1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上集團公司差旅費管理制度第一章 總則一、目的為規(guī)范公務(wù)出差流程，控制費用，降低成本，提高出差效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷流程，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于集團本部及各公司全體員工。第二章 制度內(nèi)容一、規(guī)范1、出差定義：指員工因工作需要到異地辦理事務(wù)。2、出差審批申請：出差人員出差前須填寫出差申請表，注明姓名、所屬部門、出差地點，并詳細填寫出差事由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3、審批程序：公司員工出差報所屬部門負責人審批后，報主管副總、總經(jīng)理審批，各公司高管級別人員需報集團董事長批準。4、借款：出差申請經(jīng)批準后，出差人員需填寫借款單，說明用款計劃

2、，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)人員審核，總經(jīng)理審批后，方可憑出差申請表及借款單在各公司財務(wù)部辦理借款手續(xù)。5、出差報告：出差員工返回后3個工作日內(nèi)，必須認真填寫出差報告對出差過程中發(fā)生的問題及掌握的信息，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)做出書面匯報，必要時或通過會議形式傳達、報告出差的工作內(nèi)容。二、出差考勤：1、員工出差考勤由行政人事部門統(tǒng)一考勤，如無出差申請者，可定其為缺勤或曠工，但需與該員工所在部門負責人核實；員工出差計全勤，不計加班。2、員工出差之前應(yīng)持經(jīng)審批的出差申請表到行政人事部門備案。3、員工出差除中途患病或不可抗力之原因并有確實證明除外，不得任意改變行程日期或延長出差時間，發(fā)生前述情況的應(yīng)經(jīng)相應(yīng)出差審批

3、人特批予以追認。三、費用標準：1、出差補助原則:員工出差應(yīng)本著節(jié)約及高效的原則選擇交通工具和住宿，對出差人員的住宿費用、交通費用執(zhí)行標準上限制，標準以內(nèi)據(jù)實報銷，超標準部分自行承擔。2、交通費、住宿費等報銷補助標準詳見下表：1）崗位職級分類A級董事長、總經(jīng)理B級副總經(jīng)理、各部門總監(jiān)C級各部門經(jīng)理、各部門助理D級普通職員2）差旅費用補貼標準： 費用類別級別最高可乘交通工具住宿標準伙食補貼（天）交通補貼（天）一線城市二線城市A級實報實銷實報實銷實報實銷B級飛機-經(jīng)濟艙火車-軟臥40030010080C級飛機-經(jīng)濟艙火車-軟臥2802208050D級火車-硬臥2001606040注： C、D級員工出

4、差火車單程時間在20小時以上，經(jīng)各公司總經(jīng)理批準同意后可乘坐飛機。伙食補貼：中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。跟隨上級領(lǐng)導(dǎo)一同出差的，如因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，補貼標準方可上浮至上級領(lǐng)導(dǎo)的標準一并執(zhí)行。出差期間自帶車輛的，不再享受交通補貼，按照加油費及過路過橋費的實際票據(jù)予以報銷。四、車票或機票的預(yù)定及要求：1、出差人如需訂機票或車票，應(yīng)提前5日填寫車票預(yù)定申請表，以審批后的出差申請表為依據(jù)，待部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準后，統(tǒng)一交至行政人事部訂票，嚴禁自行訂票。2、行政人事部根據(jù)車

5、票預(yù)定申請表的信息及時進行車票預(yù)定工作，并做好車票預(yù)定費用統(tǒng)計表的登記，作為每月行政費用統(tǒng)計的依據(jù)；出票后需跟當事人進行電話確認，并將車票預(yù)定信息發(fā)至當事人的手機上。3、行政人事部與公司簽訂車票預(yù)定協(xié)議的票務(wù)公司預(yù)定機票，訂票時，在滿足當事人出行要求的前提下，本著節(jié)約開支的原則進行預(yù)定。4、行政人事部在訂票前應(yīng)與當事人核對所提供的信息是否正確，若因當事人提供的錯誤信息而導(dǎo)致機票錯誤時，所產(chǎn)生的一切費用全部由當事人承擔；若因行政人事部的疏忽而導(dǎo)致機票錯誤時，所產(chǎn)生的一切費用則由行政人事部承擔。 五、費用報銷：1、所有發(fā)生費用均必須提供原始票據(jù)，否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。若因票據(jù)遺失或不符合規(guī)定，

6、相應(yīng)費用由員工自行承擔。2、凡與原出差申請表填寫的地點、天數(shù)、人數(shù)等內(nèi)容不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)的，需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)說明簽字后方可報銷。3、當事人出差結(jié)束后，必須在一周內(nèi)報帳，按照如下程序進行差旅費用審批：出差人員填寫費用報銷單部門經(jīng)理簽字行政總監(jiān)簽字分管副總經(jīng)理簽字財務(wù)部審核總經(jīng)理審批（董事長審批）。若超過一星期報銷差費者，每超出一天罰款50元，以此類推，若遲報時間超過一個月以上，扣罰當事人當月績效工資，追究其部門領(lǐng)導(dǎo)的責任并罰款500元。4、財務(wù)人員對當事人出差的借款要嚴格把關(guān)，本著“前帳不清，后賬不借”的原則，若財務(wù)人員違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的

7、，追究財務(wù)部經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的責任，并罰款500-1000元。第三章 其它規(guī)定1、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。2、 去合作方參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)完畢，將有關(guān)培訓(xùn)資料、書籍交至行政人事部備案并在公司內(nèi)部進行轉(zhuǎn)訓(xùn)后，其所在部門經(jīng)理及行政人事部領(lǐng)導(dǎo)方可在差旅報銷單上簽字。3、出差人應(yīng)在出差行程結(jié)束后及時返回，若因特殊原因不能返回者，需電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，否則延期所產(chǎn)生的一切費用由本人承擔。4、凡參加各種業(yè)務(wù)、會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等人員，憑組織單位的相關(guān)證明，執(zhí)行公司報銷制度與標準報銷。如組織單位提供并承擔食宿與交通費用的，公司不再給予費用報銷或補助。5、邀請外單位人員的出差

8、，被邀請人員其費用按總經(jīng)理或董事長審批后的標準執(zhí)行。說明：1、一線城市指的是：省會城市、計劃單列市、特區(qū)城市。2、二線城市指的是：地級市、縣級市。3、部門經(jīng)理（含）以上級別員工出差最高標準可搭乘飛機（短途可自行選擇出行方式，乘火車僅限硬座），部門經(jīng)理以下級別員工出差車程20小時以內(nèi)乘火車（僅限硬座），20小時以上可搭乘飛機，但須事前申請。4、凡超出最高費用標準發(fā)生的費用，除特殊原因經(jīng)過公司批準外，應(yīng)由員工本人承擔。5、員工在本市及郊區(qū)或其他當日可往返之地出差，按實際發(fā)生交通費報銷，（除事前申請緊急情況給予報銷出租車費用外，其他一律按公交車標準給予報銷）。第四章 附則一、本制度由行政人事部制訂并

9、負責解釋。二、各公司參照本制度執(zhí)行。三、本制度自公布之日起施行。出差申請表公司申請人部門出差時間出差地點隨行人員預(yù)算費用 ：事由出差日程安排日期具體地點工作內(nèi)容部門經(jīng)理分管副總總經(jīng)理董事長（高管級人員簽批）出差申請表公司申請人部門出差時間出差地點隨行人員預(yù)算費用 ：事由出差日程安排日期具體地點工作內(nèi)容部門經(jīng)理分管副總總經(jīng)理董事長（高管級人員簽批）出差報告公司名稱： 填寫日期： 姓 名職 務(wù)實際出差時間出差地點出 差 成 果工 作 匯 報：需跟進事項、跟進負責人及工作時限：部門領(lǐng)導(dǎo)評價意見：總經(jīng)理評價意見：車票預(yù)訂申請表申請日期： 年 月 日申請人部門身份證號碼職務(wù)目的地(去程) 至目的地(返程) 至出發(fā)時間月 日 時返程時間月 日 時申請理由部門領(lǐng)導(dǎo)行政總監(jiān)總經(jīng)理車票預(yù)訂申請表申請日期： 年 月 日申請人部門身份證號碼職務(wù)目的地(去程) 至目的地(返