1、巖寺石料場建設項目可行性研究報口建設單位：巖寺石料場建設地點：徽州區巖寺鎮編制時間：二0一0年一月第一章總論1.1 項目摘要1.1.1 項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：巖寺石料場建設項目建設性質：新建1.1.2 建設單位：巖寺石料廠1.1.3 建設期限：1年，即2010年1月一2010年12月。1.1.4 產品方案及規模項目采石面積XX平方公里。項目建成后，年產石料、石沙XX萬立方米，其中：XX萬立方米；XX萬立方米；碎石XX萬立方米。1.1.5主要建設內容1、建筑工程：生產線、廠房。2、設備項目購路主要生產設備17臺（套），其中：XX條；挖掘機1臺；裝載機1臺；自卸車XX臺；破碎機1臺

2、；篩床2臺；變壓器1臺。1.1.6投資結構及資金來源1、投資結構項目估算總投資500萬元，其中：建設投資400萬元，占總投資的80%;流動資金20萬元，其他費用80萬。2、資金來源項目企業自籌資金500萬元。1.1.7項目效益1、經濟效益項目達產正常年新增營業收入XX萬元；年稅費總額XX萬元，；年利潤XX萬元。2、生態和社會效益項目建設進一步規范采石行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂開采等行為導致的水土流失、樹木草地遭受破壞、廢料亂棄等危害生態環境的現象。并且可以變廢為寶，以及項目建設對保護自然生態環境具有積極意義。同時，通過項目建設，年增加石料產量5萬立方米，將有效彌補地方經濟建設石料需

3、求缺口，滿足市場需求。項目建設根據有關規定，公開、公正、公平的取得開采權，并提高生產能力以滿足市場需求，可有效遏止沙石資源私自買賣、私挖盜采現象，為建設單位和個人提供穩定的沙石料供應和服務，從而促進建筑建材等相關行業健康有序發展，推動地方城鎮基礎設施建設。項目建設社會效益顯著。1.2項目單位基本情況項目單位名稱：巖寺石料廠法定代表人：XX企業性質：民營企業第二章背景及必要性2.1項目區社會經濟狀況項目區巖寺鎮在黃山市徽州區東部，即東經118°14',北緯29。14',素有“黃山南大門”之稱，巖寺鎮，交通四通八達，十分便捷，徽（黃山）-杭（州）高速、合（肥）-銅（陵）-

4、黃（山）高速在此不遠均設有出口，蕪屯公路、205國道和皖贛鐵路穿境而過。向東11公里為歷史文化名城歙縣縣城（古徽州府所在地），向西15公里為黃山市市府所在地屯溪，向北54公里為世界旅游名勝黃山風景區。全鎮轄20個行政村182個村民組。鎮域總面積90.9平方公里，其中山場面積2500公頃，耕地面積1105公頃。2003年全鎮農村經濟總收入7.66億元，比上年增長10%三次產業結構提升到10:55:35,第二產業主導型發展的局面繼續得到強化；鄉鎮企業營業收入7.15億元，比上年增長10%財政收入3676萬元，比上年增長21.8%,農民人士純收入3540元，比上年凈增268元。鎮級綜合實力位于全市前

5、列，弁擠身全省發展鄉鎮企業“百強鄉鎮”行列。2005年全鎮實現農村經濟總收入92487萬元，比2004年增6.8%;鄉鎮規模工業企業銷售收入70838萬元，同比增37%鄉鎮工業企業總產值71739萬元，同比增34%規模工業企業增加值20374萬元，同比增27%財政收入5528萬元，同比增25.07%;農民人均純收入4246元，人均收入同比增收386元，增幅為10%3.1.1 沙石開采行業發展現狀隨著黃山社會經濟快速發展，各種基礎設施及工業、民用建筑等建設數量快速增長，特別是黃山高速、高鐵的快速發展，而作為重要工程原材料的沙石料目前尚無有效替代品，其使用量劇增，明顯推動了本行業的快速發展。3.1

6、.2 關聯產業發展狀況隨著黃山市開發戰略的深入實施，建設工程的加速推進，城鄉道路、鄉村道路及水利等基礎設施建設，小城鎮建設等建設工程日益加快建設，帶動了建筑工程等施工行業的興旺，極大提高了沙石料的使用量。1.1.6 項目建設的必要性規范開采行為，保護生態環境的需要。近年，由于城鎮建設不斷擴大，特別是黃山的高速、高鐵的快速發展，沙石料市場需求量大，各企業生產能力不足，缺口巨大，一些單位和個人受利益驅使紛紛加入本行列，私采亂挖、濫采濫挖等違規開采行為發生，導致河床嚴重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態環境的現象頻現。為規范采石采沙和制約濫采濫挖，本采石場引進先進設備及技術，

7、將廢棄的荒山發揮利用，力爭通過幾年時間開采，變廢為寶，取而代之的將是一片開闊用地，更保護了生態環境。1.2.6 建設地點選擇1 地理位路及具體地點項目場區位于黃山市徽州區東部，地理座標：，即東經118°14'北緯29°14'（詳見附圖：示意圖）。第三章項目選址與建設條件1 建設條件1.10 自然條件徽州區屬亞熱帶季風氣候，年均氣溫16C,年降水量1700毫米。地處皖南盆地中心，以山地丘陵為主，地勢北高南低。棟河流貫中部，注入新安江。1.10 資源本采石場石層石體屬于XXX,完全暴露于外，構成山體，規模大。石內層為XX,條帶狀分布，石層可采厚度0.53.5之間

8、，平均厚度3.0m,該石層在整體山區中廣泛存在，適用大范圍開采，可作建筑石粒之用。石區儲量級別較高，項目可開采資源十分豐富。3、外部配套(1)給排水項目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產用水，排水量很少，場區內原有給排水管道及設施可以滿足項目建設要求，不需要再進行投資建設。(2)供電需增設1臺100KVA變壓器即可滿足項目要求。(3)道路項目場地位于巖寺鎮郊區能滿足項目建設與項目運行需要。第三章石石料市場分析4.1產品市場供求現狀及前景分析沙石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無有效替代產品能取代其地位。隨著社會經濟的快速發展，石石料市場需求日益快速增加。

9、調查表明，近年來徽州區在各級部門的支持下，加大了縣鄉道路、鄉村道路、村級道路等基礎設施建設步伐；全面推進城鎮建設和各大民生工程等建設，沙石用量缺口巨大。隨著全區道路交通及水利工程等基礎設施建設的快速推進，周邊地區沙石料用量十分巨大，所以市場需求前景廣闊。第五章建設方案開采方案開采任務和規模項目建成后，年產沙石料比XX萬立方米，其中細沙XX萬立方米，混合沙XX萬立方米，石料XX萬立方米，碎石XX萬立方,基本滿足城鄉設施建設用料。開采區規劃和布局項目石區面積XX平方公里。采石區范圍：XX沙石質量標準符合建筑用石(GB/T14684-2001)及建筑用卵石、碎石(GB/T14685-2001)有關要

10、求。禁采期大風天氣不得進行作業等。采石作業方式根據國土資源局和環保局等部門要求，項目采用機械采石進行采石作業，XXX.設備方案項目所需設備根據實際生產工藝及技術需要進行選定，確保先進性和適用性以及較高的性價比，優先選用國產先進設備。表5-1:設備明細表廳P名稱規格/型號單位數量備注1米石條2挖掘機臺13裝載機臺24破碎機臺15篩床臺26變壓器100KVA臺1合計17日產沙石量XXm3總圖工程及其他工程方案主要設計依據采用國內現行規范，包括工業企業總平面布路設計規范(GB50187-2005)等。根據項目單位提供的采石場地示意圖，在平面布路上盡可能合理布局，滿足與周圍環境的關系，人流、物流各行其

11、道，分區明確,互不干擾。根據現有采石區布局和本項目要求，將場區功能劃分為：采石區、沙石料堆放區、石料運輸專用通道、辦公生活區四大功能區。以適應貨物運輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等生產經營要求。其中：石料堆放區要充分利用天然場地堆放，酌情擴大;石料專用運輸通道要充分利用原有道路.主要技術參數主要技術參數詳見表5-2o表5-2:主要技術參數表廳P項目單位指標備注1全年生產天數天2102工作時間小時103生產規模3m500003.1細心3m300003.2混合石3m120003.3石料(1.2cm)3m35003.4碎石（24cm）3m4500物料平衡分析表5-3:主要原材料、燃料動力需

12、用量估算表廳P名稱單位數量來源運輸方式1柴油噸30省內公路2水噸1380城巾自來水管道3電萬KWH11.52城鎮電網變電輸送4項目水源由場區原有自備深井及自來水系統供給，全年用水量為1380噸，主要為生活污水等，經污水處理池處理后用于場區綠化。此外，每年防塵灑水等用水量為1萬噸，直接取用河水。本項目采用單電源供電，供電電壓為380/220V三相四線制，主要為采石船等生產設備及照明用電，用電負荷100KW,用電負荷為三級，項目達產期全年耗電11.52萬KWHo運輸車輛用油直接由當地加油站加注，年用油量約30噸，能得到充分保證。項目實施進度安排本項目建設期為1年，即從2010年年初開始實施，至年底

13、完成全部建設任務弁驗收。表5-4:年度實施計劃表年份項目2010年123456789101112前期工作階段初步設計階段土建工程設備購置及安裝技術培訓試運行項目總結驗收第六章節能、消防與安全節能依據1、中華人民共和國節約能源法和國家節能技術大綱2、工業與民用建筑節能標準。3、關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作的通知»（發改投資20062787號）等相關法規文件。節能措施本項目在建設與生產經營管理中，對節能降耗方面做如下考慮：1、宣傳國家節能方針，制定節水、節電、節煤制度，力爭降低水、電、燃油的消耗；2、所有設備選用節能型產品；3、為提高功率因數，在配電室低壓側應集中進行無功功

14、率補償；變壓電間應盡量靠近負荷中心布路，可減少線路損耗；4、加強管理，減少因操作不當帶來的材料及能源損失；5、設路專門的能源及材料管理機構，檢測各部門的能源消耗及節能情況，并制定獎懲制度；6、建筑工程嚴格貫徹執行有關建筑節能標準的規定。傳混結構采用承重空心傳，外墻傳熱系數不超過0.68;屋頂保溫層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數不超過0.5;外門窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗，并控制開窗面積。消防設計依據1、中華人民共和國消防法；2、安徽省消防安全管理辦法；3、建筑設計防火規范（GBJ-2006）;設計中的消防措施1、本工程火災危險性類別為丙n類，防火設防等級為二級。2、總圖布路時建筑物符合

15、防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。3、根據需要，建筑物設路消火栓，采石廠、挖掘機及運輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負責消防安全管理。并設路相應等室內消防設施，以滿足消防要求。同時，加強職工三防教育，提高三防意識和安全意識。4、建筑內的電氣線路和用電設備應符合國家的有關電氣設計、安裝規范的要求。照明用電與動力用電分開設路。安全施工安全遵照中華人民共和國安全生產法等規定，提高安全生產工作和文明施工的管理水平，預防傷亡事故的發生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用電設施，采取可靠的安全保護措施，防止電氣設備、線路對人的傷害。二、建筑設計應作好防雷及接地設計，以防雷

16、電的傷害。三、加強施工現場內安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛人員，做到防患于未然。項目運行期安全管理1、建立并完善安全生產責任制和安檢員制度等規章制度，并向職工提供必要的勞動防護用具。2、各種車輛和設備以及崗位操作人員必須取得相應資格證書，并經崗前培訓合格并取得上崗證后，方能上崗工作。3、項目生產過程中嚴格執行相關法規的有關規定，確保職工按法定工作時間進行工作，并加強對員工的安全生產教育和培訓。4、在采石場區設路網圍欄和警示標牌等，防止非生產人員采石區，發全危及安全的事件。第七章環境影響評價依據1、中華人民共和國環境保護法；2、中華人民共和國水污染防治法；3、中華人民共和國

17、大氣污染防治法；4、中華人民共和國固體污染防治法；5、污水綜合排放標準GB8978-1996;6、工業企業廠界噪聲標準GB12348-90;7、大氣污染物綜合排放標準GB16297-1966等。環境影響1、采石過程中造成采石點附近空氣渾濁；2、采石、運輸、裝車、堆石石等過程產生噪聲會對石場周邊、車輛運輸路線沿途居民產生影響；5、干燥季節車輛運輸沿線可能會造成揚塵污染；6、石場廢水濁度較高，不經沉淀直接回流河道會造成附近水域濁度增高，污染水質。環境保護和治理措施1、限制采石范圍，并不得進行岸坡垂直開采，在可能危及區域不準米石；2、規范采石行為，碎石不準亂棄，不得侵占綠地；3、挖掘機及運輸車輛等產

18、生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規定地點妥善處理；加強管理，防止車輛漏油，如發生漏油，必須及時清理，妥善處路。4、儲石場平面布路合理規劃，石料的臨時堆放場設路要合理，及時妥善的綜合利用；5、石場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處路；石場廢水需經處理達標后用于綠化。6、石場、運輸路線容易產生揚塵的季節和場所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止河石撒落路面，污染路面，產生揚塵。7、采石器械、挖掘機、裝載機和運輸車輛等產生噪聲，采取加強管理、夜間禁止運行等辦法減輕噪聲影響。評價根據石料場建設項目環境影響報告表，通過對評價區環境狀況的調查分析以及擬建項目建成后對環境影響分析，得出以下結論:項目采石

19、范圍、儲石場和運輸路線的選址選線，石場的平面布路是基本合理的，擬采取的各項環境保護措施是有效的，項目建設過程和運營期滿后對環境造成的影響不大。綜上分析，擬建項目從環境保護的角度考慮，項目是可行的。第八章項目組織與管理管理措施1、生產經營管理項目建成后，要建立健全各種運行和管理制度，制定完善的運行管理制度、工藝流程和技術規范，保證項目正常運行，長期發揮效益。主要措施：企業嚴格按現代企業制度要求運行，各級管理人員和職工責、權、利明確。管理人員實行專業化，并一專多能，競爭上崗，建立崗位責任制度，員工實行定崗、定員、定編。協調好各方面的關系，既要確保公司的利益，同時也要將客戶的利益擺在重要地位，用合同

20、管理方式將公司與客戶有機地結合起來，共同發展。2、財務管理項目資金管理方式：本項目資金管理按照有關財經律和項目計劃使用和管理，設立專賬，由專人負責管理，做到專款專用。在資金運行中要按照有關財務會計制度等規定使用和管理資金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費，確保資金的安全運行和合理使用。3、營銷管理建立完善的營銷管理制度，做好市場調研，準確了解產銷信息,及時調整營銷策略，保證并擴大產品銷路，保持穩定的客服關系，建立良好的企業聲譽。技術培訓在項目建設的同時，制定員工培訓計劃，對全體員工進行設備操作及維護技術等方面的培訓。通過系統的學習培訓后，達到崗位操作規程的要求，具備獨立工作能力，經全面考試考核

21、合格后，放能持證上崗。通過扎實的職工技術和安全生產知識等方面培訓，提高職工的技術水平和安全生產意識，以保證項目順利進行。第九章投資估算與資金籌措投資估算依據設備及材料價格依據主要設備價格為廠家詢價，其它設備依據市場價格估算。材料價格依據黃山地區2009年市場價格估算。結合本工程實際情況估列。投資估算總投資項目估算總投資500萬元，其中：建設投資400萬元，占總投資的80%;流動資金20萬元，其他費用80萬。建設投資項目建設投資500萬元，其中：工程費用400萬元；工程建設其他費用10萬元；預備費90萬元。1、工程費用(1)建筑工程費10萬元。(2)項目購路設備，估算投資390萬元。流動資金流動

22、資金估算采用分項詳細估算法計算。經測算，正常年份流動資金總額為10萬元。資金來源企業自籌資金500萬元。資金使用和管理項目資金必須按照項目建設進度計劃完全投入。項目單位自籌資金嚴格按照有關財經紀律和企業財務制度及項目計劃予以管理和使用。第十章財務評價財務評價依據項目財務評價采用國家發改委、建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）及現行企業財務制度等規定的原則與方法進行。項目產出物價格根據其目標市場確定；項目主要投入物是以現行市場價格為依據，并根據近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調整。固定資產凈殘值率取5%,設備按10年進行折舊，房屋按20年進行折舊；維修費按固定資產原值的3%計

23、；無形資產（采石經營權按）、其他資產分別按5年進行攤銷；其他管理費用按工資總額的10%計；其他營業費用按銷售收入的5%計。項目按11年計算（含建設期1年）。貼現率12%。福利費：按工資總額的14%計算營業收入、營業稅金和附加估算營業收入項目建成達產年產量5萬立方米，年新增收入260.10萬元。其中：1、細石3萬立方米51元/立方米=153萬元；2、混合石1.2萬立方米X39元/立方米=46.8萬元；3、石料0.35萬立方米48元/立方米=16.8萬元；4、碎石0.45萬立方米洶0元/立方米=31.5萬元；5、其他收入（運輸等）12萬元。各年銷售情況詳見附表6-1o總成本及經營成本估算項目達產期

24、第七年經營成本為103.58萬元，總成本為142.48萬元。其中：固定成本99.47萬元，可變成本43.01萬元。1、外購燃料及動力費用28.35萬元，其中燃料費21.44萬元，水電費6.91萬元。2、年修理費為12.59萬元。3、其他管理費用及營業費用等35.7萬元。4、年折舊費38.90萬元。詳見附表4總成本費用估算表。財務效益分析經測算，項目達產第七年利潤總額為101.72萬元，凈利潤為76.29萬元。10.5不確定性分析盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（以達產后第七年計）為：BEP=固定成本/（營業收入-稅金及附加-可變成本）=49.44%,即年銷售收入達到120.7萬元即

25、可保持盈虧平衡，說明項目具有較強的抗風險能力。圖10-1:盈虧平衡分析圖金額（萬元）達產比率敏感性分析本項目就建設投資、銷售收入、經營成本等主要影響因素進行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結果見下表、圖。表10-2:敏感性分析表變化因素變化率-20.0%-10.0%基本方案10.0%20.0%建設投資25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%銷售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%經營成本22.13%20.28%18.38%16.40%14.35%基準折現率12%圖10-2:敏感性分析圖變化率基準折現率T-建設投資一3一銷售收入T一經營成本由敏感

26、性分析表和分析圖可知：當建設投資下降10%時，內部收益率為21.42%,當投資上升10%時，內部收益率為15.79%;當銷售收入下降10%時，內部收益率為14.58%,當銷售收入上升10%時,內部收益率為21.97%;當經營成本下降10%時，內部收益率為20.28%,當經營成本上升10%時，內部收益率為16.4%,可見本項目最為敏感的因素為銷售收入，其次為建設投資和經營成本。因此，在生產經營中要努力拓寬銷售渠道，確保銷售收入穩定；同時，要加強項目建設和生產經營管理工作，盡可能降低成本，可以有效降低投資風險和經營風險。10.6財務評價結論通過對該項目財務評價分析可知：本項目全部投資內部收益率為18.38%（所得稅后），高于基準收益率12%;財務凈現值為1