1、財務部部門結構職責和崗位說明書新財務部組織結構崗位關系與部門職責（）財務部經理崗位說明書 (）財務部核算主管崗位說明書 （）財務部物資主管崗位說明書 （）財務部出納崗位說明書 （)財務部項目會計崗位說明書 （）財務部分公司出納崗位說明書 (）財務部物資會計崗位說明書 （）財務部內業崗位說明書 （）庫管組長崗位說明書 （）財務部庫管崗位說明書 （）財務部組織結構崗位關系與部門職責成都成富園林工程有限公司財務部組織價構圖總經理財務總監財務經理核算主管物質主管總賬會計物質會計分公司會計項目會計總公司出納庫管組長分公司出納財務內業項目庫管公司庫管部門職責根據公司年度目標負責擬定公司年度費用預算，并按期

2、匯報公司年度目標的執行情況負責按期下達收款結算任務并考核，負責結算款的催收，督促進款款、質保金、養護款的催收及結算的辦理負責員工工資計算、審核和發放協助財務總監統籌安排公司資金,負責制訂資金計劃并報審批，及時辦理各項資金支付負責全面核算公司經營業務，及時準確提供內外部需要的財務數據和相關報表負責修訂財務制度、物資管理制度及各類財務報銷、請款、物資管理流程的優化和設置負責公司、分公司的各項納稅申報事宜，在財務總監的領導下辦理各項納稅籌劃事宜監督公司各項目、分公司的資金支付活動及其他經營活動，在合理合法合規的原則內履行審批職責負責財務檔案的歸檔和管理負責項目及庫房材料物資的監督管理和調撥管理，合理

3、有效利用公司資產、減少資產閑置和浪費協助財務總監履行審計職能，配合提供需要的數據和資料完成領導臨時交辦的工作配合其他部門工作編 制審 核審 批編制日期審核日期批準日期二、財務經理崗位說明書第一部分 崗位規格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：財務總監崗位名稱： 財務部經理直接下級：核算主管物資主管所屬部門：財務部晉升崗位：定員標準：1輪換崗位：其他相關部門經理崗位二、崗位職責（一）概述全權管理財務部，優化報銷請款及項目物資管理流程，不斷完善部門內部管理制度;協助財務總監做好資金的統籌安排,負責所管轄賬戶資金的安全運作；負責下達收款和結算目標，負責催收結算尾款和督促催收其他款項，提高公司的資金周

4、轉率；全面主持財務核算工作,及時提供財務數據和相關報表;協助財務總監做好納稅籌劃、依法合理納稅；負責公司庫房和項目物資管理,合理有效利用公司資產;全力協助開展審計工作。（二）工作職責1。 在財務總監領導下嚴格貫徹執行公司各項制度，全面組織并開展資金管理、會計核算、納稅管理、物資管理工作，并根據公司的實際情況調整相關財務及物資管理制度和流程；同時負責部門人員管理2.及時按期下達收款結算目標任務， 負責及時催收工程結算款和督促催收公司的其他款項，以提高公司資金周轉率為目標 ；3。 協助財務總監統籌安排公司資金，及時有序辦理公司的各項資金支付,保障公司的各項經營活動4負責及時按期審核員工工資和養護工

5、資，保障按時發放員工工資5。 組織開展公司的財務核算工作，兼顧國家會計法律法規的要求同時滿足公司經營管理需要,及時提供內外部需要的各類財務數據及報表6依法合理納稅，減少公司的稅收風險同時依法維護公司的合法權益；協助財務總監執行稅收籌劃活動7。監督審批公司的各項資金支付活動及其他經營活動,有權制止違法違規的經濟行為8。督促物資管理工作，指導合理調撥庫存物質的，減少物資閑置和浪費、提高資產利用率9.督促會計檔案、合同文件及其他基礎信息檔案歸檔管理，確保財務檔案安全完整10 負責部門人員配置計劃及人資管理11.負責編制財務部管理手冊，培訓及指導部門工作，不斷提高部門人員的專業技能和職業道德12.負責

6、部門員工績效目標、績效考核、績效溝通等績效管理工作13.負責部門會議的召開及管理14協助行政人事部做好本部門員工的配備、甄選、錄用工作15定期參加公司組織的會議16負責重要外聯關系（稅務、事務所、甲方財務）的協調和維護17 完成財務總監或總經理臨時交代的其它工作三、監督與被監督（一）監督：對部門下屬實施監督和指導（二）被監督：受財務總監和總經理的直接監督和指導，以及審計人員、其他相關人員的間接監督四、崗位協作、異動關系（一）內部協作：總經辦、工程部、合約成本部、采購部、養護部、拓展部（二）外部協作：地稅國稅、事務所、銀行、項目甲方相關人員（三）崗位晉升（四)崗位調動和輪崗 三、核算主管崗位說明

7、書第一部分 崗位規格說明一、基本信息崗位編碼:直接上級:財務部經理崗位名稱: 財務主管直接下級:總賬會計項目會計分公司會計總公司出納所屬部門:財務部晉升崗位：財務部副經理定員標準：1輪換崗位：本部門物資主管或相關部門主管崗位二、崗位職責（一）概述協助財務經理管理財務部，優化報銷請款及項目物資管理流程，完善部門內部管理制度;負責財務核算體系設置及總賬處理,及時提供內外部需要的財務數據和相關報表;負責軟件系統維護和與軟件開發商的溝通協調；負責公司依法納稅申報事宜及分公司納稅申報指導；負責外經證臺賬更新及管理；負責地稅國稅專管員的日常溝通及協調工作;負責會計檔案的歸檔管理工作；協助財務經理做好會計出

8、納的績效管理工作。（二)工作職責1. 嚴格貫徹執行公司各項財務管理制度,并根據公司的實際情況修訂或調整相關財務及物資管理制度和流程2. 負責公司的財務核算體系的建立及完善，負責公司總賬系統的賬務處理3.負責軟件系統的維護,及時與軟件供應商溝通協調，保障財務軟件的正常使用4。 負責項目會計報表數據的檢查和指導，為管理層提供及時準確的各類數據和報表5。依法合理納稅，積極溝通與反饋稅務信息，協助財務經理減少公司稅收風險同時依法維護公司的合法權益6.監督審批公司的各項資金支付活動，有權制止違法違規的經濟行為7。負責會計檔案的安全、完整、有序管理；督促其他財務檔案管理，確保所有檔案安全完整、排放有序、借

9、出有登記記錄。8。協助財務經理開展部門內部培訓，不斷提高專業技能和管理水平9。定時不定時檢查指導項目會計和出納的日常工作，提高基礎工作精準度10. 協助財務經理對項目會計和出納進行績效管理和績效溝通；協助財務經理做好部門內部分工和協調11。負責外經證的臺賬更新和統計，督促項目會計及時辦理外經證新辦、續辦、注銷工作12負責分項分包工程結算、請款事項辦理13. 負責提供其他部門需要向外部報送的準確財務數據：招投標數據、執照年審數據、經濟普查數據等14. 定期參加公司組織的會議15。負責稅務、事務所日常溝通與協調，及時向財務經理或財務總監反饋相關信息16。 財務經理或財務總監臨時交代的其它工作或其它

10、部門需要配合的事項三、監督與被監督(一）監督:對會計、出納實施監督和指導(二）被監督:受部門經理及財務總監的直接監督和指導,以及審計人員、其他相關人員的間接監督四、崗位協作、異動關系（一)內部協作：總經辦、工程部、合約成本部、采購部、養護部、拓展部（二）外部協作：地稅國稅、事務所、項目甲方相關人員（三）崗位晉升（四）崗位調動和輪崗本崗位可與物資主管或其他部門主管崗位輪換調動。 四、物資主管崗位說明書第一部分 崗位規格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：財務部經理崗位名稱： 物資主管直接下級:物資會計、庫管組長、庫管所屬部門：財務部晉升崗位:財務部副經理定員標準:1輪換崗位：本部門核算主管或相關

11、部門主管崗位二、崗位職責（一)概述負責管理項目和各庫房材料物資，以達到減少資產閑置和重復購置、提高資產利用率;協助部門優化項目物資管理流程,完善物資管理制度； 負責材料請款、結算和報銷業務的審核；負責入庫和盤點工作的監督和審核；負責軟件供應鏈系統維護和與軟件開發商的溝通協調;及時提供內部管理需要的數據和報表;負責材料物資檔案的歸檔管理工作；做好物資管理培訓工作，提高物資人員的實物管理水平和賬務管理水平；協助財務經理做物資管理人員的績效管理。(二)工作職責1。 嚴格貫徹執行公司財務管理制度及物資管理制度，并根據公司的實際情況修訂或調整相關物資管理制度和流程2。負責物資管理制度的培訓和考試，讓物資

12、管理人員掌握公司物資管理制度要求，并在自身崗位全力執行；全面提高物資管理人員業務能力和職業道德水平。3負責物資會計和庫管人員日常工作的檢查和指導，提高基礎工作精準度4。監督物資檔案的歸檔管理，確保物資檔案的安全、完整、排放有序。5。負責物資管理人員的內部分工和協調，向財務經理對庫管人員的選派提出合理化建議6.協助財務經理制定物資人員崗位職責、月度工作目標和考核標準,參與物資人員績效考核、績效反饋與溝通7.負責審核材料報銷、請款及結算流程，負責辦理材料供應商財務結算手續8.監督項目及庫房材料物質盤點工作，有權定時或不定時抽查材料物質的實際庫存情況及帳實相符情況9。 負責材料物質調撥轉移,指導廢舊

13、材料的報廢清查工作10負責供應鏈的盤點審核和調撥審核，負責供應鏈的月末結賬工作11. 推進完工項目材料物資的清查工作，及時為財務經理和財務總監提供相應的報表和數據12。定期參加公司組織的會議13.財務經理或財務總監臨時安排的工作或其他部門需要配合的工作三、監督與被監督（一)監督：對部門下屬實施監督和指導（二）被監督：受財務經理及財務總監的直接監督和指導，以及審計人員、其他相關人員的間接監督四、崗位協作、異動關系（一）內部協作:采購部、工程部、養護部、項目部（二）外部協作：材料供應商（三）崗位晉升（四）崗位調動和輪崗本崗位可與其他相關主管崗位輪換調動。五、總部出納崗位說明書第一部分 崗位規格說明

14、一、基本信息崗位編碼：直接上級:財務部經理崗位名稱： 總部出納直接下級：所屬部門：財務部晉升崗位：會計定員標準：1輪換崗位：二、崗位職責（一）概述遵守并執行公司財務制度,及時準確辦理公司的日常資金收付工作，確保庫存現金的安全完整和所經管銀行賬戶資金安全;負責序時準確錄入出納現金賬和銀行日記賬,確保賬實相符、賬賬相符；負責資金計劃填報；負責工資的及時、準確計算，確保按時發放工資；受理并及時開具苗木發票、養護發票；接受財務主管、財務經理的工作檢查、監督和指導；其他領導臨時交辦的工作。（二)工作職責1遵守并執行公司財務制度，堅持按原則秉公辦理各類收支業務2.逐日逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬,日清月

15、結，保證貨幣資金賬實相符、賬賬相符；妥善保管各類銀行空白票據和銀行承兌匯票、妥善保管支付密碼器和U盾及密碼,保障貨幣資金安全和銀行賬戶的資金安全3負責及時準確辦理公司的零星現金收款業務、每筆收款均及時開具收款收據并登記入賬4.及時受理OA上的各類支付，根據領導簽批意見按期填報資金計劃報各級領導審批5根據審批后的資金計劃，及時通知相關經辦人員提供完整、有效、合法手續6復核付款憑據，控制資金支付風險，對未審批、手續不全、發票開具有誤或不合法的事項有權拒絕辦理；根據資金狀況和事件的輕重緩急合理把握資金支付的時點，保障緊急款項的資金支付；準確辦理各項支付業務,對多付款、重付款承擔全部責任。7。負責及時

16、計算員工工資和養護工資并報審批，做好資金儲備,確保按時發放工資8。負責苗木發票和其他服務業發票的購買和妥善保管，及時、準確開具該類發票，為收款提供服務9.負責甲方合同、甲方結算、發票開具及收款臺賬的建立和及時更新，及時為領導提供準確財務數據10.準確掌握資金余額及變動情況，隨時為領導提供資金信息，按期按時提供資金相關報表11。受理項目送交需支付資金的各類檔案并分類整理，便于查找;負責所保管支付票據及結算票據的安全完整,防止被盜和丟失12.接受財務主管、財務經理的工作檢查、監督、指導及培訓，不斷改進工作方法提高工作質量和工作效率13.領導臨時交辦的其他工作三、監督與被監督(一）監督:（二）被監督

17、：受財務主管及財務經理的直接監督和指導,以及審計人員、其他相關人員的間接監督四、崗位協作、異動關系(一）內部協作：總經辦、工程部、合約成本部、采購部、養護部、拓展部（二）外部協作：銀行(三）崗位晉升（四)崗位調動和輪崗六、項目會計崗位說明書第一部分 崗位規格說明一、基本信息崗位編碼:直接上級:財務部經理崗位名稱: 項目會計直接下級：所屬部門：財務部晉升崗位：總賬會計或財務主管定員標準：1輪換崗位：二、崗位職責(一）概述遵守并執行公司財務制度,堅持原則秉公辦理項目人工、機械、其他項目費用報銷審核及請款審核,對事項的合法性、合規性、真實性承擔責任；正確辦理財務結算事項；辦理外經證新辦、續辦及注銷，

18、順利開具工程發票并跟蹤款項回收;恰當進行項目會計核算;按期按時準確提供項目相關報表；負責項目檔案管理與整理;建立更新相關工作臺賬；參與項目月末盤點；接受財務主管、財務經理的工作檢查、監督和指導，及時提供需要數據；(二）工作職責1遵守并執行公司財務制度，堅持原則秉公辦理項目人工、機械、其他項目費用報銷及請款審核,對事項的合法性、合規性、真實性承擔審核責任2。根據公司制度和合同約定正確辦理財務結算書，正確計算質保金、已付款項，對錯算漏扣承擔責任3.統籌辦理分管項目的外經證新辦、續辦、注銷事項，為為順利開具工程項目發票做好準備；4與工程所在地稅務人員溝通順暢，提前準備資料，在受理項目開票申請3日內完

19、成發票開具工作5。主動與甲方溝通，跟蹤甲方付款流程簽批情況，及時催收工程款,必要時向項目經理反饋信息尋求支援6.及時正確處理出納傳遞原始憑證，并與出納核對賬目,確保賬賬相符;正確進行項目會計核算，避免誤計漏計往來科目，并對因賬務處理失誤造成的超付資金承擔責任；準確進行項目成本核算，確保項目經營成果數據準確可靠；及時清理完工項目的往來科目、資產賬戶,及時與物資會計及供應商核對，確保賬實相符7。每月按時（10日前)報出項目成本匯算表、項目經營成果匯總表、在建項目工程進度狀況表、項目現金流量表等固定月報表,確保數據的真實性、準確性、可靠性8。根據項目人員編制結合項目實際情況，及時制定合理的項目管理費

20、用指標9。負責項目財務憑證檔案的整理,保持平整平順便于裝訂;妥善保管項目與甲方、施工隊、供應商的合同，確保項目檔案安全、完整、管理有序、便于查找10建立更新項目相關工作臺賬，保持臺賬數據與實際相符，并能快速提供相關財務數據11.月末參加一個項目的實地盤點工作，抽查并記錄賬目賬實相符情況并將簽字完成的盤點點帶回公司備案12。接受財務主管、財務經理的工作檢查、監督、指導及培訓，不斷改進工作方法提高工作質量和工作效率13積極配合審計工作及完成領導臨時交辦的其他工作三、監督與被監督(一）監督：（二)被監督:受財務主管及財務經理的直接監督和指導，以及審計人員、其他相關人員的間接監督四、崗位協作、異動關系

21、(一）內部協作：總經辦、工程部、合約成本部、采購部、養護部、拓展部、項目部（二）外部協作：地方稅務關聯人員、甲方關聯人員（三)崗位晉升（四)崗位調動和輪崗七、分公司出納崗位說明書第一部分 崗位規格說明一、基本信息崗位編碼:直接上級：分公司會計或項目會計崗位名稱： 分公司出納直接下級：所屬部門：財務部晉升崗位：總部出納或會計定員標準：1輪換崗位：二、崗位職責（一)概述遵守并執行公司財務制度，及時準確辦理分公司公司的日常資金收付工作，確保庫存現金的安全完整和所經管銀行賬戶資金安全；負責序時準確錄入出納現金賬和銀行日記賬，確保賬實相符、賬賬相符；負責分公司資金計劃填報;負責分公司項目發票開具工作；代

22、表財務部參與項目物資月末盤點工作和日常驗收、賬務登記抽查工作；負責分公司財務檔案的妥善保管；接受分公司會計、財務經理的工作檢查、監督和指導；領導臨時交辦的其他工作。(二)工作職責1遵守并執行公司財務制度，堅持按原則秉公辦理各類收支業務，嚴禁徇私舞弊或弄虛作假2.逐日逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬，日清月結，保證貨幣資金賬實相符、賬賬相符；妥善保管各類銀行空白票據和銀行承兌匯票、妥善保管支付密碼器和U盾及密碼，保障貨幣資金安全和銀行賬戶的資金安全3負責及時準確辦理分公司的零星現金收款業務、每筆收款均及時開具收款收據并登記入賬4.復核付款憑據，控制資金支付風險，對未審批、手續不全、發票開具有誤或不

23、合法的事項有權拒絕辦理；根據資金狀況和事件的輕重緩急合理把握資金支付的時點，保障緊急款項的資金支付；準確辦理各項支付業務，對多付款、重付款承擔全部責任。5. 與工程所在地稅務人員溝通順暢，提前準備資料，在受理項目開票申請3日內完成發票開具工作6主動與甲方溝通，跟蹤甲方付款流程簽批情況，及時催收工程款，必要時向項目經理反饋信息尋求支援7.負責項目財務憑證檔案的整理，保持平整平順便于裝訂；對已經支付的財務檔案按財務部的要求及時移交，對移交前的分公司檔案的安全完整承擔責任。8。 準確掌握資金余額及變動情況，隨時為領導提供資金信息，按期按時提供資金相關報表9.負責分公司資金計劃的填報和按公司規定流程報

24、批,及時向財務部匯報工作，保障分公司合理的資金余額10。 代表財務部參與分公司物資月末盤點工作和日常驗收、賬務登記抽查工作；11接受項目會計、財務經理的工作檢查、監督、指導及培訓，不斷改進工作方法提高工作質量和工作效率12積極配合財務總監開展分公司或項目部的各項審計工作、如實告知了解情況，不得隱瞞或保留13.領導臨時交辦的其他工作三、監督與被監督(一）監督：（二）被監督：受財務主管及財務經理的直接監督和指導,以及審計人員、其他相關人員的間接監督四、崗位協作、異動關系（一）內部協作：總經辦、工程部、合約成本部、采購部、養護部、拓展部、分公司、項目部（二）外部協作：甲方、稅務（三)崗位晉升（四）崗

25、位調動和輪崗八、物資會計崗位說明書第一部分 崗位規格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：財務部經理崗位名稱： 物資會計直接下級：物資內業、庫管所屬部門:財務部晉升崗位：物資主管或總賬會計定員標準：1輪換崗位:本部門項目會計二、崗位職責（一）概述審核項目材料入庫單，錄入項目盤點表、調撥單；負責軟件供應鏈系統維護和與軟件供應商的溝通協調； 對項目完工手續進行審核；參與、監督項目和庫房盤點工作；對完工項目進行物資清理,及時提供內部管理需要的數據和報表;負責材料物資檔案的歸檔管理工作；負責財務內業的工作培訓、檢查和指導,負責庫管的業務培訓檢查和指導;對物資管理過程控制中發現的問題及時向物資主管和財務經

26、理反映，并提出合理化建議；（二)工作職責1. 負責審核材料入庫單,確保入庫單數量、單價、項目、供應商信息錄入準確(對審核有誤的入庫單承擔責任），對錄入有誤的單據要求及時更正;對有涂改的入庫單據查實原因方可審核通過2. 積極參與項目物資調撥管理,核查物資調撥結果，在調撥入庫量和調撥出庫量信息對等的基礎上錄入調撥單，監督調撥物資安全，發現問題及時提出3及時收集各項目和庫房的盤點表(盤點參與人簽字齊全），分類梳理并在OA上及時發布準確的物資庫存信息,為采購和物資調撥提供可靠的基礎信息;在每月1日前錄入盤點表，為月末結賬做好準備4。負責供應鏈系統維護,與軟件供應商溝通，改進軟件設置以更好的達到管理對數

27、據的需要5每月25日參與一個項目的盤點監督工作和賬實核對工作，其他時間至少參與一個項目或庫房的盤點抽查工作和賬實核對工作，查實賬實相符情況,對存在問題及改善對策按月匯總及時交給物資主管和財務經理6。 對各庫管的規范填寫入庫單、調撥單和及時登記臺賬工作進行定期或不定期的培訓指導工作，提高庫管人員的賬務單據處理技能;抽查庫管現場收貨和入庫單開具,公司物資管理制度的執行情況進行反饋7。 通過單據錄入和到項目實地查看掌握各項目的材料物資動態情況,及時為物資調撥提供信息8及時對報廢的物質進行現場確認（對固定資金類機械設備的報廢申請專業人士協助）做到一項目一處理9。 負責完工項目材料物資的清查工作,項目完

28、工次月內將清查結果整理成專門格式的報表，及時匯報給物資主管、財務經理和財務總監10公司月度會議前將項目盤點工作、項目入庫工作、項目完工物資清理工作中的總體情況以書面格式匯報給物資主管、財務經理11. 物資主管或財務經理臨時安排的其他工作或其他部門需要配合的工作三、監督與被監督（一）監督：對財務內業、庫管監督和指導（二）被監督：受物資主管或財務經理的直接監督和指導，以及審計人員、其他相關人員的間接監督四、崗位協作、異動關系(一）內部協作：采購部、工程部、養護部、項目部(二）外部協作：供應商（三）崗位晉升（四)崗位調動和輪崗本崗位可與本部門項目會計崗位輪換調動。九、財務內業崗位說明書第一部分 崗位

29、規格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級：物資主管崗位名稱: 財務內業直接下級：所屬部門：財務部晉升崗位：物資會計或出納定員標準：1輪換崗位:二、崗位職責（一）概述接收并分類整理各項目傳遞回財務部的采購入庫單；審核并及時準確完整錄入各項目采購入庫單;審核各項目材料報銷單;負責部門會議記錄，整理并上報會議紀要;分類整理并保管部門會計憑證、項目會計檔案以外的檔案資料，確保檔案安全完整；收集傳遞部門績效考核表；負責部門內外文件的傳遞和移交；協助核算主管按月整理、裝訂會計憑證；協助部門辦理外經證新辦、續辦、注銷、發票開具工作；其他臨時性工作（二）工作職責1接收并分類整理各項目部傳遞回的采購入庫單,發現有

30、涂改或填寫不規范的單據及時與庫管溝通核對,確保基礎數據準確性2.將審核合格的各項目入庫單及時錄入系統，確保錄入數量、單價、項目名稱和供應商名稱準確無誤；對無單價的入庫單及時與采購部溝通,將知曉情況及時向物資主管匯報，便于跟催3.堅持原則審核各項目的材料報銷單，確保所有審核的單據均已收回入庫單紅聯；發現異常問題及時溝通匯報4。在部門召開會議時做好會議記錄，2日內整理并上報會議紀要5分類整理并保管會計憑證、項目會計檔案外的部門檔案，確保該部分檔案安全完整、排列整齊、便于查找6.按時收集傳遞部門績效考核表7.負責部門內外文件的出傳遞和移交，做好交接簽字記錄8。負責項目入庫單收集的跟催，確保次月1日前

31、將所有項目入庫單錄入完整，確保材料成本的準確完整9。協助核算主管按月整理、裝訂會計憑證10.協助部門辦理外經證新辦、續辦、注銷工作11.協助部門辦理發票開具工作12協助部門開展物資盤點抽查工作13.物資會計或物資主管安排的其他臨時性工作三、監督與被監督(一）監督:(二)被監督：受物資會計或物資主管的直接監督和指導，以及審計人員、其他相關人員的間接監督四、崗位協作、異動關系（一）內部協作：采購部、工程部、養護部、項目部（二）外部協作:供應商（三）崗位晉升(四）崗位調動和輪崗十、庫管組長崗位說明書第一部分 崗位規格說明一、基本信息崗位編碼:直接上級:物資主管崗位名稱： 庫管組長直接下級：庫管所屬部

32、門:財務部晉升崗位：定員標準：1輪換崗位：二、崗位職責（一）概述堅持原則，認真貫徹執行公司的物資管理制度，服從物資主管的工作安排,積極開展項目驗收入庫的抽查監督工作，以身作則督促庫管把好數量驗收關;對發現的項目物資管理問題要及時向部門物資主管或財務經理匯報;對完善公司的物資管理制度提出可行性建議;(二）工作職責1堅持原則，認真貫徹執行公司的物資管理制度,如實反映物資管理過程中普遍存在的問題并提供解決辦法，共同做好部門物資管理工作2.服從物資主管的工作安排和調遣，重點做好項目物資管理的抽查監督和督導工作3.每月在各項目巡回開展物資入庫抽查工作，嚴格要求各庫管按實收方,確保驗收入庫信息的真實性和準

33、確性，對工長提出有質量隱患的材料不得辦理入庫手續，嚴禁行賄受賄、徇私舞弊或等瀆職行為4.檢查項目庫管開具入庫單情況,要求庫管按公司統一名稱和規格一次性填開入庫單，確保開具的入庫單四聯次完全相同且按規范準確填寫項目名稱、供應商名稱，為公司數據錄入打好基礎5每月到項目巡回開展項目物資盤點抽查工作，檢查項目物資的賬實相符情況，發現賬實不符情況幫助庫管查找原因并輔助庫管做出正確的處理6.每月到項目隨機抽查材料物資的領料或出庫工作，嚴禁無手續隨意借出公司材料物資行為7.監督和檢查庫管的其他工作開展情況，積極幫助庫管解決工作中遇到的問題。8. 對項目庫管的檢查督導工作形成筆錄，經庫管、項目經理簽字后交給物

34、資主管備查,作為績效考核依據9.力所能及正確引導庫管的思想意識，如實反映庫管的工作能力、工作狀況和情緒10協助物資會計和物資主管開展其他物資管理工作11。對發現的物資管理問題及時向物資主管匯報，普遍問題和突出重點問題同時向財務經理匯報12. 在人手缺乏時可借調到重點項目從事庫管工作，履行庫管崗位所有工作職責,業務上接受財務部領導，行政上服從項目經理統一安排。13.部門或項目交辦的其他臨時性工作三、監督與被監督（一)監督:監督和指導庫管工作（二）被監督：受物資主管或財務經理的直接監督和指導，以及審計人員、其他相關人員的間接監督四、崗位協作、異動關系（一）內部協作：采購部、工程部、養護部、項目部（二)外部協作：供應商（三）崗位晉升（四)崗位調動和輪崗本崗位可與本部門項目會計崗位輪換調動。十一、庫管崗位說明書第一部分 崗位規格說明一、基本信息崗位編碼：直接上級:庫管組長、物資會計