1、 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)精細(xì)化工和高分子研究院部門決算目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分 2016年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況主要職能淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)精細(xì)化工和高分子材料研究院，由淄博高新區(qū)管委會(huì)與天津大學(xué)于2010年開始合作建設(shè)，主要依托淄博高新區(qū)政策和產(chǎn)

2、業(yè)優(yōu)勢(shì)，天津大學(xué)提供技術(shù)和人才支持，功能定位為公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、高校技術(shù)成果在地方的轉(zhuǎn)化、工程化研究和地方實(shí)用人才培養(yǎng)等。投資5000萬元，建筑面積2660 m2，包含分析測(cè)試中心、固液分離、液液分離實(shí)驗(yàn)室的“精細(xì)化工和高分子材料公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)”已正式運(yùn)行。平臺(tái)擁有檢測(cè)設(shè)備223臺(tái)（套），90%的設(shè)備達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先，國際一流水平。研究院在堅(jiān)持學(xué)校、政府共建的同時(shí)，積極爭(zhēng)取中央及省市財(cái)政支持，5年來，累計(jì)獲得工信部、財(cái)政部及省經(jīng)信委、科技廳等專項(xiàng)資金支持，目前到賬科研經(jīng)費(fèi)近2000萬元。同時(shí)，研究院與中科院納米所、化學(xué)所、精餾技術(shù)國家工程研究中心、山東大學(xué)、武漢理工大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)建

3、立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。部門決算單位構(gòu)成本研究院決算包括：本級(jí)決算第二部分2016年度部門決算表收入支出決算總表 公開01表 單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1 235一、一般公共服務(wù)支出300二、上級(jí)補(bǔ)助收入20二、外交支出310三、事業(yè)收入30三、國防支出320四、經(jīng)營(yíng)收入40四、公共安全支出330五、附屬單位上繳收入50五、教育支出340六、其他收入60.89六、科學(xué)技術(shù)支出35286.867七、文化體育與傳媒支出3608八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3709九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38010十、節(jié)能環(huán)保支出39011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40012十

4、二、農(nóng)林水支出41013十三、交通運(yùn)輸支出42014十四、資源勘探信息等支出432515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出44016十六、金融支出45017十七、援助其他地區(qū)支出46018十八、國土海洋氣象等支出47019十九、住房保障支出48020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出49021二十一、其他支出50022二十二、債務(wù)還本支出51023二十三、債務(wù)付息支出5202453本年收入合計(jì)25235.89本年支出合計(jì)54311.86用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額260結(jié)余分配550上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27468.23年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56392.262857合計(jì)29704.12合計(jì)58704.12注：本表反映部門本年度的總收支和年

5、末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表 公開02表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位 上繳收入其他收入類款項(xiàng) 合 計(jì)235.8923500000.89206科學(xué)技術(shù)支出235.8923500000.8920601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)105.8910500000.89 2060101行政運(yùn)行105.8910500000.8920605科技條件與服務(wù)130130000002060599其他科技條件與服務(wù)支注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表 公開03表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí) 支

6、出經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)合 計(jì)311.86311.860000206科學(xué)技術(shù)支出286.86286.860000 20601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)106.77106.7700002060101行政運(yùn)行106.77106.77 000020605科技條件與服務(wù)96.4196.4100002060599其他科技條件與服務(wù)支出96.4196.41000020699 其他科學(xué)技術(shù)支出83.6883.6800002069901科技獎(jiǎng)勵(lì)83.6883.680000215 資源勘探信息等支出2525000021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出252500002150805中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)2525000

7、0注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元收入支出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1235一、一般公共服務(wù)支出15 0 0二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20二、外交支出16 0 03三、國防支出17004四、公共安全支出18005五、教育支出19006六、科學(xué)技術(shù)支出20286.86286.867218十四、資源勘探信息等支出222525本年收入合計(jì)9235本年支出合計(jì)23311.86311.86年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10468.23年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24391.37391.37 一般公共預(yù)算

8、財(cái)政撥款11468.2325 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12026合計(jì)14703.23合計(jì)28703.23703.23注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表 單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合 計(jì)311.86311.860 206科學(xué)技術(shù)支出286.86286.86020601科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)106.77106.7702060101行政運(yùn)行106.77106.77020605科技條件與服務(wù)96.4196.4102060599其他科技條件與服務(wù)支出96.4196.4102069

9、9其他科學(xué)技術(shù)支出83.6883.6802069901科技獎(jiǎng)勵(lì)83.6883.680215資源勘探信息等支出2525021508支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出252502150805中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)25250注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開06表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出20.31302商品和服務(wù)支出278.24310其他資本性支出11.5930101 基本工資16.930201 辦公費(fèi)2.8331001 房屋建筑物購建030102 津貼補(bǔ)貼030202 印

10、刷費(fèi)031002 辦公設(shè)備購置030103 獎(jiǎng)金030203 咨詢費(fèi)4.331003 專用設(shè)備購置11.5930104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)030204 手續(xù)費(fèi)0.0631005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)030205 水費(fèi)0.0531006 大型修繕030107 績(jī)效工資030206 電費(fèi)5,9631007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新030108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.4130207 郵電費(fèi)031008 物資儲(chǔ)備030109 職業(yè)年金繳費(fèi)030208 取暖費(fèi)14.4131009 土地補(bǔ)償030199 其他工資福利支出030209 物業(yè)管理費(fèi)4.1331010 安置補(bǔ)助0303對(duì)個(gè)

11、人和家庭的補(bǔ)助1.7230211 差旅費(fèi)8.2231011 地上附著物和青苗補(bǔ)償030301 離休費(fèi)030212 因公出國（境）費(fèi)用031012 拆遷補(bǔ)償030302 退休費(fèi)030213 維修(護(hù))費(fèi)0.3531013 公務(wù)用車購置030303 退職（役）費(fèi)030214 租賃費(fèi)031019 其他交通工具購置030304 撫恤金030215 會(huì)議費(fèi)031020 產(chǎn)權(quán)參股030305 生活補(bǔ)助030216 培訓(xùn)費(fèi)0.331099 其他資本性支出030306 救濟(jì)費(fèi)030217 公務(wù)接待費(fèi)0304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼030307 醫(yī)療費(fèi)030218 專用材料費(fèi)32.5230401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼030

12、308 助學(xué)金030224 被裝購置費(fèi)030402 事業(yè)單位補(bǔ)貼030309 獎(jiǎng)勵(lì)金030225 專用燃料費(fèi)23.1530403 財(cái)政貼息030310 生產(chǎn)補(bǔ)貼030226 勞務(wù)費(fèi)97.6130499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼030311 住房公積金1.7230227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)81.8307債務(wù)利息支出030312 提租補(bǔ)貼030228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)030701 國內(nèi)債務(wù)付息030313 購房補(bǔ)貼030229 福利費(fèi)030707 國外債務(wù)付息030314 采暖補(bǔ)貼030231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0399其他支出030315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼030239 其他交通費(fèi)用039906 贈(zèng)與030399 其他

13、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出030240 稅金及附加費(fèi)用030299 其他商品和服務(wù)支出2.55人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)22.03公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)289.83注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開07表 單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合 計(jì)注：本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開08表單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車

14、購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。第三部分2016年度部門決算情況 和重要事項(xiàng)說明一、2016年部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余468.23萬元，本年收入235.89萬元，本年支出311.86萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余392.26萬元。2016年度收入總計(jì)235.89萬元，支出總計(jì)311.86萬元。與2

15、015年相比，收、支總計(jì)各減少373.11萬元、70.29萬元，減少61.26%、18.39%，主要原因是2016年申請(qǐng)項(xiàng)目減少、同樣支出減少。（二）收入決算情況2016年度本年收入235.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入 235萬元，占99.62%；其他收入0.89萬元，占0.38%。年度收入餅狀圖（三）支出決算情況2016年度本年支出311.86萬元，其中：基本支出311.86萬元，占100%；。年度支出餅狀圖（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)235萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款235萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)

16、和結(jié)余 468.23萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款收入餅狀圖2016年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)311.86萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出286.86萬元，占91.98%；主要用于公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、高校技術(shù)成果在地方的轉(zhuǎn)化、工程化研究和地方實(shí)用人才培養(yǎng)等支出；資源勘探信息等支出25萬元，占8.02%，主要是科研項(xiàng)目支出。財(cái)政撥款支出餅狀圖（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為311.86萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少70.2

17、9萬元，減少18.39%，主要原因2016年申請(qǐng)項(xiàng)目支出減少。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為311.86萬元，支出決算為311.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。其中：（1）科學(xué)技術(shù)支出286.86萬元。主要反映用于公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、高校技術(shù)成果在地方的轉(zhuǎn)化、工程化研究和地方實(shí)用人才培養(yǎng)等支出。年初預(yù)算為286.86萬元，支出決算為286.86萬元，完成年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。（2）資源勘探信息等支出25萬。主要反映用于科研項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為25萬元，支出決算為25萬元，完成

18、年初預(yù)算的100 %。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平。（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算311.86萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：人員經(jīng)費(fèi)22.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)289.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料

19、費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因本單位2016年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為0萬元。2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明(1)本單位無因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)本單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)

20、（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)本單位無公務(wù)接待費(fèi)支出。二、重要事項(xiàng)說明（一）政府采購支出情況說明2016年本部門政府采購金額126.86萬元，其中：政府采購貨物金額60.58萬元、政府采購工程金額66.28萬元、政府采購服務(wù)金額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購總額的 0%。（二）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年底，本部門無公務(wù)車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)

21、行管理制度，市級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)