1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上海眾財(cái)務(wù)軟件操作手冊一：初始化一：操作步驟1、進(jìn)入帳套注冊工具，新增帳套。2、進(jìn)入賬務(wù)報(bào)表管理系統(tǒng)3、新增操作員4、更換操作員，以新增操作員身份登錄。5、進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”模塊中進(jìn)行編碼級數(shù)寬度設(shè)置，如果選擇模式一的話則跳過此步。6、憑證類別設(shè)置，默認(rèn)為記賬憑證。7、完成往來單位、部門設(shè)置、人員設(shè)置、項(xiàng)目設(shè)置、外幣設(shè)置、常用摘要、計(jì)量單位、結(jié)算方式、區(qū)域設(shè)置等輔助設(shè)置。8、科目設(shè)置，完成明細(xì)科目添加及相關(guān)輔助核算設(shè)置。9.錄入各科目初始余額10、錄入初始進(jìn)銷存余額11、進(jìn)行余額校驗(yàn)，余額校驗(yàn)正確則初始化完成。二：注意事項(xiàng)1、 必須新增操作員，系統(tǒng)管理員是沒有辦法進(jìn)行初始

2、化操作的。2、 必須先在科目設(shè)置中添加明細(xì)科目、設(shè)置輔助核算，之后再在錄入科目初始余額。3、 余額校驗(yàn)通過之后才能進(jìn)行錄入憑證等操作。4、 憑證類別在錄入憑證之后就不能修改，選擇的時(shí)候請謹(jǐn)慎，建議選擇軟件默認(rèn)的記賬憑證類型。二：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊1、 為什么編碼寬度設(shè)置那里是灰色的？需要進(jìn)行設(shè)置嗎？如果編碼寬度規(guī)則選的是格式一，則寬度設(shè)置中為灰色，這種情況下不需要你進(jìn)行設(shè)置。2、編碼級數(shù)寬度是什么意思？應(yīng)該怎么設(shè)置？ 編碼級數(shù)寬度包含兩層意思，一層是級數(shù)，指的是一級科目與明細(xì)科目的層級關(guān)系，軟件最多支持20級；寬度指的是該級科目的位數(shù)，例如寬度為1則編碼依次為0，1,2.最多10個編碼，而寬度為2則

3、編碼依次為01,02.最多支持100個編碼。具體設(shè)置多寬需要根據(jù)自己的需要來設(shè)置，最好多預(yù)留一位寬度。3、模式一和模式二有什么區(qū)別？可以改嗎？ （1）編碼級數(shù)寬度在建立帳套的時(shí)候選擇之后，因?yàn)橐呀?jīng)按照模板生成了科目編碼，所以是不能直接修改的。 （2）區(qū)別在于模式一中上級編碼與下級編碼是用“.”隔開，例如1001.01與1001.0101同為1001的二級科目。模式二中編碼級數(shù)是依據(jù)固定寬度來劃分，例如1001為一級，與為二級，則是三級科目了。4、科目設(shè)置的時(shí)候下面有一個“銀行賬”和“日記賬”是什么意思？日記賬指的是現(xiàn)金賬，只需要在庫存現(xiàn)金科目處打勾；銀行帳指的是銀行類科目，銀行賬科目的一級和明

4、細(xì)科目都需要打勾。其他科目請不要勾選5.、項(xiàng)目輔助核算只能選擇一個嗎？我一個科目對應(yīng)多個項(xiàng)目的時(shí)候怎么辦？設(shè)置的時(shí)候選擇“全部項(xiàng)目”即可以同時(shí)做多個項(xiàng)目的核算。6、可以自己添加一級科目嗎？可以添加，但是需要在相對應(yīng)的報(bào)表里面更改公式，因?yàn)檐浖膱?bào)表是按預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)一級科目取數(shù)的。添加一級科目，必須更改對應(yīng)的報(bào)表才能取到數(shù)。7、一個科目既有單位往來又有個人往來的情況下，輔助核算設(shè)置的時(shí)候同時(shí)設(shè)置往來單位和往來個人核算，做憑證時(shí)必須同時(shí)輸入單位和個人？這種情況怎么處理？ 同時(shí)做單位和個人的輔助核算是要求同時(shí)輸入單位和個人，而且必須是對應(yīng)的。這種情況的處理辦法有兩種，一個是在該科目下增加兩個明細(xì)科目，

5、分別做單位核算和個核算；例如1221（其他應(yīng)收款）下面設(shè)置（其他應(yīng)收款-單位）做往來單位核算和（其他應(yīng)收款-個人）做往來個人核算。另一個方法是在往來單位里面設(shè)置兩個分類，一個單位類別，一個個人類別，在設(shè)置輔助核算的時(shí)候則只需要設(shè)置單位的輔助核算即可。8、往來單位怎么從EXCEL表格中導(dǎo)入？ 打開往來單位設(shè)置接口獲取“往來客戶及余額表（標(biāo)準(zhǔn)）”EXCEL文件，在標(biāo)準(zhǔn)表格中錄入往來單位及其余額，再選擇第二步，引入到軟件之中。9、往來單位怎么分類？往來單位的分類方式主要是根據(jù)你自己的需要來進(jìn)行分類，可以根據(jù)供應(yīng)商、客戶來分類，也可以根據(jù)應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付來分類。10、怎樣從EXCEL中導(dǎo)入科目余

6、額表？打開科目設(shè)置，明細(xì)科目都設(shè)置完畢以后，點(diǎn)擊接口，按照軟件的提示先獲取標(biāo)準(zhǔn)的EXCEL格式文件。之后在標(biāo)準(zhǔn)EXCEL中錄入各科目余額，錄入好之后再將標(biāo)準(zhǔn)EXCEL表格轉(zhuǎn)入到軟件之中即可。11.、余額校驗(yàn)時(shí)顯示借貸不平衡是什么原因？首先檢查一下初始科目余額中最下方的借貸差額是否為0，如果為0的情況下請檢查一下借累積與貸累積是否相等，不相等的話請檢查數(shù)據(jù)。12、余額校驗(yàn)時(shí)提示下列科目余額與往來單位余額/往來個人余額不相等是什么原因？造成這種情況出現(xiàn)的原因是先在科目余額中錄入余額，之后再在科目設(shè)置中設(shè)置的往來單位/個人的輔助核算。導(dǎo)致科目余額中有數(shù)據(jù)，但是這些數(shù)據(jù)并沒有錄到具體的單位或者個人中。

7、解決辦法就是在科目初始余額中，重新錄入一遍該科目的余額。13、年結(jié)后新的年初余額里面沒有數(shù)據(jù)怎么處理？ 點(diǎn)擊一下余額校驗(yàn)即可，新的年度年初數(shù)據(jù)會自動出來。三：賬務(wù)處理模塊1、 怎樣快速錄入或者復(fù)制憑證？怎樣進(jìn)行憑證紅沖？憑證處理-其他增加，通過憑證模板、從其他帳套復(fù)制、增加憑證紅沖等。2、 憑證號斷號怎么調(diào)整？怎么在插入憑證？憑證處理其他憑證號調(diào)整，提供中間插入和憑證號對調(diào)兩種方式。3、 憑證做錯了怎么修改？如果憑證還沒有審核的可以直接點(diǎn)擊修改進(jìn)行更正，如果已經(jīng)審核、記賬、結(jié)賬的情況需要先進(jìn)行反結(jié)賬、反記賬、撤銷審核之后才能進(jìn)行修改。4、 怎樣設(shè)置憑證錄入日期？ 軟件默認(rèn)的憑證錄入日期為當(dāng)月最

8、后一天，另在系統(tǒng)維護(hù)模塊的參數(shù)設(shè)置中可以修改為當(dāng)月第一天或者沿用上一張憑證兩種方法。如果需要每張憑證的日期與具體錄入日期對應(yīng)的話可以在錄入憑證時(shí)手動選擇日期。5、為什么憑證不能記賬？顯示的未審核未記賬。 通常情況下憑證需要更換操作員審核之后才能進(jìn)行記賬，在正保軟件中也可以不審核直接記賬，操作方法是”系統(tǒng)維護(hù)-參數(shù)設(shè)置-允許不審核直接記賬“。6、憑證怎么導(dǎo)出？憑證處理打印連續(xù)打印在左下“僅以EXCEL格式輸出”前打勾，同時(shí)輸入要導(dǎo)出的憑證號，點(diǎn)擊連續(xù)打印即可。7、憑證列表怎么導(dǎo)出？打來憑證列表-點(diǎn)擊打印預(yù)覽另存為*xls格式保存即可。8、自動轉(zhuǎn)賬說明 這個需要重點(diǎn)說明一下，軟件里面預(yù)設(shè)的是按照標(biāo)

9、準(zhǔn)科目和需求設(shè)置的轉(zhuǎn)賬模板，很有可能跟你自己的轉(zhuǎn)賬模板不一致。這個情況下，就需要咱們自己手動的設(shè)置轉(zhuǎn)賬模板，下面主要講解 一下“自動轉(zhuǎn)賬”的設(shè)置。 選中某個轉(zhuǎn)賬模板以后，點(diǎn)擊修改你就能看到軟件設(shè)置的模板，包括科目以及轉(zhuǎn)賬的公式。例如生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品是將4001科目的借方發(fā)生額減去貸方發(fā)生額直接轉(zhuǎn)入1405科目的借方，其中金額公式中平衡數(shù)的取數(shù)就是所有與本科目余額方向相反的總和： 在這里你可以根據(jù)你自己的科目及計(jì)算方法進(jìn)行摘要、科目編碼、金額公式的設(shè)置。9、怎樣設(shè)置不審核直接記賬？進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)模塊參數(shù)設(shè)置記賬審核、憑證允許不審核直接記賬。10、憑證錄入、打印、賬簿等在哪里進(jìn)行設(shè)置？統(tǒng)一在系統(tǒng)維

10、護(hù)模塊中的參數(shù)設(shè)置中進(jìn)行。11、怎樣將導(dǎo)出賬簿？可以一次性將明細(xì)賬簿和總賬全部導(dǎo)出嗎？導(dǎo)出：打開賬簿-打印預(yù)覽-另存為-*xls格式，這樣可以導(dǎo)出單張賬簿。如果要一次性全部導(dǎo)出所有賬簿可以在“系統(tǒng)維護(hù)-數(shù)據(jù)備份”中下面的“以EXCEL格式輸出”前面打鉤即可一次性導(dǎo)出所有賬簿。12、怎么進(jìn)行年結(jié)？ 12月份直接結(jié)賬就自動進(jìn)入下一年度。13、首次年結(jié)和再次年結(jié)有什么區(qū)別？怎么選擇？ 首次年結(jié)和再次年結(jié)的區(qū)別在于，首次年結(jié)是將你下一年度的數(shù)據(jù)全部清空，而再次年結(jié)是保留下一年度的數(shù)據(jù)。如果下一年度沒有數(shù)據(jù)直接選擇首次年結(jié)，如果下一年度已經(jīng)錄入憑證且需要保留下一年度數(shù)據(jù)的則選擇再次年結(jié)。如果是反結(jié)賬回上

11、一年度修改憑證的，在選擇再次年結(jié)之后還需要修改新年度的期初數(shù)據(jù)，這樣才能與上一年度的期末數(shù)對應(yīng)。四：財(cái)務(wù)報(bào)表模塊1.如何新增自定義報(bào)表？（1）直接在軟件中添加 打開賬務(wù)報(bào)表模塊，點(diǎn)擊左上角的“新增”圖標(biāo)，則會出現(xiàn)空白的報(bào)表，直接在里面設(shè)置格式，添加公式即可。（2）導(dǎo)入EXCEL表格 打開賬務(wù)報(bào)表模塊點(diǎn)擊左上角的“新增”圖標(biāo)打開導(dǎo)入EXCEL格式文件選擇相對應(yīng)的EXCEL文件即可。注：從EXCEL表格中導(dǎo)入的只是報(bào)表的格式，報(bào)表的計(jì)算公式需要在軟件中添加。正保軟件的計(jì)算公式可以通過“右鍵點(diǎn)擊報(bào)表空白處公式引導(dǎo)”直接查詢，例如：JFS（1001），表示的1001科目的借方發(fā)生額，DFS（1021）

12、，則為1021科目貸方發(fā)生額。2.自定義報(bào)表已經(jīng)在1月份添加，怎么將它復(fù)制到各個月份中？點(diǎn)擊報(bào)表復(fù)制，選中對應(yīng)的報(bào)表及復(fù)制月份和被復(fù)制月份，直接復(fù)制即可。3.報(bào)表怎么導(dǎo)入導(dǎo)出？（1）導(dǎo)出ERP文件：點(diǎn)擊報(bào)表導(dǎo)出可以直接將所有報(bào)表導(dǎo)出為ERP文件；或者打開需要導(dǎo)出的報(bào)表另存為保存為REP文件。（2）導(dǎo)入REP文件：新增打開導(dǎo)入REP文件；通過報(bào)表傳入直接導(dǎo)入。（3）導(dǎo)入EXCEL表格：新增打開導(dǎo)入EXCEL表格（4）導(dǎo)出EXC EL表格：打開報(bào)表另存為其他格式文件*XLE文件4、打開報(bào)表模塊，沒有報(bào)表怎么辦？ 點(diǎn)擊“報(bào)表更新”，選擇整月報(bào)表更新，軟件會自動從報(bào)表模板中引入標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。5、資產(chǎn)負(fù)債表

13、不平怎么處理？ （1）更新報(bào)表，有時(shí)候可能是因?yàn)槭褂玫膱?bào)表并非標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，通過更新引入標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。 （2）檢查科目余額表中以5開頭的損益類科目是否有余額，若有余額則需要先進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)。 （3）如果上述操作之后資產(chǎn)負(fù)債表還是不平，請對照科目余額表檢查是哪個數(shù)據(jù)對不上，之后檢查該取數(shù)公式及取數(shù)科目是否與你的科目對應(yīng)，將不對應(yīng)的更正即可。 （4）正保財(cái)務(wù)軟件中應(yīng)收預(yù)收和應(yīng)付預(yù)付是合在一起計(jì)算的，如應(yīng)收賬款的期末余額是由應(yīng)收賬款借方期末余額加上預(yù)收賬款期末余額計(jì)算出來的。如果預(yù)收賬款記在借方的話則應(yīng)收賬款取數(shù)并不是只有應(yīng)收賬款的期末余額，這種情況是需要注意的。如果你的報(bào)表計(jì)算出來應(yīng)收應(yīng)付對不上，則按照下面

14、公式修改。 （5）應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付分開計(jì)算公式： 應(yīng)收賬款 期末余額=JQM(1122) 年初余額=JQC(1122,1) 預(yù)付賬款 期末余額=JQM(1123) 年初余額=JQC(1123,1) 應(yīng)付賬款 期末余額=DQM(2202) 年初余額=DQC(2202,1) 預(yù)收賬款 期末余額=DQM(2203) 年初余額=DQC(2203,1)6、為什么打開報(bào)表里面沒有數(shù)據(jù)呢？我想打開報(bào)表的時(shí)候報(bào)表就自動計(jì)算，怎么做？ 軟件默認(rèn)的打開報(bào)表時(shí)報(bào)表不自動計(jì)算，所以打開報(bào)表以后需要點(diǎn)擊整表計(jì)算，軟件才會計(jì)算數(shù)據(jù)等。如果想打開報(bào)表就自動計(jì)算的話請參照以下設(shè)置“系統(tǒng)維護(hù)參數(shù)設(shè)置報(bào)表打開報(bào)表自動計(jì)算前打勾”

15、。7、有沒有季度報(bào)表和年度報(bào)表？ 暫時(shí)還沒有季度和年度報(bào)表，如果有升級更新的話會通知大家。8、有沒有財(cái)務(wù)分析功能？ 暫時(shí)沒有。9、報(bào)表打印的格式是什么？ A4紙的打印格式，方便快捷。10.我想在報(bào)表里直接查詢該科目發(fā)生的憑證明細(xì)怎么操作? 雙擊該取數(shù)表格，就能看見發(fā)生的憑證明細(xì)。11、現(xiàn)金流量表是怎么取數(shù)的？需要在做憑證的時(shí)候選擇嗎？ 正保軟件的現(xiàn)金流量表不需要咱們在做憑證的時(shí)候去選擇，報(bào)表是按科目取數(shù)的，少部分科目取不到的數(shù)需要手動在附表中錄入。附表中錄入的數(shù)據(jù)會自動計(jì)算到主表中，打印的時(shí)候只打印主表不打印附表。五：出納模塊1、 出納期初數(shù)據(jù)是直接錄入還是從賬務(wù)模塊中取數(shù)？必須跟賬務(wù)處理模塊

16、一致嗎？出納模塊的數(shù)據(jù)是直接錄入的，不是必須跟賬務(wù)處理模塊的期初數(shù)據(jù)保持一致。2、 為什么我的銀行帳中總賬科目比明細(xì)科目的總和要多？總賬科目的數(shù)據(jù)通常是由明細(xì)科目匯總計(jì)算而來，如果出現(xiàn)這種情況的話，原因是最開始有一部分的初始數(shù)據(jù)是直接錄在一級明細(xì)科目里，導(dǎo)致一級科目的數(shù)要比總賬的多。3、 為什么出納錄入的帳生成憑證的時(shí)候不對？這是因?yàn)樵阡浫氤黾{帳的時(shí)候輸入的信息不對，生成憑證的摘要及科目以及借貸方都是根據(jù)你錄入出納帳的信息生成的。4、 出納報(bào)表怎么導(dǎo)出到EXCEL表格中？打開報(bào)表打印預(yù)覽另存為六：固定資產(chǎn)1、 固定資產(chǎn)卡片錄入的時(shí)候那個“是類別”和“是卡片”是什么意思？“是類別”則說明這張卡片

17、只是一個分類，比如辦公設(shè)備，并不需要錄入具體的費(fèi)用科目、原值、折舊率等內(nèi)容。“是卡片”則是指的具體固定資產(chǎn)項(xiàng)，如辦公設(shè)備下面的打印機(jī)、電腦等。這個是需要錄入具體的費(fèi)用科目、原值、殘值率等內(nèi)容。2、 固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)錄入，怎么將卡片在財(cái)務(wù)中體現(xiàn)呢？錄入完畢以后選中該卡片，點(diǎn)擊生成憑證即可。3、 我已經(jīng)在EXCEL表中錄入了固定資產(chǎn)，能否直接導(dǎo)入到軟件中？導(dǎo)入是可以的，不過需要按照軟件的標(biāo)準(zhǔn)格式引入。獲取標(biāo)準(zhǔn)格式的方法是，點(diǎn)擊“接口”獲取“固定資產(chǎn)卡片”EXCEL文件。4、 固定資產(chǎn)憑證模板是什么意思？就是按照模板生成對應(yīng)的固定資產(chǎn)憑證，軟件里面預(yù)設(shè)的是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置的。摘要、科目編碼及計(jì)算公式都可以根據(jù)自己的需要進(jìn)行修改。5、 固定資產(chǎn)卡片錄入的時(shí)候原值科目，折舊科目等需要填嗎？這個是必須要填的，而且必須填對應(yīng)的會計(jì)科目，因?yàn)樵谒猩傻膽{證中都是根據(jù)你在這里錄入的原值科目、折舊科目和累計(jì)折舊科目來生成的。如果這里錄入錯誤的話，那么在生成憑證的時(shí)候也會是錯誤的。6、 計(jì)提折舊