 E10：H10行2中的一切單元格 2：2從行2到行10中的一切單元格 2：10列F中的一切單元格 F：F從列F到列S中的一切單元格 F：S從A列第1行到E列第5行的單元格區域 A1：E5假設要改動 HYPERLINK Concept1.htm 單元的寬度、高度，可將鼠標挪動至頂行或最左列兩單元的交界處，此時鼠標的光標外形將改動，在鼠標指針的外形變為時，按住鼠標左鍵左右拖動即可改動單元的寬度；在鼠標指針外形變為時，按住鼠標左鍵上下拖動即可使單元的高度發生變化。但是這樣只能較粗略的改動單元的寬度和高度

11、，假設用戶需求準確的控制單元的寬度和高度，可經過報表編輯菜單“編輯其它屬性行高列寬實現。當鼠標點擊任一單元，該單元將以醒目的黑色邊框顯示，表示該單元曾經是“當前單元，菜單上的許多功能都是針對確定的單元即當前單元的。當用鼠標作上下左右遷延時，多個單元將同時被選中，如 REF _Ref106012131 h 圖 2.33所示：圖 STYLEREF 2 s 2.3 SEQ 圖 * ARABIC s 2 3當前單元那么上 REF _Ref106012131 h 圖 2.33中的這10個單元將一同都作為“當前單元。假設在當前單元處點擊鼠標右鍵，屏幕將彈出一個縱向菜單，該彈出式菜單內有和本單元格式有關的功

12、能，如“剪切、“復制、“粘貼、“單元屬性等等。在此可以直接對單元格操作，雖然許多屬性和報表編輯窗口中總菜單中的屬性反復，但這樣會使操作更加方便。點擊“單元屬性，用戶可對單元格的“對齊方式、“小數點位數、“數值顯示格式、“維護、“邊框和“顏色進展設置。在該菜單中有以下幾個重要的概念、功能需求著重提出： HYPERLINK concept3.htm 邊境與 HYPERLINK concept5.htm 維護。.1邊境雖然報表中每一個單元有上、下、左、右四個邊境限，但是本軟件規定，每單元只擁有上、左2條邊境，其它2條邊境限分別屬于下方和右側的單元，所以在菜單中您可以修正上、左邊境限的寬度、顏色。.2

13、維護為了防止某些單元被他人更改或其它誤操作而喪失，而引入了維護的概念，“維護主要有以下兩種用途：1、防止被更改，設置“維護對于有上下級關系的單位、上級單位設計好報表并下傳以后，不希望下級單位擅自改動時很有用。2、在以后對各下級單位的報表進展“同類報表匯總功能時，對某些有行號的單元需求制止匯總，那么也可以對這些單元設置維護。經維護的單元左上角會出現一個紅色的三角形以示區別。當設置了維護以后，您還必需對報表設置口令，否那么維護將無法生效。口令的設置功能在報表編輯菜單的“1.文件5.報表修正口令處。取消“維護的操作為一個逆向過程，即首先經過菜單“F.文件5.報表修正口令輸入口令，使當前單元由鎖定形狀

14、轉變為可編輯形狀，然后再在當前單元的位置上單擊鼠標右鍵，在隨即彈出的菜單中單擊一下“維護菜單，當“維護菜單左邊的“符號消逝時，便闡明取消“維護的操作完成了。.3組合組合是很常用的單元功能，所謂單元“組合就是將多個單元合并成為一個單元，如 REF _Ref106012274 h * MERGEFORMAT 圖 2.34所示。組合單元的內容以參與組合的左上角第一個單元的內容為準。圖 STYLEREF 2 s 2.3 SEQ 圖 * ARABIC s 2 4選中的單元格進展組合后的窗口該菜單同樣適用于解除已組合的單元，報表的標題、表尾都是經過這樣的組合方法得到的。.4實表行列號許多報表的內部本身就有

15、“行號，如下 REF _Ref106012303 h * MERGEFORMAT 圖 2.35所示的“資產負債表：圖 STYLEREF 2 s 2.3 SEQ 圖 * ARABIC s 2 5報表中的當前單元的單元名為C7，即第7行第3列，而按照實踐的行列號計算，應該為第2行第3列，為了便于記憶和以后的公式定義，您可以對該單元定義實表行列號，定義實表行列號操作在下方 REF _Ref106012362 h * MERGEFORMAT 圖 2.36中進展。實表行列號的書寫方法為 行列 ，如上述單元可定義為“23，同時也可定義相對于當前單元的后繼幾行幾列所包括的單元的實表行列號，例如就針對 REF

16、 _Ref106012303 h * MERGEFORMAT 圖 2.35而言，當用戶定義了C7單元的實表行列號以后，假設還設置了“自動定義后繼1 行，那么執行的結果是D8單元的實表行列號也將由系統自動計算得出。一旦定義了實表行列號后，在窗口左上角的當前單元名中將以該行列號顯示。圖 STYLEREF 2 s 2.3 SEQ 圖 * ARABIC s 2 6定義實表行列號窗口報表編輯菜單報表編輯還有一些重要功能沒有被包括在彈出式菜單中，如翻開、存入、單元內容去除、串交換、集中錄入公式、平衡校驗等等，下面就按照編輯窗口菜單欄中各菜單的陳列先后順序逐一加以引見。 提示：本系統中，在執行“另存為命令時

17、有一個特殊功能：將當前報表轉換成千元、萬元、千萬元報表。單擊菜單“文件另存為后，系統首先彈出“確定報表文件窗口，在該窗口中有一個“報表數據參數，該參數的下拉框內容包括“原數據、“化為千元、“化為萬元、“化為十萬元、“化為百萬元和“化為千萬元。當用戶選擇了“原數據外的任一選項時即用戶要進展金額單位調整，系統彈出轉換范圍窗口供用戶設置轉換范圍。其中“轉換錄入的數字非公式主要是指報表中手工錄入的數據，普通包括報表的表頭、表尾。在有些報表中會含有“行次欄目，行次普通用數字1、2、3表示，這樣在報表進展千元、萬元等轉化時，系統也會自動將它們轉換成以千元、萬元格式表示，這是不符合常理的。但假設用戶將“行次

18、欄設為維護形狀，然后選中“維護的單元不轉換選項，這樣便可防止上面所述景象的出現。假設用戶需求制止某些數據的轉換，也可經過該選項進展控制。另外，系統在另存為中還提供自動刪除行、自動刪除列的功能，如刪除行，那么以列為斷定規范，如刪除列，那么以行為斷定規范。文件轉換格式輸出：系統可提供四種輸出格式。*.DBF格式：將現有文件以DBF格式輸出。*.XML格式：將現有文件以超文本文件導出，用于記錄數據。*.TXT格式：將現有文件以純文本文件導出，運用本功能時，原文件中的圖形、公式、單元風格等內容將被忽略。*.DIF格式：將現有文件以DIF格式輸出，它是Excel的文件格式之一。只轉換當前單元：指轉換當前

19、報表中某單元或某個單元中的文字、數字，并包括單元的組合格式。轉換Excel輸出：此項功能可輕松地將當前整張報表或某個單元格的內容轉換成Excel輸出，并且提供三種不同層次的轉換方式。在您進展轉換EXCEL輸出前，必需確認計算機已安裝了EXCEL運用程序，否那么報表信息不能導出；在輸出前必需進展報表計算，以確保結果的正確。只轉換報表的數據：指轉換當前報表中各單元或某個單元中的文字、數字，其中單元的組合格式在報表數據轉換過程中保管。轉換報表的格式與數據：此方式除了轉換當前報表的數據外，還轉換報表的格式，此處的“格式僅包括表格線和數據在單元格中的對齊方式，對于報表中單元格的底色、文字的顏色、大小等等

20、其它格式不能經過該方式轉換輸出。報表內容全部轉換：是指將當前報表的內容原封不動地轉換成Excel格式，例如：當用戶對當前報表的某些單元格進展了邊境寬度設置、字體顏色設置、以及行高、列寬的調整等操作后，要使轉換成的Excel文件也堅持該格式，那就應該選用該方式。7、從EXCEL導入：此項功能可將用EXCEL制成的報表的內容導入本報表系統，并且提供三種不同層次的轉換方式只轉換報表的數據：指轉換當前EXCEL文件中各單元或某個單元中的數據，普通是對于一樣格式的報表而言的。報表內容全部轉換：是指將當前EXCEL文件報表的內容全部轉換給本系統，生成的內容與原EXCEL文件的內容一樣。當用戶對EXCEL文

21、件當前報表的某些單元格進展了邊境寬度設置、字體顏色設置、以及行高、列寬的調整等操作后，要使本系統轉換成的報表文件也堅持該格式，那就應該選用該方式。轉換報表的格式與數據：除了轉換當前EXCEL文件報表的數據外，還轉換EXCEL文件的格式，此處的“格式僅包括表格線和數據在單元格中的對齊方式，對于報表中單元格的底色、文字的顏色、大小等等其它格式不能經過該方式轉換輸出。在選擇導入的報表時，可以選擇第幾張報表進展導入，如不選為全部導入。8、報表修正口令：報表是企業重要的財務資料，普通都要經過授權的人員進展修正、處置，因此為了提高平安程度本系統提供對每張報表進展口令設置功能，由制表人本人設置口令及設置如下

22、內容：1能否允許他人增刪行列；2能否允許他人修正公式；3能否允許他人修正文字；4能否允許他人修正報表格式；5能否允許他人修正已設為“維護的單元；6能否允許他人修正平衡校驗公式。這些選擇可以單項選擇、多項選擇或全選。一旦選擇了某項列如增刪行列他人不得修正，那么其他人翻開該表時，表中的某項如增刪行列即變成灰色了。假設要進展該項修正，必需知道口令才干進展操作。假設不需求口令設置了，也可進展解除，由原設置口令的操作員進展。9、頁面設置：此項功能可控制打印任務表的外觀。可對任務表、表頭、表尾及頁邊距進展設置。10、打印預覽：實時顯示各頁面或分頁的打印效果。 11、打印：支持打印當前活動內容、所選內容和圖

23、片。單擊該菜單后，系統首先彈出打印對話框，在此對話框中您還可進展多項設置，如設置打印范圍、打印分數和分頁打印順序，還可對“頁碼位置、“對齊方式等進展設置。單擊打印對話框中的“屬性按鈕又可以調出對話框設置紙張大小和方向。這些設置參數將會保管到文件中去，假設文件翻開后該文件的打印參數設置在本機不支持，將會恢復本錢機的缺省設置。您也可以運用常用工具欄上的圖標進入打印對話框進展打印。 看到這里，有些用戶能夠會問，在菜單“頁面設置中可選擇打印機和紙張大小、方向，在菜單“打印中又可進展同樣的設置，那么打印時究竟以哪處的設置為準？它們之間能否存在一定的關系呢？問題一的答案：是以菜單“打印中的設置為準。其適用

24、戶只需掌握一點，便會馬上茅塞頓開。在本系統中，“頁面設置中的一切設置將一直影響著該文件在本系統中即為報表，除非該報表被刪除。所以在打印時修正了相關設置后，僅僅是對該次的打印結果起效。問題二的答案：或許細心的用戶也曾經發現，每次剛進入打印對話框時，系統缺省的打印機、紙張大小和方向都是與“頁面設置菜單中的設置相一致的，它正是取自“頁面設置菜單中的數據，這也就是它們之間存在的關系。12、打印空表：是指打印出的報表不反映報表中各工程的業務發生數據直接輸入的業務數據除外，即使報表中的有關工程已有業務數據發生。在打印時您還可選擇能否打印單元名標尺。行列增刪可在報表的恣意位置改動報表行列的數量。包括前插一行

25、、后插一行、刪當前行、前插一列、后插一列、刪當前列。插入任務表：在不退出當前報表的情況下，插入新的報表，便于用戶切換操作。此功能類似Excel報表的sheet功能。行列挑選設置：由于報表經過公式取數計算，無論行或行計算結果為零，都顯示于報表上，不能自動消除，導致無用行、行太多，影響報表的查看，經過“行列挑選設置，用戶可自定義行、列挑選方案，剔除符合挑選條件的行、列，提高報表查看效率。建議用戶最好采用另存來保管這些計算結果，而計算之前的報表那么當作報表模板。 闡明：1、在挑選條件設置中，列名以字母：A、B、C表示，行名以數字：1、2、3表示。2、報表中允許設有的行范圍為：165530；允許設有的

26、列范圍為：1700。編輯整表屬性：整表屬性用于設置報表的公共屬性、任務表屬性背景和任務表屬性其它。公共屬性：用戶可在此對“翻開后立刻計算和數據源填充的數據連同報表一同保管進展設置。任務表屬性背景：系統提供兩種背景：背風光和背景圖片。 任務表屬性其它：計算結果為零的顯示為0.00：選擇該選項，報表將計算結果為零的顯示為0.00。默許打印本任務表：選擇該選項后，在“文件/打印中，用戶可看到默許打印欄被選上，直接可進展打印操作。另外，系統在任務表屬性中還提供了“將變動運用到一切任務表選項，用戶可根據需求進展選擇。定義實表行列號：許多報表的內部本身就有“行號，如下 REF _Ref106012746

27、h * MERGEFORMAT 圖 2.37所示的“資產負債表：圖 STYLEREF 2 s 2.3 SEQ 圖 * ARABIC s 2 7報表中的當前單元的單元名為C7，即第7行第3列，而按照實踐的行列號計算，應該為第2行第3列，為了便于記憶和以后的公式定義，您可以對該單元定義實表行列號，定義實表行列號操作在下 REF _Ref106012784 h * MERGEFORMAT 圖 2.38中進展。實表行列號的書寫方法為“行列 ，如上述單元可定義為“23，同時也可定義相對于當前單元的后繼幾行幾列所包括的單元的實表行列號，例如就針對 REF _Ref106012746 h * MERGEFO

28、RMAT 圖 2.37而言，當用戶定義了C7單元的實表行列號以后，假設還設置了“自動定義后繼1 行，那么執行的結果是D8單元的實表行列號也將由系統自動計算得出。一旦定義了實表行列號后，在窗口左上角的當前單元名中將以該行列號顯示。圖 STYLEREF 2 s 2.3 SEQ 圖 * ARABIC s 2 8定義實表行列號窗口在修正報表時，經過該功能可對一樣字串做一致的交換，大大節省了時間。插入圖片：在當前表頁中插入圖片。普通用于對多組數據的比較。在插入圖表前，您還可控制插入的圖片能否以透明或帶有邊框的方式顯示。集中錄入公式：當用戶對本系統中的報表函數相當熟習以后，便可利用該菜單直接手工錄入有關單

29、元格所對應的函數。建議用戶經過“函數引導輸入窗口輸入這在報表輸入章節中會加以引見，特別是初試用戶。格式“格式菜單包括：任務表重命名、行/列的行/列高、隱藏、取消隱藏設置和零計算結果顯示三個子菜單。計算分析1、整表計算：對報表中一切以“開頭的單元格進展計算。系統在計算的過程中同時對各單元格進展語法檢查，當在計算的過程中出現過失時，系統會提供“計算音訊窗反映相關的信息，用戶可將該提示信息打印出來。2、當前單元計算：對當前選定的單元進展計算。系統在計算的過程中同時對該單元格進展語法檢查，當在計算的過程中出現過失時，系統會提供“計算音訊窗反映相關的信息，還可將該提示信息打印出來。3、整表計算包括未記賬

30、憑證：假設用戶在“賬務處置系統中未對當月的憑證進展記賬操作，而用戶又需了解相關的報表數據，這時用戶可執行該菜單。4、當前單元計算包括未記賬憑證：對當前選定的單元進展計算，計算的數據源包括未記賬憑證。5、全任務表計算：對報表中一切任務表進展計算。系統在計算的過程中同時對該單元格進展語法檢查，當在計算的過程中出現過失時，系統會提供“計算音訊窗反映相關的信息，還可將該提示信息打印出來。6、全任務表計算包括未記賬憑證：對報表中一切任務表進展計算，計算的數據源包括未記賬憑證。7當前單元各下級單位數值比較：用于對各下級單位就各個工程的發生額進展比較，以便上級單位了解、比較各下級單位的財務情況和運營成果，據

31、以做出正確的管理方向、確定重點的管理對象。8當前單元各月數據比較：用于提供當前單元所在工程每個月的發生額和所占比例情況。9生成目的分析表：目的分析表可對上級單位與各下級單位或各下級單位間就有關目的進展比較、分析。生成目的分析表的詳細操作步驟為：1)單擊菜單“計算分析生成目的分析表，彈出生成目的分析表目的窗口，該窗口中有“目的、“下級單位和“格式定義三張選項卡。系統默許窗口中當前顯示的內容為“目的選項卡的內容。用戶假設要切換至其它選項卡內容窗口，只需將鼠標指針置于所需的選項卡上，然后悄然單擊一下鼠標左鍵即可。下面我們就將看到這三張卡片在整個系統中的功能。2)定義目的分析表格式，該步操作在“格式定

32、義選項卡所對應的界面中進展。有關參數闡明：目的分析表格式：主要是確定“下級單位和“目的哪個作為目的分析表的行，哪個作為列。目的分析表的行數最多不得超越50行，這樣就意味著：用戶假設將“分析目的作為行那么該目的分析表中的反映的目的不得超越50；假設將“下級單位作為行那么目的分析表中最多只能反映50個下級單位的情況。還有一個“提取總公司目的選項，用鼠標點擊可將其置為選用形狀，“表示選用，空白表示不選用。假設不選用該選項，目的分析表將是各下級單位間進展目的比較。目的分析提取方式：包括設置目的每次提取的列數、目的各數據單元稱號和確定目的單元每列的內容是取自目的單元的右邊還是下方的單元格內容。3)在“目

33、的選項卡所示窗口中提取目的。用鼠標選中報表窗口顯示主區中的單元，如“短期投資，然后單擊“提取目的鍵，系統便提取該單元的相關信息反映到“目的稱號、“目的數據、“單元名中。以同樣的方法依次提取需進展分析的目的。4)在“下級單位選項卡所示窗口中選擇需納入目的分析的下級單位。用戶只需單擊窗口中間選入選出按鈕，即可將所需的下級單位從“未選入框中移至“已選入框中，也即闡明該下級單位為目的分析的對象之一。5)最后單擊窗口中的“確認按鈕，緊接著在“確定報表文件窗口中確定有關參數，系統便會生成一張您所需求的目的分析表。10、求和：對選定的單元進展求和運算。工具選項1、科目表：可以以列表或樹形的方式列出本核算單位

34、一切會計科目的稱號、代碼，以協助 手工快速錄入公式。2、審計追蹤：可供用戶查看當前單元所對應科目的賬本數據，如總分類賬、普透明細賬、工程明細賬以及憑證，各類賬本之間用選項卡進展劃分，要查詢哪類賬本，只需單擊相應的選項卡即可。在審計追蹤窗口中，系統能經過“總分類賬界面反映某科目總括的會計信息；經過“普透明細賬界面反映當前科目詳細的會計信息；假設當前科目從屬某工程核算，那么可經過“工程明細賬界面查詢到相關的會計信息；提供的審計追蹤“憑證界面可以按照科目性質顯示對應的相關內容，根本與賬務憑證堅持一致。并且各賬本所反映內容可包括“未記賬憑證。假設要查看未記賬憑證信息，您只需用鼠標在“包括未記賬憑證選項

35、卡內打上“即可。需求闡明的一點是，審計追蹤的對象并非是當前單元本身，而是當前單元所涉及的各個科目，并且只能逐個分開反映各自的審計追蹤結果，也就是說，當當前單元的計算表達式中涉及多個科目工程時，系統的處置方式為：自動將當前單元所涉及的科目工程都羅列在窗口中“科目工程參數的下拉框內，用戶經過切換此處的選項，逐一查看各個科目工程的審計追蹤結果。【例】：要審計追蹤資產負債表中貨幣資金工程的“期末數，該工程的“期末數所對應的表達式為“J_QMYE(101)+J_QMYE(102)+J_QMYE(109)。當用戶進入該單元的審計追蹤窗口時，可以看到系統首先反映科目109的期末余額情況，但“科目工程參數的下

36、拉框內還列有“J_QMYE(101)和“J_QMYE(102)，用戶假設要查看101、102科目的期末余額情況，只需將窗口中的“科目工程參數切換至目的科目工程即可。提示：在報表中雙擊已設計好的公式單元，其效果等同于選中某公式單元，然后單擊菜單“其它審計追蹤，即進入該單元的審計追蹤窗口。3、設置平衡校驗：該菜單用于用戶錄入平衡公式，如A12D12，A13B13C13等式子。平衡公式支持加減乘除、括號及支持援用10類公共函數如ABS( )、Sum( )、Average( )運算，系統提供“平衡校驗函數引導錄入窗口。平衡表達式的關系可以為“、“、“、“=和“=。 4、平衡校驗：可對“設置平衡校驗菜單

37、中設置的平衡公式進展校驗，假設等式設置有誤，系統會提供“計算音訊窗反映相關的信息，用戶還可將該提示信息打印出來。系統在執行計算操作時，包括“平衡校驗這步任務。5、平衡校驗傳入與導出：報表平衡校驗的結果以文件的方式傳出與導入，系統默許的報表平衡校驗文件為“balance.ini。6、變元設置：此功能是為了方便用戶制造報表。當用戶制造報表時經常用到一些值很長或很復雜的數字或文字時，就可以運用變元設置功能，實現簡單化的操作。點擊“添加一行即可進展變元設置，需求特別提示用戶的是，變元必需以“開頭，并以“結尾，中間用戶可以根據本人的習慣設置一些簡單易記的字符，“值就是變元所對應的一些比較長或復雜的數字或

38、文字等。變元設置好之后，在以后的報表制造過程中隨時可調用設置好的變元，以簡化報表制造過程。7、導入公式函數：將公式函數導入系統，以備用戶制造報表時取用系統的各種函數。8、XML轉換輸出：將當前報表以XML超文本文件方式輸出。9、其它選項：用于設置與其它賬套、年度數據庫銜接的數目。窗口在本系統中可以進展多窗口操作。所謂多窗口是指一個窗口中的事務尚為處置終了時又同時翻開另一個或多個窗口處置別的事項。在通常情況下，剛翻開的窗口會將原先的窗口覆蓋，假設此時單擊該菜單，系統可將這兩個或多個窗口同時顯示在當前窗口中，并且可將這些窗口按垂直、程度、并排、層疊四種不同的方式陳列顯示。0其它1、協助 ：提供了聯

39、機協助 系統，以方便您在遇到問題時可隨時查看。2、計算器：系統提供“計算器的功能，它可以協助 您執行一切常用手持計算器所能完成的規范操作，如加法、減法、以及科學計算器中的對數和階層運算。有關如何運用計算器的詳細信息，請查看“計算器中的“協助 菜單。3、自動計算：雙擊報表自動計算：選中此選項，系統在用戶雙擊翻開報表時自動進展報表計算。報表改動提示報表計算：選中此選項，系統在用戶進展報表改動后，退出時系統會自動提示用戶進展報表計算，保證報表數據的及時更新。圖 STYLEREF 2 s 2.3 SEQ 圖 * ARABIC s 2 9到此，我們已完成了對報表編輯窗口中一切菜單的引見，最后還想闡明、強

40、調幾點，希望能引起用戶的注重。留意：在對各菜單的引見中，經常提到“單元，這里的“單元概念不僅僅是指一行與一列所圍成的一個單元格，它能夠是由許多真正意義上的單元格所組合成的一個新的單元格，也就是說，各菜單引見中提及的“單元是一個泛指的概念。1報表輸入引見了這么多，下面就讓我們開場對當前報表進展編輯。報表支持直接輸入，也可在報表公式錄入窗口中進展錄入，它是數據錄入的獨一入口。 數據錄入行左邊提示的是當前 HYPERLINK Concept1.htm 單元的 HYPERLINK concept2.htm 單元名 ，如A1、C6等等，右邊那么用于輸入當前單元的內容或表達式，輸入內容有公式和非公式之分，

41、當輸入內容以等號“開頭時，軟件自動將該內容默以為公式，公式是由函數和數字、運算符組成，并且必需求經過計算以后才干在報表中顯示。在數據錄入行的最右側有一個圖標，點擊后將出現公式編輯窗口，在此您可以查看一切可用函數、各函數的參數等內容，協助 您快速查找函數、錄入公式。各函數實現的功能、運用方法參見“2.4報表函數。在“報表處置系統主窗口中，系統提供了六張供參考的報表：資產負債表、損益表、現金流量表、資產負債表2000年版、利潤分配表2000年版和現金流量表2000年版。用戶可以在這些報表的根底上，作適當的修正，使其成為適宜反映本企業財務情況的會計報表。假設要新建報表，那么首先需求進展格式設計，確定

42、報表標題、表尾和報表各工程稱號等內容。報表格式設計終了，便可設計報表數據，如對于“資產負債表，需定義各資產、負債、一切者權益工程的“年初數和“期末數。下面以編制“資產負債表為例闡明整個編制過程。1、首先定制資產負債表的整體輪廓，它包括報表標題、編制單位信息、報表所含欄目、報表表尾。2、依次錄入資產、負債和一切者權益所包括的工程。根據我國的規定，企業的資產負債表采用賬戶式構造，所以在錄入資產全部工程時遵照將流動性大的資產排在前面，流動性小的資產排在后面的原那么；對于負債及一切者權益的全部工程按求償權先后順序陳列。3、設計各工程的數據，在“資產負債表中包括“年初數和“期末數。：假設該賬套的建賬日期

43、為“2002年1月1日，定義“貨幣資金工程的“年初數。1)將單元格定位在“貨幣資金所對應的“年初數欄上，然后將光標移至數據錄入行內，由于輸入的為函數，所以加上“，然后單擊數據錄入行最右側的圖標，系統彈出“公式編輯窗口。假設用戶對各業務函數相當熟習，可經過菜單“集中錄入公式直接手工輸入。2)“貨幣資金工程的“年初數所對應的函數應為“J_QCYE(科目，月份、部分代碼、年度、賬套號)，括號中的內容為該函數的參數，您可在“函數引導錄入窗最下方的“參數欄內查看到。由于“貨幣資金工程應根據“現金、“銀行存款、“其他貨幣資金科目的年初余額的合計數填列，該賬套的建賬日期又為“2002年1月1日，所以“貨幣資

44、金的“年初數應經過表達式“J_QCYE101，1J_QCYE102，1J_QCYE109，1進展統計，其中101，102，103，分別代表“現金、“銀行存款、“其他貨幣資金科目。4、對當前單元或整表進展計算，系統便根據用戶所設置的公式自動計算出各工程的數值。5、單擊工具欄上的按鈕或單擊菜單“文件存入保管當前所設置的報表。留意：1、當一個 HYPERLINK Concept1.htm 單元輸入完成，擊回車鍵后光標自動跳到右邊(或下方，在菜單“選項中設置)單元，此時需求再敲一次回車鍵就能繼續錄入該單元的內容，也即第一次回車表示錄入完成、切換單元，第二次回車表示開場新單元的錄入。在這兩次回車鍵中間，

45、可以用鍵盤的上、下、左、右鍵控制光標的挪動，當然也可以用鼠標直接點取。2、系統采用了規范的Cut、Copy、Paste功能，可以與Excel、Word、IE頁面相互之間作表格的復制粘貼操作。3、與Excel表一樣，系統支持自動增行、自動增列。3.1.4報表函數 報表公式的設置每個單元中的內容可以有兩種數據來源：直接填數、填字和公式。公式由函數、數字、運算符、括號組成，公式輸入時一概以等號“開頭。在新中大軟件中，函數細分為11類。函數的書寫規那么為：函數名( 參數1, 參數2, ., 參數n )。 以下將函數分11類引見，括號中用粗體加黑的參數表示規定必需輸入的參數，用斜體小寫的參數表示是可選參

46、數。十一類函數分別為： HYPERLINK Func1.htm 1、公共函數； 2、財政業務函數； HYPERLINK func2.htm 3、普通金額類函數 ； HYPERLINK func4.htm 4、數量類函數； HYPERLINK func3.htm 5、外幣類函數； HYPERLINK func5.htm 6、工程核算函數； 7、預算函數； HYPERLINK func8.htm 8、固定資產系統取數函數； HYPERLINK func9.htm 9、工資核算系統取數函數；10、銀行代發工資系統取數函數； 11、現金類函數現金流量表公用。公共函數參數含義：C科目、D賬套、X下級單位

47、代碼、m月份、N恣意數字KMMC( C )科目稱號DWMC( d )核算單位稱號XJDWMC( X )下級單位稱號ZBR( )制表人ZBRQ( )制表日期Year( )當前年度Month( )報表的當前月份Last Day( m )某月最后一天Sum(左上單元：右下單元)或Sum(單元1,單元2,., 單元n)單元求和Average(左上單元：右下單元)或Average(單元1,單元2,.,單元n)求平均值Max(左上單元：右下單元) 或Max(單元1,單元2, ., 單元n)求最大值Min(左上單元：右下單元) 或Min(單元1,單元2, ., 單元n)求最小值ABS( N )絕對值ROUN

48、D(N,小數位數)四舍五入INT( N )求小于參數的最大整數CEILING( N )求大于參數的最小整數MOD(被除數,除數)被除數除以除數的余數IF(條件等式, 滿足值, 不滿足值)條件判別REF(報表類型,月份,“單元,“下級單位代碼, 年度, “賬套號, “組別)表間援用NEWREF報表類型,月份,“單元,“單位代碼,年度,“賬套號,長度,起始,終了,“組別帶通配符的表間運用DBF(“文件名,行,列) 或DBF(“文件名,“行/列：行/列)從DBF文件取數本卷須知：SUM( )、AVERAGE( )、MAX( )、MIN( )函數的參數寫法舉例如下：SUM(B4, B7)：將B4、B7

49、單元內容相加；SUM(B6：D9)：從B6到D9單元這一矩形區域的多個單元的內容相加；條件判別函數IF(T,V1,V2)按條件求值,假設T為真,前往V1,否那么前往V2,條件表達串T必需為、中的一個。REF( )函數中的“單元可以取自其它報表某一單元或某一矩形區域內的多個單元數值，單元名前后須有單引號或雙引號，函數用法例如：REF(01,03,“A3)：表示取3月份、類型碼為01的報表的A3單元；REF(01, ,“A3：B5)：表示將當前月、類型碼為01的報表從A3到B5這一區域共6個單元的內容填入至本表以本單元為左上角的區域內；REF(01,03,“A3：B5, 0002)：表示取下級單位

50、碼為0002的表從A3到B5這一區域的內容；REF(02, ,“A41, ,2004,03)：表示取03賬套2004年02類型表A41單元內容。NEWREF()函數與REF()函數用法根本一致，它支持賬套號運用通配符，以簡化書寫。用法例如：NEWREF(01,03,“A3, , ,0,1,1,5)：表示取3月份、類型碼為01，賬套號從01至05的報表的A3單元之和。相當于REF(01,03,“A3, , ,01)+REF(01,03,“A3, , ,02)+REF(01,03,“A3, , ,05) =NEWREF(01,03,“A3, , ,1,2,18,25)：表示取3月份、類型碼為01，

51、賬套號從118至125的報表的一切A3單元之和。當長度為1時，也支持字母通配，例如：NEWREF(01,03,“A3, , ,0,1,A,C) 表示取3月份、類型碼為01賬套號從1A至1C的報表的A3單元之和。相當于REF(01,03,“A3, , ,0A)REF(01,03,“A3, , ,0B)REF(01,03,“A3, , ,0C)。DBF( )函數的文件名必需包括途徑在內的文件名全稱，“列可以用數字順序號或字段名表示，例如：DBF(“INFS.DBF, 3,6)：取文件中第3行第六個列的內容；DBF(“INFS.DBF, 3,“COST)：取文件中第3行COST字段的內容；DBF(“

52、INFS.DBF，“3/DEPT：5/COST)：取文件中從第3行到第5行、從DEPT字段到COST字段的內容，DEPT字段必需在COST字段前面。此外，該DBF文件的行刪除標志不起作用，所以假設文件中有暫時刪除的記錄，建議先執行PACK命令。財政業務函數gs_dwmc(預算單位代碼/稱號簡寫,賬套,年度)預算單位稱號gs_yskm(類款項代碼/稱號簡寫,賬套,年度)類款項稱號gs_mjkm(目級科目代碼/稱號簡寫,賬套,年度)目級科目稱號gs_cgml(采購代碼/稱號簡寫,賬套,年度)政府采購目錄ys_ysdwde(預算單位代碼,定額代碼,年度,賬套號)預算單位定額ys_dwysde(預算單

53、位代碼,預算工程類別代碼,目級支出科目代碼,資金來源代碼,年度,賬套號)單位預算定額ys_srxmje(單位代碼,預算工程代碼,編制序列,年度,賬套號)收入工程預算金額ys_zcxmje(單位代碼,預算工程代碼,編制序列,年度,賬套號)支出工程預算金額ys_xmkmzj(單位代碼,預算科目代碼,目級支出科目,資金來源代碼, 年度,賬套號)單位某工程某支出科目的資金來源的預算額ys_mjkmje(單位代碼,目級支出科目,編制序列,年度,賬套號)目級支出科目預算金額ys_tpkmje(單位代碼,類款項代碼,工程類型代碼,編制序列,年度,賬套號)某類工程的科目預算金額ys_kmmjje(單位代碼,類

54、款項代碼,目級支出科目,編制序列,年度,賬套號)單位某科目某目級支出科目預算金額ys_kmzjje(單位代碼,類款項代碼,資金來源代碼,編制序列,年度,賬套號)單位科目資金來源的預算支出額ys_tpmjje(單位代碼,工程類型代碼,目級支出科目,編制序列,年度,賬套號)單位某類工程目級科目的預算額ys_tpsrje(單位代碼,工程類型代碼,編制序列,年度,賬套號)單位某類收入工程的預算額ys_tpzcje(單位代碼,工程類型代碼,資金來源代碼,編制序列,年度,賬套號)單位某支出類工程資金來源的預算額ys_tpkmmjje(單位代碼,工程類型代碼,預算科目,目級支出科目,編制序列,年度,賬套號)

55、單位某類工程某類款項的目級支出科目預算金額ys_zfcgje(單位代碼,預算工程代碼,預算工程的采購序列代碼, 編制序列,年度,賬套號)政府采購工程預算金額ys_zfcgzj(單位代碼, 資金來源代碼,預算工程代碼,預算工程的采購序列代碼,編制序列,年度,賬套號)政府采購資金來源預算金額ys_sr(單位代碼,編制序列,年度,賬套號)單位收入預算總額ys_zc(單位代碼,編制序列,年度,賬套號)單位支出預算總額ys_xzsr(單位代碼,行政收費代碼,編制序列,年度,賬套號)單位行政收費工程收入ys_zckz(單位代碼,年度,賬套號)單位支出控制總額ys_srkz(單位代碼,編制序列,年度,賬套號

56、)單位收入控制總額ys_cgsl(單位代碼,工程代碼,預算工程的采購序列代碼,編制序列,年度,賬套號)政府采購商品數量ys_bzs(單位代碼,根底工程類別代碼,根底數據工程代碼,年度,賬套號)單位根底數據編制數量ys_sjs(單位代碼,根底工程類別代碼,根底數據工程代碼,年度,賬套號)單位根底數據實踐數量zb_zje(給款單位,預算類型,預算性質,目的來源,開場日期,終了日期,年度,賬套號)總目的金額zb_mxje給款單位代碼,受款單位代碼,預算科目,目級科目,預算工程,預算類型,預算性質,經費類型,經費渠道,目的來源,經辦機構,專管員,總文號,明細文號,能否審批已審未審全部,單位屬性全部本級

57、下級下級財政,開場日期,終了日期,年度,賬套明細目的金額zb_mje(單位代碼,預算科目,預算工程,預算類型/性質,經費類型/渠道,目的來源,經辦機構,月份)分月用款方案額zb_fyje(單位代碼,費用類型代碼,月份,收入/支出,預算類型,年度,賬套)費用預算金額zb_kmje(單位代碼,科目代碼,月份,收入/支出,預算類型,年度,賬套)科目預算金額sr_yzb(預算科目代碼,年度,賬套)稅款征繳年度目的sr_mzb(預算科目代碼,月份,年度,賬套)稅款征繳月度目的sr_ije(預算科目代碼,開場日期,終了日期,國稅/地稅/財稅,年度,賬套)稅款征繳收入金額sr_qzb(預算科目代碼,季度,年

58、度,賬套)稅款征繳季度目的sr_ysje(預算單位,開場日期,終了日期,收入工程,年度,賬套)預算外收入金額fs_yfje(預算單位,性質,摘要,開場日期,終了日期,年度,賬套)預付款金額fs_rksl(票據類型,開場日期,終了日期,年度,賬套)票據入庫數量fs_sqsl(單位代碼,銀行代碼,網點代碼,類別,票據類型,開場日期,終了日期,年度,賬套)票據領購懇求數量fs_cksl(單位代碼,銀行代碼,網點代碼,票據類型,開場日期,終了日期,年度,賬套)票據出庫數量fs_jkje(單位代碼,結算方式,工程代碼,能否進專戶,開場日期,終了日期,年度,賬套)繳款書金額fs_fdeje(單位代碼,銀行

59、代碼,網點代碼,票據類型,結算方式,工程代碼,開場日期,終了日期,年度,賬套)非定額票據金額fs_skje(單位代碼,票據類型,起始號,終止號,開場日期,終了日期,年度,賬套)收款單金額bk_sqje單位代碼,預算科目,目級科目,預算工程,預算類型,預算性質,經費類型,經費渠道,目的來源,撥款類別,撥款性質,經辦機構,能否審批,開場日期,終了日期,拔款形狀已拔末拔全部,制單人,單位屬性全部本級下級下級財政,年度,賬套撥款懇求金額bk_je付款單位代碼,收款單位代碼,預算科目,目級科目,預算工程,預算類型,預算性質,經費類型,經費渠道,目的來源,撥款類別,撥款性質,經辦機構,制單人,能否審批,能

60、否支付確認,開場日期,終了日期,單位屬性全部本級下級下級財政,年度,賬套撥款金額bk_tzje單位代碼,預算科目,目級科目,預算工程,預算類型,預算性質,經費類型,經費渠道,目的來源,撥款類別,撥款性質,經辦機構,調整緣由,能否審批,制單人,開場日期,終了日期,單位屬性全部本級下級下級財政,年度,賬套撥款調整金額gk_zjsq(預算單位代碼,付款賬號,預算科目,目級科目,專項用途,預算類型,經費類型,目的來源,支付類型,結算方式, 經辦機構,開場日期,終了日期,收款賬款,審批形狀,打印形狀,登記人,審批)直接支付懇求核準金額gk_sqsq(預算單位代碼,付款賬號,預算科目,目級科目,專項用途,