1、U8V11.0產品培訓應付款管理用友軟件股份U8實施客開部2021年XX月XX日課程提綱產品概述產品綜述術語闡明運用角色產品接口運用預備根底數據期初數據課程提綱業務引見應付業務管理付款懇求業務付款業務管理票據管理賬期管理核銷轉賬等業務處置生成憑證審批流數據權限其他闡明上機練習課程提綱產品概述產品綜述術語闡明運用角色產品接口一、產品綜述應付款管理系統，主要用于核算和管理供應商應付賬款。系統記錄采購業務及其他業務所構成的,對企業的往來賬款。經過應付賬款進展綜合管理，及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，經過各種分析報表，協助您合理地進展資金的

2、調配，提高資金的利用效率。.1.1 產品綜述運用框架應付應付單錄入應付單審核對賬付款付款懇求單錄入付款單錄入付款單據審核票據管理核銷/轉賬付款核銷應付沖應付預付沖應付應付沖應收紅票對沖應付款分析賬齡分析業務總賬業務余額表業務明細賬付款預測課程提綱產品概述產品綜述術語闡明運用角色產品接口1.2 術語闡明應付賬款：是指企業因購買資料、商品和接受勞務供應等運營活動應支付的款項。 預付賬款：是指企業按照購貨合同規定預付給供應單位的款項,預付賬款按實踐付出的金額入帳，如預付的資料、商品采購貨款、必需預先發放的在以后收回的農副產品預購定金等。其他應付款：指企業除應付票據、應付賬款、預付賬款等以外的其他各種

3、應付、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應付出租的包裝物租金；各種墊付款項。應付票據：是指企業在商品購銷活動和對工程價款進展結算因采用商業匯票結算方式而發生的，由出票人出票，委拜托款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據的持票人，它包括商業承兌匯票和銀行承兌匯票。應付票據按能否帶息分為帶息應付票據和不帶息應付票據兩種。 課程提綱產品概述產品綜述術語闡明運用角色產品接口1.3運用角色角色（或崗位）崗位職責應用系統功能應付主管1.按照會計制度的規定，設置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，制定崗位職責，工作安排等。2.審核應付憑證。4審批月度付款計劃。5.進行應付賬款賬齡分析和付

4、款預測。 6.出具資金相關報表。系統選項、初始設置，制單、報表查詢等應付會計1.供應商發票的簽收和審核，審查進貨的手續是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“人庫單”、申報海關稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協議，辦妥有關手續后編制會計憑證，并制作憑證。2.按照審批的月度付款計劃進行付款。3.與供應商往來對賬單的核對。4.每月末編制月度付款計劃5.付賬過程中發現問題及時匯報，并與相關部門協調解決。 單據錄入、單據處理、核銷轉賬，制單等課程提綱產品概述產品綜述術語闡明運用角色產品接口1.4 產品接口核算方式根據對供應商往來款項核算和管理的程度不同，提供了應付賬款核算模型“詳細

5、核算和“簡單核算 。詳細核算 適用于采購業務以及應付款核算業務比較復雜；或者需求追蹤每一筆業務的應付款、付款等情況；或者需求將應付款核算到產品一級；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算 適用于采購業務以及應付賬款業務比較簡單，或者現付業務很多，那么可以選擇此核算模型。1.4 產品接口詳細核算方式運用場景：采購業務以及應付款核算業務比較復雜；需求追蹤每一筆業務的應付款、付款等情況；需求將應付款核算到產品一級。1.4 產品接口簡單核算方式運用場景：適用于采購業務以及應付賬款業務比較簡單現付業務多運用預備根底數據期初余額課程提綱2.1根底設置初始設置 設置科目：根本科目設置、控制科目設置、產品科目設置

6、、結算方式科目設置 賬期內賬齡區間設置 逾期賬齡區間設置 報警級別設置 單據類型設置 中間幣種設置根本檔案： 供應商、結算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協議 2.2選項設置2.3 期初余額錄入期初手工錄入的單據：采購發票、應付單、收付款單、應付票據三、業務引見應付業務管理付款懇求業務付款業務管理票據管理賬期管理核銷轉賬等業務處置制單審批流數據權限課程提綱3.1應付款業務應付單據：應付單發票結算單主要業務采購結算進口采購合同付款結算銷售費用支出委外采購工序委外采購應付賬款手工錄入進口業務采購業務合同業務發票應付單付款懇求審 核 報表查詢付款單委外業務供應商發票對賬費用支出銷售業

7、務應付單據包括：應付單和采購發票兩種。假設不與采購系統集成，那么要錄入采購業務中的各類發 票，以及采購業務之外的應付單。3.1應付業務處置應付單據錄入3.1 應付業務處置應付單據錄入3.1 應付業務處置 銷售費用支出單錄入3.1 應付業務處置 銷售費用支出單錄入3.1應付業務處置應付單據審核應付款審核包括采購發票、委外發票、工序委外發票、其它應付單、合同結算單、進口發票等；設置單據審核日期根據 為單據日期時，需求在該單據日期所在會計月內審核該單據3.1應付業務處置應付單據審核是指采購發票能否結算審核后記明細賬可進展單張或多張批量審核三、業務引見應付業務管理付款懇求業務付款業務管理票據管理賬期管

8、理制單審批流數據權限課程提綱3.2 付款業務付款懇求概述業務來源：采購訂單、采購發票、委外發票 進口訂單、進口發票委外加工費發票合同、合同結算單其他應付單無來源的付款懇求。支持同幣種及異幣種的付款懇求啟用付款懇求，那么一切付款必有付款懇求僅有進展付款懇求時，才可進展預算控制運用付款懇求流程后，不支持選擇付款及預付沖應付功能3.2 付款業務 付款懇求業務參數啟用付款懇求單付款懇求相關菜單可見1.付款懇求單審核后自動生成付款單根據結算方式一對多生成2. 支持預算控制：可以在錄入后保管控制，也可在審批流中進展控制3.2 付款業務 付款懇求權限設置3.2 付款業務付款懇求錄入付款懇求是可選流程，啟用付

9、款懇求后，付款單和票據不可直接錄入，必需由付款懇求生成。紅字的發票及其他應付單據，不支持付款懇求的處置；紅藍混開的發票或其他應付單據，在懇求時，根據單據表體明細進展列示紅字記錄，但付款懇求時自動進展紅字記錄的扣減。 現付不走付款懇求流程，曾經有付款懇求的單據，不允許現付。3.2 付款業務 付款懇求審核只需審核后的付款懇求單才可以進展付款及后續處置。在付款懇求單審核可針對付款審請單進展調整。支持審批流，假設進展預算控制，可設置在審批的恣意級別進展扣減預算。 3.2 付款業務 付款懇求審批選擇審批流中某個級別扣減預算3.2 付款業務 付款懇求預算控制付款懇求單可選擇保管或審核時控制。現付不走付款懇

10、求流程，預算控制直接控制到付款單。應收沖應付背書沖應付)，預算控制時，只能進展等額轉賬。3.2 付款業務 付款懇求票據處置應收沖應付背書沖應付)，預算控制時，只能進展等額轉賬。 3.2 付款懇求功能權限3.2 付款懇求功能權限3.2 付款懇求功能權限 3.2 付款懇求回沖預算3.2 付款懇求回沖預算參照收款單退款參照收款單退款3.2 付款懇求回沖預算3.2 付款業務 付款懇求預警設置3.2 付款業務 付款懇求報警查詢根據提早天數提示用戶哪些付款懇求到了付款時間可將到期的付款懇求直接生成付款單并核銷。 3.2 付款業務 付款懇求統計查詢三、業務引見應付業務管理付款懇求業務付款業務管理票據管理賬期

11、管理核銷轉賬等業務處置生成憑證審批流數據權限課程提綱3.3 付款業務直接付款：付現金、銀行存款、票據等對供應商應付貨款業務的付款預付供應商款出納人員錄入付款針對供應商的債務/債務轉移應付沖應付預付沖應付、應付沖應付3.3 付款業務付款/審核手工錄入自動生成銀行付款查詢審核/核銷發票/應付單/付款懇求單付款出納付款單生成方式 手工錄入付款懇求生成選擇付款生成應付匯票生成轉賬生成現付生成付匯生成主要業務 預付貨款采購訂單付款采購發票付款合同付款質保金付款承兌匯票付款付匯分析報告3.3付款業務付款單錄入紅沖供應商付款，可錄入紅字付款單收款單一張付款單只針對一個供應商，可以代付。啟用付款懇求后， 付款

12、單不能手工錄入。出納人員錄入日記賬構成付款單，可補充修正非關鍵信息。 3.3 付款單錄入 3.3 付款單錄入3.3 付款單錄入參照合同生成收款單，訂單號、發貨單號不可編輯3.3 付款單錄入參照訂單號生成收款單，自動帶出上游合同號3.3付款業務付款懇求單付款付款懇求單單張付款3.3付款業務付款懇求付款付款懇求單列表批量付款3.3付款業務支票登記總賬選項啟用支票控制3.3付款業務支票登記1.結算方式有票據管理標示2.付款單上有票據號3.表頭結算科目為銀行科目3.3付款業務選擇付款可針對供應商合同、工程、訂單、發貨單等進展對應付款選擇付款確定后，自動后臺生成 審核的付款單，并自動核銷發票及應付單3.

13、3 付款業務付款單生成/審核本卷須知：1、啟用付款懇求單，付款單需參照付款懇求單生成2、支持多次付款，付款金額=懇求金額時系統自動封鎖付款懇求3、選擇付款，僅在未啟用付款懇求時可用3.3 付款業務結匯單付匯1、自動后臺生成 審核 付款單2、支持選擇能否自動核銷3.3 付款業務網上銀行付款應付導出給網上銀行的單據，網上銀行傳輸了確認支付標志后，應付中才允許對這些單據進展后續處置審核、核銷等，3.3 付款業務出納付款三、業務引見應付業務管理付款懇求業務付款業務管理票據管理賬期管理核銷轉賬等業務處置生成憑證審批流數據權限課程提綱.相對于應付賬款而言，商業匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信譽，更易及

14、時收回資金，加強票據管理的重要性日益顯著。票據管理實現從收到票據、計息、結算、轉出、鎖定等全方面的功能。3.4票據管理 功能引見.3.4票據管理 名詞解釋銀行承兌匯票：指銀行作為付款人,根據承兌懇求人(出票人)的懇求,承諾對有效商業匯票按商定的日期向收款人或被背書人無條件支付匯票款的行為。商業承兌匯票：出票人簽發的，委拜托款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據，由銀行以外的付款人承兌的即為商業承兌匯票。在信譽等級和流通性上低于銀行承兌匯票。結算：即票據兌現，從承兌單位或承兌銀行處收取相應款項。帶息票據假設尚未計息，應直接結算界面輸入利息。在進展結算單據時所發生的相關費用，可以

15、直接在結算界面輸入，票據結算后不能進展其他處置轉出：票據長期未結算，重新恢復為應付賬款。票據轉出后，系統會自動生成應付單。計息：對于帶息的票據，應于期末中期期末或年度終了按票面面值和利率計提利息，添加應付票據的賬面價值。. 3.4票據管理流程.3.4票據管理 票據錄入假設未選擇直接生成付款單，需求點擊【付款】手工構成付款單.3.4票據管理 票據計息票據分為帶息票據和不帶息票據。利息票據計息金額*年利率/360*計息截止日期-開場計息日期。.3.4票據管理 票據結算票據到期兌現就進展結算操作。假設應付票據為帶息票據，可以直接輸入利息。在進展結算單據時發生了相關費用，可以直接輸入費用 .3.4票據

16、管理 票據轉出票據到期無法結算，就需求做轉出。轉出后，系統自動生成一張其他應付單，該票據將不能進展其他處置 。假設轉出金額大于票據余額，系統自動將其差額作為利息 ；反之作為費用.三、業務引見應付業務管理付款懇求業務付款業務管理票據管理賬期管理核銷轉賬等業務處置生成憑證審批流數據權限課程提綱.3.5 應付立賬收付款協議設置1、支持設置多種立賬規那么2、立賬單據：入庫單、采購發票、進口發票、合同結算單等3、立賬日：業務日期、月結、固定立賬日，支持偏移日期4、立賬期：一致固定賬期或依客戶設置5、到期日：支持自動設置天數或者設置為固定天數留意：一切立賬僅支持應付業務分析.3.5 應付立賬供應商檔案1、

17、供應商檔案上可以直接設置不同供應商不同的收付款協議和立賬規那么2、按照信譽賬期以及立賬單據進展信譽期限控制.3.5 應付立賬立賬設置.3.5 應付立賬立賬查詢.3.5應付立賬立賬日、到期日確定單據立賬日確定到期日確定無付款條件，無收付款協議立賬日=單據日期 到期日=單據日期有付款條件，無收付款協議立賬日=單據日期到期日=單據日期+付款條件最大信用天數無付款條件，有收付款協議立賬日=收付款協議設置日期到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協議立賬日=收付款協議設置日期到期日=立賬日+賬期.到期日取值規那么：假設收付款協議檔案到期日取值設置為空，那么單據的到期日立賬日偏離天數賬期；假設設置了到期

18、日取值，那么單據的到期日按收付款協議檔案中的到期日計算。最多可以設置三個收賬日。 例如：某一張應付單,單據日期是2021-11-10,有立賬根據,收付款協議設置如下,那么單據的立賬日是2021-11-20,到期日是2021-12-10立賬日+賬期20天,假設收付款協議中的到期日設置不為空,固定收賬日為5日,那么單據的到期日是2021-12-05不思索偏離天數3.5應付立賬到期日取值.三、業務引見應付業務管理付款懇求業務付款業務管理票據管理賬期管理核銷轉賬等業務處置生成憑證審批流數據權限課程提綱.3.6 核銷核銷方式：即時核銷、手工核銷、自動核銷。關鍵運用付款單可以和藍字應付單、藍字發票、收款單

19、核銷；收款單可以和紅字應付單、紅字發票、付款單核銷核銷可以進展全額核銷或部分金額核銷收款單的數額假設部分核銷以前的單據，那么余額部分可以再次核銷支持同幣種核銷、異幣種核銷可以按合同、工程、部門、業務員等對應核銷可以審核后自動核銷.3.6 核銷業務.3.6 核銷業務.現金折扣是指供應商為了鼓勵客戶歸還貸款而許愿在一定期限內給予的規定的折扣優待 3.6 核銷業務一現金折扣發票付款條件為10天內付款，給予現金折扣5%.應付沖應付指將一家供應商的應付款轉到另一家供應商中。經過應付沖應付功能將應付賬款在供應商之間、部門之間、業務員之間進展轉入、轉出，實現應付業務的調整，處理應付款業務在不同供應商間或部門

20、間或業務員間入錯戶或合并戶問題。預付沖應付用某供應商的預付賬款，沖抵其的應付款項。應付沖應收用某供應商的應付賬款，沖抵某客戶的應收款項。系統經過應付沖應收功能將應付款業務在客戶和供應商之間進展轉賬，實現應付業務的調整，處理應付債務與應收債務的沖抵。紅票對沖用某供應商的紅字應付、付款單據與其藍字應付、付款進展沖抵，便于以后的賬齡分析統計。3.6 轉賬業務.外部并賬3.6 轉賬業務.內部并賬3.6應收沖應收.預付沖應付3.6 轉賬業務.3.6 轉賬業務應付沖應收.3.6 異幣種轉賬異幣種轉賬要求 應(預)付轉賬金額=應(預)收轉賬金額，假設不等，其差別應在中間幣種設置的允差范圍內，否那么不能沖銷。

21、 .根本概念當應付單和付款單的幣種不一致的時，需求進展異幣種核銷操作。對于由匯率不同而產生的金額差作為匯兌損益處置匯兌損益計算根據按幣種計算，是只思索單據上的幣種信息，而不思索其他數據而進展計算的按科目計算，是只思索您單據上選擇的科目所屬的外幣，而不論您單據上是何幣種。3.6 匯兌損益.匯兌損益計算查詢：按幣種： 按幣種+方向進展匯總匯兌損益記錄。即根據不同的幣種、不同的方向的單據數據分別進展累加、顯示不同的記錄按科目： 根據當前列表中顯示的一切有選擇標志的單據記錄，根據科目+方向進展匯總匯兌損益記錄。即根據不同的科目、不同的方向的單據數據分別進展累加、顯示不同的記錄按單據： 根據當前列表中顯

22、示的一切有選擇標志單據記錄，按單據+幣種+方向進展匯總匯兌損益記錄。即根據不同的幣種、不同的方向的單據數據分別進展累加、顯示不同的記錄按供應商： 根據當前列表中顯示的一切有選擇標志的單據記錄，根據供應商+幣種+方向進展匯總匯兌損益記錄。即根據不同的供應商、不同的幣種、不同的方向的單據數據分別進展累加、顯示不同的記錄。3.6 匯兌損益.3.6匯兌損益-系統選項外幣結清：即僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據。月末處置：即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示一切外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據。.月末處

23、置3.6匯兌損益.外幣結清3.6匯兌損益.以下經過一個實例引見異幣種核銷及匯兌損益產生的過程：3.6匯兌損益.3.6匯兌損益.核銷界面中的收款單和應收單本次結算中間幣種金額按匯率表中外幣對應中間幣種計算。異幣種核銷本次結算中間幣種金額普通情況下都會不一致，需求錄入允許的誤差后進展核銷處置，構成匯兌收益或損失。3.6匯兌損益.異幣種核銷界面：3.6匯兌損益50*8.5244=426.22.進展異幣種核銷后，單據原幣金額曾經為0，但是仍有本幣余額，需求進展匯兌損益處置，計算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完。3.6匯兌損益.3.6匯兌損益.三、業務引見應付業務管理付款懇求業務付款業務管理票據管

24、理賬期管理核銷轉賬等業務處置生成憑證審批流數據權限課程提綱.3.7 選項明細到供應商：將一個供應商的多筆業務合并生成一張憑證時，假設核算這多筆業務的控制科目一樣，系統將自動將其合并成一條分錄。明細到單據：將一個供應商的多筆業務合并生成一張憑證時，系統會將每一筆業務構成一條分錄。匯總方式：將多個供應商的多筆業務合并生成一張憑證時，假設核算這多筆業務的非控制科目一樣、且其所帶輔助核算工程也一樣，那么系統將自動將其合并成一條分錄。.受控科目明細到供應商3.7 選項.受控科目明細到供應商3.7 選項同一供應商控制科目一樣，科目合并了.受控科目明細到單據3.7 選項.受控科目明細到單據3.7 選項明細到

25、單據，不論供應商能否一樣，科目能否一樣，按單據生成分錄.3.7 選項非受控科目匯總方式憑證合并規那么：1.票據號一樣，科目合并2.收付款單制單表體科目不合并。.非受控科目匯總方式3.7 選項多個供應商的多筆業務合并生成一張憑證時，假設核算這多筆業務的非控制科目一樣，輔助項也一樣，那么合并. 3.7 科目多維度設置. 3.7 科目多維度設置.3.7 科目多維度設置以應付對方科目為例可以同時設置多個維度，分別為：存貨、存貨分類、供應商、供應商分類、采購類型、地域。.3.7 科目多維度取數規那么.3.7 科目多維度取數規那么按存貨+客戶選取的科目 按客戶+銷售類型選取科目. 3.7 科目自定義對照表

26、科目取值規那么假設該科目設置為自定義項輔助核算，未進展科目自定義項對照關系的設置，那么生成憑證時，將按目前系統規那么，取單據表頭對應的自定義項，生成憑證時自動傳到科目的自定義項中。當設置對照關系時，那么按設置的對照關系，取對應單據表體的自定義項，生成憑證時自動傳到科目的自定義項中。. 3.7 科目定義項對照表單據類型表頭科目表體科目應收單（應付單）取表頭自定義項取表體自定義項收款單（付款單）取表頭自定義項取表體自定義項單據類型借方科目貸方科目發票（合同結算單等）取表體自定義項取表體自定義項.3.7 選項方向相反的分錄能否合并 選擇合并：那么在制單時假設遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所

27、描畫的，那么系統自動將這些分錄合并成一條，根據在那邊顯示為正數的原那么來顯示當前合并后分錄的顯示方向。核銷能否生成憑證 選擇是，那么需求判別核銷雙方的單據其當時的入賬科目能否一樣，不一樣時，需求生成一張調整憑證。 預收沖應收能否生成憑證 選擇需求：那么對于預收沖應收業務，當預收、應收科目不一樣時，需求生成一張轉帳憑證。 紅票對沖能否生成憑證 假設您在系統選項中選擇“紅票對沖需求生成憑證，那么對于紅票對沖處置，當對沖單據所對應的受控科目不一樣時，需求生成一 張轉賬憑證。.3.7 選項方向相反的分錄能否合并 選擇合并：那么在制單時假設遇到滿足合并分錄的要求，那么系統自動將這些分錄合并成一條，根據在

28、那邊顯示為正數的原那么來顯示當前合并后分錄的顯示方向。核銷能否生成憑證 選擇是，那么需求判別核銷雙方的單據其當時的入賬科目能否一樣，不一樣時，需求生成一張調整憑證。 預付沖應付能否生成憑證選擇需求：那么對于預付沖應付業務，當預付、應付科目不一樣時，需求生成一張轉帳憑證。 紅票對沖能否生成憑證 假設您在系統選項中選擇“紅票對沖需求生成憑證，那么對于紅票對沖處置，當對沖單據所對應的受控科目不一樣時，需求生成一 張轉賬憑證。.3.7 選項 月末結賬前能否全部生成憑證 選擇了月末結賬前需求將全部的單據和處置生成憑證，那么在進展月末結賬時，將檢查截止到結賬月能否有未制單的單據和業務處置。假設有，系統將提

29、示不能進展本次月結處置，但可以詳細查看這些記錄；假設沒有，才可以繼續進展本次月結處置。憑證能否可編輯假設選擇可以編輯，那么生成的憑證總賬未做處置前，可以修正：科目、金額、輔助項工程、部門、日期等。單據審核后能否立刻制單 選擇為是，表示一切單據或業務處置后需求提示能否立刻生成憑證。.3.7單據生成憑證單據生成憑證規則會計分錄采購發票 1. 根據控制科目設置取【控制科目】中對應的科目。2.然后根據采購科目設置取【對方科目設置】中對應的科目。3.如果前2個都沒有設置，則取【基本科目】中設置的應付科目和采購科目，4.如果前3個都沒有，則手工輸入。借：材料采購 稅金 貸：應付賬款應付單1.貸方取應付單表

30、頭科目，借方取應付單表體科目 2.若應付單上沒有科目，則需要手工輸入。3.受控科目取法同采購發票制單。 借：對應科目貸：應付科目合同結算單借方科目取合同支付科目，貸方科目取應付系統的控制科目 ，合同支付科目設置時只能選擇應收系統的非受控科目，而且必須是末級、本位幣科目，如分包款科目 借：合同支付科目 貸：應付賬款.單據生成憑證規則會計分錄進口發票進口發票制單時，應付賬款科目的取數規則與原來采購發票的受控科目一致。應付系統的貸方科目是否有稅金科目依據進口發票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購發票制單取科目的規則保持一致。 借：進口商品采購科目（采購科目） 貸 ：應付賬款收付款單應付系統中的

31、收付款單生成憑證，結算單表體款項類型為應付款，則借方科目為應付科目；款項類型為預付款，則借方科目為預付科目；款項類型為其他費用，則借方科目為費用科目；貸方科目為結算科目，取表頭金額。借：應付科目款項類型=應付款預付科目款項類型=預付款費用科目款項類型=其他費用貸：結算科目表頭金額3.7 單據生成憑證.3.7 生成憑證業務處理生成憑證規則會計分錄核銷 1.核銷生成憑證受系統初始選項的控制，若選項中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。2.當核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進行核銷制單。 票據處理 1.各票據處理，分別取基本科目中對應的科目，如票據科目、票據利息科目、票據費用

32、科目。2.如果沒有設置，則需手工錄入匯兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設置中的匯兌損益科目現結借方取【對方科目設置】中對應的采購科目和應交增值稅科目。貸方取【結算科目】設置中的結算方式對應的科目。 完全現結借：材料采購稅金科目貸：結算科目部分現結借：材料采購稅金科目貸：結算科目應付賬款.3.7 生成憑證業務處理會計分錄應付沖應付 借：應付賬款 A轉入戶 貸：應付賬款 B轉出戶 預付沖應付 借：預付賬款 貸：應付賬款紅票制單（同方向一正一負） 應付沖應收 借：應付賬款 預付賬款貸：應收賬款或者借：應付賬款貸：應收賬款預收賬款.3.7查詢憑證1.總賬未處置的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢標志；2.總賬未處置的憑證可以修正，僅限摘要，工程等非關鍵信息的修正3.跨月的憑證提供紅字沖銷功能，沖銷后可以在應付對該單據重新生成憑證。.三、業務引見應付業務管理付款懇求業務付款業務管理票據管理賬期管理核銷轉賬等業務處置生成憑證審批流數據權限課程提綱.應收應付系統支持任務流單據：應收付款單應付付款單應付付款懇求單3.8 應付 付款單的任務流.3.8 付款